マニュアル

概要

本記事では、AI-PDF加工オプションにおける法人格の略称対応・表記ブレの変換についてご説明いたします。

顧客名の表記揺れ吸収

以下「入力例」はすべて変換後に同じ文字列 になり、「株式会社サンプル」と同一顧客としてマッチします。
前株と後株で登録内容が異なっていると正しくマッチしないのでご了承ください。
例）「サンプル(株)」 と 「株式会社サンプル」 ではマッチングNGとなります。

下記表内のどの形式においても「変換後（正式名称）」とマッチします。

敬称の自動除去機能

OCR が読み取ったテキストに以下の敬称が含まれている場合、敬称以降のテキストを自動的に取り除き、顧客マスタと照合を行います。

（記事ID：1342）

概要

本記事では、売上データを登録するための事前設定についてご案内します。

項目設定

項目設定では、売上情報を登録するための消費税や項目の設定ができます。

1.帳票No 自動採番設定
帳票Noは売上データの入力時、必須の項目となります。
「自動採番する」を選択した場合、以下の項目を設定します。

「自動採番しない」を選択した場合は売上の登録画面で手動で帳票Noを入力します。

2.消費税設定
消費税の計算に関する設定を行います。
初期設定のままご利用いただけますが、任意で追加した項目に対して税率を適用し、税額を自動計算したい場合は、「税抜金額フィールド」にて該当項目を選択し、「消費税フィールドを生成する／更新」ボタンをクリックしてください。

3.項目登録
売上の登録画面に表示する項目設定します。
入力完了後「設定を保存」をクリックし、入力内容を保存します。

商品マスタ

商品マスタでは、事前に商品名や単価、税区分の設定ができます。

1.商品マスタの新規登録
■手動で登録する場合
①画面左上の新規登録ボタンをクリックします。

②商品情報を入力し、登録ボタンをクリックします。

■CSV取込で登録する場合
①CSVフォーマットダウンロードをクリックします。

②ダウンロードしたCSVフォーマットに商品情報を入力します。

③「CSV取込」をクリックし、商品マスタのCSV取込のポップアップより該当ファイルを選択して「取込開始」をクリックします。

④CSVデータの中に1行でも取込できない行がある場合、エラーが発生して全件登録されません。エラーが発生した場合は、「エラーCSVをダウンロード」をクリックし、エラー理由を確認します。確認後CSVデータを修正し、再度「取込開始」をクリックし、CSVを取込ます。

2.商品マスタの編集
■手動で編集する場合
①操作欄の鉛筆マークをクリックします。

②商品の編集画面で内容を編集し、「保存」をクリックします。

■CSV取込で編集する場合
①CSV出力ボタンをクリックします。
登録済みの商品マスタのCSVデータがダウンロードされるので、CSVデータの内容を編集し、「CSV取込」より再度取込します。

3.項目登録の変更
商品マスタの登録完了後、項目設定＞項目登録より、登録した商品マスタと項目の紐づけを行います。商品マスタの内容を反映させたい項目の入力設定を「商品マスタ」に変更し、該当する商品マスタの項目を選択して「設定を保存」をクリックします。 

ユーザー管理

ユーザー管理では、ユーザーの新規登録や編集ができます。

1.画面左上の「新規登録」をクリックします。

2.メールアドレスと表示名（ユーザー名）を入力し、「登録」をクリックします。

3.入力したメールアドレス宛にパスワード設定メールが自動で送信されるので、任意のパスワードを設定します。

4.設定済みのパスワードは、再設定ボタンより変更できます。
「再設定」クリックすると、登録されたメールアドレス宛にパスワード再設定メールが送信されます。

5.ユーザー情報を編集する場合は、操作欄の鉛筆マークをクリックします。編集後、「登録」をクリックします。

権限管理

権限管理では、権限パターンごとに各画面の権限を設定できます。
設定した権限パターンは、ユーザーごとに割り当てることができます。

1.「権限を追加」をクリックします。

2.権限パターン名と各画面ごとの権限を設定し、「権限を登録」をクリックします。

3.不要な権限パターンを削除する場合は、ゴミ箱マークをクリックします。
権限の削除のポップアップが表示されるので、「削除」をクリックします。

4.権限管理＞ユーザーへの権限割り当てより、追加した権限パターンを各ユーザーへ割り当てます。「変更後の権限」から該当ユーザーへ割り当てたい権限を選択し、「登録」をクリックします。

5.同一の権限パターンを複数ユーザーへ一括で割り当てる場合は、割り当てたいユーザーのチェックボックスにチェックを入れて該当の権限パターンを選択し、「割り当て」をクリックします。

