本記事では、入金消込の流れについて、ご案内をいたします。
債権管理オプションで対応できる、入金消込作業のフローは以下の通りです。
| １．設定 | 入金先銀行の設定、連携する請求情報の設定を行います。 |
|---|---|
| ２．入金データの取込 | 入金データを取り込みます。 |
| ３．請求データの取込 | 「楽楽明細」から請求データを連携するか、CSV形式で取込します。 |
| ４．顧客データの更新 | 顧客の振込元口座情報を登録します。 |
| ５．入金データと請求データの照合 | 入金データと請求データを照合します。 |
| ６．入金消込 | 入金データと請求データの金額が一致していれば、入金消込を行います。 |
| ７．消込情報の出力 | 消込情報をCSV形式で出力します。 |
| 8．仕訳の作成 | 消込時に入金残高が0円になると仕訳を自動で作成します。 |
| 9．仕訳データの出力 | 仕訳データをCSV形式で出力します。 |
以下動画では、入金・請求データの取込～仕訳データの出力までの流れを説明します。
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