概要
本マニュアルでは、入金データの取込についてご案内いたします。
入金データを取り込むには、債権管理画面のメニューから「入金」をクリックします。
入金データは、以下の取込方法があります。
- インターネットバンキングサービス等から取得したデータをアップロードして取り込む
- 「銀行振込データ自動連携オプション」(*有償)を利用し、Moneytreeを経由して取り込む
インターネットバンキングサービスから取得したデータをアップロードして取り込む
「債権管理オプション」で取り込める入金データは、以下の形式となります。
- CSV形式の任意フォーマット
→別途取込設定が必要です。「入金取込フォーマット設定」をご確認ください。 - 全銀協規定フォーマット（振込入金明細）
- 全銀協規定フォーマット（入出金明細）
- 三菱UFJ銀行 BizSTATIONフォーマット（振込入金明細）
事前に上記フォーマットの入金データをご準備いただき、以下の方法で取込を行います。
- 右上の「入金ファイル取込」をクリックします。
- 取込フォーマット、入金先銀行（どの銀行のデータをアップロードするか）、
入金日（取込フォーマット設定で「取込時に指定」にした場合のみ）を指定し、
ファイルをアップロードします。
3. 「取込開始」ボタンをクリックします。
4. 「入金ファイルの取り込みが完了しました。」と表示されたら完了です。
銀行振込データ自動連携オプション(*有償)を利用し、Moneytreeを経由して取り込む
「銀行振込データ自動連携オプション」をご利用の場合、事前に入金データを用意することなく、直接Moneytreeと連携のうえ取得することができます。
利用方法については、入金データの取込（Moneytree連携利用時）をご確認ください。
次のSTEP
以上で必要なデータの取り込みが完了です。
次は「STEP3-1 照合（紐づけ／引き当て）」を進めましょう。
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