帳票ファイル一括取込時にCSVファイルも取込む設定方法

概要

帳票ファイルをアップロードする際に、帳票データ（CSVデータ）を合わせて取り込むことができます。
本記事ではその設定についてご案内いたします。

帳票ファイルと帳票データ（CSVデータ）を紐づけることで、帳票管理画面およびマイページの検索欄で対象日付や金額などが検索可能になります。

設定手順

1.メニュー＞基本設定＞帳票の設定に遷移します。

2.帳票データ（CSVデータ）を合わせて取り込みたい帳票の、　「設定画面へ」をクリックします。

3.項目の追加や並び替えをします。
左側の「帳票CSV項目」は、上から順に取り込む CSV の列順となるよう設定ください。

4.「変更する」をクリックします。

5.「帳票の設定へ戻る」をクリックし、帳票の設定画面へ遷移します。

6.帳票データ（CSVデータ）を合わせて取り込みたい帳票の、
　「操作」をクリックします。

7.「表示項目取込形式」で「CSV」を選択し、取り込むCSVファイルの中で取引金額として利用する帳票項目を「金額項目」に設定し「変更する」をクリックします。

設定は以上です。

同一顧客コード向けの複数帳票を1ZIPファイルで一括取込する場合

▼ご用意いただくデータ例
（例）帳票データ（CSVデータ）

（例）帳票ファイル名

1. 一つ目の紐づけ項目（顧客コード）
2. 二つ目の紐づけ項目（貴社指定の任意の項目）
   
   ⇒1.2どちらも一致しているデータを、以下の紐づけルールでひとつの帳票として紐づけます。
   ・帳票ファイル名の先頭から一つ目のアンダーバーまでの間の値を顧客コードとする
   ・帳票ファイル名の一つ目から二つ目までのアンダーバーの間の値を、帳票データ（CSVデータ）との紐づけ項目とする
   
   ※紐づけ項目は、帳票データ（CSVデータ）のどの列にご用意いただいても構いません。
   
   帳票データのどの項目を紐づけ項目とするかは、以下画面にて設定ください。
   1.基本設定＞帳票の設定＞帳票CSVの取込フォーマット設定画面に遷移します。
   2.「紐づけ項目の設定」にて、帳票ファイルとCSVデータを一意に紐づけるための紐づけ項目を選択します。
   
   

3.「変更する」をクリックします。

設定は以上です。

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