概要
本記事では、入金データの確認・内訳の編集方法について、ご案内をいたします。
入金詳細では、入金データの参照および編集操作、メモの編集操作ができます。
未消込金額の編集方法
前受金／仮受金／消込対象外の編集を行うことができます。
1. 一覧画面にて「詳細」ボタンをクリックします。
2. 前受金／仮受金の編集を行いたい場合は、「前受金」の右側の「編集」ボタンをクリックします。消込対象外の編集を行いたい場合は、「消込対象外」の右側の「編集」ボタンをクリックします。
3. 前受金／仮受金の編集の場合は、「前受金・仮受金の編集」画面にて、各内訳へ金額の登録を行い、「保存」をクリックします。
4. 消込対象外の編集の場合は、「消込対象外金額の編集」画面にて、金額の登録を行い、「保存」をクリックします。
5. 登録した結果は詳細画面のほか、一覧画面にも反映されます。
未消込金額の内訳について
| 内訳 | 消込区分 | 説明 |
| 入金残高 | 消込対象 | 入金額のうち、消込済金額、前受金、仮受金、消込対象外のどれにも振り分けられていない金額。 銀行から入金データを取り込んだ直後は、入金額=入金残高となる。 ※入金残高=入金額-(消込済金額+前受金 +仮受金+消込対象外) |
| 前受金 | 消込対象 | 商品代金の一部やすべてを事前に受け取っていた場合に使用する。 |
| 仮受金 | 消込 対象外 |
入金時点で内容が不明な場合や、最終的な金額が未確定の場合に使用する。 |
| 消込 対象外 |
消込 対象外 |
前受金・仮受金以外の、消込対象外としたい金額がある場合に使用する。 【例】2重で取り込んでしまった入金データなど |
全額消込対象外設定
入金データの全額を消込対象外に変更したい場合は、一覧画面より変更を行います。
対象のレコードにチェックを入れ、「全額消込対象外設定」＞「全額消込対象外に変更」をクリックすることで、ステータスが「全額消込対象外」に変更されます。
入金データ削除方法
入金データを削除したい場合は、一覧画面もしくは詳細画面から削除を行います。
- 一覧画面
- 詳細画面
メモの編集方法
一覧画面あるいは詳細画面において、メモの編集を行うことができます。
- 一覧画面
- 詳細画面
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