【楽楽債権管理】STEP1-2 「債権管理」画面での初期設定

概要

本マニュアルでは、債権管理画面の設定を行います。
まずは「楽楽債権管理」にアクセスしましょう。

1. 「楽楽明細」のメニューから「債権管理」をクリックすると、「楽楽債権管理」にアクセスできます。
   
   
   
2. 「楽楽債権管理」のメニューから「設定」をクリックします。
   
   
   
   

入金先銀行の設定

「設定」 ＞ 「入金先銀行」から、入金先となる自社の口座情報を登録します。

1. 右上の「新規登録」をクリックします。

2. 必要項目を入力します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   ■勘定科目
   仕訳機能（消込済の取引について、仕訳データを出力する機能）において、設定した銀行への入金をどういった勘定科目を用いて表すかを指定します。
   この機能については、「STEP1-5.仕訳機能の活用」で解説しますので、このステップではひとまず空欄にしてください。
   ※仕訳機能をご利用されない場合は、勘定科目の設定は不要です。
   
   

3. 「保存」をクリックしますと、入金先銀行の設定は完了です。
   銀行口座を複数管理している場合、上記の操作を繰り返します。

Moneytree連携設定（オプション利用者のみ）

「銀行振込データ自動連携オプション」をご利用される場合は、この段階で合わせて設定を行います。
本オプションの設定については、Moneytree連携をご参照ください。

次のSTEP

次は「【楽楽債権管理】STEP1-3 顧客データの取込設定/取込」を進めましょう。

（記事ID：1288）