債権管理 運用・操作

設定方法

1. 「処理内容」シートを開きます。
2. 変換したい請求データのヘッダー行「あり」「なし」を選択します。
    
3. 変換時に処理したい内容の「利用チェック」にチェックを入れます。
   処理内容に応じて、対象列や条件を指定してください。
    
   

   処理内容	説明
   0円・マイナス請求の削除	対象列の金額が0もしくはマイナスの場合に、該当行を削除します。
   不要な行の削除	対象列の値が空白だった場合に、該当行を削除します。
   日付書式の変換	対象列の日付書式「yyyy/mm/dd」形式に変換します。 ■変換可能な形式 ・yyyy-mm-dd ・yyyy年mm月dd日 ・yyyy/mm/末 ・yyyy年mm月末 ・yyyymmdd ・yyyy.mm.dd ・ge.mm.dd
   支払期日の追加	末尾に「支払期日」列を追加し、変換時に指定した支払期日を全行に出力します。
   重複行の削除（条件指定なし）	対象列の値が重複している場合、最も上にある行のみ残して重複行を削除します。
   重複行の削除（条件指定あり）	対象列の値が重複している場合、条件に一致する重複行を削除します。
   条件に一致する行の削除	条件に一致する行を削除します。
   通貨記号の 削除	対象列の金額に入っている「￥」や「円」などの値や記号を削除します。
   値の結合	カンマ区切りで指定した対象列の値を結合し、データの末尾列に出力します。 日付を結合した場合は、日付書式（yyyy/mm/dd）で出力します。
   値の合計	対象列の値(数字)を合計し、データの末尾列に出力します。 合計したい列はカンマ区切りで指定してください。2列以上の値を合計することもできます。
   値の抽出	抽出した値を、データの末尾列に出力します。 ①「条件値」の間の値を抽出する（先頭優先）　：　 条件値をカンマ区切りで入力し、対象列のうち条件値に指定した値の間にある値を抽出します。条件値に当てはまる値が複数ある場合は、先頭の条件値を優先します。 ②「条件値」の間の値を抽出する（末尾優先）　： ①と同様の処理を行い、条件値に当てはまる値が複数ある場合は、末尾の条件値を優先します。 ③「条件値」の文字数の値を抽出する　： 条件値に「文字数の数字」を入力します。対象列の先頭から指定した文字数分の値を抽出します。

変換方法

1. 「請求データを変換する」ボタンをクリックし、変換したいデータを選択します。
   
2. 変換後のデータが保存されます。

（記事ID：1319）

設定方法

1. データの選択方法のいずれかにチェックを入れます。
   

   フォルダを指定する	選択したフォルダ内にあるファイルをまとめて変換します。 複数銀行の入金データがある場合はこちらがおすすめです。
   ファイルを指定する	選択したファイルを1件ずつ変換します。 1～2件程度の入金データであればこちらがおすすめです。

    

2. 変換したい入金データごとに、変換ルールを設定します。
    

   銀行名	銀行名を入力ください。略称でも問題ありません。
   ファイル名	ファイル名に含まれる銀行名や文言を入力ください。 この値を含むファイルを、該当行のルールで沿って変換します。 （例）「みずほ」と入力した場合、ファイル名に「みずほ」を含むファイルが該当行のルールに沿って変換されます。
   取込開始行	ファイルの取込開始行を入力ください。
   データ種別	ファイルをメモ帳などで開き、区切り文字に応じて「カンマ区切り」もしくは「固定長」を指定ください。 カンマ区切り：値がカンマで区切られている場合 固定長　　　：値が区切られていない場合
   改行	データ種別が「固定長」の場合のみ指定が必要です。 ファイルをメモ帳などで開き、行ごとに改行がある場合は「あり」、ない場合は「なし」を指定ください。
   入金日	カンマ区切り：「入金日」が指定される列を指定ください。 固定値　　　：「入金日」が指定される文字位置を指定ください。
   入金額	カンマ区切り：「入金額」が指定される列を指定ください。 固定値　　　：「入金額」が指定される文字位置を指定ください。
   振込依頼人名	カンマ区切り：「振込依頼人名」が指定される列を指定ください。 固定値　：「振込依頼人名」が指定される文字位置を指定ください。

   
   

    

3. 変換したい行の条件がある場合は、出力条件を設定します。
   「条件の追加・編集」ボタンをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
4. 「対象銀行名」を選択し、出力したい行の条件を入力します。
   条件は銀行ごとに最大7つまで設定できます。
   
   （例）以下設定を行った場合は、「1列目が2なら出力する」という条件になります。
   
   
   

変換方法

1. 「フォルダを指定する」もしくは「ファイルを選択する」ボタンをクリックし、変換したいフォルダまたはファイルを選択します。
   
2. 「変換する」ボタンをクリックすると、変換後の入金データが保存されます。
   

（記事ID：1318）

概要

本記事では、「AI照合アシストオプション（β版）」を利用した照合をご案内します。
※本オプションは無償でご利用いただけます。
※ご利用には申込が必要です。ご希望の際は問い合わせフォームよりご連絡ください。

個別消込画面にて、AIにより入金データに対応する請求データの候補が自動で提案される
AI照合アシスト機能が追加されます。

個別消込画面を開くだけで、顧客名か金額が一致している、もしくは顧客名が類似している候補が最大5件まで提案されます。 

AI照合の実行

①メニュー「消込」＞照合を実行＞AI照合したいデータの「個別消込」をクリックします。

②自動でAI照合の処理が実行されます。「請求データ」欄にAIが候補を5件まで表示します。

■既に請求データが追加されているデータの場合
　自動でAI照合の処理は行われません。「AI照合」ボタンをクリックすることで、
　AIによる候補が表示されます。

③追加したい候補があれば、「追加」ボタンをクリックします。

④候補から請求データが追加されますので、消込を行います。
　消込結果を学習すると、次回以降は該当の振込依頼人名で取り込まれた入金データが
　自動的に該当顧客の請求データと紐づくようになります。

●候補の提案ロジック

AI照合アシストオプション（β版）では、以下①～③の順に一致する候補が表示されます。

①「顧客名」が一致する候補の提案
　入金データの「振込依頼人名」と請求データの「顧客名」が完全一致している候補が
　優先的に表示されます。

②「請求金額」が一致する候補の提案
　入金データの「入金額」と請求データの「請求金額」が完全一致している候補が
　表示されます。

③類似の「顧客名」を持つ候補の提案
　①と②が一致しない場合は、入金データの「振込依頼人名」と請求データの「顧客名」が
　似ているものが候補として表示されます。
　例えば以下のような内容で候補が表示されます。

●提案される候補（例）

画面イメージを確認する

「操作を体験する」ボタンをクリックすると、画面イメージをご確認いただけます。

（記事ID：1307）

概要

本記事では、債権管理へ請求データを取り込む方法をご案内します。

こちらは「楽楽債権管理」ご契約の方、もしくは「楽楽明細」ご契約の方で債権管理画面へ請求データをCSVで直接取り込みたい方向けの手順です。
「楽楽明細」で請求書などを発行していない請求データであっても、債権管理へ取込が可能です。

「楽楽明細」から請求データを連携したい場合は、請求データの取込方法（楽楽明細から取込）をご参照ください。

請求データの取込手順

1. 債権管理＞メニュー「請求」＞「請求データ取込」＞「CSV取込」をクリックします。
   
   
2. 請求データのCSVファイルを選択し、次へ（フォーマット選択）をクリックします。
   
   
   
3. 「請求取込フォーマット設定」で設定した取込フォーマットを選択します。
   ※「請求取込フォーマット設定」を未実施の方は、
   請求取込フォーマット設定を先に設定ください。
   
   取込フォーマットを選択すると、取込する請求データの2行分のみプレビューとして表示されます。
   項目名と値に相違がないかご確認ください。
   
   
   
4. 重複チェックしたい項目があれば、プルダウンより選択します。
   
   
   ■重複チェック項目について
   選択した項目について、そのすべてが一致する請求データが既に取込済であった場合、重複データと判断し取込を防ぐことができます。
   ※重複チェックは、チェック項目すべてが一致している場合のみ対象となります。
   ※取込フォーマットにない項目を重複チェック項目に設定した場合は、　空白の文字として認識されます。
   
   【例】　「顧客コード」「請求金額」「支払期日」を重複チェック項目に設定した場合
   
   （重複チェックに該当し、取り込まれない事例）
   　＜取込済のデータ＞
   　　　顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   　　　N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/31
   　　　
   　＜新規に取込するデータ＞
   　　　顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   　　　N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/31
   
