よくあるご質問

「債権管理オプション」をご契約いただくことで、入金消込が可能となります。

月末月初の請求書発行から入金消込をまとめて効率化し、目視や手作業によるアナログな作業による負担を大幅に削減できます。

主な機能概要

請求・顧客データの自動連携

「楽楽明細」上の顧客・請求情報を手作業なしで自動取得・一元管理します。

入金データの自動照合・消込

 銀行から取得した入金データを取り込むだけで、請求データと自動で照合・消込を行います。

振込手数料等の誤差吸収

顧客ごとに「誤差許容金額」を設定でき、発生したわずかな差額も自動で吸収・照合可能です。

仕訳作成と会計ソフト連携

消込結果から仕訳データを自動作成し、CSV出力により会計ソフトへスムーズに連携します。

入金情報の一元管理

ご利用の銀行口座と連携し、最新の入金情報を一括で取得できます。
複数の銀行や口座の入金情報を確認する手間を削減します。 

イレギュラーな消込にも対応

詳細については、「債権管理オプションのご紹介」をご参照ください。

（記事ID：2408）

債権管理オプションとは、「楽楽明細」で管理している顧客や請求データを活用して、 債権管理業務を効率化できるオプション機能です。

経理部門が抱える、月末月初の入金確認・消込作業における「心理的・時間的負担」を軽減することが可能です。

経理担当者の実務メリット

本オプションを導入することで、入金データの照合から消込・仕訳作成までが自動化され、経理業務は以下のように大きく変化します。

目視チェックと手作業からの解放

通帳コピーやネットバンキングの入金明細とExcel・請求書控えを1件ずつ見比べるアナログな照合作業が完全に不要となります。

ヒューマンエラー・二重消込の防止

手入力によるミスや見落とし、振込手数料差額による不一致や二重消込をシステムが自動で防ぎます。

未入金（滞留債権）の把握の迅速化

誰から入金がないのか（未入金・滞留債権）を一目で把握でき、営業部門への共有や督促対応がスムーズに行えます。

後工程（仕訳・会計連携）の効率化

消込結果から仕訳データを自動作成し、会計ソフトへの手入力の手間も削減します。

入金情報の一元管理

ご利用の銀行口座と連携し、最新の入金情報を一括で取得できます。
複数の銀行や口座の入金情報を確認する手間を削減します。

詳細については、「債権管理オプションのご紹介」をご参照ください。

（記事ID：2409）

「楽楽明細」のマイページに表示される利用規約は、貴社にて自由に編集いただく仕様となっており、弊社独自のものはございません。

取引先からセキュリティ審査等の目的で利用規約の提示を求められた場合は、貴社にてマイページに設定されている規約文面をご提示ください。

貴社がマイページに設定している規約は、以下の画面から確認およびコピーができます。
基本設定 ＞ マイページに関する設定 ＞ 規約
※こちらに設定されている文面は、貴社と取引先間での規約となります。

（記事ID：1114）

特にございません。

ただし、ファイル名に 「％」 が含まれるものは、
帳票データ取込詳細画面でのファイル添付・確定操作時に
「システムエラーが発生しました。」というエラーメッセージが表示され、
添付に失敗しますのでご注意ください。

（例）顧客名_顧客コード_10%対象.pdf

エラーが発生した場合は、添付するファイル名から 「％」 を除いていただき再度添付してください。

（例）変更前：顧客名_顧客コード_10%対象.pdf
　　　変更後：顧客名_顧客コード.pdf

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記事ID:2438）

「楽楽明細」の帳票詳細画面にある「変更履歴」に表示される操作者名は、操作を行ったスタッフのアカウント名、またはAPI連携時に使用したAPIトークンの名称を変更することで、任意の名称（例：「帳票発行」など）に統一したり、役割ごとに可変にしたりすることが可能です。
以下のケースに応じてご対応ください。

・管理画面から手動で操作している場合
➔ 【1. スタッフアカウントの登録名を変更する】 が適しています。承認や取込を行った個人の名前ではなく、役割名（例：業務課）として履歴に表示させたい場合に有効です。

