よくあるご質問

「楽楽明細」の運用中、管理者宛に英語のメールや、内容の判別が難しいメールが届く場合、主に以下のケースが考えられます。

・受取側（取引先）のメール設定による「自動返信（不在通知など）」
・メールアドレスの誤りや受信拒否による「配信エラー（バウンスメール）」
・メールボックスの容量超過による「受信失敗」

下記の手順に従って、メール内容を確認してください。

対処手順

1. メール本文の内容を確認し、自動返信か配信エラー（バウンス）かを判別する

（1） メール本文に「Out of Office」や「不在にしております」といった文言がある場合は、受取側の自動返信機能による通知です。この場合、メール自体は相手のサーバーに届いていますので、再送の必要はありません。
（2）英文で記載されている場合は、ブラウザの翻訳機能などを活用して内容を確認してください。
（3）エラーメッセージが文字化けして解読できない場合は、電子メールの仕組み（エンコード）に起因するものであるため、外部のデコードツールなどを利用して貴社にて解析を行ってください。

該当のメールが「配信エラー（バウンスメール）」である場合は、次の手順で対象の顧客を特定してください。

2. エラーメールに記載されたアドレスから対象の顧客を特定する

（1）エラーメール本文内に記載されている「送信先メールアドレス」をコピーします。
（2）「楽楽明細」の「顧客管理」画面の検索キーワード欄に貼り付けて検索し、どの顧客への送信でエラーが発生したか特定します。
（3）もしキーワード検索でヒットしない場合は、メインのアドレスではなく「サブメールアドレス」でエラーが起きている可能性があります。

基本設定 ＞ 顧客項目の設定 ＞ 「サブメールアドレス1～3」の「キーワード検索」にチェックを入れて「変更する」をクリックしてください。

（4）設定変更後、改めてメールアドレスで検索を行い、対象顧客を特定してください。

3. 帳票のダウンロード状況を確認し、個別の連絡要否を判断する

（1） 特定した顧客の帳票について、帳票管理 ＞ 帳票一覧より「お客様DL」ステータスを確認します。
（2）「済」になっている、または「お客様DL日時」に時間が記録されている場合は、相手が既に帳票を確認できています。
（3）配信エラー（バウンス）が発生しており、かつ「お客様DL」が「未」のままの場合は、相手に帳票が届いていない可能性が高いため、正しいメールアドレスを確認するか、郵送などの代替手段を検討してください。

（記事ID：2413）

「楽楽明細」から送信される各種通知メールを「転送禁止」として送信する設定はございません。
電子メールそのものの仕様として、受信側での転送操作を送信側から制御・制限することは難しく、「楽楽明細」におきましても、帳票公開のご案内やダウンロードURL通知などのメールに対して、受信側での転送操作を制限する機能は提供いたしかねます。

メールが転送されることによる第三者の帳票閲覧を防止したい場合には、お手数ですが、帳票のダウンロードURLにパスワードを設定する運用にてご対応いただく必要がございます。

設定手順

1. 基本設定 ＞ マイページに関する設定 ＞ ダウンロードURLに関する設定より、「ダウンロードURL発行機能」が「利用する」になっていることを確認します。
2. 「パスワードの有無」の項目で「パスワード：あり（推奨）」を選択します。
3. 必要に応じて「パスワードの桁数」や「パスワードポリシー（英数字の組み合わせなど）」を設定します。
4. 画面下部の「変更する」をクリックして設定を保存します。

（記事ID：2412）

はい、「通知メール設定」にて、送信設定を一度「送信しない」に変更して保存した後、再度「送信する」に設定し直すことで、過去の発行分をリマインド対象から除外することが可能です。

リマインドメール（ダウンロードしていない方へのご案内）は、「送信しない」から「送信する」へ設定を切り替えたタイミング以降に発行された帳票のみを対象とする仕組みになっています。

そのため、単に送信回数だけを増やす（例：1回から3回へ）と、その機能が有効化されていた期間内の「すべての未ダウンロード帳票」がリマインド対象となり、数ヶ月前の古い帳票に対しても再度メールが送信されてしまう可能性があります。

