マニュアル

概要

本マニュアルでは、「楽楽債権管理」の初期設定についてご案内いたします。
まずは「楽楽明細」の画面で初期設定を行いましょう。
楽楽明細のメニューから「基本設定」をクリックします。

スタッフ管理・権限パターン設定

はじめに、楽楽債権管理を利用するスタッフに、債権管理画面を操作するための権限を付与します。
楽楽債権管理に関する権限は以下の項目です。

「債権管理の閲覧」：実際に業務を担当される方向け。
　　　　　　　　　　楽楽債権管理画面のすべての機能が利用できます。

1. メニュー＞基本設定＞スタッフ管理画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 債権管理画面を操作したいスタッフの権限パターンを確認します。
   「管理者権限」となっている場合は設定完了ですので、手順3以降の操作は不要です。
   
   
   
   
   
   
   
   スタッフのアカウントを新規登録したい場合は、「スタッフ管理」をご確認ください。
   
3. （「管理者権限」以外のスタッフで楽楽債権管理を利用したい場合のみ）
   「管理者権限」以外を付与しているスタッフで楽楽債権管理を利用したい場合は、スタッフに付与している権限パターンで「債権管理の閲覧」の操作ができるよう設定する必要があります。
   
   メニュー＞基本設定＞権限パターン設定に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 楽楽債権管理を利用するスタッフに付与したい権限パターンの鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
5. 「債権管理の閲覧」にチェックを入れ、画面下部の「変更する」をクリックし、設定完了です。
   
   
   

次のSTEP

次は「【楽楽債権管理】STEP1-2 「債権管理」画面での初期設定」を進めましょう。

（記事ID：1287）

概要

本マニュアルでは、債権管理画面の設定を行います。
まずは「楽楽債権管理」にアクセスしましょう。

1. 「楽楽明細」のメニューから「債権管理」をクリックすると、「楽楽債権管理」にアクセスできます。
   
   
   
2. 「楽楽債権管理」のメニューから「設定」をクリックします。
   
   
   
   

入金先銀行の設定

「設定」 ＞ 「入金先銀行」から、入金先となる自社の口座情報を登録します。

1. 右上の「新規登録」をクリックします。

2. 必要項目を入力します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   ■勘定科目
   仕訳機能（消込済の取引について、仕訳データを出力する機能）において、設定した銀行への入金をどういった勘定科目を用いて表すかを指定します。
   この機能については、「STEP1-5.仕訳機能の活用」で解説しますので、このステップではひとまず空欄にしてください。
   ※仕訳機能をご利用されない場合は、勘定科目の設定は不要です。
   
   

3. 「保存」をクリックしますと、入金先銀行の設定は完了です。
   銀行口座を複数管理している場合、上記の操作を繰り返します。

Moneytree連携設定（オプション利用者のみ）

「銀行振込データ自動連携オプション」をご利用される場合は、この段階で合わせて設定を行います。
本オプションの設定については、Moneytree連携をご参照ください。

次のSTEP

次は「【楽楽債権管理】STEP1-3 顧客データの取込設定/取込」を進めましょう。

（記事ID：1288）

概要

本マニュアルでは、顧客データの取込設定と取込方法をご案内いたします。

設定場所

1. メニュー＞設定＞[顧客]取込フォーマットをクリックします。
   

取込フォーマットの新規登録

顧客データを取込するためのフォーマットを登録します。

※貴社基幹システムなどから出力した顧客CSVデータをご利用いただくことが可能です。
事前に顧客データ（CSV形式）をご準備ください。

※顧客データがなく、これから作成される場合は、以下サンプルフォーマットをご参照ください。
楽楽債権管理_顧客データ標準フォーマット

顧客取込フォーマット設定

1. 新規登録をクリックします。
   
2. 任意の取込フォーマット名を入力します。
   Excelや販管システムで管理されているデータを取込される場合は、「○○システム顧客データ取込用」など分かりやすいフォーマット名を入力ください。
   
3. 取込開始行を入力します。
   例）CSVの1行目には項目名が入っている場合、取込開始行を2行目から開始に設定
   

取込設定

 1. 取込方法をCSVもしくは固定値より選択します。
※顧客コード・顧客名の取込は必須です。

2. 取込方法をCSVにする場合は、CSVファイル内のどの列の値を取り込むか「取込対象列」に入力します。取込方法を固定値にする場合は、固定で反映させたい値を入力します。
※対象列を入力をする際は、半角数字で入力ください。

