マニュアル

概要

本画面では、顧客別の滞留債権の件数・金額などをご確認いただけます。
また、督促用に社内向け・顧客向けのメール文面の作成も可能です。

滞留債権の確認

1. メニュー「滞留債権」にアクセスします。
2. 「詳細」ボタンをクリックすると、顧客別の詳細や消込履歴が確認できます。
3. 顧客情報の確認もできます。顧客メモを編集可能です。
   

社内向けメール作成

1. 一覧画面でチェックを入れ、「社内向けメール作成」をクリックします。
2. 社内向けメールの文面が作成できます。
   ※メールを送信する機能はありません。
   ※メール文面の編集内容は保存されません。本画面で編集後、メールソフト等へ
   　貼り付けてご利用ください。
   ※詳細画面からも、同様にメール文面を作成できます。
   

顧客向けメール作成

1. メニュー「滞留債権」＞詳細＞「社内向けメール作成」をクリックします。
2. 顧客向けメールの文面が作成できます。
   ※メールを送信する機能はありません。
   ※メール文面の編集内容は保存されません。本画面で編集後、メールソフト等へ
   　貼り付けてご利用ください。

メモの編集

一覧画面よりメモを入力すると、「顧客メモ」として保存されます。
顧客メモは滞留債権画面や、顧客画面で確認できます。

（記事ID：1333）

概要

「楽楽債権管理」のみご利用の場合に、「楽楽販売」から「楽楽債権管理」へ請求データを連携する手順をご案内します。
「楽楽明細」をご利用の場合は、「「楽楽販売」の連携設定（帳票データの連携）」をご確認ください。

「楽楽販売」から請求データを出力する

まずは、「楽楽販売」から請求データを出力します。

1. 請求情報を管理しているDBにアクセスし、右上の三点マークをクリックします。
2. 「CSV出力」をクリックします。
3. 「ダウンロード」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

「楽楽債権管理」で取込可能な書式

請求データを取り込む場合に、利用可能な書式は以下の通りです。
取込可能な書式となっていない場合は、取込時にエラーが発生します。

明細行単位で消込したい場合

明細行単位で請求データを出力することで、明細単位で消込が可能です。
なお、明細行が請求データの取込件数にカウントされますため、あらかじめご利用プランの取込件数を超過しないかご確認ください。

なお、「楽楽販売」へ明細行ごとに消込結果を連携したい場合は、出力する請求データ内に、「明細キー」を含める必要があります。
DB上に「明細キー」が表示されていない場合は、「レコード一覧画面設定」より項目の追加を行ってください。 

参考：「「楽楽販売」へ明細単位で消込結果を連携したい。」

「楽楽債権管理」へデータを取込する

「楽楽債権管理」へ請求データを取り込みます。

操作方法は、「請求データの取込方法（CSV取込）」をご確認ください。

（記事ID：1338）

概要

照合時に「入金不足」が発生した場合、以下いずれかのパターンでの対応が必要です。

１．振込手数料として処理する（個別消込）
２．振込手数料として処理する（誤差許容金額の設定）
３．不足分を次回以降の請求に繰越する
　　└次月請求データの「請求金額」が不足額を差し引いた金額になる場合
４．不足分のみ入金してもらう

振込手数料として処理する（個別消込）

（例）
請求額「200,000円」に対し入金額「199,780円」が入金され、「220円」を振込手数料として処理したい場合

1. 左下「調整金」の「編集」をクリックします。
   
   
2. 「220円」を振込手数料として入力し、「保存」をクリックします。
   
   
3. 「220円」は振込手数料として処理し、差額なしで消込ができます。
   
   

振込手数料として処理する（誤差許容金額の設定）

「誤差許容金額」を設定することで、設定した金額以内の誤差であれば自動で手数料として処理することができるようになります。

1. メニュー「顧客」＞「詳細」をクリック＞誤差許容金額の「編集」をクリックします。
   
   
2. 請求額と入金額の差額が発生した場合に、手数料として処理して問題ない許容金額を設定し、「保存」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. メニュー「消込」＞照合を行うと、誤差許容金額に設定した金額以内の差額であれば一括消込ができる状態になります。
   
