マニュアル

概要

本記事では、未回収債権（滞留債権、請求残高、未収金）を確認する方法をご案内します。

未回収債権の確認方法

1. メニュー「請求」　＞　「詳細検索」をクリックします。
   
   
   

2. ステータス：「未消込」「一部消込」にチェックを入れます。
   支払期日を超過している請求データを滞留債権として確認したい場合は、「支払期日」の終了日に本日の日付を指定し、「検索」をクリックします。
   
   
   

3. 未消込もしくは一部消込、かつ支払期日を超過している請求データが表示されます。
   「CSV出力」をクリックすることで、CSV形式での出力も可能です。

（記事ID：1304）

初期設定手順

ツールを利用するには、事前にExcelのセキュリティ設定を変更する必要があります。
以下手順に沿って操作ください。

1. 以下が表示された場合は、一度ファイルを閉じます。
   
2. ファイルを右クリックし、「プロパティ」を開きます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 「全般」タブのセキュリティ「許可する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 再度Excelでファイルを開き、警告が表示されないことを確認します。
5. 以下が表示された場合は、「編集を有効にする」をクリックしてください。
   

上記で解消されない場合

1. Excelの「ファイル」タブをクリックします。
   
2. 「オプション」をクリックします。
   
3. 「トラストセンター」＞「トラストセンターの設定」をクリックします。
   
4. 「マクロの設定」＞「警告して、VBAマクロを無効にする」を選択し、「OK」をクリックします。
   

（記事ID：1303）

概要

「楽楽債権管理」（債権管理オプション）の帳票作成ツールを利用して作成される帳票のイメージをご案内します。

売掛金年齢表（顧客別）

請求データを元に、顧客別の売掛金年齢表を作成します。
（画像をクリックすると拡大します）

売掛金年齢表（サマリ）

請求データを元に、対象年度の売掛金年齢表を作成します。
（画像をクリックすると拡大します）

入金予定表

請求データと消込情報データを元に、入金予定表を作成します。
（画像をクリックすると拡大します）

（記事ID：1302）

概要

本記事では、「楽楽明細」から債権管理へ請求データを取り込む方法をご案内します。

こちらは「楽楽明細」をご契約の方向けの手順です。
「楽楽債権管理」をご契約の方は「請求データの取込方法（CSV取込）」をご参照ください。

利用開始日の決定

請求データは、「売上計上日」「支払期日」「発行日」いずれかを指定して、その期間内に「楽楽明細」で発行した請求データを取り込むことができます。

ここで行う「請求データの取込数」はご利用料金に影響します。
事前に「どの範囲までの請求データを利用するか＝いつ時点のデータから消込を行うか」をご確認の上、運用ルールを設定いただくことを推奨しております。

運用ルール設定例

想定
・「楽楽明細」と「債権管理オプション（プラン200）」を利用中
・「楽楽明細」は2月から利用している
・「債権管理オプション」の運用を5月から開始する

「楽楽明細」での請求書発行数
・2月の請求書発行数：100件（「楽楽明細」利用開始）
・3月の請求書発行数：150件
・4月の請求書発行数：200件

【例1：4月以降に発行した請求書（請求データ）を対象に、消込を行う場合】
・「発行日」または「売上計上日」が「4月1日～現在」の請求データを取り込む（200件）
・4月以降の請求に対して、入金が行われる月（5月～など）の入金データを取り込む
・上記2つのデータが揃った時点（5月～）で、照合・消込を行う
・「発行日」または「売上計上日」が3月までの請求データは取り込まず、従来の消込方法で対応する

【例2：「楽楽明細」で発行したすべての請求書（請求データ）を対象に、消込を行う場合】
・「発行日」または「売上計上日」が「楽楽明細利用開始日～現在」の請求データを取り込む（450件）
→初月については超過料金が発生する（プラン200の場合、250件分の超過）
・上記請求に対して、対応するすべての入金データを取り込む
・上記2つのデータで、照合・消込を行う
・「発行日」または「売上計上日」が楽楽明細利用開始前の請求データは、従来の消込方法で対応する