   　⇒　「顧客コード」「請求金額」「支払期日」が重複しているため、取り込まれない。
   
   （重複チェックに該当せず、取り込まれる事例）
   　＜取込済のデータ＞
   　　　顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   　　　N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/15
   
   　＜新規に取込するデータ＞
   　　　顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   　　　N0001　　　　　10,000　　　　2025/0１/31
   
   　⇒　「支払期日」が異なるため、取り込まれる。
   
   
5. 取込件数が表示されます。
   
   ■取込件数について
   「請求データ取込件数」はご利用料金に影響します。
   取込テストを行う場合は、CSVの取込件数を少なく調整し、意図しない形で契約プランの発行可能件数を越えないようご調整ください。
   ※請求データは上書きできず、再度同じデータを取り込んだ場合は、新規登録されます。
   
   
   
6. 取込開始をクリックすると、取込が開始されます。
   「閉じる」をクリックしてください。
   
   
7. 右上に取込状況が表示されます。
   「請求データ取込完了」が表示されるまでお待ちください。
   
   なお、「請求データ取込中」となっている場合、債権管理画面上で他の画面に遷移したり他の操作をいただいても請求データの取得が止まることはありません。
   
   
8. もう一度債権管理画面のメニューから「請求」をクリックし、指定期間に該当する請求データが取り込まれたことを確認してください。

（記事ID：1202）

概要

本記事では、仕訳データの出力方法について、ご案内します。
仕訳一覧画面では、仕訳済のデータをCSV形式で出力できます。
データを出力の上、必要に応じて会計ソフトなどへのデータ反映にお役立てください。

未出力の仕訳情報をCSVデータで出力する

画面左側の「CSV出力」をクリックすると、未出力の仕訳情報一括ダウンロードできます。

過去に出力済の仕訳情報をCSVデータで再出力する

1. 画面右側の「出力済の仕訳伝票一覧」をクリックします。
   
   
   
2. 「CSV出力」をクリックすると、過去に出力済の仕訳情報を再度ダウンロードできます。
   

（記事ID：1235）

概要

本記事では、請求データの出力設定方法について、ご案内します。
本画面で設定した内容は、メニュー「請求」画面の「消込結果CSV出力」「CSV出力」に適用されます。

消込結果を販管システムや基幹システムなどに連携する場合は、貴社システムに合わせた出力フォーマットを設定ください。

設定方法

1. 債権管理＞「設定」＞請求の「出力フォーマット」をクリックします。

2. 出力ファイルの先頭行に任意のデータを設けたいときは、「ヘッダ行を出力する」にチェックをつけ、設定したいヘッダーの値を入力してください。

3. 出力したいフォーマットに合わせて、項目の追加や並び替えをします。
 左側の「出力内容」を、上から順番に出力したいデータの並び順になるよう設定してください。

出力内容として設定できる項目は以下の通りです。

項目の並び替え

並び替える項目を選択し、ドラッグ＆ドロップで移動させます。

項目の追加

項目に追加する場合は、右の「候補」から該当項目を選択し、ドラッグ＆ドロップで左に移動させます。

出力内容からの削除

「出力内容」から項目を削除する場合は、「×」をクリックすると削除されます。

「空欄」の追加

出力するデータ上に値を出力しない列を作成したい場合は、「空欄」を設定すると値を出力しない列が追加されます。

「任意の文字列」の追加

出力するデータ上に固定の値を出力する列を設けたい場合は、「任意の文字列」を設定すると、固定の値が入力可能な列が追加されます。

（記事ID：1298）

概要

本マニュアルでは、「請求」画面から消込結果を出力する方法をご案内します。

「請求」画面では、任意のフォーマットで消込結果をCSV形式で出力できます。
出力フォーマットの設定方法は、「請求出力フォーマット設定」をご確認ください。

消込結果は前回出力時以降の差分データのみ出力されますので、前回出力分と重複することなく出力・販売管理システムへの連携が可能です。

販売管理システムや基幹システムへ「消込完了」のステータスや「消込日」「消込額」といった情報を連携したり、Excel形式で閲覧することができます。

「入金日」「入金額」など入金データの情報も出力したい場合は、「消込結果データの出力方法（消込情報画面から出力）」をご確認ください。

「請求」画面からの消込結果出力

1. メニュー「請求」＞「消込結果CSV出力」をクリックします。
   
   
   
2. 「出力開始」をクリックすると、ステータスが「一部消込」または「消込完了」になっている請求データがCSV形式で出力されます。
   
   ■初回出力時
   初回は画面上に表示されている日付以降に消込した請求データが出力されます。
   
   
   ■2回目以降出力時
   2回目以降は、画面上に表示されている前回出力日時以降に消込した請求データが
   出力されます。前回以前に出力済のデータは出力されません。
   

   過去に出力済の消込結果を再出力したい場合

   「請求」＞ステータス「一部消込」「消込完了」にチェックし、「CSV出力」をクリックすることで出力できます。
   必要に応じて、「詳細検索」より出力条件を指定してください。
   

（記事ID：1299）

概要

本記事では、未回収債権（滞留債権、請求残高、未収金）を確認する方法をご案内します。

未回収債権の確認方法

1. メニュー「請求」　＞　「詳細検索」をクリックします。
   
   
   

2. ステータス：「未消込」「一部消込」にチェックを入れます。
   支払期日を超過している請求データを滞留債権として確認したい場合は、「支払期日」の終了日に本日の日付を指定し、「検索」をクリックします。
   
   
   

3. 未消込もしくは一部消込、かつ支払期日を超過している請求データが表示されます。
   「CSV出力」をクリックすることで、CSV形式での出力も可能です。

（記事ID：1304）

概要

「楽楽債権管理」（債権管理オプション）の利用に関連する各種データ変換ツール（マクロ）の初期設定方法をご案内します。

初期設定手順

本ツールを利用するには、事前にExcelのセキュリティ設定を変更する必要があります。
以下手順に沿って操作ください。

1. Excelの「ファイル」タブをクリックします。
   
   
   
2. 「オプション」をクリックします。
   
   
   
3. 「トラストセンター」＞「トラストセンターの設定」をクリックします。
   
   
   
4. 「マクロの設定」＞「警告して、VBAマクロを無効にする」を選択し、「OK」をクリックします。
   

初回利用時のみ実行すること

初回のファイル起動時、画面上部に警告が表示される場合があります。

1. 以下が表示された場合は、「編集を有効にする」をクリックしてください。
   
   
   
2. 以下が表示された場合は、一度ファイルを閉じます。
   
   
   
3. ファイルを右クリックし、「プロパティ」を開きます。
   
   
   
4. 「全般」タブのセキュリティ「許可する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。
   
   
   
5. 再度Excelでファイルを開き、警告が表示されないことを確認します。

（記事ID：1303）

概要

「楽楽債権管理」（債権管理オプション）の帳票作成ツールを利用して作成される帳票のイメージをご案内します。

売掛金年齢表（顧客別）

請求データを元に、顧客別の売掛金年齢表を作成します。
（画像をクリックすると拡大します）

売掛金年齢表（サマリ）

請求データを元に、対象年度の売掛金年齢表を作成します。
（画像をクリックすると拡大します）

入金予定表

請求データと消込情報データを元に、入金予定表を作成します。
（画像をクリックすると拡大します）

（記事ID：1302）

概要

本記事では、「楽楽明細」から債権管理へ請求データを取り込む方法をご案内します。

こちらは「楽楽明細」をご契約の方向けの手順です。
「楽楽債権管理」をご契約の方は「請求データの取込方法（CSV取込）」をご参照ください。

利用開始日の決定

請求データは、「売上計上日」「支払期日」「発行日」いずれかを指定して、その期間内に「楽楽明細」で発行した請求データを取り込むことができます。

ここで行う「請求データの取込数」はご利用料金に影響します。
事前に「どの範囲までの請求データを利用するか＝いつ時点のデータから消込を行うか」をご確認の上、運用ルールを設定いただくことを推奨しております。

運用ルール設定例

想定
・「楽楽明細」と「債権管理オプション（プラン200）」を利用中
・「楽楽明細」は2月から利用している
・「債権管理オプション」の運用を5月から開始する

「楽楽明細」での請求書発行数
・2月の請求書発行数：100件（「楽楽明細」利用開始）
・3月の請求書発行数：150件
・4月の請求書発行数：200件

【例1：4月以降に発行した請求書（請求データ）を対象に、消込を行う場合】
・「発行日」または「売上計上日」が「4月1日～現在」の請求データを取り込む（200件）
・4月以降の請求に対して、入金が行われる月（5月～など）の入金データを取り込む
・上記2つのデータが揃った時点（5月～）で、照合・消込を行う
・「発行日」または「売上計上日」が3月までの請求データは取り込まず、従来の消込方法で対応する