   
4. 一括消込を行うと、差額は自動的に「調整金」として扱われます。
   メニュー「消込情報」上では、該当の金額が「消込額（調整金）」として表示されます。
   

不足分を次回以降の請求に繰越する

1. 入金不足がある状態で消込を行います。

2. 不足額が「請求残高」として残ります。

3. 次月以降、繰越額を含む入金があったら消込します。

〇次月請求データの「請求金額」が不足額を差し引いた金額になる場合

次月以降の請求データにおいて、「請求金額」を前月不足額を差し引いた金額としている
場合は、消込時に調整金として処理する必要があります。

1. 次月消込の際に、「請求金額」が前月不足額を差し引いた金額になっていると、前月不足分の請求残高があるため「入金不足」として表示され続けてしまいます。
2. 個別消込で、調整金の「編集」をクリックします。
3. 不足額を入力し、「保存」をクリックします。
4. 差額なしになっていることを確認し、消込します。
   
   

不足分のみ入金してもらう

1. 入金不足がある状態で消込を行います。

2. 不足額が「請求残高」として残ります。

3. 不足額の入金があったら消込します。

（記事ID：1337）

概要

照合時に「過入金」が発生した場合、以下いずれかのパターンでの対応が必要です。

１．次回以降の請求に繰越する
　　└「入金残高」を前受金として計上したい場合
　　└次月請求データの「請求金額」が過入金額を差し引いた金額になる場合
２．過入金分を返金する
３．雑収入として処理する

次回以降の請求に繰越する

1. まずは過入金の状態で個別消込を行います。過入金額を確認し、「消込」ボタンをクリックします。
2. 過入金分は「入金残高」として残ります。
   
3. 次月以降に請求額が発生したら、該当の請求データと消込します。
   

〇「入金残高」を前受金として計上したい場合

過入金分を「前受金」として登録することで、前受金の計上仕訳が作成できます。
仕訳を作成したい場合にご利用ください。

1. 個別消込時に「前受金・仮受金の編集」をクリックし、前受金として登録します。

2. 消込完了後は、過入金分は「前受金」として残ります。
3. 「仕訳」画面に前受金の計上仕訳が作成されます。

〇次月請求データの「請求金額」が過入金額を差し引いた金額になる場合

次月以降の請求データにおいて、「請求金額」を前月過入金額を差し引いた金額としている
場合、前月過入金額は「消込対象外」にする必要があります。

1. 次月消込の際に、「請求金額」が過入金額を差し引いた金額になっていると、前月過入金分が「過入金」として表示され続けてしまいます。

2. 消込時に「消込対象外金額の編集」をクリックし、消込対象外として登録します。
3. 消込対象外とした過入金分は、「消込完了」扱いになり消込対象から除外されます。

過入金分を返金する

1. 個別消込画面で、「消込対象外金額の編集」ボタンをクリックします。
2. 返金したい過入金額を入力します。
3. 消込を実行すると、過入金分は消込対象外で処理され、消込完了になります。
   別途取引先への返金処理を行ってください。
   
   

雑収入として処理する

1. 個別消込画面で、「消込対象外金額の編集」ボタンをクリックします。
2.  雑収入として処理したい過入金額を入力します。
   
3. 消込を実行すると、過入金分は消込対象外で処理され、消込完了になります。
   消込対象外金額の仕訳は作成されません。必要に応じて、別途仕訳を作成ください。

（記事ID：1336）

概要

「楽楽債権管理」で消込した情報は、「楽楽販売」に連携が可能です。

『消込額』『消込日』などの情報を連携することで、「楽楽販売」側で入金情報を確認したり
次月繰越請求額を管理することができます。

「楽楽販売」と連携した場合の運用イメージは、以下をご確認ください。

消込結果データの出力設定（楽楽債権管理側）

まずは、「楽楽債権管理」から消込結果データを出力するための設定を行います。

1. 債権管理画面にアクセス＞メニュー「設定」＞請求の「出力フォーマット」をクリックします。
   
   
   

2. 出力する内容の設定を行います。
   
   

■基本設定

ファイルの先頭行に任意のデータを設けたいときは、「ヘッダ行を出力する」にチェックをつけ、設定したいヘッダの値をカンマ区切りで入力してください。

■出力内容

出力したい項目の追加や並び替えをします。
左側の「出力内容」を、上から順番に出力したいデータの並び順になるよう設定してください。

消込結果データの出力（楽楽債権管理側）

次に、「楽楽債権管理」から消込結果データを出力します。

1. 債権管理画面にアクセス＞メニュー「請求」＞「消込結果CSV出力」をクリックします。
   
   
   