【例3：4月以降に発生した入金（入金データ）を対象に、消込を行う場合】
・「支払期日」が「4月1日～現在」の請求データを取り込む
・4月以降の入金データを取り込む
・上記2つのデータが揃った時点で、照合・消込を行う
・「支払期日」が3月までのデータは、従来の消込方法で対応する
→入金遅れなどによって、支払期日が3月までの請求に関しても、4月に入金が発生する場合がある。
それらは特例的に、従来の消込方法で対応する

請求データの取込

取込対象とする請求データの条件（期間）を決定したら、請求データの取込を行います。

1. 債権管理＞メニュー「請求」＞「請求データ取込」＞「楽楽明細から取込」をクリックします。
   
   
   
2. 取込条件を選択し、取込期間を指定します。
   
   
   
3. 重複チェックしたい項目があれば、プルダウンより選択します。
   
   
   ■重複チェック項目について
   「楽楽明細からの取込」の機能のみ利用している場合は、同じ請求データが重複して取り込まれることはありませんので、重複チェックは不要です。
   「楽楽明細からの取込」と「CSV取込」を併用し、重複チェックを行いたい場合のみ設定ください。
   
   選択した項目について、そのすべてが一致する請求データが既に取込済であった場合、重複データと判断し取込を防ぐことができます。
   ※重複チェックは、チェック項目すべてが一致している場合のみ対象となります。
   ※取込フォーマットにない項目を重複チェック項目に設定した場合は、　空白の文字として認識されます。
   
   （重複チェックに該当し、取り込まれない事例）
   ＜取込済のデータ＞
   顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/31
   
   ＜新規に取込するデータ＞
   顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/31
   
   ⇒「顧客コード」「請求金額」「支払期日」が重複しているため、取り込まれない。
   
   （重複チェックに該当せず、取り込まれる事例）
   ＜取込済のデータ＞
   顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/15
   
   ＜新規に取込するデータ＞
   顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   N0001　　　　　10,000　　　　2025/0１/31
   
   ⇒「支払期日」が異なるため、取り込まれる。
   
   ■取込テストについて
   ここで取り込まれた請求データ件数に応じて、その月の支払額が変わります。
   取込テストを行う場合は最低限の取込期間を指定するなど、意図しない形で契約プランを越えないようご調整ください。
   ※複数回、同じ取込期間の請求データを取り込む操作を行っても、重複して取り込みが行われることはありませんのでご安心ください。
   
   
4. 取込開始をクリックすると、取込が開始されます。
   「閉じる」をクリックしてください。
   
   
   
5. 右上に取込状況が表示されます。
   「請求データ取込完了」が表示されるまでお待ちください。
   
   なお、「請求データ取込中」となっている場合、債権管理画面上で他の画面に遷移したり
   他の操作をいただいても請求データの取得が止まることはありません。
   
   
6. もう一度債権管理画面のメニューから「請求」をクリックし、指定期間に該当する請求データが取り込まれたことを確認してください。
   

取り込める請求データの条件

「楽楽明細」上で以下の条件を満たしている帳票が取込されます。
債権管理へ請求データが取込されない場合、以下条件に一致しているかご確認ください。

○取込される帳票

• メニュー「基本設定」＞「債権管理の連携設定」＞「請求データの連携設定」が
  「連携する」になっている帳票
  

• 「発行済」の帳票（ステータスが「公開」「非公開」に関わらず連携されます。）
• 請求金額が1円以上の帳票
• 差替後の帳票

○取込されない帳票

• 請求金額が0円の帳票
• 請求金額がマイナス金額の帳票
• 請求金額に小数点以下の値が含まれる帳票
• 既に債権管理画面へ取込済の帳票
  ※債権管理画面上で請求データを削除した場合、
  　再度「楽楽明細から取込」を実行すると再連携できます。
  
  

差替発行時の対応

楽楽明細で請求書を差替発行した場合、債権管理オプションで楽楽明細から請求データを取り込むと、差替後の請求データのみ取込されます。

ただし、既に債権管理オプションに差替前の請求データを連携済だった場合は、差替前の請求データもそのまま残ります。
この場合は差替前の請求データを「消込対象外」に変更してください。 