【例2：「楽楽明細」で発行したすべての請求書（請求データ）を対象に、消込を行う場合】
・「発行日」または「売上計上日」が「楽楽明細利用開始日～現在」の請求データを取り込む（450件）
→初月については超過料金が発生する（プラン200の場合、250件分の超過）
・上記請求に対して、対応するすべての入金データを取り込む
・上記2つのデータで、照合・消込を行う
・「発行日」または「売上計上日」が楽楽明細利用開始前の請求データは、従来の消込方法で対応する

【例3：4月以降に発生した入金（入金データ）を対象に、消込を行う場合】
・「支払期日」が「4月1日～現在」の請求データを取り込む
・4月以降の入金データを取り込む
・上記2つのデータが揃った時点で、照合・消込を行う
・「支払期日」が3月までのデータは、従来の消込方法で対応する
→入金遅れなどによって、支払期日が3月までの請求に関しても、4月に入金が発生する場合がある。
それらは特例的に、従来の消込方法で対応する

請求データの取込

取込対象とする請求データの条件（期間）を決定したら、請求データの取込を行います。

1. 債権管理＞メニュー「請求」＞「請求データ取込」＞「楽楽明細から取込」をクリックします。
   
   
   
2. 取込条件を選択し、取込期間を指定します。
   
   
   
3. 重複チェックしたい項目があれば、プルダウンより選択します。
   
   
   ■重複チェック項目について
   「楽楽明細からの取込」の機能のみ利用している場合は、同じ請求データが重複して取り込まれることはありませんので、重複チェックは不要です。
   「楽楽明細からの取込」と「CSV取込」を併用し、重複チェックを行いたい場合のみ設定ください。
   
   選択した項目について、そのすべてが一致する請求データが既に取込済であった場合、重複データと判断し取込を防ぐことができます。
   ※重複チェックは、チェック項目すべてが一致している場合のみ対象となります。
   ※取込フォーマットにない項目を重複チェック項目に設定した場合は、　空白の文字として認識されます。
   
   （重複チェックに該当し、取り込まれない事例）
   ＜取込済のデータ＞
   顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/31
   
   ＜新規に取込するデータ＞
   顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/31
   
   ⇒「顧客コード」「請求金額」「支払期日」が重複しているため、取り込まれない。
   
   （重複チェックに該当せず、取り込まれる事例）
   ＜取込済のデータ＞
   顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/15
   
   ＜新規に取込するデータ＞
   顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   N0001　　　　　10,000　　　　2025/0１/31
   
   ⇒「支払期日」が異なるため、取り込まれる。
   
   ■取込テストについて
   ここで取り込まれた請求データ件数に応じて、その月の支払額が変わります。
   取込テストを行う場合は最低限の取込期間を指定するなど、意図しない形で契約プランを越えないようご調整ください。
   ※複数回、同じ取込期間の請求データを取り込む操作を行っても、重複して取り込みが行われることはありませんのでご安心ください。
   
   
4. 取込開始をクリックすると、取込が開始されます。
   「閉じる」をクリックしてください。
   
   
   
5. 右上に取込状況が表示されます。
   「請求データ取込完了」が表示されるまでお待ちください。
   
   なお、「請求データ取込中」となっている場合、債権管理画面上で他の画面に遷移したり
   他の操作をいただいても請求データの取得が止まることはありません。
   
   
6. もう一度債権管理画面のメニューから「請求」をクリックし、指定期間に該当する請求データが取り込まれたことを確認してください。
   

取り込める請求データの条件

「楽楽明細」上で以下の条件を満たしている帳票が取込されます。

• 「基本設定」＞「入金管理の連携設定」の「請求情報の連携項目設定」において、該当帳票の「入金消込システムへの連携」が「連携する」になっている
• 帳票の発行状態が「発行済」（ステータスが「公開」「非公開」に関わらず連携されます。）
• 帳票の請求金額が0より大きい
• 過去に取り込んだ帳票は除外する
  ※画面上から削除した請求データが取込対象になった場合は、再度取り込みが行われます。

差替発行時の対応

「楽楽明細」側で帳票の差替発行を行った場合、入金管理側で請求データ取込を行うと差し替え帳票のデータは新規の請求IDで取込されます。
上書き更新はされませんので、必要に応じて不要な帳票は全額消込対象外に変更ください。

（記事ID：1329）

概要

本記事は、顧客データをCSVで取り込む場合に必要な設定をご案内します。
「楽楽明細」から請求データを連携される場合は、
顧客データは請求データを取り込む際に自動で取り込まれます。
そのため、別途顧客データを取り込む作業をしていただく必要はございません。

設定場所

1. メニュー＞設定をクリックします。
   
   
   
2. さらに設定のメニューより、顧客取込フォーマットをクリックします。

取込フォーマットの新規登録

取込フォーマットを登録します。

※貴社基幹システムなどから出力した顧客CSVデータをご利用いただくことが可能です。
事前に顧客データ（CSV形式）をご準備ください。

※顧客データがなく、これから作成される場合は、以下サンプルフォーマットをご参照ください。楽楽債権管理_顧客データ標準フォーマット

顧客データの取込

1. 新規登録をクリックします。
   
   
   
2. 取込フォーマット名を入力します。
   
   
   
3. 取込開始行を入力します。
   【例】
   CSVの1行目に項目名が入っている場合、取込開始行を2行目から開始に設定
   

取込設定

1. 取込方法をCSVもしくは固定値より選択します。
   
   
   
2. 取込方法がCSVの場合はCSVファイル内のどの列を取り込むかを
   「取込対象列」に入力し、取込方法が固定値の場合は取込内容を入力します。
   ※対象列を入力をする際は、半角数字で入力ください。
   
   

   項目	取込	説明
   顧客コード	必須	顧客を識別するコードの項目です。 同じコードは重複して登録できません。
   顧客名	必須	顧客の名称を登録する項目です。
   メールアドレス	任意	顧客のメールアドレスを登録することができます。
   誤差許容金額　※１	任意	入金データと請求データの照合時に、差額なしとして許容する金額誤差を一括で事前に登録することができます。
   任意項目 項目名※２	任意	画面上で確認・利用したい情報を最大3つまで登録可能です。 項目の名称を自由に登録できます。
   任意項目 内容※２	任意	画面上で確認・利用したい情報を最大3つまで登録可能です。 項目の内容を自由に登録できます。
   振込依頼人名 ※３	任意	顧客の口座情報を事前に登録することができます。
   振込元銀行名 ※３	任意	顧客の口座情報を事前に登録することができます。
   振込元支店名 ※３	任意	顧客の口座情報を事前に登録することができます。
   任意項目 項目名※3	任意	画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。 項目の名称を自由に登録できます。
   任意項目 内容※3	任意	画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。 項目の内容を自由に登録できます。

   
   
   ※１ 誤差許容金額について
   顧客ごとに、入金データと請求データを照合する際の金額誤差をどこまで許容するかの設定を行うことができます。
   手数料を差し引いて入金される顧客など、入金額と請求額に毎回誤差が発生する場合も差額なしで照合ができるようになります。
   ※初期値は0円です。0円のまま修正しなくとも照合作業は行うことができます。
   
   誤差許容金額は個別で編集することも可能です。
   個別の編集方法については、「誤差許容金額の編集方法」をご確認ください。
   
   ※2 任意項目について
   債権管理の顧客データとして利用したい項目を、最大3つまで自由に登録することができます。
   例えば、社内の営業担当者名を登録しておくことで、未消込分の請求データを抽出した際、各営業担当者名も合わせて出力し、確認を促すといったこともできます。
   任意項目になるため、特に登録したい項目がない場合は、
   設定いただく必要はありません。
   
   ※3 「口座情報」について
   口座情報（振込依頼人名、振込元銀行名、振込元支店名）を顧客情報として持たせることで、入金データと請求データの照合に利用でき、消込業務のスピードを大幅に短縮させることができます。
   お持ちの場合は、新たに顧客項目を追加のうえ、本ステップの通り連携設定を行うことをおすすめします。
   ※最大10行まで登録可能でございます。
   
   
   