・外部システムからAPI連携で取り込んでいる場合
➔ 【2. APIトークンの登録名称を変更する】 が適しています。履歴に「〇〇システム連携」や「帳票自動発行」といった名称を表示させたい場合に有効です。

1.スタッフアカウントの登録名を変更する

メリット

管理画面にログインして操作した際の履歴名を、個人名から部署名や役割名（例：「帳票発行担当」）へ自由に変更できます。

デメリット

ログインするスタッフ全員の名称を一律に変えてしまうと、後から「実際にどの担当者が」操作したかの個人特定が難しくなるため、履歴管理の正確性を保つためには、必要に応じて専用のアカウントを別途作成して運用することを推奨します。

手順

1. 基本設定＞「スタッフ管理」画面にて、名称を変更したいスタッフの右側にある「操作」列の鉛筆マーク（編集）をクリックします。
2. 「スタッフ名」の欄を、履歴に表示させたい名称（例：「帳票発行」）に書き換えます。
3. 画面下部の「変更する」をクリックして保存します。
※変更後に実行された操作（CSV取込や承認など）から、新しい名称が履歴に反映されます。

2. APIトークンの登録名称を変更する

メリット

API連携によって自動でデータが取り込まれた際、履歴に表示される名称をシステム名や一律の名称に固定できます。

デメリット

管理画面上の表示名のみの変更となりますが、複数のシステムから連携している場合は、どのシステムからの取り込みか判別できる名称にすることをお勧めします。

手順

1. 「API設定」画面にて、現在利用しているAPIトークンの「詳細」をクリックします。
2. 登録されている名称を、履歴に表示させたい名称（例：「帳票一括発行」）に編集します。
3. 設定を保存します。
※API連携オプションをご利用の場合のみ設定可能です。

（記事ID：2418）

お知らせファイルを取引先へ公開・送付するためには、お知らせファイルが実際に発行されるまで「お知らせ」ステータスを「有効」に維持していただく必要がございます。

設定手順

1. お知らせファイルの取込操作を行う前に顧客管理 ＞ [対象顧客の編集] ＞ お知らせステータスより「お知らせ」ステータスを「有効」に設定する

2. 「承認依頼」を出した後、承認権限を持つスタッフが「承認」ボタンをクリックして発行を確定させる瞬間に、システムは再度ステータスを参照します。この「承認」が完了する前にステータスを「無効」に戻さないよう注意してください。

3.発行が正常に完了した後は、顧客マスタのステータスを「無効」に戻しても、既に発行されたファイルには影響しません。帳票管理画面で、Web公開状況が「公開中」になっていることや、郵送ステータスが「郵送予約中」または「印刷中」に更新されていることを確認してから、次回の不要な送付を防ぐためにステータスを「無効」に切り替えてください。

（記事ID：2429）

「帳票項目の設定」において、標準のシステム項目以外に任意で追加できる項目数は、最大665項目までとなります。

項目数が上限（665項目）に達した場合の注意点

追加済みの項目が上限の665項目に達すると、システム保護の観点から以下の操作ができなくなります。

• 「項目の追加」ボタンが反応しなくなる、あるいはエラーが表示され、新しい項目を定義することができません。
• 項目数が上限に達している状態では、不要な項目を削除して枠を空ける操作自体もできなうなる場合があります。そのため、項目を追加する際は、本当に必要な項目に絞って登録を行い、上限に近づきすぎないよう計画的に管理することを推奨いたします。

（記事ID：2428）

「マイページ（受取側画面）に表示される「CSVダウンロード」というリンク名称を、任意の文言（例：「CSV」のみなど）に変更することはできません。

取引先が「PDFをダウンロードしたいのに、誤ってCSVをダウンロードしてしまい、Excelで開かれてしまう」といった混乱を防ぐためには、下記の代替案をご検討ください。