（記事ID：1329）

このたびは、「楽楽債権管理」をご契約いただきありがとうございます。
本マニュアルでは、「楽楽債権管理」の運用開始までに必要な設定をご案内します。

なお本マニュアルでは、利用開始にあたって必要な最低限の機能や設定のみ記載しています。
本マニュアルに記載のない機能や設定は、「機能操作マニュアル」からご確認いただき、
ご不明点がございましたら以下サポートサービスをご利用ください。

サポートサービス概要

営業時間

平日9:30～17:00
※土日祝日および年末年始休業期間は営業時間外です。

対応方法

• 専任スタッフによるメール・電話
  ※プレミアムサポートをお申し込みでない場合、ご納品から2か月経過すると、メールのみでのサポートへ切り替わります。

プレミアムサポートお申込みをご希望の場合
　契約変更／料金確認フォームよりご連絡ください。

※代理店様経由でご契約のお客様は代理店様までご連絡ください。
※「楽楽明細」と共通のサポート窓口です。

次のSTEP

それでは、早速初期設定を始めていきましょう。
「【楽楽債権管理】STEP1-1 「楽楽明細」画面での初期設定」に進んでください。

（記事ID：1286）

概要

本マニュアルでは、「楽楽債権管理」の初期設定についてご案内いたします。

まずは「楽楽明細」の画面で初期設定を行いましょう。
「楽楽明細」のメニューから「基本設定」をクリックします。

スタッフ管理・権限パターン設定

はじめに、「楽楽債権管理」を利用するスタッフに、債権管理画面を操作するための権限を付与します。「楽楽債権管理」に関する権限は以下の項目です。

「債権管理の閲覧」：実際に業務を担当される方向け。
　　　　　　　　　　「楽楽債権管理」画面のすべての機能が利用できます。

1. メニュー＞基本設定＞スタッフ管理画面に遷移します。
   
   
2. 債権管理画面を操作したいスタッフの権限パターンを確認します。
   「管理者権限」となっている場合は設定完了ですので、手順3以降の操作は不要です。
   
   
   スタッフのアカウントを新規登録したい場合は、「スタッフ管理」をご確認ください。
   
3. （「管理者権限」以外のスタッフで「楽楽債権管理」を利用したい場合のみ）
   「管理者権限」以外を付与しているスタッフで「楽楽債権管理」を利用したい場合は、スタッフに付与している権限パターンで「債権管理の閲覧」の操作ができるよう設定する必要があります。
   
   メニュー＞基本設定＞権限パターン設定に遷移します。
   
   
   
4. 「楽楽債権管理」を利用するスタッフに付与したい権限パターンの鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
5. 「債権管理の閲覧」にチェックを入れ、画面下部の「変更する」をクリックし、設定完了です。
   
   

次のSTEP

次は「【楽楽債権管理】STEP1-2 「債権管理」画面での初期設定」を進めましょう。

（記事ID：1287）

概要

本マニュアルでは、債権管理画面の設定を行います。
まずは「楽楽債権管理」にアクセスしましょう。

1. 「楽楽明細」のメニューから「債権管理」をクリックすると、「楽楽債権管理」にアクセスできます。
   
   
   

2. 「楽楽債権管理」のメニューから「設定」をクリックします。
   
   

入金先銀行の設定

「設定」 ＞ 「入金先銀行」から、入金先となる自社の口座情報を登録します。

1. 右上の「新規登録」をクリックします。

2. 必要項目を入力します。
   
   
   ■勘定科目
   仕訳機能（消込済の取引について、仕訳データを出力する機能）において、設定した銀行への入金をどういった勘定科目を用いて表すかを指定します。
   この機能については、「STEP1-5.仕訳機能の活用」で解説しますので、このステップではひとまず空欄にしてください。
   ※仕訳機能をご利用されない場合は、勘定科目の設定は不要です。
   
   

3. 「保存」をクリックしますと、入金先銀行の設定は完了です。
   銀行口座を複数管理している場合、上記の操作をくりかえします。

Moneytree連携設定（オプション利用者のみ）

「銀行振込データ自動連携オプション」をご利用される場合は、この段階で合わせて設定を行います。
本オプションの設定については、Moneytree連携をご参照ください。