3. 画面下部の「保存」をクリックします。
   

取込フォーマットの編集

作成した取込フォーマットの編集ができます。

1. 既存のフォーマットを編集する場合、編集の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
2. 不要なフォーマットを削除する場合、左側のチェックボックスにチェックを入れ、削除をクリックします。
   

（記事ID：1281）

概要

本記事は、請求データをCSVで取り込む場合に必要な設定をご案内します。
請求データを「楽楽明細」から連携されるお客様は設定の必要はございません。

設定場所

1. メニュー＞設定をクリックします。
   
   

2. さらに設定のメニューより、請求取込フォーマットをクリックします。

取込フォーマットの新規登録

取込フォーマットを登録します。

※貴社基幹システムなどから出力した請求CSVデータをご利用いただくことが可能です。
事前に請求データ（CSV形式）をご準備ください。

※請求CSVデータがなく、これから作成される場合は、以下サンプルフォーマットをご参照ください。
楽楽債権管理_請求データ標準フォーマット

顧客データの取込

1. 新規登録をクリックします。
   
   
   

2. 取込フォーマット名を入力します。

    

3. 取込開始行を入力します。
   【例】CSVの1行目に項目名が入っている場合、取込開始行を2行目から開始に設定

   
   
   

4. 請求データ取込時に、CSV内に未登録の顧客データが含まれていた場合、合わせて顧客データを登録したい場合はチェックを入れます。

   このとき、登録される情報は「顧客コード」と「顧客名」のみです。
   あらかじめ顧客の口座情報を把握できている場合は、消込時の照合がスムーズになるため、先に顧客情報を取り込んでいただくことを推奨しております。
   顧客情報の取込方法については、顧客取込フォーマット設定をご確認ください。
   

   また、チェックを入れなかった場合、請求データのCSV内に未登録の顧客が含まれているとエラーが生じます。

   

取込設定

1. 取込方法をCSVもしくは固定値より選択します。
   
   
   

2. 取込方法がCSVの場合はCSVの対象列、取込方法が固定値の場合は取込内容を入力します。
   ※対象列を入力をする際は、半角数字で入力ください。
   
   

   項目	取込	説明
   帳票種別	任意	「請求書」「売掛金残高一覧表」など帳票の名称を登録することができます。
   帳票No	任意	「請求書番号」「伝票番号」など帳票作成単位となるNoを登録することができます。
   請求金額	必須	入金消込の際に用いる金額の項目です。
   顧客コード	必須	顧客を識別するコードの項目です。
   顧客名	必須 ※１	顧客の名称が入る項目です。
   売上計上日	任意	売上として計上した日付を登録することができます。
   支払期日	必須 ※2	請求に対しての支払いの期日が入る項目です。
   発行日	任意	帳票を発行した日付を登録することができます。
   メモ	任意	各請求データにメモとして情報を登録することができます。
   任意項目 項目名※3	任意	画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。 項目の名称を自由に登録できます。
   任意項目 内容※3	任意	画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。 項目の内容を自由に登録できます。

   
   ※１ 請求取り込みフォーマット設定にて、「未登録の顧客について、請求データ取込時に自動で新規登録する」にチェックを付けている場合は、取り込み必須となります。
   
   ※2 「支払期日」について
   楽楽債権管理では、請求データの「支払期日」、入金データの「入金日」を指定して、照合・消込を行います。
   帳票項目として支払期日を持っている場合はそちらを指定いただき、
   持っていない場合は、照合時の範囲指定キーとして利用したい日付（請求日など）をご指定いただくことをおすすめします。
   （支払期日を持っていないと照合ができないため、連携設定でこの項目を空にする場合は、別途入金管理画面で日付を手入力していただく必要があります。）
   本項目は日付形式の帳票項目のみ指定ができます。
   
   ※3 「任意項目」について
   楽楽債権管理上で確認・利用したい情報を、最大3つまで登録することができます。
   例えば、請求先担当者の名前・連絡先を連携することで、未消込分の請求データを抽出した際、先方担当者の名前・連絡先も合わせて出力し、確認を行うといったこともできます。
   任意項目になるため、特に登録したい項目がない場合は、設定いただく必要はありません。
   
   

3. 画面下部の「保存」をクリックします。
   

取込フォーマットの編集

作成した取込フォーマットの編集ができます。

1. 既存のフォーマットを編集する場合、編集の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   

2. 不要なフォーマットを削除する場合、左側のチェックボックスにチェックを入れ、削除をクリックします。
   

（記事ID：1282）

概要

本記事では、顧客データの取込方法について、ご案内します。

「楽楽明細」ご契約の方

顧客データは、請求データ取込を行うことで自動で債権管理側へ登録・更新されます。
上記に加え、請求データ取込後に顧客データの更新を行いたい場合は、手動で「顧客データ更新」を行うことができます。
更新方法については、顧客情報の更新方法をご確認ください。

また、債権管理画面にCSVで直接顧客情報を取り込むこともできます。
直接お取込みをご希望の方は本記事をご参照ください。

「楽楽債権管理」ご契約の方

顧客データをCSVで取り込む必要があります。
本記事の手順に沿って作業をお願いいたします。

顧客データの取込方法

顧客データの取込

1. 債権管理画面のメニューから「顧客」をクリックします。
2. 右上の「顧客データ取込」から、CSV取込をクリックします。
   
   
   
3. 顧客データのCSVファイルを選択し、次へ（フォーマット選択）をクリックします。
   
   
   
4. 「顧客取込フォーマット設定」で設定した取込フォーマットを選択します。
   ※「顧客取込フォーマット設定」を未実施の方は、
   顧客取込フォーマット設定を先に設定ください。
   取込フォーマットを選択すると、取込する顧客データの2行分のみプレビューとして表示されます。項目名と値に相違がないかご確認ください。
   ※顧客データが未登録の場合は新規登録され、登録済みの場合は顧客コードをキーとして、一致した顧客コード先の顧客情報が更新されます。
   
   
   
5. 取込件数が表示されます。
   ※CSVに改行が含まれる場合、取込件数が実際よりも多く表示される可能性があります。
   
   
   ■取込件数について
   CSVに改行が含まれる場合、取込件数が実際よりも多く表示される可能性があります。
   以下の表では顧客データは3行分ですが、「Ｂ株式会社」の箇所のように改行され、3行＋1行で計4行になってしまう場合があります。
   ただ、顧客データの取り込み数には影響はございません。

   顧客コード	顧客名
   111	A株式会社
   222	B株式会社
   333	C株式会社

   
   
   
6. 取込開始をクリックし、取り込みが開始されます。ウインドウの「閉じる」をクリックしてください。
   
   
   
7. 右上に取込状況が表示されます。「顧客データ取込完了」が表示されるまでお待ちください。
   
   「顧客データ取込中」となっている場合は、システムが顧客データの取得を行っている最中です。
   この際、債権管理画面上で他の操作をいただいても顧客データの取得が止まることはありません。
   
   
8. もう一度債権管理画面のメニューから「顧客」をクリックし、
   該当する顧客データが取り込まれたことを確認してください。
   

（記事ID：1283）

概要

本記事では、Moneytree連携利用時の入金データの取込についてご案内します。

入金データの取込方法

1. メニュー＞入金＞「Moneytree取込」をクリックします。
   
   
   
2. Moneytree取込対象口座の一覧が表示されますので、取り込みしたい口座を選択してください。
   「取込開始」ボタンをクリックすると、ファイルの取込が開始されます。
   

Moneytree取込履歴の確認方法

1. メニュー＞入金＞「Moneytree取込履歴」をクリックします。
   
   
   
2. 取込結果が一覧画面に表示されます。
   
   
   
3. 「詳細」のボタンをクリックすると、口座ごとの取込詳細を確認することができます。
   
   

（記事ID：1265）

概要

本記事では、Moneytreeとの連携について、ご案内します。
Moneytreeと連携設定をすると、入金（銀行振込）データを銀行口座から自動連携でき、簡単に入金データが確認できるようになります。

Moneytreeとの連携方法

1. 債権管理＞「設定」＞「Moneytree連携」をクリックします。
   
   
   
2. 「連携開始」のボタンをクリックすると、別ウィンドウにてMoneytreeログイン画面が立ち上がります。
   
   
   
3. 「Moneytree IDを新規作成」を選択し、案内に従ってMoneytreeへのアカウント登録を行います。アカウントをお持ちの場合はログインを行ってください。
   
   
   
