STEP3-2 消込作業

概要

本マニュアルでは、照合結果を使っての消込作業について、ご案内いたします。
引き続き、債権管理画面メニューの「消込」画面で操作を行います。

債権管理オプションでは、「一括消込」「個別消込」の2つの方法で消込を
行うことができます。
それぞれの操作方法について、以下順番にご案内します。

一括消込

一括消込は、ステータスが「差額なし」になっているデータについて、
まとめて消込を完了する機能です。
以下に手順をご案内します。

1. 一括消込ボタンの下にあるチェックボックスをクリックします。
   これにより、すべての「差額なし」ステータスのデータを選択することができます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   各データの左側にあるチェックボックスから個別で選択状態を変更することもできます。
   「差額なし」でも一部消込を保留したい場合などは、各データの左側にあるチェックボックスから選択を解除してください。
2. 「一括消込」ボタンをクリックします。これで消込が完了となります。

個別消込

個別消込を行う際は、各データの左側にある「個別消込」ボタンをクリックします。








すると個別消込ウインドウが表示され、左側に請求データ、右側に入金データの欄が表示されます。









この画面から、差額の状況および発生理由に合わせて、以下の対応を行います。

「入金のみ」の場合

• 初回利用時など、自動紐づけするための情報が揃っていない場合は、
  手動で請求データを紐づける必要があります。
  その際は、「未照合の請求データの追加」ボタンから、紐づける請求データを検索します。紐づける請求データが表示されたら左側のチェックボックスをクリックし、「追加」ボタンをクリックします。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• この入金自体を消込対象外とする場合は、入金データの「操作」ボタンをクリックし、「消込対象外金額の編集」を選択のうえ、「消込対象外」として扱う金額を入力します。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 請求・入金の合計額が揃ったら、右下の「消込」ボタンをクリックし、さらに「実行」すれば消込完了です。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ステータス：「請求のみ」の場合

• 初回利用時など、自動紐づけするための情報が揃っていない場合は、
  手動で入金データを紐づける必要があります。
  その際は、「未照合の入金データの追加」ボタンから、紐づける請求データを検索します。
  紐づける入金データが表示されたら左側のチェックボックスをクリックし、「追加」ボタンをクリックします。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 誤りのある請求など、該当の請求データを消込対象外とする場合は、
  左側の請求データ欄の「操作」ボタンをクリックし、「全額消込対象外に変更」を選択します。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• そもそも入金が発生していない、遅延しているなどの場合は、そのまま「請求のみ」ステータスとして保留のうえ、該当のお客様にご連絡ください。
  未消込の請求データを出力することで、入金のない請求データを抽出することができます。
  出力方法はSTEP3-3 消込結果の出力をご確認ください。
  後日入金が発生したのち、入金データ取込～照合～消込の手順を改めてご実施ください。
  
  
• 請求・入金の合計額が揃ったら、右下の「消込」ボタンをクリックし、さらに「実行」すれば消込完了です。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

紐づけた口座情報の保存

一度手動で紐づけて消込した際は、今後同様の紐づけを自動で行うよう、システムに学習させる（口座情報を保存する）ことができます。
これにより、以降の操作負担を大幅に軽減することができます。
本機能を利用する際は、「未登録の口座情報を登録する」にチェックが入っていることを確認し、消込を実行してください。

「過入金」の場合

• 複数の請求に対して1件の入金で処理された場合など、請求データの紐づけが不足している場合は、追加で他の請求データも紐づける必要がある場合がございます。
  その際は、「未照合の請求データの追加」ボタンから、紐づける請求データを検索します。
  請求データが表示されたら左側のチェックボックスをクリックし、「追加」ボタンをクリックします。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 誤入金・不明入金の場合、または請求以上の金額を受け入れる場合は、「仮受金」や「消込対象外」として処理します。
  その際は、入金データの「操作」ボタンをクリックし、該当する処理を選択のうえ、「仮受金」や「消込対象外」として扱う金額を入力します。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 請求・入金の合計額が揃ったら、右下の「消込」ボタンをクリックし、さらに「実行」すれば消込完了です。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

「入金不足」の場合

• 請求に対して小分けで入金があった場合など、入金データの紐づけが不足している場合は、追加で他の入金データも紐づける必要があります。その際は、「未照合の入金データの追加」ボタンから、紐づける請求データを検索します。紐づける入金データが表示されたら左側のチェックボックスをクリックし、「追加」ボタンをクリックします。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• 手数料が引かれた場合や、値引きや相殺など、請求額以下の金額を受け入れる場合は、「調整金」として処理します。右下にある調整金「編集」をクリックし、調整する金額を入力し、「追加」「保存」をクリックします。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• そもそも入金が不足している場合は、そのまま「入金不足」ステータスとして保留のうえ、別途支払依頼を行います。
  後日入金が発生したのち、入金データ取込～照合～消込の手順を改めてご実施ください。
  
  

• 請求・入金の合計額が揃ったら、右下の「消込」ボタンをクリックし、さらに「実行」すれば消込完了です。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

消込結果の確認

上記いずれかの方法で消し込んだ内容は、消込情報画面に溜まっていきます。
消込情報画面を確認するには、メニュー「消込情報」をクリックします。














紐づけを間違えた際など、消込を取り消したい場合は、各データ左側のチェックボックスをクリックし、「消込の取消」ボタンをクリックします。

次のSTEP

以上で消込が完了です。
次は「STEP3-3 消込結果の出力」を進めましょう。

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