次のSTEP

次は「【楽楽債権管理】STEP1-3 顧客データの取込設定/取込」を進めましょう。

（記事ID：1288）

概要

本マニュアルでは、顧客データの取込設定と取込方法をご案内いたします。

設定場所

1. メニュー＞設定＞[顧客]取込フォーマットをクリックします。
   

取込フォーマットの新規登録

顧客データを取込するためのフォーマットを登録します。

※貴社基幹システムなどから出力した顧客CSVデータをご利用いただくことが可能です。
事前に顧客データ（CSV形式）をご準備ください。

※顧客データがなく、これから作成される場合は、以下サンプルフォーマットをご参照ください。
楽楽債権管理_顧客データ標準フォーマット

顧客取込フォーマット設定

1. 新規登録をクリックします。
   
   
   
2. 任意の取込フォーマット名を入力します。
   Excelや販管システムで管理されているデータを取込される場合は、「○○システム顧客データ取込用」など分かりやすいフォーマット名を入力ください。
   
   
   
3. 取込開始行を入力します。
   例）CSVの1行目には項目名が入っている場合、取込開始行を2行目から開始に設定
   

取込設定

 1. 取込方法をCSVもしくは固定値より選択します。
　※顧客コード・顧客名の取込は必須です。


2. 取込方法をCSVにする場合は、CSVファイル内のどの列の値を取り込むかを「取込対象列」に入力します。取込方法を固定値にする場合は、固定で反映させたい値を入力します。
※対象列を入力をする際は、半角数字で入力ください。

※１ 誤差許容金額について
顧客ごとに、入金データと請求データを照合する際の金額誤差をどこまで許容するかの設定を行うことができます。手数料を差し引いて入金される顧客など、入金額と請求額に毎回誤差が発生する場合も差額なしで照合ができるようになります。
※初期値は0円です。0円のまま修正しなくとも照合作業は行うことができます。

誤差許容金額は個別で編集することも可能です。
個別の編集方法については、「誤差許容金額の編集方法」をご確認ください。

※2 「任意項目」について
債権管理の顧客データとして利用したい項目を、最大3つまで自由に登録することができます。
例えば、社内の営業担当者名を登録しておくことで、未消込分の請求データを抽出した際、各営業担当者名も合わせて出力し、確認を促すといったことも可能です。
任意項目になるため、特に登録したい項目がない場合は、設定いただく必要はありません。


※3 「口座情報」について
口座情報（振込依頼人名、振込元銀行名、振込元支店名）を顧客情報として持たせることで、入金データと請求データの照合に利用でき、消込業務のスピードを大幅に短縮させることができます。
口座情報をお持ちの場合は、新たに顧客項目を追加のうえ、本ステップの通り連携設定を行うことをおすすめします。
※最大10行まで登録可能です。


 3. 画面下部の「保存」をクリックします。

顧客データの取込方法

顧客データの取込

1. 債権管理画面のメニューから「顧客」をクリックします。
2. 右上の「顧客データ取込」から、CSV取込をクリックします。
   
   
   
3. 顧客データのCSVファイルを選択し、次へ（フォーマット選択）をクリックします。
   
   
   
4. 取込フォーマットを選択し、表示されるプレビュー内容に問題がなければ「取込開始」をクリックします。
   
   ※プレビューは上から2行分のみ表示されます。
   ※顧客コードが未登録の場合は新規登録、登録済の場合は顧客情報が上書きされます。
   
   

5. 「閉じる」をクリックしてください。
   
   
   

6. 右上に「顧客データ取込完了」と表示されたら取込完了です。
   顧客データが取り込まれているか確認してください。
   
   ※「顧客データ取込中」に他画面の操作をいただいても、顧客データの取込が止まることはありません。

顧客グループ機能

顧客グループ機能を利用すると、顧客グループ単位で「口座情報」や「誤差許容金額」の登録ができ、指定した顧客グループ単位で入金データと請求データの照合ができます。
取引先企業にグループ企業や親会社・子会社があり、請求書の発行先と入金元が異なるケースなどに対応ができます。