   
4. 連携が完了したら、「閉じる」を押してください。
   

口座情報の同期方法

1. 連携設定完了後は、右上三点メニューの「Moneytreeの金融サービス一覧に移動」よりMoneytreeへ遷移し、連携する金融機関の登録を行ってください。
   
   
   
2. Moneytree画面にて、連携する金融機関の登録が完了しましたら、
   画面右上の「口座情報の同期」をクリックすることでオンラインバンクの口座情報を同期することができます。
   
   
   
3. 同期が完了すると、Moneytreeに登録した口座情報が表示されます。
   
   

口座情報の編集方法

※既にMoneytreeを利用しており、口座情報をMoneytreeに登録済みの場合、こちらの設定は不要です。

1. Moneytreeから同期した口座情報の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
2. 「入金先銀行」と「取込開始日」を設定し、「保存」をクリックします。
   

Moneytreeとの連携解除方法

1. 右上の三点メニューをクリックいただくと「連携解除」のボタンが表示されるため、クリックをします。
   
   
   
2. 確認ダイアログが表示されます。
   「削除」ボタンをクリックすることで、Moneytree連携が解除されます。
   
   

（記事ID：1266）

概要

本記事では、入金データと請求データの照合方法について、ご案内します。

入金データと請求データの照合方法

照合一覧画面にて、入金データと請求データの照合を行うことができます。

 1.照合一覧画面を表示します。
　メニュー＞消込に遷移し、「入金データと請求データの照合」をクリックします。

 2.照合するデータの条件を指定し、「照合開始」をクリックします。
 3.照合が開始されます。
　 照合の処理状況については、「照合履歴の確認方法」にて確認することができます。

 4.照合が完了すると、照合一覧画面に照合結果が表示されます。

照合データの検索方法

照合一覧画面にて、照合実施後に、条件入力により照合データを検索することができます。
メニュー＞消込に遷移し、検索欄の「詳細検索」をクリックすると検索用ウィンドウが拡張されます。

※「振込依頼人名」の横の「？」にカーソルを合わせることで、
　入力可能な文字を確認できます。

照合データのステータスは以下のとおりです。

照合の解除方法

1. 照合一覧画面を表示します。
   メニュー＞消込に遷移し、「照合の解除」をクリックします。
   
   
   
2. 「解除」をクリックします。
   
   
   
3. 照合一覧画面から、照合データがすべて表示されなくなります。
   

（記事ID：1190）

概要

本記事では、取り込んだ入金データの請求データを照合、消込について、ご案内します。

照合・消込の流れ

照合と消込の大まかな流れは以下のとおりです。

（記事ID：1189）

概要

本記事では、入金データと請求データの照合実施後の一括消込方法について、ご案内します。差額なしのデータは一括消込が可能です。入金額と請求額の差額がないことを確認し、消込を行ってください。

また、差額があるデータや金額詳細を確認しながら消込したい場合は、個別消込を行うことができます。詳細は「個別消込方法」をご確認ください。

1. 照合一覧画面を表示します。
   一括選択のチェックボックスをクリックします。
   
   
   
2. 一括消込可能なデータのみが選択されます。
   「一括消込」をクリックします。
   
   
   
3. 一括消込の対象のなかに、「前受金」に金額が設定されている入金データが含まれている場合、確認画面が表示されます。
   一括消込を行う場合は、「一括消込」をクリックします。
   
   
   
4. 一括消込したデータが、照合一覧画面から非表示になります。
   

（記事ID：1192）

概要

本記事では、入金先銀行データの登録・編集・削除の方法について解説します。

入金先銀行データの新規登録

1. 債権管理＞「設定」タブの右上にある、「新規登録」ボタンをクリックします。
   
   
   
2. 入金先銀行情報を入力し「保存」ボタンをクリックすると、入金先銀行情報が登録されます。
   

入金先銀行情報の編集

1. 該当設定の左側にある「編集」マークをクリックします。
   
   
   
2. 入金先銀行情報を変更し「保存する」ボタンをクリックすると、入金先銀行情報が更新されます。

入金先銀行情報の削除

1. 削除したい設定の左側チェックボックスにチェックを入れた上で、「削除」ボタンをクリックします。
   
   
   
2. 確認ダイアログが表示されます。
   「削除」ボタンをクリックすることで、入金先銀行情報が削除されます。
   
   

（記事ID：1174）

概要

本記事では、伝票番号の採番ルールの設定方法について、ご案内します。
ご利用の会計ソフトにて「伝票番号」の取込が必要になる場合にご活用ください。

■「伝票番号」とは
任意のルールで「伝票番号」（伝票No、伝番）を採番し、仕訳データ内に出力できます。
「伝票番号」は任意の桁数の連番、もしくは任意の文字列を付与した連番で採番できます。

設定手順

1. 債権管理＞「設定」＞「伝票番号の採番ルール」をクリックします。
   
   
   
2. 採番ルールの「書式」にて、該当の方にチェックをします。
   文字列の場合は「任意の文字列」の箇所に該当の内容を入力してください。
   
   
   
3. 採番ルールの「桁数」にて、伝票番号に適用したい「桁数」をプルダウンで選択し、「次に採番される番号」を入力してください。
   
   
   
4. 最後に伝票番号のプレビューにて確認し、設定内容に問題なければ「保存」のボタンを押すと伝票番号の採番ルールが保存されます。
   

（記事ID：1240）

概要

本記事では、消込の取消方法について、ご案内します。

消込一覧からの取消

1. メニュー＞消込情報にアクセスします。
   消込を取り消したいデータのチェックボックスにチェックを入れます。
   
   
   
2. 画面上部の「消込の取消」ボタンをクリックします。
   
   
   
3. 確認ダイアログが表示されます。
   「取消」をクリックすると、消込一覧から該当データが削除されます。
   取り消したデータは、入金・請求画面に表示されます。
   
   

消込詳細からの取消

1. 消込詳細画面の右上「消込の取消」をクリックします。
   
   
   
2. 確認ダイアログが表示されます。
   「取消」をクリックすると、消込一覧から該当データが削除されます。
   
   

（記事ID：1209）

概要

本記事では、個別消込実行前の調整金の登録／編集について、ご案内します。

調整金の登録／編集方法

調整金は、個別消込実行前に登録／編集が可能です。
入金データで取り込んでいない金額を入力して消込を行う場合は、以下手順にてご対応ください。

1. メニュー＞「消込」＞「個別消込」をクリックします。
   
   
   
2. 調整金の「編集」をクリックします。
   
   
   
3. 金額を入力し、「保存」をクリックします。
   
   
   ※保存すると一時的に「過入金」ステータスとなりますが、消込対象の請求データや入金データのチェック入れると、適切なステータスへ自動的に変更されます。
   

個別消込の実行方法

1. 消込したい請求データ・入金データにチェックを入れます。
   請求合計と入金合計を確認して、「消込」をクリックします。
   
   
   ※消込対象の入金データをチェックする際、入金残高および消込対象の調整金が含まれる場合は、自動でチェックが入ります。
   
   
   
2. 消込の実行のダイアログで内容確認し「実行」をクリックします。
   

※「口座情報を登録する」にチェックを入れると、入金データに顧客情報へ登録されていない口座情報が含まれる場合、新規の口座情報として顧客情報に登録されます。
その際、口座情報は末尾に追加され10件以上は登録されません。
「振込依頼人名」が空欄の場合は、口座情報は登録されません。

（記事ID：1194）

概要

本記事では、口座情報、メモの編集方法について、ご案内します。
顧客一覧より「詳細」ボタンをクリックすると顧客データの詳細画面を確認できます。
本画面にて、「誤差許容金額」「口座情報」「メモ」の編集を行うことができます。

口座情報の編集

「詳細」画面より、口座情報を追加・編集することができます。

1. 「詳細」＞画面下部の「口座情報」の「編集」をクリックします。
2. 「振込元銀行名」「振込元支店名」「振込依頼人名」を修正の上、保存をクリックしてください。
   左下「追加」ボタンをクリックすると、新規の口座情報を追加登録することが可能です。
   

注意

• 照合を行った際、請求データと入金データがマッチングするためには、以下の値が完全に一致している必要があります。
  ・請求データの「顧客名」と、顧客データの「顧客名」
  ・入金データの「振込依頼人名」および「銀行情報」と、
  　顧客データの「口座情報」