この「設定を一度オフにしてからオンにする」という操作をしリセットを行うことで、システム上の「リマインド対象の開始日」が操作した当日に更新されます。これにより、過去の古い未ダウンロード帳票を無視し、設定変更後に発行する帳票のみを新しい送信頻度で管理できるようになります。

設定手順

過去の未ダウンロード分をリマインド対象から切り離し、直近の発行分から新しい送信頻度を適用する手順は以下の通りです。

1. 現在の送信設定を「送信しない」に変更して保存する
基本設定＞「通知メール設定」＞「ダウンロードしていない方へのご案内（帳票のみ）」の左側にある「編集」をクリックします。「送信設定」の項目で「送信しない」を選択し、画面下の「次へ」＞「変更する」の順にクリックして一度設定を確定させます。この操作により、これまでのリマインド対象期間が一度リセットされます。

2. 再度「送信する」に変更し、新しい回数・頻度を設定する
再度「ダウンロードしていない方へのご案内（帳票のみ）」の「編集」画面を開きます。「送信設定」を「送信する」に戻し、新しく希望する「送信回数」や「経過日数（頻度）」を入力します。

3. 設定を確定して保存する
内容に問題がなければ、画面下の「次へ」＞「変更する」をクリックして保存します。これ以降に発行される帳票から、新しいリマインド設定が適用されます。

（記事ID：2411）

帳票レイアウト設定で「明細項目のグループ設定」を利用している場合、グループ化の基準（キー）として指定した項目に同じ値が入力されていると、システムがそれらを同一グループと判断して集計を行う仕組みになっています。

これにより、本来別々に表示・計算されるべき明細行が1つのグループとしてまとめられ、グループフッターに表示される消費税額や税込金額が意図しない合算値になることがあります。

主な事象

同じ帳票設定（レイアウト）を使用して複数の帳票を発行した際、一部の帳票では正確に表示されるが、特定の帳票において「消費税額」や「税込金額」の表記が正しくない、あるいは明細行のまとまり方が意図したものと異なる事象です。

エラーを解消するための確認・対処手順

以下の手順にて確認してください。

1. 帳票レイアウトの設定画面を開き、明細項目のグループ設定で集計の基準となっている項目を特定する

【確認箇所】

基本設定 ＞ 帳票の設定 ＞ 該当帳票の「レイアウト設定」の「設定画面へ」

【確認・対処手順】

1. 帳票レイアウト編集画面の「◆明細」エリアにある「グループ設定の利用」が「する」になっているか確認してください。
2. 「グループの単位とする項目」にどの項目（例：売上金額、商品名など）が指定されているかを確認します。
3. 取り込んだCSVデータを確認し、その「グループの単位とする項目」に同じ値が入っていないかチェックしてください。
該当の項目に同じ値が入っている場合、システムはその行を同一グループとして集計します。

2. グループ化の基準を「行ごとに異なる値を持つ項目」に変更して集計単位を調整する

【確認箇所】

基本設定 ＞ 帳票の設定 ＞ 該当帳票の「レイアウト設定」の「設定画面へ」

【確認・対処手順】

1. 明細の各行を個別に（グループ化せずに）表示・計算させたい場合は、グループヘッダーの設定の「グループの単位とする項目」を、各行で必ず異なる値を持つ項目に変更してください。
2. 変更後、画面右下の「プレビュー」で意図した表示になるか確認します。
3. 内容に問題がなければ、画面左下の「設定する」をクリックして保存してください。
該当の設定を変更し、再度データを取り込み直すことで、正しい集計結果で帳票が作成されます。

3. CSVデータ内の行の並び順（ソート順）が連続しているか確認する

【確認箇所】

取り込み前のCSVデータ

【確認・対処手順】

1. 「楽楽明細」の仕様上、グループ化の基準となる項目がCSV内で連続して並んでいない場合、別のグループとして認識され、明細が分割されてしまいます。
2. 意図した通りに集計・表示させるには、CSVを出力する基幹システム側、またはExcel等での編集時に、グループ化したい項目を基準に並び替えを行ってから取り込んでください。
該当のデータを確認し、行の並び順を修正した上で再取り込みを行ってください。