詳細は、グループ設定の新規登録をご確認ください。

次のSTEP

ここまでで顧客データの取込設定および取込が完了しました。
次は「【楽楽債権管理】STEP1-4 請求データの取込設定」を進めましょう。

（記事ID：1289）

概要

本マニュアルでは、請求データの取込設定をご案内いたします。

設定場所

1. メニュー＞設定をクリックします。
2. さらに設定のメニューより、請求取込フォーマットをクリックします。
   

取込フォーマットの新規登録

取込フォーマットを登録します。

※貴社基幹システムなどから出力した請求CSVデータをご利用いただくことが可能です。
事前に請求データ（CSV形式）をご準備ください。

※請求CSVデータがなく、これから作成される場合は、以下サンプルフォーマットをご参照ください。
楽楽債権管理_請求データ標準フォーマット

請求取込フォーマット設定

1. 新規登録をクリックします。
   
   
   

2. 任意の取込フォーマット名を入力します。
   Excelや販管システムで管理されているデータを取込される場合は、「○○システム請求データ取込用」など分かりやすいフォーマット名を入力ください。
   
   
   

3. 取込開始行を入力します。
   例）CSVの1行目には項目名が入っている場合、取込開始行を2行目から開始に設定
   
   
   

4. 請求データ取込時に、CSV内に未登録の顧客データが含まれていた場合、合わせて顧客データを登録したい場合はチェックを入れます。
   このとき、登録される情報は「顧客コード」と「顧客名」のみです。

   あらかじめ顧客の口座情報を把握できている場合は、消込時の照合がスムーズになるため、先に顧客情報を取り込んでいただくことを推奨しております。
   また、チェックを入れなかった場合、請求データのＣＳＶ内に未登録の顧客が含まれているとエラーが生じます。
   
   

取込設定

※請求金額・顧客コードの取込は必須です。

※「未登録の顧客について、請求データ取込時に自動で新規登録する」にチェックが入っている場合は、顧客名の取込も必須になります。

※顧客名を取り込む設定の場合、請求データを取り込む度に顧客コードをキーに顧客名が上書きされる仕様となります。

※支払期日は照合の際の請求データの期間指定に使用できますので、必要に応じてお取込みください。

1. 取込方法をCSVもしくは固定値より選択します。
   
   
   
2. 取込方法がCSVの場合はCSVの対象列、取込方法が固定値の場合は取込内容を入力します。
   ※対象列を入力をする際は、半角数字で入力ください。
   
   
   

   項目	取込	説明
   帳票種別	任意	「請求書」「売掛金残高一覧表」など帳票の名称を登録することができます。
   帳票No	任意	「請求書番号」「伝票番号」など帳票作成単位となるNoを登録することができます。
   請求金額	必須	入金消込の際に用いる金額の項目です。
   顧客コード	必須	顧客を識別するコードの項目です。
   顧客名	必須 ※１	顧客の名称が入る項目です。
   売上計上日	任意	売上として計上した日付を登録することができます。
   支払期日	必須 ※2	請求に対しての支払いの期日が入る項目です。
   発行日	任意	帳票を発行した日付を登録することができます。
   メモ	任意	各請求データにメモとして情報を登録することができます。
   任意項目 項目名　※3	任意	画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。項目の名称を自由に登録できます。
   任意項目 内容　※3	任意	画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。項目の内容を自由に登録できます。

   ※1 請求取り込みフォーマット設定にて、「未登録の顧客について、請求データ取込時に自動で新規登録する」にチェックを付けている場合は、取り込み必須となります。

   ※2 「支払期日」について
   「楽楽債権管理」では、請求データの「支払期日」、入金データの「入金日」を指定して、照合・消込を行います。
   帳票項目として支払期日を持っている場合はそちらを指定いただき、持っていない場合は、照合時の範囲指定キーとして利用したい日付（請求日など）をご指定いただくことをおすすめします。

   （支払期日を持っていないと照合ができないため、連携設定でこの項目を空にする場合は、別途債権管理画面で日付を手入力していただく必要があります。）
   本項目は日付形式の帳票項目のみ指定が可能です。