※１ 誤差許容金額について
顧客ごとに、入金データと請求データを照合する際の金額誤差をどこまで許容するかの設定を行うことができます。
手数料を差し引いて入金される顧客など、入金額と請求額に毎回誤差が発生する場合も差額なしで照合ができるようになります。
※初期値は0円です。0円のまま修正しなくとも照合作業は行うことができます。

誤差許容金額は個別で編集することも可能です。
個別の編集方法については、「誤差許容金額の編集方法」をご確認ください。

※2 「任意項目」について
債権管理の顧客データとして利用したい項目を、最大3つまで自由に登録することができます。
例えば、社内の営業担当者名を登録しておくことで、未消込分の請求データを抽出した際、各営業担当者名も合わせて出力し、確認を促すといったことも可能です。
任意項目になるため、特に登録したい項目がない場合は、設定いただく必要はありません。








※3 「口座情報」について
口座情報（振込依頼人名、振込元銀行名、振込元支店名）を顧客情報として持たせることで、入金データと請求データの照合に利用でき、消込業務のスピードを大幅に短縮させることができます。
口座情報をお持ちの場合は、新たに顧客項目を追加のうえ、本ステップの通り連携設定を行うことをおすすめします。
※最大10行まで登録可能です。

 3. 画面下部の「保存」をクリックします。

顧客データの取込方法

顧客データの取込

1. 債権管理画面のメニューから「顧客」をクリックします。
2. 右上の「顧客データ取込」から、CSV取込をクリックします。
   
3. 顧客データのCSVファイルを選択し、次へ（フォーマット選択）をクリックします。
   
4. 取込フォーマットを選択し、表示されるプレビュー内容に問題がなければ「取込開始」をクリックします。
   
   ※プレビューは上から2行分のみ表示されます。
   ※顧客コードが未登録の場合は新規登録、登録済の場合は顧客情報が上書きされます。

5. 「閉じる」をクリックしてください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    

6. 右上に「顧客データ取込完了」と表示されたら取込完了です。
   顧客データが取り込まれているか確認してください。
   
   ※「顧客データ取込中」に他画面の操作をいただいても、顧客データの取込が止まることはありません。
   
   

顧客グループ機能

顧客グループ機能を利用すると、顧客グループ単位で「口座情報」や「誤差許容金額」の登録ができ、指定した顧客グループ単位で入金データと請求データの照合ができます。
取引先企業にグループ企業や親会社・子会社があり、請求書の発行先と入金元が異なるケースなどに対応ができます。

詳細は以下マニュアルをご覧ください。
グループ設定の新規登録

次のSTEP

ここまでで顧客データの取込設定および取込が完了しました。
次は「【楽楽債権管理】STEP1-4 請求データの取込設定」を進めましょう。

（記事ID：1289）

概要

本マニュアルでは、請求データの取込設定をご案内いたします。

設定場所

1. メニュー＞設定をクリックします。
2. さらに設定のメニューより、請求取込フォーマットをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   

取込フォーマットの新規登録

取込フォーマットを登録します。

※貴社基幹システムなどから出力した請求CSVデータをご利用いただくことが可能です。
事前に請求データ（CSV形式）をご準備ください。

※請求CSVデータがなく、これから作成される場合は、以下サンプルフォーマットをご参照ください。
楽楽債権管理_請求データ標準フォーマット

請求取込フォーマット設定

1. 新規登録をクリックします。

   
   
   
   

2. 任意の取込フォーマット名を入力します。
   Excelや販管システムで管理されているデータを取込される場合は、「○○システム請求データ取込用」など分かりやすいフォーマット名を入力ください。
   
   

3. 取込開始行を入力します。
   例）CSVの1行目には項目名が入っている場合、取込開始行を2行目から開始に設定
   

4. 請求データ取込時に、CSV内に未登録の顧客データが含まれていた場合、合わせて顧客データを登録したい場合はチェックを入れます。
   このとき、登録される情報は「顧客コード」と「顧客名」のみです。