※以下のように、値が全角／半角で異なっている場合は
　マッチングされないため、ご注意ください。

• 入金データの「振込依頼人名」：ｶ)ﾗｸｽ
• 顧客データ＞口座情報の「振込依頼人名」：カ）ラクス

※「振込依頼人名」は必須項目になります。
　「振込元銀行名」と「振込元支店名」は空白でも登録可能です。
※顧客データがグループに所属している場合、
　「グループに所属しているため、照合時は所属グループの口座情報が適用されます。」　という文言が表示され、「グループ設定」で登録されている「口座情報」を利用しマッチングされます。

「楽楽明細」から口座情報を更新する際の挙動

「楽楽明細」の顧客情報で口座情報を入力せず、「債権管理オプション」側でのみ口座情報を管理することも可能です。
ただし、この場合は画面上から口座情報の入力が必要になります。
CSVで一括取込を行いたい場合は、「楽楽明細」から連携する必要があります。

「楽楽明細」で口座情報を保持し、顧客情報の連携項目設定で口座情報を連携している場合、債権管理側の「口座情報1」に上書きされます。債権管理側で口座情報1を修正しても、「楽楽明細」からの更新時に上書きされてしまいますのでご注意ください。
※「口座情報2～10」は更新されません。

個別消込時に口座情報が登録される際の挙動

個別消込を行う際、「口座情報を登録する」にチェックが入った状態で「実行」を行うと、顧客情報に登録されていない口座情報が自動で追加登録されます。
※既に登録済みの口座情報は登録されません。
※登録上限数は1顧客につき10件です。消込時に10件を超えると登録できません。

個別消込の操作方法は、「個別消込方法」をご確認ください。

「グループ設定」を登録されている際の挙動

顧客データがグループに所属している場合、「グループに所属しているため、照合時は所属グループの口座情報が適用されます。」という文言が表示されます。
口座情報の追加／編集は可能ですが、消込時にはグループ設定に登録されている口座情報が活用されます。
グループ単位での口座情報の追加/編集が必要な場合は、グループ設定から実施してください。

メモの編集

一覧画面あるいは詳細画面において、メモの編集を行うことができます。

• 一覧画面
  
  
  

• 詳細画面
  

（記事ID：1206）

概要

本記事では、仕訳の流れについて、ご案内します。
取り込んだ入金データと請求データを照合し、消込を実行後、仕訳を行うことができます。
仕訳の大まかな流れは以下のとおりです。

（記事ID：1233）

入金データの取込

1. メニュー＞入金＞「入金データ取込」をクリックします。
   
   
   
2. ご利用の「取込フォーマット」「入金先銀行」を選択の上、「ファイル選択」をクリックし、取り込むファイルを選択してください。
   「取込開始」ボタンをクリックすると、ファイルの取込が開始されます。
   
   
   
3. 以下「入金データの取り込みが完了しました。」のメッセージが表示されましたら、取込は完了です。
   

取込エラーについて

取込可能フォーマット以外のデータや、ファイルの中に1件もデータがない場合、取込エラーが発生します。
入金データの取込が失敗した場合、以下の
「取込みエラーです。ファイルの内容またはフォーマットを確認してください。」
のメッセージが表示されます。

エラーが発生した際は、データの中身や形式に間違いがないか、確認してください。

エラーメッセージ一覧

（記事ID：1204）

概要

本記事では、入金管理の個別消込について、ご案内します。
入金データと請求データが照合されなかったり、照合内容を訂正したい場合は、手動で入金データと請求データを追加・除外し、個別消込することができます。

個別消込の実行方法

1. 照合一覧画面で「個別消込」をクリックしてください。
   
   
   
2. 表示された画面より請求データの追加や入金データの追加などを行い、個別に消込をすることが可能です。
   
   
   
3. 消込したい請求データ・入金データにチェックを入れます。
   請求合計と入金合計を確認して、「消込」をクリックします。
   
   
   ※消込対象の入金データをチェックする際、入金残高および消込対象の前受金が含まれる場合は、自動でチェックが入ります。
   
   
   
4. 消込の実行のダイアログで内容確認し「実行」をクリックします。
   

（記事ID：1188）

概要

本記事では、仕訳ルールの設定方法について、ご案内します。
貴社の仕訳ルールの設定をしてください。
※仕訳ルールにつきましては、貴社ご担当者様や税理士にご確認ください。

1. 債権管理＞「設定」タブ＞「仕訳ルール設定」をクリックします。
   
   
   
2. 「入金先銀行設定」の設定画面に遷移すると、入金先銀行ごとに設定されている勘定科目の項目を確認、編集ができます。
   
   
   
3. 各項目のプルダウンより、仕訳データに出力したい勘定科目を選択します。
   設定したい勘定科目がない場合は、「設定」＞「勘定科目」画面より追加します。
   
   
   
4. 設定したルールに応じた仕訳の出力イメージが表示されます。
   設定内容に問題なければ「保存」ボタンをクリックします。
   

（記事ID：1238）

概要

本記事では、照合履歴の確認方法について、ご案内します。
照合履歴では、照合結果および照合失敗時の理由を確認することができます。

照合履歴の確認方法

メニュー＞消込＞照合履歴をクリックします。

最大20件まで表示されます。

照合結果が「失敗」となった場合は、画面上の失敗理由を確認してください。

（記事ID：1195）

概要

本記事では、入金データ取込の流れについて、ご案内します。
金融機関から取得した入金情報を取り込み、入金消込対象のデータとして管理することができます。取り込んだ入金データは、編集、削除、一覧の検索およびCSV出力ができます。

入金データ取込の流れ

（記事ID：1196）

全銀協規定フォーマットとは

全銀協規定フォーマットとは、一般社団法人全国銀行協会がデータ伝送を行うために定めた共通フォーマットです。

出力するフォーマットの指定やダウンロード方法は、各融機関へお問い合わせください。
なお、金融機関より入金データを取得できない場合は、CSVにて入金データを作成の上、取り込みください。
サンプルを以下にご用意しておりますのでご活用ください。

全銀協フォーマットの振込入金明細CSVデータのサンプル

「全銀協フォーマットの振込入金明細CSVデータ」のサンプルをご用意しております。
以下をダウンロードの上、ご活用ください。
■サンプルデータ

サンプルデータの取込仕様について

上記「全銀協フォーマットの振込入金明細CSVデータ」サンプルは、以下の仕様にて作成されています。

へッダーレコード

データレコード

トレーラレコード

エンドレコード

（記事ID：1217）

概要

本記事では、誤差許容金額の編集についてご案内します。
顧客ごとに、入金データと請求データを照合する際の金額誤差をどこまで許容するかの設定を行うことができます。
手数料を差し引いて入金される顧客など、入金額と請求額に毎回誤差が発生する場合も差額なしで照合ができるようになります。

※取込直後の初期値は0円です。0円のまま修正しなくとも照合作業は行うことができます。

1. メニュー「顧客」＞「詳細」をクリックします。
   
   
   
2. 「編集」をクリックします。
   
   
   
3. 金額を入力し、「保存」をクリックします。
   

（記事ID：1226）

概要

本記事では、仕訳データの出力設定方法について、ご案内します。
仕訳データはCSV形式での出力設定が可能です。
貴社でご利用の会計ソフトに合わせて、出力したいフォーマットを設定ください。

設定方法

「設定」タブ＞「仕訳データ出力設定」をクリックします。

3. 出力したいフォーマットに合わせて、項目の追加や並び替えをします。
 左側の「出力内容」を、上から順番に出力したいデータの並び順になるよう設定してください。

項目の並び替え

並び替える項目を選択し、ドラッグ＆ドロップで移動させます。

項目の追加

項目に追加する場合は、右の「候補」から該当項目を選択し、ドラッグ＆ドロップで左に移動させます。

出力内容からの削除

「出力内容」から項目を削除する場合は、「×」をクリックすると削除されます。

「空欄」の追加

出力するデータ上に値を出力しない列を作成したい場合は、「空欄」を設定すると値を出力しない列が追加されます。

「任意の文字列」の追加

出力するデータ上に固定の値を出力する列を設けたい場合は、
「任意の文字列」を設定すると、固定の値が入力可能な列が追加されます。

（記事ID：1239）

概要

本記事では、入金データの確認・内訳の編集方法について、ご案内します。
入金詳細では、入金データの参照および編集操作、メモの編集操作ができます。

未消込金額の編集方法

前受金／仮受金／消込対象外の編集を行うことができます。

1. 一覧画面にて「詳細」ボタンをクリックします。
   
   
   

2. 前受金／仮受金の編集を行いたい場合は、「前受金」の右側の「編集」ボタンをクリックします。消込対象外の編集を行いたい場合は、「消込対象外」の右側の「編集」ボタンをクリックします。
   
