本記事では、入金データと請求データの照合方法について、ご案内をいたします。
照合一覧画面にて、入金データと請求データの照合を行うことができます。
1.照合一覧画面を表示します。
メニュー＞消込に遷移し、「入金データと請求データの照合」をクリックします。
2.照合するデータの条件を指定し、「照合開始」をクリックします。
3.照合が開始されます。
照合の処理状況については、「照合履歴の確認方法」にて確認することができます。
4.照合が完了すると、照合一覧画面に照合結果が表示されます。
照合一覧画面にて、照合実施後に、条件入力により照合データを検索することができます。
メニュー＞消込に遷移し、検索欄の「詳細検索」をクリックすると検索用ウィンドウが拡張されます。
※「振込依頼人名」の横の「？」にカーソルを合わせることで、
入力可能な文字を確認できます。
照合データのステータスは以下のとおりです。
| ステータス | 説明 |
ステータス例 |
|||
|
請求 |
入金 残高 |
前受金 | 誤差許容金額 | ||
| 差額なし |
マッチングした入金データと請求データの差額がない |
10,000円 | 9,500円 | 0円 | 500円 |
| 過入金 |
入金データと請求データの差額で、入金額の方が多い |
10,000円 | 11,000円 | 0円 | 0円 |
| 入金不足 |
入金データと請求データの差額で、入金額の方が少ない |
11,000円 | 10,000円 | 0円 | 0円 |
| 入金のみ |
入金だけのデータ。請求データとマッチングしなかった状態。 |
データなし | 10,000円 | 0円 | データなし |
| 請求のみ |
請求だけのデータ。入金データとマッチングしなかった状態。 |
10,000円 | データなし | データなし | 0円 |
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