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概要

本記事では、売上管理オプションで売上データを登録する方法についてご案内します。
売上管理オプションにお申込みいただくと、入力した売上データをワンクリックでCSVデータとして出力し、「楽楽明細」へ取り込むことができます。
「楽楽明細」では、取り込んだ売上データをもとに、請求書など各種帳票を発行することができます。

売上データ登録のデモンストレーション

売上データ登録のデモンストレーションはこちらをご覧ください。
登録方法の詳細については、本記事の「売上データの登録方法」をご参照ください。

売上データの登録方法

1.売上登録for楽楽明細へログインします。

２.画面右上の売上管理を選択し、「新規登録」をクリックします。

3.ヘッダー項目の値を入力します。
ヘッダー項目には、帳票の「見出し」に表示させる内容を入力します。
※「見出し」の概要はこちらをご確認ください。

4.明細の値を入力します。
明細には、帳票の明細に表示させる内容を入力します。
「行を追加」をクリックし、明細情報を入力します。
※明細の概要はこちらをご確認ください。

■商品マスタの値を参照する場合
あらかじめ商品マスタを登録している場合、商品IDや商品名の一部を入力すると候補が表示され、選択することができます。該当の候補を選択すると、あらかじめ登録した単価や税区分が自動入力されます。
※商品マスタの詳細はこちらをご確認ください。

自動入力された値に修正が必要な場合は、「手入力」にチェックを入れると修正できるようになります。

■手入力する場合
「手入力」にチェックを入れると、商品マスタの情報を参照せずに手動で入力できます。

5.ヘッダー項目の消費税額は、明細で選択した税区分をもとに自動で計算されます。
不要な明細行を削除する場合は、右端のごみ箱マークより削除できます。
入力完了後、「登録」をクリックします。

6.登録されたデータは売上管理画面から確認できます。

売上データの複製方法

1.「複製」ボタンをクリックします。

2.複製された内容を確認しデータの修正後、「登録」をクリックします。

売上データの編集方法

1.「編集」ボタンをクリックします。

2.登録されている情報を編集します。
計算式の設定を変更している場合は、「最新の計算式で再計算する」をクリックし、再計算します。
※計算式の設定の詳細は項目設定をご確認ください。

3.編集完了後、「更新」をクリックします。
4.編集が完了したデータは、ステータス変更日時が自動で更新されます。
ステータスが「CSV出力済み」の売上データを編集した場合、完了後ステータスが「未出力（更新）」に自動で更新されます。

CSVデータのダウンロード方法

■未出力のCSVデータを一括で出力する場合
「未出力のみ表示」をクリックし、「CSVダウンロード」をクリックします。

CSVダウンロードが完了した売上データは、ステータスが「CSV出力済み」に変更され、ステータス変更日時が自動で更新されます。

■出力するCSVデータを手動で選択する場合
チェックボックスにチェックを入れて、「CSVダウンロード」をクリックします。

CSVダウンロードが完了した売上データは、ステータスが「CSV出力済み」に変更され、ステータス変更日時が自動で更新されます。

（記事ID：1339）

概要

本アプリは、「楽楽債権管理」で取込・出力する各種データを、貴社任意のフォーマットや
販売管理システム・会計ソフトに合わせたフォーマットに変換するアプリです。

• 入金データを「楽楽債権管理」へ取込可能な形式へ変換
• 請求データを「楽楽債権管理」へ取込可能な形式へ変換
  （計算式の設定、日付・金額の加工など）
• ご利用の販管システムに合わせた消込結果データの作成
• ご利用の会計ソフトに合わせた入金仕訳データの作成
• （※対応予定）ご利用の会計ソフトに合わせた売上仕訳データの作成

初回起動時に警告が出た場合

1. 「詳細情報」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 「実行」をクリックします。
   
   
   

ラクスから受領した設定ファイルを取り込む場合

弊社サポートセンターより受領した設定ファイルを取り込みたい場合は、
以下内容で操作ください。

1. アプリを開き、該当メニューの「設定」画面を開きます。
2. 設定ファイルの「取込」ボタンをクリックします。
3. ラクスから受領したjsonファイルを取込します。
   設定が反映されますので、ページ下部の「設定を保存」をクリックください。
   

仕訳データ取込設定
※「入金仕訳データ作成」の場合のみ

以下は「入金仕訳データ作成」メニューを利用する場合のみ実施ください。

1. 「取込設定」をクリックします。
2. 「仕訳データ 取込フォーマット」に設定されている内容を確認します。
3. ２の内容と合わせて、「楽楽債権管理」側の[仕訳]出力フォーマットを設定します。
   設定　＞　[仕訳]出力フォーマット設定　より、出力内容を設定します。
   ※詳しい操作方法は、「仕訳出力フォーマット設定」をご確認ください。
   