   あらかじめ顧客の口座情報を把握できている場合は、消込時の照合がスムーズになるため、先に顧客情報を取り込んでいただくことを推奨しております。
   また、チェックを入れなかった場合、請求データのＣＳＶ内に未登録の顧客が含まれているとエラーが生じます。
   
   

取込設定

※請求金額・顧客コードの取込は必須です。
※「未登録の顧客について、請求データ取込時に自動で新規登録する」にチェックが入っている場合は、顧客名の取込も必須になります。
支払期日も入金データと請求データの照合の際に使用いたしますので、お取込みをお願いいたします。

1. 取込方法をCSVもしくは固定値より選択します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 取込方法がCSVの場合はCSVの対象列、取込方法が固定値の場合は取込内容を入力します。
   ※対象列を入力をする際は、半角数字で入力ください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   項目	取込	説明
   帳票種別	任意	「請求書」「売掛金残高一覧表」など帳票の名称を登録することができます。
   帳票No	任意	「請求書番号」「伝票番号」など帳票作成単位となるNoを登録することができます。
   請求金額	必須	入金消込の際に用いる金額の項目です。
   顧客コード	必須	顧客を識別するコードの項目です。
   顧客名	必須 ※１	顧客の名称が入る項目です。
   売上計上日	任意	売上として計上した日付を登録することができます。
   支払期日	必須 ※2	請求に対しての支払いの期日が入る項目です。
   発行日	任意	帳票を発行した日付を登録することができます。
   メモ	任意	各請求データにメモとして情報を登録することができます。
   任意項目 項目名　※3	任意	画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。項目の名称を自由に登録できます。
   任意項目 内容　※3	任意	画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。項目の内容を自由に登録できます。

   ※1 請求取り込みフォーマット設定にて、「未登録の顧客について、請求データ取込時に自動で新規登録する」にチェックを付けている場合は、取り込み必須となります。

   ※2 「支払期日」について
   楽楽債権管理では、請求データの「支払期日」、入金データの「入金日」を指定して、照合・消込を行います。
   帳票項目として支払期日を持っている場合はそちらを指定いただき、持っていない場合は、照合時の範囲指定キーとして利用したい日付（請求日など）をご指定いただくことをおすすめします。

   （支払期日を持っていないと照合ができないため、連携設定でこの項目を空にする場合は、別途債権管理画面で日付を手入力していただく必要があります。）
   本項目は日付形式の帳票項目のみ指定が可能です。

   ※3 「任意項目」について楽楽債権管理上で確認・利用したい情報を、最大3つまで登録することができます。
   例えば、請求先担当者の名前・連絡先を連携することで、未消込分の請求データを抽出した際、先方担当者の名前・連絡先も合わせて出力し、確認を行うといったことも可能です。
   任意項目になるため、特に登録したい項目がない場合は、設定いただく必要はありません。

3. 画面下部の「保存」をクリックします。

   

取込フォーマットの編集

作成した取込フォーマットの編集ができます。
既存のフォーマットを編集する場合、編集の鉛筆マークをクリックします。

不要なフォーマットを削除する場合、左側のチェックボックスにチェックを入れ、削除をクリックします。

次のSTEP

請求データの取込設定が完了しました。
次は「【楽楽債権管理】STEP1-5 仕訳機能の設定」を進めましょう。

仕訳機能を利用されない場合は、基本的な準備は完了になります。
次は「【楽楽債権管理】STEP2-1 請求データの取込」を進めましょう。

（記事ID：1290）

概要

本マニュアルでは、仕訳機能を利用するための設定についてご案内いたします。
「楽楽債権管理」では、消込を行うと自動で仕訳が作成されます。

作成された仕訳データは任意フォーマットでCSV出力することができ、会計システムへの連携も可能です。

仕訳機能を利用するためには、事前に以下の設定を行います。
※仕訳機能の設定を実施していない場合でも入金消込作業は可能です。

勘定科目の設定

会計システムで利用している勘定科目を登録します。

勘定科目の新規登録

1. 債権管理＞「設定」＞「勘定科目」＞「新規登録」ボタンをクリックします。
   

2. 必要な情報を入力し、「保存」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ※勘定科目は1000件まで登録ができます。

勘定科目の編集

1. 「編集」マークをクリックします。
   
   
   
