STEP1-1 「楽楽明細」画面での初期設定

概要

本マニュアルでは、「楽楽明細」の初期設定についてご案内いたします。

まずは「楽楽明細」の画面で初期設定を行いましょう。
楽楽明細のメニューから「基本設定」をクリックします。

スタッフ管理・権限パターン設定

はじめに、債権管理オプションを利用するスタッフに、債権管理画面を操作するための権限を付与します。
債権管理に関する権限は以下2項目に分かれます。

1. 「債権管理の閲覧」
   実際に業務を担当される方向け。
   債権管理画面のすべての機能が利用できます。

2. 「債権管理の設定」
   管理者の方向け。
   本ページ記載の「楽楽明細から債権管理オプションに何を連携するか」といった設定を行うことができます。

権限を付与するためには、まず各権限パターンの作成・編集を行う必要があります。
「権限パターン設定」を参考に、債権管理を操作したいスタッフの権限に、「債権管理の閲覧」または「債権管理の設定」を合わせて付与しましょう。

権限パターンの編集が終わったら、業務を担当するスタッフが上記で設定した権限パターンに当てはまっているか、スタッフ管理画面から確認しましょう。
確認方法は「スタッフ管理」をご確認ください。

債権管理の連携設定

顧客データの連携設定

続いて、各種データの連携設定を行いましょう。
「基本設定」 から、「債権管理の連携設定」をクリックすると、
債権管理に関連する設定を行う画面が表示されます。

以下に従って、まずは顧客データの連携設定を行います。

1. 画面左の鉛筆マークから、編集画面を開きます。
   
   
   

2. 債権管理の顧客データとして利用する各項目について、楽楽明細の顧客データとして登録されている項目のうち、どの項目を当てはめるかを選択し「変更する」をクリックします。
   

続いて、楽楽明細で発行した請求データについて、連携設定を行います。
債権管理オプションでは、帳票種別ごとに連携を行うかを設定します。

1. 連携を行いたい帳票名の左側、鉛筆マークから、編集画面を開きます。
   
   
   

2. 「債権管理への連携」を、「連携する」に変更します。
   
   
   債権管理オプションは、「取り込んだ請求データの数」に従って料金が発生します。
   そのため、入金消込を行いたい帳票種別（請求書など）のみ「連携する」を選択し、そうでない帳票種別（見積書など）については「連携しない」のままにしておくことをおすすめします。
   
   

3. 債権管理で使用する各項目について、楽楽明細の帳票項目のうち、
   どの項目を当てはめるかを選択します。
   

   ここで設定する「請求金額」と、実際に振り込まれる「入金額」が消込対象の金額になります。
   「請求金額」には請求書の合計金額（入金を想定している額）となる項目を指定してください。

   売上計上日	帳票項目で「売上計上日」を取り込んでいる項目を指定ください。
   発行日	「発行日」のみ、楽楽明細上での発行日が自動で連携されます。
   支払期日	帳票項目で「支払期日」を取り込んでいる項目を指定ください。
   連携項目1 連携項目2 連携項目3	債権管理上で確認・利用したい情報を、最大3つまで連携することができます。 例えば、請求先担当者の名前・連絡先を連携することで、債権管理オプションで未消込分の請求データを抽出した際、先方担当者の名前・連絡先も合わせて出力し、確認を行うといったこともできます。 任意項目になるため、特に連携したい項目がない場合は、設定いただく必要はありません。

    

4.  「変更する」をクリックし、設定完了です。
   複数の帳票を債権管理オプションで利用する場合、上記の作業をくりかえしてください。 

次のSTEP

次は「STEP1-2 「債権管理」画面での初期設定」を進めましょう。

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