PDF読取オプションの設定方法

概要

本記事では、PDF読取オプションの設定方法についてご案内します。

PDF読取オプションにお申込みいただくと、帳票をPDFで取り込む際に、必要な項目をPDF上（内）から読み取れるようにできます。

読取可能な項目
・電子帳簿保存法の検索要件に対応する項目（3項目）
　（取引日付(必須)、取引先名(任意)、取引金額(任意)）
・楽楽債権管理への連携に対応する項目（1項目）
　（支払期日(任意))
※対応項目は、法令改正や機能拡張により追加・変更される場合があります。
【前提】
・新たにファイル一括アップロード設定を追加した上でPDF読取オプションをお申込みいただく場合、ファイル一括アップロード設定のお申込みもあわせて必要になります。
・すでにご利用中のファイル一括アップロード設定にPDF読取オプションを追加お申込みされる場合、現在ご利用中の設定内容やPDFのファイル状態によっては、本オプションをご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

注意

・ご利用開始前に帳票サンプルをいただき、当社にて読み取り可否の事前検証が必要となります。
その後、当社にて確認したPDFデータ形式に則り、読み取り設定を実施し、完了後に検収をいただきます。
・途中でPDFデータ形式が変更になった場合は読み取りができなくなる可能性があります。
・検収後の設定の変更には都度費用・修正期間が発生いたします。

＜PDF読取機能の利用条件＞
・取り込むことができるファイル種別は、「PDFファイル」のみです。
・セキュリティ保護されているPDFファイルは読み取りできません。
・PDFファイルを格納したZIPファイルの最大容量は300MBです。
・本オプションにはPDFファイルのテキスト情報と、フォント情報の埋め込みが必要となります。
フォント情報が埋め込まれていない場合、読み取り後にフォント情報の変換が発生する可能性があります。
・画像埋め込みとなっているPDFファイルは読み取りできません。
・ListCreatorにより作成しているPDFファイルは読み取りできません。

　＜フォント埋め込みの確認方法＞
　1.  PDF を開きます。
　2. 「ファイル」⇒「文書のプロパティ」をクリックします。
　3. 「フォント」タブをクリックし、使用しているフォントを表示します。
　4. フォント名の右側に（埋め込み）または（埋め込みサブセット）と表示されている事を確認します。

 ※具体的なフォントの埋め込み方法については、弊社からご案内することができかねます。
PDFファイルを作成している貴社内のご担当部門、情報システム部門、システム管理企業様などにお問い合わせください。

 

設定方法

1. 帳票の設定画面を開きます。
メニュー＞基本設定＞帳票の設定＞対象の帳票の「操作」をクリックします。

2. 帳票の編集画面で表示項目取込形式は「PDF」を選択します。

3. 必要項目の設定を行います。

金額項目 対象の帳票を検索する際に利用する金額項目を選択します。 ※1
取引日付項目 楽楽明細の日付項目「対象日付」が自動で選択されます。 必須
取引金額項目 金額項目で選択された値が自動で選択されます。
金額項目と異なる項目は選択できません。		 ※1
取引先名項目 対象の帳票を検索する際に利用する取引先名項目を選択します。 ※1
支払期日項目 対象の帳票を債権管理オプションへ連携する際に利用する支払期日項目を選択します。 ※1

※1：事前に当社にて必要項目を設定いたします。設定された項目に関しては、本設定での項目選択が必須となります。

4. 設定が完了したら、「変更する」をクリックします。

取込方法

1. PDFの帳票データを用意し、ZIPファイルにまとめます。

2. 帳票ファイル一括取込画面を表示します。
　メニュー＞帳票データ＞「帳票ファイル一括取込」をクリックします。

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3. 「ファイルを選択」をクリックして取り込むファイルを選択し、「一括取込」をクリックします。
※複数帳票発行を行える環境では、この画面で発行する帳票を選べるようになります。

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4. 取込処理が開始され、取込完了後に取込者宛てに完了通知メールが送信されます。


※データ取込後、帳票を公開するためには承認依頼を実施し、承認を受ける必要があります。

補足

帳票ファイル一括取込の手順について、動画でご覧いただくことも可能です。

帳票PDF上（内）から読み込んだデータの確認方法

帳票PDF上（内）から読み込んだデータは、管理画面内でご確認いただくことが可能です。
項目の表示設定とご確認方法をご案内いたします。

項目の表示設定

1. 管理画面にへの項目表示設定を行います。
 メニュー＞基本設定＞「表示項目設定」をクリックします。

2.表示項目設定は各画面画面ごとに設定が可能です。
帳票PDF上（内）から読み込んだデータを表示できる画面は以下となります。

  表示項目設定メニュー

設定が反映される画面
スタッフ画面 [帳票]帳票データ取込明細

帳票データ画面＞「帳票データ取込詳細」画面の一覧（「詳細」クリック後の画面）
[帳票]帳票データ取込明細(CSV出力) 帳票データ画面＞「帳票データ取込詳細」画面の「CSV出力」
[帳票]帳票一覧 「帳票管理」画面の一覧
[帳票]帳票一覧(CSV出力) 「帳票管理」画面の「CSV出力」
[帳票]帳票詳細

帳票管理画面＞「帳票詳細」画面の一覧
（「詳細」クリック後の画面）
マイページ [帳票]帳票・明細情報一覧

お客様側マイページ＞「明細の確認」画面
[帳票]帳票データ(CSV)

お客様側マイページ＞「明細の確認」画面
（「CSVファイル発行」の設定を利用されている場合のみ適用）

 

3. 表示項目設定の設定方法は共通となります。
今回は設定の流れについて、「[帳票]帳票データ取込明細」のメニューでご案内します。
メニュー＞基本設定＞表示項目設定＞「[帳票]帳票データ取込明細」

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4. 「編集」をクリック＞「すべて同じ設定」で「次へ」をクリックします。
※「帳票ごとに個別に設定」をご利用の場合、設定が必要な帳票名を選択し、「次へ」をクリックしてください。

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5. 帳票PDF上（内）から読み込んだデータ項目を、右側のを左側の表示項目へドラッグ＆ドロップして「設定する」をクリックします。

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6. 設定完了後、対象の画面で表示項目が反映されていることを確認してください。

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