   

データの変換・作成方法

1. 利用したいメニューの「実行」画面より、変換したいデータを選択して「取込」ボタンをクリックします。
2. 内容を確認してダウンロードします。
   ※「入金データ変換」「請求データ変換」の場合は、直接ダウンロードされます。

  （記事ID：1341）  

概要

本画面では、顧客別の滞留債権の件数・金額などをご確認いただけます。
また、督促用に社内向け・顧客向けのメール文面の作成も可能です。

滞留債権の確認

1. メニュー「滞留債権」にアクセスします。
2. 「詳細」ボタンをクリックすると、顧客別の詳細や消込履歴が確認できます。
3. 顧客情報の確認もできます。顧客メモを編集可能です。
   

社内向けメール作成

1. 一覧画面でチェックを入れ、「社内向けメール作成」をクリックします。
2. 社内向けメールの文面が作成できます。
   ※メールを送信する機能はありません。
   ※メール文面の編集内容は保存されません。本画面で編集後、メールソフト等へ貼り付けてご利用ください。
   ※詳細画面からも、同様にメール文面を作成できます。
   

顧客向けメール作成

1. メニュー「滞留債権」＞詳細＞「社内向けメール作成」をクリックします。
2. 顧客向けメールの文面が作成できます。
   ※メールを送信する機能はありません。
   ※メール文面の編集内容は保存されません。本画面で編集後、メールソフト等へ
   　貼り付けてご利用ください。

メモの編集

一覧画面よりメモを入力すると、「顧客メモ」として保存されます。
顧客メモは滞留債権画面や、顧客画面で確認できます。

（記事ID：1333）

概要

「楽楽債権管理」のみご利用の場合に、「楽楽販売」から「楽楽債権管理」へ請求データを連携する手順をご案内します。
「楽楽明細」をご利用の場合は、「「楽楽販売」の連携設定（帳票データの連携）」をご確認ください。

「楽楽販売」から請求データを出力する

まずは、「楽楽販売」から請求データを出力します。

1. 請求情報を管理しているDBにアクセスし、右上の三点マークをクリックします。
   
   
2. 「CSV出力」をクリックします。
   
   
3. 「ダウンロード」をクリックします。

「楽楽債権管理」で取込可能な書式

請求データを取り込む場合に、利用可能な書式は以下の通りです。
取込可能な書式となっていない場合は、取込時にエラーが発生します。

明細行単位で消込したい場合

明細行単位で請求データを出力することで、明細単位で消込が可能です。
なお、明細行が請求データの取込件数にカウントされますため、あらかじめご利用プランの取込件数を超過しないかご確認ください。

なお、「楽楽販売」へ明細行ごとに消込結果を連携したい場合は、出力する請求データ内に、「明細キー」を含める必要があります。
DB上に「明細キー」が表示されていない場合は、「レコード一覧画面設定」より項目の追加を行ってください。 

