概要
本記事は、顧客データをCSVで取り込む場合に必要な設定をご案内いたします。
楽楽明細から請求データを連携される場合は、
顧客データは請求データを取り込む際に自動で取り込まれます。
そのため、別途顧客データを取り込む作業をしていただく必要はございません。
設定場所
- メニュー＞設定をクリックします。
- さらに設定のメニューより、顧客取込フォーマットをクリックします。
取込フォーマットの新規登録
取込フォーマットを登録します。
※貴社基幹システムなどから出力した顧客CSVデータをご利用いただくことが可能です。
事前に顧客データ（CSV形式）をご準備ください。
※顧客データがなく、これから作成される場合は、以下サンプルフォーマットをご参照ください。
楽楽債権管理_顧客データ標準フォーマット
顧客データの取込
- 新規登録をクリックします。
- 取込フォーマット名を入力します。
- 取込開始行を入力します。
【例】
CSVの1行目に項目名が入っている場合、取込開始行を2行目から開始に設定
取込設定
- 取込方法をCSVもしくは固定値より選択します。
- 取込方法がCSVの場合はCSVファイル内のどの列を取り込むかを
「取込対象列」に入力し、取込方法が固定値の場合は取込内容を入力します。
※対象列を入力をする際は、半角数字で入力ください。
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項目
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取込
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説明
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顧客コード
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必須
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顧客を識別するコードの項目です。
同じコードは重複して登録できません。
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顧客名
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必須
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顧客の名称を登録する項目です。
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メールアドレス
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任意
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顧客のメールアドレスを登録することができます。
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誤差許容金額 ※１
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任意
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入金データと請求データの照合時に、差額なしとして許容する金額誤差を一括で事前に登録することができます。
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任意項目
項目名※２
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任意
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画面上で確認・利用したい情報を最大3つまで登録可能です。
項目の名称を自由に登録できます。
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任意項目
内容※２
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任意
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画面上で確認・利用したい情報を最大3つまで登録可能です。
項目の内容を自由に登録できます。
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振込依頼人名
※３
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任意
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顧客の口座情報を事前に登録することができます。
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振込元銀行名
※３
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任意
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顧客の口座情報を事前に登録することができます。
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振込元支店名
※３
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任意
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顧客の口座情報を事前に登録することができます。
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任意項目
項目名※3
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任意
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画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。
項目の名称を自由に登録できます。
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任意項目
内容※3
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任意
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画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。
項目の内容を自由に登録できます。
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※１ 誤差許容金額について
顧客ごとに、入金データと請求データを照合する際の金額誤差をどこまで許容するかの設定を行うことができます。
手数料を差し引いて入金される顧客など、入金額と請求額に毎回誤差が発生する場合も差額なしで照合ができるようになります。
※初期値は0円です。0円のまま修正しなくとも照合作業は行うことができます。
誤差許容金額は個別で編集することも可能です。
個別の編集方法については、「誤差許容金額の編集方法」をご確認ください。
※2 任意項目について
債権管理の顧客データとして利用したい項目を、最大3つまで自由に登録することができます。
例えば、社内の営業担当者名を登録しておくことで、未消込分の請求データを抽出した際、各営業担当者名も合わせて出力し、確認を促すといったこともできます。
任意項目になるため、特に登録したい項目がない場合は、
設定いただく必要はありません。
※3 「口座情報」について
口座情報（振込依頼人名、振込元銀行名、振込元支店名）を顧客情報として持たせることで、入金データと請求データの照合に利用でき、消込業務のスピードを大幅に短縮させることができます。
お持ちの場合は、新たに顧客項目を追加のうえ、本ステップの通り連携設定を行うことをおすすめします。
※最大10行まで登録可能でございます。
- 画面下部の「保存」をクリックします。
取込フォーマットの編集
作成した取込フォーマットの編集ができます。
- 既存のフォーマットを編集する場合、編集の鉛筆マークをクリックします。
- 不要なフォーマットを削除する場合、左側のチェックボックスにチェックを入れ、削除をクリックします。
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