【楽楽債権管理】STEP3-1 照合（紐づけ／引き当て）

概要

本マニュアルでは、STEP2までに取り込んだデータを使用し、
照合（紐づけ・引き当て）作業をする方法についてご案内いたします。
ここからは、実際に消込業務を行います。
まずは前段で取り込んだ請求・入金データについて、照合（紐づけ/引き当て）を行います。
照合を行うには、債権管理画面のメニューから「消込」をクリックします。

データの照合（消込対象範囲の指定）

まずは以下手順に従って、照合を行います。

1. 消込画面右上の「請求データと入金データの照合」をクリックします。
   
   
2. 照合するデータの条件を指定し、「照合開始」をクリックします。
   
   
3. 照合が開始されます。「閉じる」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 画面右上に「照合処理完了」という表示が出たら、もう一度「消込」タブをクリックします。
   
   
5. 請求・入金データが表示されたら完了です。
   
   

照合結果の確認

照合を完了すると、各データにステータスが付与されます。
ステータスは、請求データと入金データの照合結果と、差額の有無によって以下5種類に分かれます。

（*STEP1-3 顧客データの取込設定/取込で設定した誤差許容金額の範囲内は差額なし」となります）

楽楽債権管理での消込作業では、上記のうち「消込不可」ステータスになっているデータについて、紐づけ（引当）の修正や調整金の設定などを通して、すべて「解決＝差額なし」のステータスに変更することが主な操作になります。

紐づけのロジック

楽楽債権管理では、以下の情報をもとに入金データ・請求データの紐づけを行っています。

・顧客データに登録された口座情報（振込依頼人名、振込元銀行名、振込元支店名）
・実際の入金データが持っている口座情報（振込依頼人名、振込元銀行名、振込元支店名）

※銀行振込データ自動連携オプション（Moneytree連携）を利用している場合は、入金データの取込時、　「振込元銀行名」「振込元支店名」は連携されません。
そのため「振込依頼人名」のみで紐づけされます。

口座情報の連携・学習

事前に顧客の口座情報を連携いただくことで、初回の照合時から多くの請求・入金データを紐づけた状態で消込作業を行うことができます。
（STEP1-3 顧客データの取込設定/取込をご参照ください。）
ただし口座情報を連携がない場合でも、初回のみ手作業で紐づけを行っていただくことで、自動的に顧客データとして学習・保存されるため、次回以降同じ顧客（口座情報）の請求および入金については、自動で紐づけた状態で消込作業を行うことができます。

次のSTEP

次は「【楽楽債権管理】STEP3-2 消込作業」を進めましょう。

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