参考：「「楽楽販売」へ明細単位で消込結果を連携したい。」

「楽楽債権管理」へデータを取込する

「楽楽債権管理」へ請求データを取り込みます。

操作方法は、「請求データの取込方法（CSV取込）」をご確認ください。

（記事ID：1338）

概要

照合時に「入金不足」が発生した場合、以下いずれかのパターンでの対応が必要です。

1. 振込手数料として処理する（個別消込）

2. 振込手数料として処理する（誤差許容金額の設定）

3. 不足分を次回以降の請求に繰越する
   └次月請求データの「請求金額」が不足額を差し引いた金額になる場合

4. 不足分のみ入金してもらう

振込手数料として処理する（個別消込）

（例）
請求額「200,000円」に対し入金額「199,780円」が入金され、「220円」を振込手数料として処理したい場合

1. 左下「調整金」の「編集」をクリックします。
   
   
2. 「220円」を振込手数料として入力し、「保存」をクリックします。
   
   
3. 「220円」は振込手数料として処理し、差額なしで消込ができます。
   

振込手数料として処理する（誤差許容金額の設定）

「誤差許容金額」を設定することで、設定した金額以内の誤差であれば自動で手数料として処理することができるようになります。

1. メニュー「顧客」＞「詳細」をクリック＞誤差許容金額の「編集」をクリックします。
   
   
2. 請求額と入金額の差額が発生した場合に、手数料として処理して問題ない許容金額を設定し、「保存」をクリックします。
   
   
3. メニュー「消込」＞照合を行うと、誤差許容金額に設定した金額以内の差額であれば一括消込ができる状態になります。
   
   
4. 一括消込を行うと、差額は自動的に「調整金」として扱われます。
   メニュー「消込情報」上では、該当の金額が「消込額（調整金）」として表示されます。
   

不足分を次回以降の請求に繰越する

1. 入金不足がある状態で消込を行います。
   

2. 不足額が「請求残高」として残ります。
   

3. 次月以降、繰越額を含む入金があったら消込します。

〇次月請求データの「請求金額」が不足額を差し引いた金額になる場合

次月以降の請求データにおいて、「請求金額」を前月不足額を差し引いた金額としている
場合は、消込時に調整金として処理する必要があります。

1. 次月消込の際に、「請求金額」が前月不足額を差し引いた金額になっていると、前月不足分の請求残高があるため「入金不足」として表示され続けてしまいます。
2. 個別消込で、調整金の「編集」をクリックします。
   
3. 不足額を入力し、「保存」をクリックします。
   
4. 差額なしになっていることを確認し、消込します。
   

不足分のみ入金してもらう

1. 入金不足がある状態で消込を行います。
   

2. 不足額が「請求残高」として残ります。
   

3. 不足額の入金があったら消込します。

（記事ID：1337）

概要

照合時に「過入金」が発生した場合、以下いずれかのパターンでの対応が必要です。

1. 次回以降の請求に繰越する
   └「入金残高」を前受金として計上したい場合
   └次月請求データの「請求金額」が過入金額を差し引いた金額になる場合

2. 過入金分を返金する

3. 雑収入として処理する

次回以降の請求に繰越する

1. まずは過入金の状態で個別消込を行います。過入金額を確認し、「消込」ボタンをクリックします。
   
2. 過入金分は「入金残高」として残ります。
   
   
3. 次月以降に請求額が発生したら、該当の請求データと消込します。

〇「入金残高」を前受金として計上したい場合

過入金分を「前受金」として登録することで、前受金の計上仕訳が作成できます。
仕訳を作成したい場合にご利用ください。

1. 個別消込時に「前受金・仮受金の編集」をクリックし、前受金として登録します。

2. 消込完了後は、過入金分は「前受金」として残ります。
3. 「仕訳」画面に前受金の計上仕訳が作成されます。

〇次月請求データの「請求金額」が過入金額を差し引いた金額になる場合

次月以降の請求データにおいて、「請求金額」を前月過入金額を差し引いた金額としている
場合、前月過入金額は「消込対象外」にする必要があります。

1. 次月消込の際に、「請求金額」が過入金額を差し引いた金額になっていると、前月過入金分が「過入金」として表示され続けてしまいます。
   

2. 消込時に「消込対象外金額の編集」をクリックし、消込対象外として登録します。
   
3. 消込対象外とした過入金分は、「消込完了」扱いになり消込対象から除外されます。

過入金分を返金する

1. 個別消込画面で、「消込対象外金額の編集」ボタンをクリックします。
2. 返金したい過入金額を入力します。
3. 消込を実行すると、過入金分は消込対象外で処理され、消込完了になります。
   別途取引先への返金処理を行ってください。

雑収入として処理する

1. 個別消込画面で、「消込対象外金額の編集」ボタンをクリックします。
2.  雑収入として処理したい過入金額を入力します。
   
3. 消込を実行すると、過入金分は消込対象外で処理され、消込完了になります。
   消込対象外金額の仕訳は作成されません。必要に応じて、別途仕訳を作成ください。

（記事ID：1336）

概要

「楽楽債権管理」で消込した情報は、「楽楽販売」に連携が可能です。

『消込額』『消込日』などの情報を連携することで、「楽楽販売」側で入金情報を確認したり
次月繰越請求額を管理することができます。

「楽楽販売」と連携した場合の運用イメージは、以下をご確認ください。

「入金」画面より、前受金／仮受金／消込対象外の編集を行うことができます。

1. 一覧画面にて「詳細」ボタンをクリックします。
   
   

2. 前受金／仮受金の編集を行いたい場合は、「前受金」の右側の「編集」ボタンをクリックします。消込対象外の編集を行いたい場合は、「消込対象外」の右側の「編集」ボタンをクリックします。
   
   

3. 前受金／仮受金の編集の場合は、「前受金・仮受金の編集」画面にて、各内訳へ金額の登録を行い、「保存」をクリックします。
   
   
   

4. 消込対象外の編集の場合は、「消込対象外金額の編集」画面にて、金額の登録を行い、「保存」をクリックします。

 5. 登録した結果は詳細画面のほか、一覧画面にも反映されます。

未消込金額の内訳について

（記事ID：1197）