STEP3-1 照合（紐づけ/引き当て）

概要

本マニュアルでは、STEP2までに取り込んだデータを使用し、照合（紐づけ・引き当て）作業をする方法についてご案内いたします。

ここからは、実際に消込業務を行います。
まずは前段で取り込んだ請求・入金データについて、照合（紐づけ/引き当て）を行います。
照合を行うには、入金管理画面のメニューから「消込」をクリックします。

データの照合（消込対象範囲の指定）

まずは以下手順に従って、照合を行います。

1. 消込画面右上の「入金データと請求データの照合」をクリックします。
2. 照合するデータの条件を指定し、「照合開始」をクリックします。
   
   
   
3. 照合が開始されます。「閉じる」をクリックします。
   
   
   
4.  画面右上に「照合処理完了」という表示が出たら、もう一度「消込」タブをクリックします。

５. 請求・入金データが表示されたら完了です。

照合結果の確認

照合を完了すると、各データにステータスが付与されます。
ステータスは、請求データと入金データの照合結果と、差額の有無によって以下5種類に分かれます。

（*STEP2-2 顧客データの取込/誤差許容設定で設定した誤差許容金額の範囲内は「差額なし」となります）

債権管理オプションでの消込作業では、上記のうち「消込不可」ステータスになっているデータについて、紐づけ（引当）の修正や調整金の設定などを通して、すべて「解決＝差額なし」のステータスに変更することが主な操作になります。

紐づけのロジック

債権管理オプションでは、以下の情報をもとに入金データ・請求データの紐づけを行っています。

• 顧客データに登録された口座情報（振込依頼人名、振込元銀行名、振込元支店名）
• 実際の入金データが持っている口座情報（振込依頼人名、振込元銀行名、振込元支店名

口座情報の連携・学習

ご利用の顧客管理（販売管理）システムから、楽楽明細を通して口座情報を連携いただくことで、初回の照合時から多くの請求・入金データを紐づけた状態で消込作業を行うこと
ができます。
（STEP1-1 「楽楽明細」画面での初期設定をご参照ください。）

ただし口座情報を連携がない場合でも、初回のみ手作業で紐づけを行っていただくことで、自動的に顧客データとして学習・保存されるため、次回以降同じ顧客（口座情報）の請求および入金については、自動で紐づけた状態で消込作業を行うことができます。

次のSTEP

次は「STEP3-2 消込作業」を進めましょう。

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