2. 編集したい情報を変更し「保存」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

勘定科目の削除

1. 削除したい科目にチェックを入れ、「削除」ボタンをクリックします。
   
   

2. 「削除」ボタンをクリックすることで、勘定科目が削除されます。
   
   
   

仕訳ルールの設定

各口座への入金や、調整金・前受金・仮受金などの処理をした金額に対し、仕訳のルールとしてどの勘定科目を紐づけるか設定します。

1. 債権管理＞「設定」タブ＞「仕訳ルール設定」をクリックします。

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2. 「入金先銀行に設定した勘定科目」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

3. 「STEP1-2 「債権管理」画面での初期設定」で登録した「入金先銀行」画面に遷移しますので、編集の鉛筆マークをクリックします。
   
   

4. 「勘定科目」に、該当口座に入金があった際に仕訳に出力したい勘定科目を指定します。
   

5. 「設定」タブ＞「仕訳ルール設定」に戻り、プルダウンより「勘定科目設定」で登録した該当の勘定科目を選択します。
   
   

6. 設定した仕訳ルールは「仕訳の初期表示」に表示されます。
   設定内容に問題なければ「保存」ボタンをクリックします。
   
   
   

補助科目の設定（任意）

仕訳に補助科目を利用する場合、会計システムで利用している補助科目を登録します。
以下を参考に、補助科目を設定してください。
補助科目設定方法

伝票番号の採番ルール設定（任意）

伝票番号を自動採番し、仕訳ごとに付番して出力する場合、採番ルールを設定します。
以下を参考に、採番ルールを設定してください。
伝票番号の採番ルール設定方法

仕訳データの出力フォーマット設定

仕訳データを出力する際に、どういった項目をどういった順番で出力するか設定します。
ご利用中の会計システムに合わせて、項目および順番を設定することで、
会計システムへ取り込む際の手間を省略することができます。
以下を参考に、仕訳データの出力フォーマットを設定してください。
仕訳データ出力設定方法

次のSTEP

以上で、基本的な準備は完了になります。
次は「【楽楽債権管理】STEP2-1 請求データの取込」を進めましょう。

（記事ID：1291）

概要

本マニュアルでは、請求データの取込作業についてご案内いたします。

取込場所

メニュー＞請求をクリックします。

請求データの取込

「請求データの取込数」はご利用料金に影響します。
事前に「どの範囲までの請求データを利用するか＝いつ時点のデータから消込を行うか」をご確認の上、必要なデータの取込を実施ください。

1. 債権管理＞メニュー「請求」＞「請求データ取込」＞「CSV取込」をクリックします。
   
   
   
   
2. 請求データのCSVファイルを選択し、次へ（フォーマット選択）をクリックします。
   
   
   
   
3. 「請求取込フォーマット設定」で設定した取込フォーマットを選択します。
   ※「請求取込フォーマット設定」を未実施の方は、請求取込フォーマット設定を先に設定ください。
   
   取込フォーマットを選択すると、取込する請求データの2行分のみプレビューとして表示されます。項目名と値に相違がないかご確認ください。
   
   
   
   
4. 重複チェック項目があれば、プルダウンより選択します。
   
   
   
   ■重複チェック項目について
   選択した項目について、そのすべてが一致する請求データが既に取込済であった場合、重複データと判断し取込を防ぐことができます。
   ※重複チェックは、チェック項目すべてが一致している場合のみ対象となります。
   ※取込フォーマットにない項目を重複チェック項目に設定した場合は、　空白の文字として認識されます。
   
   【例】　「顧客コード」「請求金額」「支払期日」を重複チェック項目に設定した場合
   
   ■重複チェックに該当し、取り込まれない事例
   ＜取込済のデータ＞
   顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/31
   　　　
   ＜新規に取込するデータ＞
   顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/31
   
   ⇒「顧客コード」「請求金額」「支払期日」が重複しているため、取り込まれない。
   
   ■重複チェックに該当せず、取り込まれる事例
   ＜取込済のデータ＞
   顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/15
   
   ＜新規に取込するデータ＞
   顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   N0001　　　　　10,000　　　　2025/0１/31
   