   
   

3. 前受金／仮受金の編集の場合は、「前受金・仮受金の編集」画面にて、各内訳へ金額の登録を行い、「保存」をクリックします。
   
   
   

4. 消込対象外の編集の場合は、「消込対象外金額の編集」画面にて、金額の登録を行い、「保存」をクリックします。

 5. 登録した結果は詳細画面のほか、一覧画面にも反映されます。

未消込金額の内訳について

全額消込対象外設定

入金データの全額を消込対象外に変更したい場合は、一覧画面より変更を行います。
対象のレコードにチェックを入れ、「全額消込対象外設定」＞「全額消込対象外に変更」をクリックすることで、ステータスが「全額消込対象外」に変更されます。

入金データ削除方法

入金データを削除したい場合は、一覧画面もしくは詳細画面から削除を行います。

• 一覧画面
  
  
  
• 詳細画面
  

メモの編集方法

一覧画面あるいは詳細画面において、メモの編集を行うことができます。

• 一覧画面
  
  
  
• 詳細画面
  

（記事ID：1197）

概要

本記事では、仕訳の編集方法をご案内します。

仕訳の編集

「仕訳日」「勘定科目」「補助科目」「摘要」の編集が可能です。

1. メニュー＞「仕訳」＞「鉛筆ボタン」をクリックします。
   
   
   
2. 「仕訳日」「勘定科目」「補助科目」「摘要」を必要に応じて編集します。
   
   
   
3. 「保存」をクリックします。

（記事ID：1234）

概要

本記事では、入金一覧画面の「ステータス」について説明します。

ステータスの説明

ステータスの状況例

【例】入金額10,000円の場合

（記事ID：1172）

概要

本記事では、入金消込の流れについて、ご案内します。
「債権管理オプション」で対応できる入金消込作業のフローは以下の通りです。

入金消込の流れ

入金消込の流れ（動画）

以下動画では、入金・請求データの取込～仕訳データの出力までの流れを説明します。

（記事ID：1211）

概要

本記事では、顧客情報の更新方法について、ご案内します。

顧客データは、請求データ取込を行うことで自動で債権管理側へ登録・更新されます。
上記に加え、請求データ取込後に顧客データの更新を行いたい場合は、手動で「顧客データ更新」を行うことができます。

請求データ取込時の顧客データ登録・更新について

手動で行う顧客データの更新について

請求データ取込後に顧客データの更新を行いたい場合は、手動で顧客データの更新ができます。

「顧客データ更新」手順
メニュー＞「顧客」＞「顧客データ更新」をクリックすると、「楽楽明細」に登録されている最新の顧客情報が連携されます。
※更新は「楽楽明細」から債権管理側への一方向のみとなります。

（記事ID：1201）

概要

本記事では、請求データ取込の流れについて、ご案内します。
「楽楽明細」から発行した帳票の請求情報を取り込み、入金消込対象のデータとして管理することができます。取り込んだ請求データは、編集、削除、一覧検索およびCSV出力が可能です。請求管理についての大まかな流れは以下の通りです。

（記事ID：1199）

概要

本記事では、「債権管理オプション」について、ご案内をいたします。
「債権管理オプション」にお申込みいただくと、「楽楽明細」から発行している帳票に記載した請求額と、貴社へ支払われた入金額を照らし合わせて、請求額と入金額にズレがないか、回収の遅れがないか確認できるようになります。

また、「債権管理オプション」では「楽楽明細」で発行していない請求情報の取込も可能です。この場合、CSV形式で請求データを取り込むことで入金消込ができます。

入金消込とは

入金消込は、お客様から入金があった際に行う業務です。
入金の確認後、お客様から支払われた金額が請求額どおりになっているか確認し、売掛金を消し込む作業を行います。

本オプションでは、請求額と入金額をシステム上で照合し、確認・消込を行うことができます。

注意事項

• 本機能は有償オプションになります。ご利用を希望される場合には、
  サポートセンターまでお問合せください。
  
  
• 利用可能な入金情報の取込フォーマットは「全銀協規定フォーマット（振込入金明細、入出金明細）」、「BizSTATIONフォーマット（振込入金明細）」のみです。
  ※任意のフォーマットでの取込はできません。
  
  
• 「楽楽明細」から連携できる請求情報は、CSV形式で取込している帳票、ファイル一括アップロード設定でCSVファイルも取り込む設定をしている帳票、「PDF読取オプション」を利用している帳票になります。
  
  
• 「楽楽明細」外で管理されている請求情報の取込・確認も可能です。
  
  
• 顧客データ数の連携上限は10万件になります。

入金消込の流れ

入金消込の流れ（動画）

（記事ID：1205）

概要

本記事では、消込データの閲覧・検索方法について、ご案内します。
消込一覧画面では、消込済のデータを閲覧・検索できます。

消込データの閲覧・検索

メニュー＞「消込情報」より、過去に消込したデータを一覧画面で閲覧・検索が可能です。

右下「詳細検索」をクリックすることで、さらに詳細な項目にて検索が可能です。

また、各データの左側「詳細」ボタンをクリックすることで、明細情報を閲覧することができます。

（記事ID：1208）

概要

本記事では、補助科目設定の方法について、ご案内します。
補助科目の登録・編集・削除が可能です。貴社の補助科目を登録してください。

補助科目の新規登録

1. 債権管理＞「設定」タブ＞「補助科目設定」の右上にある、
   「新規登録」ボタンをクリックします。
   
   
   
2. 補助科目を入力し「保存」ボタンをクリックすると、補助科目情報が登録されます。
   

補助科目の編集

1. 該当設定の左側にある「編集」マークをクリックします。
   
   
   
2. 編集したい情報を変更し「保存」ボタンをクリックします。
   

補助科目の削除

1. 削除したい設定の左側チェックボックスにチェックを入れた上で、
   「削除」ボタンをクリックします。
   
   
   
2. 確認ダイアログが表示されます。
   「削除」ボタンをクリックすることで、補助科目が削除されます。
   
   

（記事ID：1237）

概要

本記事では、グループ設定の新規登録方法について、ご案内します。
グループ設定機能を利用すると、グループ単位で「口座情報」や「誤差許容金額」の登録ができ、指定したグループ単位で入金データと請求データの照合ができます。

グループ設定の利用例

1. グループ設定画面で、グループ単位で紐づけしたい顧客と口座情報を設定します。
   以下の場合、「株式会社テストホールディングス」から振り込まれた入金データに対し、株式会社テスト1～3の3社に対し発行した請求データを紐づけるよう設定します。
   
   
   
2. 照合が完了すると、グループ単位で請求データと入金データが照合された状態でデータが表示されます。
   
   
   
3. グループ設定を行った入金データと請求データが紐づいて照合されます。
   問題がなければ消込を実行します。
   

グループ設定の新規登録

1. 債権管理＞「設定」＞「顧客グループ」＞「新規登録」ボタンをクリックします。

2. 「グループ名」を入力します。
また、手数料分を差し引いて入金される場合など、入金データと請求データを照合する際に差額なしとして問題ない金額がある場合は、「誤差許容金額」を入力します。

3. 顧客データを追加する際は、顧客の右上にある、「追加」ボタンをクリックします。

4.  顧客の追加のメニューで、追加する顧客へチェックをつけて、「OK」ボタンをクリックします。

5. 口座情報を追加する際は、口座の右上にある、「追加」をクリックします。

6. 口座の追加のメニューで、「振込依頼人名」「振込元銀行名」「振込元支店名」を入力し、「OK」ボタンをクリックします。

7. 「保存」のボタンをクリックすると、「グループ設定」が登録されます。

（記事ID：1228）

概要

本記事では、勘定科目の設定方法について、ご案内します。
勘定科目の登録・編集・削除が可能です。貴社の勘定科目を登録してください。

勘定科目の新規登録

1. 債権管理＞「設定」＞「勘定科目」＞「新規登録」ボタンをクリックします。
   
   
   
2. 勘定科目を入力し「保存」ボタンをクリックすると、勘定科目情報が登録されます。
   

勘定科目の編集

1. 該当設定の左側にある「編集」マークをクリックします。
   
   
   
2. 編集したい情報を変更し、「保存」のボタンをクリックします。
   

勘定科目の削除

1. 削除したい設定にチェックを入れ、「削除」ボタンをクリックします。
   
   
   
2. 確認ダイアログが表示されます。
   「削除」ボタンをクリックすることで、勘定科目設定が削除されます。
   
   