2. 「出力開始」をクリックすると、「一部消込」もしくは「消込完了」データのCSVが出力されます。

■初回出力時

初回は画面上に表示されている日付以降に消込した請求データが出力されます。

■2回目以降出力時

2回目以降は、画面上に表示されている前回出力日時以降に消込した請求データが出力されます。
前回以前に出力済のデータは出力されません。

■過去に出力済の消込結果を再出力したい場合

 「請求」＞ステータス「一部消込」「消込完了」にチェックし、
「CSV出力」をクリックすることで出力できます。
必要に応じて、「詳細検索」より出力条件を指定してください。

消込結果の取込設定（楽楽販売側）

楽楽販売に消込結果を連携したいDBにインポート設定を作成します。
詳細な操作方法は、「インポート一覧：追加／インポート全体設定」をご確認ください。
※「楽楽販売」のサクセスナビに遷移します。

消込結果の取込（楽楽販売側）

楽楽販売に消込結果をインポートします。
詳細な操作方法は、「インポート一覧：インポートの実行」をご確認ください。
※「楽楽販売」のサクセスナビに遷移します。

（記事ID：1335）

「入金」画面より、前受金／仮受金／消込対象外の編集を行うことができます。

1. 一覧画面にて「詳細」ボタンをクリックします。
   
   

2. 前受金／仮受金の編集を行いたい場合は、「前受金」の右側の「編集」ボタンをクリックします。消込対象外の編集を行いたい場合は、「消込対象外」の右側の「編集」ボタンをクリックします。
   
   

3. 前受金／仮受金の編集の場合は、「前受金・仮受金の編集」画面にて、各内訳へ金額の登録を行い、「保存」をクリックします。
   
   
   

4. 消込対象外の編集の場合は、「消込対象外金額の編集」画面にて、金額の登録を行い、「保存」をクリックします。

 5. 登録した結果は詳細画面のほか、一覧画面にも反映されます。

未消込金額の内訳について

（記事ID：1197）

概要

本記事では、入金データをCSVで取り込む場合に必要な設定をご案内します。

設定

1. メニュー＞設定＞取込フォーマット＞「新規登録」をクリックします。
   

2. 基本設定を入力します。
   

   取込フォーマット名	指定したいフォーマット名を入力ください。
   取込開始行	用意したCSVの取込開始行を指定ください。
   取込しない行	用意したCSVの末尾に取込したくない行があれば指定ください。

    

    

3. 取込設定にて、各項目の「取込方法」と「取込対象列」を設定します。
   また、「入金日」は取込時に指定も可能です。
   用意した入金データに「入金日」が存在しない場合にご利用ください。

4. 「保存」をクリックします。

取込フォーマットの編集

編集したいフォーマットの「編集」ボタンをクリックします。

取込フォーマットの削除

削除したいフォーマットにチェックを入れ、「削除」ボタンをクリックします。

取込可能な書式

入金データを取り込む場合に、利用可能な書式は以下の通りです。
取込可能な書式となっていない場合は、ツールでの変換が必要です。

（記事ID：1332）

概要

本記事は、電子帳簿保存法オプションについてのご案内をいたします。
電子帳簿保存法オプションにお申込みいただくと、電子帳簿保存法に対応しやすくなる各種機能をご利用いただけるようになります。

帳票発行済み顧客マスタ削除の制御

1. メニュー＞基本設定＞システム設定画面に遷移します。
   
2. 「顧客データの削除制御をする」にチェックを入れ、「変更する」をクリックし、設定を保存します。
   

帳票データに関する添付ファイルを電子帳簿保存法へ対応できる機能

1. 帳票データ画面もしくは帳票管理画面に遷移します。
   
   
2. 対象帳票の「添付ファイル」欄にある「電子帳簿保存法」をクリックします。
   
   【複数の帳票に一括でファイルを添付する場合】
   添付したい帳票のチェックボックスにチェック＞「【電子帳簿保存法】添付ファイルの追加」を選択し「実行する」をクリックします。
   
   
3. 次の画面で添付するファイルをアップロードし、「確定」をクリックします。
   
   
   