代替案

基本設定＞「マイページに関する設定」＞「ダウンロードリンクの表示名」を「表示する」に変更することで、PDFのダウンロードリンクに「請求書_株式会社A_202X0101.pdf」といった具体的なファイル名を表示させることができます。初期設定の「ダウンロード」という表示のままではCSVのリンクと混同しやすいため、ファイル名を表示させることで、どちらがPDFファイルであるかを取引先が判別しやすくなります。
なお、設定保存後に発行される帳票から適用されます。

（記事ID：2427）

「楽楽明細」で特定のスタッフに通知メールを送信しないようにするには、以下の2つの方法がございます。

・全スタッフに対して、特定の通知（例：承認完了通知）が不要な場合
➔ 【1. 通知メール設定で配信自体を停止する】
システム全体でその種類のメールを一切送らない設定にするため、個別のスタッフ設定を変更する手間が省けます。

・特定のスタッフ（例：実務には関わらず閲覧のみを行う担当者）にだけメールを送りたくない場合
➔ 【2. スタッフの権限設定を変更して対象から外す】
メールの種類ごとに「どの権限を持つスタッフに送るか」が決まっているため、不要なスタッフの権限を制限することで個別に受信を制御できます。

1. 通知メール設定で配信自体を停止する

メリット

1箇所の設定変更で、全スタッフへの不要な通知を一括で止めることができます。

デメリット

業務上、通知を必要とするスタッフがいる場合でも、全員に届かなくなります。

手順

1. メニューの「基本設定」から「通知メール設定」をクリックします。
2. 「スタッフ向けメールの送信設定」の一覧から、停止したいメール（例：「承認の完了通知」や「帳票データの作成完了通知」など）の右側にある「送信設定」をクリックします。
3. 送信設定の画面で「送信しない」を選択します。
4. 「次へ」をクリックし、確認画面で「変更する」をクリックして設定を保存します。

2. スタッフの権限設定を変更して対象から外す

メリット

スタッフごとに通知の有無をコントロールできます。例えば、承認作業を行わないスタッフには承認関連のメールが届かないように設定できます。

デメリット

通知を止めるために権限を外すと、そのスタッフは該当する操作（承認や編集など）自体ができなくなります。

手順

1. 基本設定 ＞ 権限パターン設定＞「システムから送信されるメールの一覧」マニュアルを確認し、止めたいメールの送信条件となっている権限（例：承認完了通知なら「帳票データの承認」権限）を特定します。
2. メニューの「基本設定」から「権限パターン設定」をクリックします。
3. 通知を止める対象のスタッフが所属している権限パターンの「編集（鉛筆マーク）」をクリックします。
4. 手順1で特定した権限のチェックを外します。
5. 画面下部の「変更する」をクリックします。
※特定のスタッフ1名のみ調整したい場合は、新しく専用の権限パターンを作成し、スタッフ管理画面からそのスタッフに新しいパターンを割り当ててください。

（記事ID：2426）

「楽楽明細」の管理画面（スタッフ用操作画面）単体で、多要素認証（MFA）や二段階認証を設定することはできません。

そのため、管理画面へのログインにおいて多要素認証を実現するためには、外部のIDプロバイダー（IdP）と連携する「シングルサインオン（SSO）」機能をご活用いただく必要がございます。

活用方法

貴社にてSAML2.0に対応したIDプロバイダー（例：Microsoft Entra ID（旧Azure AD）、Okta、TrustLoginなど）をご利用の場合、それらと「楽楽明細」を連携させることができます。
まず、ご利用のIDプロバイダー側で「多要素認証（スマホアプリでの承認やSMS認証など）」を有効に設定します。その上で「楽楽明細」のシングルサインオン設定を行うと、スタッフが「楽楽明細」の管理画面にアクセスした際、自動的にIDプロバイダーの認証画面へリダイレクトされるようになります。これにより、IDプロバイダー側で設定した多要素認証をクリアしなければ「楽楽明細」にログインできない状態を作ることができ、管理画面のセキュリティを最大化できます。

（記事ID：2425）