（記事ID：2410）

メニュー＞基本設定＞マイページに関する設定画面より、取引先が閲覧するマイページに掲載する貴社ロゴ画像を設定することが可能です。

＜イメージ＞

※対応ファイルは.jpeg, .jpg, .gif, .png最大容量は150KBとなります。 
※ロゴ画像の設定は必須ではございませんが、取引先が「楽楽明細」のマイページを使って複数社から帳票をダウンロードをされている場合、ロゴを設定していただくことによって、貴社から発行された帳票であるということがわかりやすくなります。

設定したロゴ画像が取引先側でどのように見えるかは、マイページにアクセスすることで確認できます。
マイページへのアクセスの方法は、受取側マイページにアクセス・ログインしたいですを参照してください。

（記事ID：2358）

以下手順にて、帳票管理画面の一覧に表示させることができます。

1. 基本設定＞表示項目設定＞帳票一覧に遷移
2. 右側の候補にある「リマインド回数」「リマインド日時」項目を左側の表示項目へ移動させ、「変更する」をクリックします。

（記事ID：2183）

請求データに「支払期日」が存在しない場合でも、照合および消込は可能です。
未入金の確認などで画面上で「支払期日」を登録したい場合は、以下手順に沿って登録してください。

■画面上から登録する手順

1. 「請求」＞「詳細検索」をクリックします。
   
2. 「売上計上日」「発行日」「取込日時」などで絞り込み検索を実施し、「支払期日」を変更したい請求データを表示します。
3. 対象の請求データをチェック＞「支払期日編集」から支払期日を登録します。

■複数の回収サイトが混在する場合

複数の回収サイトの請求データが混在する場合、顧客一覧に回収サイトを取り込むことで検索して一括で支払期日を変更することも可能です。

1. 「顧客」画面で、任意項目に回収サイトが分かる任意の文言を取り込みします。
   （例）「翌月末」「翌々月末」「30日」「60日」「99」など
   任意項目の取込方法は、「顧客取込フォーマット設定」をご確認ください。
   
2. 「請求」＞「詳細検索」をクリックします。
   
3. 「売上計上日」「発行日」「取込日時」などで絞り込みかつ「任意項目（顧客データ）」に1で取り込んだ値を指定することで、特定の回収サイトのデータのみ検索できます。
   
4. 対象の請求データをチェック＞「支払期日編集」から支払期日を登録します。

 （記事ID：2407） 

基本的には年末年始なども通常通りMoneytreeによる銀行自動連携が可能です。

ただし、利用銀行のインターネットバンキングが年末年始などでメンテナンス等に
入る場合は連携ができません。
この場合は、メンテナンス明けに連携いただければ対象期間の入金データをまとめて
連携可能ですので、連携後に消込を実施ください。

 （記事ID：2406） 

「楽楽明細」の取込履歴画面において、複数の行にチェックを入れて一括で「履歴（行）そのもの」を削除することはできません。
チェックボックスにて選択後、チェックした取込ファイルを削除した場合、履歴（行）ごと削除されるわけではなく、取り込んだデータのみが削除されます。



そのため、ゴミ箱のマークがついているデータ（＝取込結果「失敗」のデータ）について履歴（行）ごと削除をご希望の場合は、お手数ですがゴミ箱マークにて1件ずつ削除いただく必要がございます。

（記事ID：2405）

メール添付では、発行した件数分のメールが送信され、それぞれに発行した帳票が添付されます。

なお、宛先まとめ機能を使用している場合は、「まとめ先（親）」の取引先にのみメールが1通送信され、「まとめ先（親）」「まとめ元（子）」に発行した帳票が添付されます。

また、1つの顧客コードに複数の帳票をメールで送付する場合、以下の2つの条件をすべて満たすことで、1通のメールに統合して送信できます。

1. 発行方法として「予約発行」を選択

2. すべての帳票に対して同じ発行日時を指定

上記1、2の設定が完了した後に承認すると、1通のメールに統合されます。

（記事ID：2404）