4. 添付したファイルは、該当帳票の詳細画面より登録・削除の履歴を確認することが可能です。
   

顧客からのファイル返送オプションで返送されたファイルを電子帳簿保存法へ対応できる機能

本オプションをお申込みいただくと、顧客から返送されたファイルの追加・削除の履歴を残すことが可能となります。

履歴は、メニュー＞帳票管理＞該当帳票の「詳細」をクリックし、「顧客からのファイル返送履歴」欄にて確認できます。

また、顧客側で削除されたファイルは背景が灰色に変わり、管理画面側でも削除が可能となります。ファイル名欄にある×マークをクリックし、次の画面で「削除」をクリックすることでファイルが削除されます。（削除を実行するとファイルのみ削除され、履歴自体は残り続けます。）

ご契約プランの使用可能容量の拡張

本オプションをお申込みいただくと、ご契約プランの使用可能容量が拡張されます。
拡張される容量についてはプランごとに異なりますので、詳細はお問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。

（記事ID：1122）

概要

本ツールは、「楽楽債権管理」から出力した請求データおよび消込情報データを元に、
貴社任意のフォーマットでExcel上に帳票を作成するツールです。

現在ご利用中のフォーマット等に合わせて、自由にフォーマットが作成できます。

設定方法

1. ツールの「作成シート」を開きます。
2. 作成したい帳票の基本設定を入力します。
   
   
   
   

３．請求データを取込する場合、請求データ上に項目が出力される列番号を指定します。 

４．帳票上に値を出力する条件や、固定値、連番、計算式などを指定したい場合は、
「差し込みコードの追加」から内容を指定します。

条件設定や、出力内容の指定ができます。
 
５．「レイアウト定義」シートを開きます。
利用したいフォーマットに合わせて、自由に行や列の追加やカラーの変更、関数の追加を行います。

「設定」シートに記載されている『差し込みコード』を記載することで、
該当の列に請求データおよび消込情報データの値を出力できます。

帳票の作成方法

1. 「楽楽債権管理」より、請求データおよび消込情報データを出力します。
2. ツール上で、「請求データ選択」「消込情報データ選択」ボタンより、出力したデータを
   選択します。 
   
3. Excel上に帳票のシートが作成されます。
   
   

（記事ID：1327）

概要

「楽楽債権管理」から出力したデータを、ご利用の会計ソフトに取込可能な仕訳データの
形式に変換します。

設定方法

1. 「設定シート」を開きます。
2.  「楽楽債権管理」 から出力した仕訳データを変換したい場合は、出力した仕訳データの項目に対応する出力列を「取込列」に数字で指定してください。
   仕訳データで出力していない項目は、空白のままで問題ありません。
   
   （例）仕訳データで3列目に「仕訳日」を出力している場合は、「取込列」に『3』と入力
   
3. 変換後のデータの「出力列」「変更後ヘッダー名」「任意の文字列」「日付書式」を指定します。
   

   対象項目	出力可能な項目です。
   出力列	出力時の出力列を指定します。 空白の場合は出力されません。
   変換後ヘッダー名	出力時のヘッダー名を「対象項目」の名称から変えたい場合のみ入力します。
   任意の文字列	対象項目に固定で任意の値を出力したい場合は、入力します。
   日付書式	出力したい日付書式を選択します。

    

4. 変換したい条件がある場合は、出力条件を設定します。
   「条件の追加・編集」ボタンをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
5. 条件を入力したい項目を選択し、条件設定を行います。
   新規に項目を追加したい場合は、シートのA列「対象項目」に出力したい項目名を入力することで、条件を指定できます。
   条件は銀行ごとに最大7つまで設定できます。
   
   （例）以下設定を行った場合は、「税抜金額が1以上なら、税抜金額×0.1の値を消費税額として出力する」という条件になります。
   
6. 「条件を登録する」ボタンをクリックします。
   
   
   

変換方法

1. 「楽楽債権管理」のメニュー＞「消込情報」よりCSVデータを出力します。
2. 「楽楽債権管理」のメニュー「仕訳」よりCSVデータを出力します。
3. ツールの「作成シート」を開きます。
4. 「消込情報データ選択」「仕訳データ」ボタンをクリックし、１と２で出力したデータを選択します。
   
5. 「変換する」をクリックすると、変換後の消込情報データが保存されます。
   
   
   

（記事ID：1328）