   ⇒「支払期日」が異なるため、取り込まれる。
   
   
5. 取込件数が表示されます。
   
   ■取込件数について
   「請求データ取込件数」はご利用料金に影響します。
   取込テストを行う場合は、CSVの取込件数を少なく調整し、意図しない形で契約プランの発行可能件数を越えないようご調整ください。
   ※請求データは上書きできず、再度同じデータを取り込んだ場合は、新規登録されます。
   
   
   
   
6. 取込開始をクリックし、取込が開始されます。
   ウインドウの「閉じる」をクリックしてください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
7. 右上に取込状況が表示されます。
   「請求データ取込完了」が表示されるまでお待ちください。
   
   
   
   なお、「請求データ取込中」となっている場合、債権管理画面上で他の画面に遷移したり他の操作をいただいても請求データの取得が止まることはありません。
   
   
8. もう一度債権管理画面のメニューから「請求」をクリックし、
   指定期間に該当する請求データが取り込まれたことを確認してください。
   
   
   
   

次のSTEP

次は「【楽楽債権管理】STEP2-2 入金データの取込」を進めましょう。

（記事ID：1292）

概要

本マニュアルでは、入金データの取込作業についてご案内いたします。

取込場所

1. メニュー＞入金をクリックします。
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   入金データは、以下2通りの方法で取込ができます。
   
   ■方法１：
   銀行振込データ自動連携オプション(*有償)を利用し、Moneytreeを経由して取り込む
   
   ■方法２：
   インターネットバンキングサービスから取得したデータをアップロードして取り込む

方法１：
銀行振込データ自動連携オプション(*有償)を利用し、
Moneytreeを経由して取り込む

銀行振込データ自動連携オプションをご利用の場合、事前に入金データを用意することなく、直接Moneytreeと連携のうえ取得することができます。
取込方法は、「入金データの取込（Moneytree連携利用時）」をご確認ください。

方法２：
インターネットバンキングサービスから取得したデータをアップロードして取り込む

楽楽債権管理で取り込める入金データは、以下の形式となります。

• 全銀協規定フォーマット（振込入金明細）
• 全銀協規定フォーマット（入出金明細）
• 三菱UFJ銀行 BizSTATIONフォーマット（振込入金明細）

 1. 右上の「入金ファイル取込」をクリックします。
 2. フォーマット、入金先銀行（自社のどの銀行のデータをアップロードするか）を指定し、ファイルをアップロードします。


■入金データの取込数
入金データの取込数は、その月の支払額に影響しません。
「【楽楽債権管理】STEP2-1 請求データの取込」で決定したルールに沿って、消込に利用する分の入金データをアップロードしてください。

3. 「取込開始」ボタンをクリックします。
4. 「入金ファイルの取り込みが完了しました。」と表示され、
　  画面上に入金データが表示されたら完了です。







■銀行振込データ自動連携オプション（Moneytree連携）
本オプションを利用すると、インターネットバンキングから入金データをダウンロードする手間なく、ボタン一つで入金明細を取得することができます。
複数の金融機関をご利用の際や、入金明細を週1回以上取得される際におすすめのオプションです。

詳細をご希望の方は、以下よりお問い合わせください。
契約変更／料金確認

次のSTEP

以上で必要なデータの取り込みが完了です。
次は「【楽楽債権管理】STEP3-1 照合（紐づけ／引き当て）」を進めましょう。

（記事ID：1293）

概要

本マニュアルでは、STEP2までに取り込んだデータを使用し、
照合（紐づけ・引き当て）作業をする方法についてご案内いたします。
ここからは、実際に消込業務を行います。
まずは前段で取り込んだ請求・入金データについて、照合（紐づけ/引き当て）を行います。
照合を行うには、債権管理画面のメニューから「消込」をクリックします。

データの照合（消込対象範囲の指定）

まずは以下手順に従って、照合を行います。

1. 消込画面右上の「請求データと入金データの照合」をクリックします。
   
   
2. 照合するデータの条件を指定し、「照合開始」をクリックします。
   
   
3. 照合が開始されます。「閉じる」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 画面右上に「照合処理完了」という表示が出たら、もう一度「消込」タブをクリックします。
   
   
5. 請求・入金データが表示されたら完了です。
   
   