（記事ID：1236）

概要

本記事では、入金データの取込ができるCSVデータについて、ご案内たします。

取込ができるフォーマットについて

取込できるCSVデータの仕様は以下の通りです。
入金データのご準備にあたり、ご確認ください。

（記事ID：1198）

概要

本記事では、請求データの確認・編集・削除の手順について、ご案内します。
一覧画面から詳細ボタンをクリックし、請求データの詳細を編集することができます。

全額消込対象外の設定

請求データを全額消込対象外にする場合は、一覧画面および詳細画面から変更ください。対象のレコードは、消込対象外のデータとして扱われます。

• 一覧画面
  対象のレコードにチェックを入れ、「全額消込対象外設定」のプルダウンより「全額消込対象外に変更」をクリックすることで消込の対象外にできます。
  
  
  
• 詳細画面
  「詳細」＞「全額消込対象外に変更」ボタンをクリックすることで消込の対象外にできます。
  

全額消込対象外の取り消しについて

全額消込対象外に変更する際と同様に、一覧画面および詳細画面から変更ください。

• 一覧画面
  対象のレコードにチェックを入れ、「全額消込対象外設定」のプルダウンより「全額消込対象外を取り消す」をクリックすることで消込対象のデータに戻すことができます。
  
  
  
• 詳細画面
  「詳細」＞「請求残高に変更する」ボタンをクリックすることで消込対象のデータに戻すことができます。
  

請求データの削除

一覧画面、もしくは詳細画面より、請求データの削除ができます。

• 一覧画面
  
  
  
• 詳細画面
  

売上計上日・支払期日の編集

「詳細」＞「売上計上日」「支払期日」の「編集」より、日付を編集することができます。

メモの編集

一覧画面あるいは詳細画面において、メモの編集を行うことができます。

• 一覧画面
  
  
• 詳細画面
  

（記事ID：1200）

概要

本記事では、個別消込をするための請求データの追加方法についてご案内します。
※個別消込機能の詳細は、「個別消込方法」をご確認ください。

請求データの追加方法

1. メニュー＞「消込」＞「個別消込」＞「未照合の請求データの追加」をクリックします。
   
   
   
2. 追加したい請求データにチェックを入れて「追加」をクリックします。
   
   
   
3. 請求データが追加されます。
   

請求データの除外方法

追加した請求データを個別消込から除外する場合には、操作＞「個別消込対象から除外」をクリックしてください。

全額消込対象外に変更する方法

請求データを消込対象外としたい場合は、操作＞「全額消込対象外に変更」をクリックしてください。該当データは入金消込の対象外になります。

メモの編集方法

各データにおいて、メモの編集を行うことができます。

（記事ID：1191）

概要

債権管理オプションにて、「楽楽明細」から債権管理画面へ連携する顧客情報および帳票情報の設定を行います。

顧客情報の連携項目設定

1. メニュー＞基本設定＞債権管理の連携設定をクリックします。
   
   
   
2. 顧客情報の連携項目設定の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
3. 債権管理で使用する項目に該当する顧客項目をそれぞれ選択し
   「変更する」をクリックします。
   
   

   債権管理で使用する項目		連携する対象項目
   メールアドレス		入力タイプ：メールアドレスに該当する顧客項目のみ選択できます
   口座情報	振込依頼人名	任意の顧客項目が選択できます
   	振込元銀行名	任意の顧客項目が選択できます
   	振込元支店名	任意の顧客項目が選択できます
   連携項目1		任意の顧客項目が選択できます
   連携項目2		任意の顧客項目が選択できます
   連携項目3		任意の顧客項目が選択できます

請求情報一覧の連携設定

1. メニュー＞基本設定＞債権管理の連携設定をクリックします。
   
   
   
2. 請求情報の連携項目設定の対象帳票名の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
3. 債権管理への連携の「連携する」を選択し、それぞれの請求情報に該当する帳票項目を選択し「変更する」をクリックします。
   
   

   債権管理で使用する項目	連携する対象項目
   請求金額	入力タイプ：通貨・数値の見出し項目のみ選択できます
   売上計上日	入力タイプ：日付に該当する帳票項目のみ選択できます
   支払期日	入力タイプ：日付に該当する帳票項目のみ選択できます
   連携項目1	任意の帳票項目が選択できます
   連携項目2	任意の帳票項目が選択できます
   連携項目3	任意の帳票項目が選択できます

   
   

   （記事ID：1172）

概要

本記事では、請求一覧画面の「ステータス」について説明します。

ステータスの説明

ステータスの状況例

【例】請求額10,000円の場合

（記事ID：1173）

概要

「楽楽明細」に登録されている顧客情報を、債権管理対象の顧客データとして連携します。
取得した顧客データは、編集、一覧検索が可能です。
顧客管理についての大まかな流れは以下の通りです。

（記事ID：1203）

概要

本記事では、グループ設定の編集・削除の方法について、ご案内します。

グループ設定の編集

1. 「編集」ボタンをクリックします。
   
   
   
2. 「グループ名」・「誤差許容金額」を編集する場合は、編集内容を入力します。
   
   
   
3. グループに属する顧客を追加する際は、右上の「追加」をクリックします。
   顧客を除外する際は、チェックを入れ「一部除外」をクリックします。
   
   
   
4. グループに属する口座情報を追加する際は、右上の「追加」をクリックします。
   口座情報を除外する際は、チェックを入れ「一部除外」をクリックします。
   
   
   
5. 「保存」ボタンをクリックすると、編集内容が登録されます。

グループ設定の削除

1. 削除したいグループにチェックを入れ、「削除」ボタンをクリックします。
   
   
   
2.  確認ダイアログが表示されます。
   「削除」ボタンをクリックすることで、入金先銀行情報が削除されます。
   

（記事ID：1229）

概要

本マニュアルでは、「消込情報」画面から消込結果を出力する方法をご案内します。

「消込情報」画面では、固定のフォーマットで消込結果を出力できます。
出力した消込結果を販売管理システムや基幹システムへ消込情報を連携したり、Excel形式で閲覧することができます。

「請求」画面からの出力とは異なり、「入金日」「入金額」など入金データの情報も出力できます。任意フォーマットでの消込結果の出力方法は、「消込結果データの出力方法（請求画面から出力）」をご確認ください。

「消込情報」画面からの消込結果出力

1. メニュー「消込情報」＞「CSV出力」をクリックします。
   
   
   
2. CSVデータが出力されます。
   CSVデータでは、消込詳細に表示されている明細の内容がすべて出力されます。
   
   
   
3. 一度出力されたデータには、一覧右側に表示される「CSV出力」「前回CSV出力日時」「前回CSV出力スタッフ」が反映されます。
   

出力される内容

出力される情報は以下の通りです。

■出力単位
消込単位で、「請求ID」ごとに1行が出力されます。
同一の請求IDに対し複数の入金データおよび調整金で消込した場合は、入金データの件数に応じて行が分かれて出力されます。

任意の出力単位で消込情報を出力したい場合

「消込情報」画面で出力したCSVデータを、任意のフォーマットおよび出力単位に加工するツールを提供しております。

ツールを利用することで、以下単位に消込情報の加工が可能です。
ツールは「債権管理データ変換・帳票作成ツール」より「消込情報データ変換ツール」を
ダウンロードしてご利用ください。

（記事ID：1232）

概要

本記事では、個別消込をするための入金データの追加方法について、ご案内します。
手順は、以下のとおりです。
※個別消込機能の詳細は、「個別消込方法」をご確認ください。

入金データの追加方法

1. メニュー＞「消込」＞「個別消込」＞「未照合の入金データの追加」をクリックします。
   
   
   
2. 追加したい入金データにチェックを入れて「追加」をクリックします。
   

入金データの除外方法

追加した入金データを個別消込から除外する場合には、操作＞「個別消込対象から除外」をクリックしてください。

未消込金額の編集方法

入金データにおいて、入金額を前受金・仮受金・消込対象外に分類することができます。

1. 前受金／仮受金を編集する場合は、操作＞「前受金・仮受金の編集」をクリックしてください。
   消込対象外を編集する場合は、操作＞「消込対象外の編集」をクリックしてください。
   
   
   
2. 前受金／仮受金を編集する場合は、「前受金・仮受金の編集」画面で該当箇所に金額を入力し、「保存」をクリックしてください。
   
   
   
3. 消込対象外を編集する場合は、「消込対象外の編集」画面で金額を入力し、「保存」をクリックしてください。
   

メモの編集方法

各データにおいて、メモの編集を行うことができます。

（記事ID：1193）