債権管理オプションの概要

作成者: 非表示執筆者｜2025.01.31

概要

本記事では、債権管理オプションについて、ご案内をいたします。
債権管理オプションにお申込みいただくと、「楽楽明細」から発行している帳票に記載した請求額と、貴社へ支払われた入金額を照らし合わせて、請求額と入金額にズレがないか、回収の遅れがないか確認できるようになります。

また、債権管理オプションでは「楽楽明細」で発行していない請求情報の取込も可能です。
この場合、CSV形式で請求データを取り込むことで入金消込ができます。

入金消込は、お客様から入金があった際に行う業務です。
入金の確認後、お客様から支払われた金額が請求額どおりになっているか確認し、売掛金を消し込む作業を行います。

本オプションでは、請求額と入金額をシステム上で照合し、確認・消込を行うことができます。

本オプションを利用する際には、以下の注意事項がございます。

本機能は有償オプションになります。ご利用を希望される場合には、
サポートセンターまでお問合せください。
利用可能な入金情報の取込フォーマットは「全銀協規定フォーマット（振込入金明細、入出金明細）」、「BizSTATIONフォーマット（振込入金明細）」のみです。
※任意のフォーマットでの取込はできません。
「楽楽明細」から連携できる請求情報は、CSV形式で取込している帳票、ファイル一括アップロード設定でCSVファイルも取り込む設定をしている帳票、PDF読取オプションを利用している帳票になります。
「楽楽明細」外で管理されている請求情報の取込・確認も可能です。
顧客データ数の連携上限は10万件になります。

1.設定	入金先銀行の設定、連携する請求情報の設定を行います。
2.入金データの取込	入金データを取込するか、Moneytreeより入金情報を連携します。
3.請求データの取込	「楽楽明細」から請求データを連携するか、 CSV形式で請求データを取込します。
4.顧客データの更新	顧客の振込元口座情報を登録します。
5.入金データと請求データの照合	入金データと請求データを照合します。
6.入金消込	消込対象となる入金データと請求データを確認し、入金消込を行います。
7.消込情報・仕訳の出力	消込情報・消込仕訳をCSV形式で出力します。

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