照合結果の確認

照合を完了すると、各データにステータスが付与されます。
ステータスは、請求データと入金データの照合結果と、差額の有無によって以下5種類に分かれます。

（*STEP1-3 顧客データの取込設定/取込で設定した誤差許容金額の範囲内は差額なし」となります）

楽楽債権管理での消込作業では、上記のうち「消込不可」ステータスになっているデータについて、紐づけ（引当）の修正や調整金の設定などを通して、すべて「解決＝差額なし」のステータスに変更することが主な操作になります。

紐づけのロジック

楽楽債権管理では、以下の情報をもとに入金データ・請求データの紐づけを行っています。

・顧客データに登録された口座情報（振込依頼人名、振込元銀行名、振込元支店名）
・実際の入金データが持っている口座情報（振込依頼人名、振込元銀行名、振込元支店名）

※銀行振込データ自動連携オプション（Moneytree連携）を利用している場合は、入金データの取込時、　「振込元銀行名」「振込元支店名」は連携されません。
そのため「振込依頼人名」のみで紐づけされます。

口座情報の連携・学習

事前に顧客の口座情報を連携いただくことで、初回の照合時から多くの請求・入金データを紐づけた状態で消込作業を行うことができます。
（STEP1-3 顧客データの取込設定/取込をご参照ください。）
ただし口座情報を連携がない場合でも、初回のみ手作業で紐づけを行っていただくことで、自動的に顧客データとして学習・保存されるため、次回以降同じ顧客（口座情報）の請求および入金については、自動で紐づけた状態で消込作業を行うことができます。

次のSTEP

次は「【楽楽債権管理】STEP3-2 消込作業」を進めましょう。

（記事ID：1294）

概要

本マニュアルでは、照合結果を使っての消込作業について、ご案内いたします。
引き続き、債権管理画面メニューの「消込」画面で操作を行います。

楽楽債権管理では、「一括消込」「個別消込」の2つの方法で消込を行うことができます。
それぞれの操作方法について、以下順番にご案内します。

一括消込

一括消込は、ステータスが「差額なし」になっているデータについて、
まとめて消込を完了する機能です。
以下に手順をご案内します。

1. 一括消込したいデータにチェックを入れます。一番上のチェックを入れると、
   一括消込可能なすべてのデータにチェックが入ります。
   
   

2. 「一括消込」ボタンをクリックすると、消込が完了します。
   
   

個別消込

1. 消込したいデータの「個別消込」をクリックします。
   

2. 個別消込画面が表示されます。内容に応じて、以下の対応を行います。
   

「入金のみ」の場合

• 初回利用時など、自動紐づけするための情報が揃っていない場合は、手動で請求データを紐づける必要があります。
  まずは「未照合の請求データの追加」ボタンをクリックします。
  
  消込したい請求データを検索し、チェックを入れて「追加」をクリックします。
  
  
  
  

• この入金自体を消込対象外としたい場合は、入金データの「操作」＞「消込対象外金額の編集」＞「消込対象外」として扱う金額を入力します。
  
  
  

「請求のみ」の場合

• 初回利用時など、自動紐づけするための情報が揃っていない場合は、手動で入金データを紐づける必要があります。
  まずは「未照合の入金データの追加」ボタンをクリックします。
  
  消込したい入金データを検索し、チェックを入れて「追加」をクリックします。
  
  

• 誤りのある請求など、該当の請求データを消込対象外とする場合は、左側の請求データ欄の「操作」ボタンをクリックし、「全額消込対象外に変更」を選択します。
  
  
  

• そもそも入金が発生していない、遅延しているなどの場合は、そのまま「請求のみ」ステータスとして保留のうえ、該当のお客様にご連絡ください。

  未消込の請求データを出力することで、入金のない請求データを抽出することができます。
  出力方法は【楽楽債権管理】STEP4-1 消込結果の出力をご確認ください。
  後日入金が発生したのち、入金データ取込～照合～消込の手順を改めてご実施ください。
  
  

個別消込の実行

1. 請求・入金の合計額が揃ったら、請求・入金データにチェックを入れ、「消込」をクリックします。
   
2. 確認画面で「実行」をクリックすると、消込が完了します。
   
   

紐づけた口座情報の保存

一度手動で紐づけて消込した際は、今後同様の紐づけを自動で行うよう、システムに学習させる（口座情報を保存する）ことができます。これにより、以降の操作負担を大幅に軽減することができます。
本機能を利用する際は、「未登録の口座情報を登録する」にチェックが入っていることを確認し、消込を実行してください。