   ※3 「任意項目」について：「楽楽債権管理」上で確認・利用したい情報を、最大3つまで登録することができます。
   例えば、請求先担当者の名前・連絡先を連携することで、未消込分の請求データを抽出した際、先方担当者の名前・連絡先も合わせて出力し、確認を行うといったことも可能です。
   任意項目になるため、特に登録したい項目がない場合は、設定いただく必要はありません。
   
   

3. 画面下部の「保存」をクリックします。
   

取込フォーマットの編集

作成した取込フォーマットの編集ができます。
既存のフォーマットを編集する場合、編集の鉛筆マークをクリックします。

不要なフォーマットを削除する場合、左側のチェックボックスにチェックを入れ、削除をクリックします。

次のSTEP

請求データの取込設定が完了しました。
次は「【楽楽債権管理】STEP1-5 仕訳機能の設定」を進めましょう。

仕訳機能を利用されない場合は、基本的な準備は完了になります。
次は「【楽楽債権管理】STEP2-1 請求データの取込」を進めましょう。

（記事ID：1290）

概要

本マニュアルでは、仕訳機能を利用するための設定についてご案内いたします。
「楽楽債権管理」では、消込を行うと自動で仕訳が作成されます。

作成された仕訳データは任意フォーマットでCSV出力することができ、会計ソフトへの連携も可能です。

仕訳機能を利用するためには、事前に以下の設定を行います。
※仕訳機能の設定を実施していない場合でも入金消込作業は可能です。

勘定科目の設定

会計ソフトで利用している勘定科目を登録します。

勘定科目の新規登録

1. 債権管理＞「設定」＞「勘定科目」＞「新規登録」ボタンをクリックします。
   
   

2. 必要な情報を入力し、「保存」をクリックします。
   
   ※勘定科目は1000件まで登録ができます。

勘定科目の編集

1. 「編集」マークをクリックします。
   
   
   
2. 編集したい情報を変更し「保存」をクリックします。

勘定科目の削除

1. 削除したい科目にチェックを入れ、「削除」ボタンをクリックします。
   
   
   

2. 「削除」ボタンをクリックすることで、勘定科目が削除されます。
   
   

仕訳ルールの設定

各口座への入金や、調整金・前受金・仮受金などの処理をした金額に対し、仕訳のルールとしてどの勘定科目を紐づけるか設定します。

1. 債権管理＞「設定」タブ＞「仕訳ルール設定」をクリックします。
   
   
   

2. 「入金先銀行に設定した勘定科目」をクリックします。
   
   
   

3. 「STEP1-2 「債権管理」画面での初期設定」で登録した「入金先銀行」画面に遷移しますので、編集の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   

4. 「勘定科目」に、該当口座に入金があった際に仕訳に出力したい勘定科目を指定します。
   
   
   

5. 「設定」タブ＞「仕訳ルール設定」に戻り、プルダウンより「勘定科目設定」で登録した該当の勘定科目を選択します。
   
   
   

6. 設定した仕訳ルールは「仕訳の初期表示」に表示されます。
   設定内容に問題なければ「保存」ボタンをクリックします。
   

補助科目の設定（任意）

仕訳に補助科目を利用する場合、会計ソフトで利用している補助科目を登録します。
以下を参考に、補助科目を設定してください。
補助科目設定方法

伝票番号の採番ルール設定（任意）

伝票番号を自動採番し、仕訳ごとに付番して出力する場合、採番ルールを設定します。
以下を参考に、採番ルールを設定してください。
伝票番号の採番ルール設定方法

仕訳データの出力フォーマット設定

仕訳データを出力する際に、どういった項目をどういった順番で出力するか設定します。
ご利用中の会計ソフトに合わせて、項目および順番を設定することで、会計ソフトへ取り込む際の手間を省略することができます。

以下を参考に、仕訳データの出力フォーマットを設定してください。
仕訳データ出力設定方法

次のSTEP

以上で、基本的な準備は完了になります。
次は「【楽楽債権管理】STEP2-1 請求データの取込」を進めましょう。

（記事ID：1291）