「過入金」の場合

• 複数の請求に対して1件の入金で処理された場合など、請求データの紐づけが不足している場合は、追加で他の請求データも紐づける必要がある場合があります。

  その際は、「未照合の請求データの追加」ボタンから、紐づける請求データを検索します。請求データが表示されたら左側のチェックボックスをクリックし、「追加」ボタンをクリックします。

• 誤入金・不明入金の場合、または請求以上の金額を受け入れる場合は、「仮受金」や「消込対象外」として処理します。
  その際は、入金データの「操作」ボタンをクリックし、該当する処理を選択のうえ、「仮受金」や「消込対象外」として扱う金額を入力します。
  
  

「入金不足」の場合

• 請求に対して小分けで入金があった場合など、入金データの紐づけが不足している場合は、追加で他の入金データも紐づける必要があります。
  その際は、「未照合の入金データの追加」ボタンから、紐づける請求データを検索します。紐づける入金データが表示されたら左側のチェックボックスをクリックし、「追加」ボタンをクリックします。

• 手数料が引かれた場合や、値引きや相殺など、請求額以下の金額を受け入れる場合は、「調整金」として処理します。右下にある調整金「編集」をクリックし、調整する金額を入力し、「追加」「保存」をクリックします。

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• そもそも入金が不足している場合は、そのまま「入金不足」ステータスとして保留のうえ、別途支払依頼を行います。
  後日入金が発生したのち、入金データ取込～照合～消込の手順を改めてご実施ください。
  
  

• 請求・入金の合計額が揃ったら、右下の「消込」ボタンをクリックし、さらに「実行」すれば消込完了です。
  
  

消込結果の確認

上記いずれかの方法で消し込んだ内容は、消込情報画面に溜まっていきます。
消込情報画面を確認するには、メニュー「消込情報」をクリックします。














紐づけを間違えた際など、消込を取り消したい場合は、各データ左側のチェックボックスをクリックし、「消込の取消」ボタンをクリックします。

次のSTEP

以上で消込が完了です。
次は「【楽楽債権管理】STEP4-1 消込結果の出力」を進めましょう。

（記事ID：1295）

概要

本マニュアルでは、消込結果を出力する方法をご案内いたします。

販売管理システムや基幹システムへ「消込完了」のステータスや「消込日」「消込額」といった情報を連携したり、Excel形式で閲覧することができます。
以下、それぞれの用途に応じて出力方法をご案内します。

「請求」画面からの消込結果出力

任意のフォーマットで消込結果をCSV形式で出力できます。
出力フォーマットの設定方法は、「請求出力フォーマット設定」をご確認ください。

消込結果は前回出力時以降の差分データのみ出力されますので、前回出力分と重複することなく出力・販売管理システムへの連携が可能です。

1. メニュー「請求」＞「消込結果CSV出力」をクリックします。
   
   
   
   
2. 「出力開始」をクリックすると、ステータスが「一部消込」または「消込完了」になっている請求データがCSV形式で出力されます。
   
   ■初回出力時
   初回は画面上に表示されている日付以降に消込した請求データが出力されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ■2回目以降出力時
   2回目以降は、画面上に表示されている前回出力日時以降に消込した請求データが出力されます。前回以前に出力済のデータは出力されません。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   「請求」画面で過去に出力済の消込結果を再出力したい場合

   「請求」＞ステータス「一部消込」「消込完了」にチェックし、「CSV出力」をクリックすることで出力できます。
   必要に応じて、「詳細検索」より出力条件を指定してください。
   
   
   
   

「消込情報」画面からの消込結果出力

固定のフォーマットで消込結果を出力できます。
「請求」画面からの出力とは異なり、「入金日」「入金額」など入金データの情報も出力できます。

1. メニュー「消込情報」＞「CSV出力」をクリックします。
   
   
   
   
2. CSVデータが出力されます。
   一度出力されたデータには、右側にあります「CSV出力」「前回CSV出力日時」「前回CSV出力スタッフ」が反映されます。
   
   

次のSTEP

最後に、運用をラクにするための便利な機能をご紹介します。
次は「【楽楽債権管理】STEP4-2 仕訳データの作成／出力」をご確認ください。

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