マニュアル

概要

本記事では、「基本設定＞マイページに関する設定」内の初期設定についてご案内します。

動画解説（視聴時間：19分13秒）

設定の背景にある目的から、実際の操作手順、そして設定後の反映イメージまでを一つにまとめた動画マニュアルです。

操作画面の動きをダイレクトに確認できるため、初めて設定を行う方でもスムーズに進めていただけます。テキストのマニュアルとあわせてご活用ください。

「マイページに関する設定」の初期設定

取引先の帳票確認画面（マイページ）の設定を行います。

設定箇所：基本設定＞マイページに関する設定

【一例】マイページ（帳票受け取り画面）　トップページ画面

【一例】マイページ（帳票受け取り画面）　明細の確認画面

1.ロゴ設定

取引先がアクセスするマイページおよび帳票ダウンロードページのTOP画面に表示されるロゴ画像を設定してください。

2.お問い合わせ先

マイページ上に表示するお問合せ先を設定します。
貴社帳票に関する取引先からのお問合せ先を入力してください。
※タイトルは【お問合せ先】とご入力ください。
※本文は「お客様向けメールの署名」で設定された内容と同様でも問題ありません。

3.規約

マイページを利用する上での規約（貴社⇔取引先間）を設定します。
本文内2行目の「株式会社●●」部分は必ず貴社名にご変更ください。
※貴社運用に合わせて、必要があれば文面もご変更ください。

4.プライバシーポリシー

マイページ上に表示するプライバシーポリシーを設定できます。
設定は任意ですが、個人情報取り扱いについて表記されている自社ホームページのURLがあれば、URLの指定だけで簡単に設定できます。

5.敬称

マイページ上に表示されるお客様名の後ろに、敬称を表示するか設定できます。
通常は「様」「御中」「殿」などを指定する場合がほとんどです。

6.対象日付での検索

マイページの「明細の確認」タブで「対象日付」を条件に
帳票を検索するための設定をします。
「有効にする」にチェックを入れてください。

※STEP3 帳票の設定にて、「対象日付」をCSVの取込項目に設定していない場合は、対象日付は帳票データの取込日となります。

7.金額での検索

マイページの「明細の確認」タブで「金額」を条件に帳票を検索するための設定をします。
「有効にする」にチェックを入れてください。
※STEP3 帳票の設定にて、「金額項目」として設定した帳票項目が検索対象となります。
　「金額項目」詳細な設定方法は、「STEP3 帳票の設定」にてご確認ください。

8.お客様による操作の許可

• 顧客情報の編集
  マイページ上で、取引先側での顧客情報（社名、住所、担当者名など）の変更を許可するか設定します。
  (貴社販管システムなど、「楽楽明細」外で顧客情報を管理している場合には、「許可しない」設定にしてください。）
  
  

• 「パスワード再発行」／「パスワードの変更」／「メールアドレスの変更」
  マイページ上で、取引先側での各情報の変更を許可するか設定します。
  
  

• 「帳票のメール添付設定の変更」
  マイページ上で、取引先側でのメール添付設定の変更を許可するか設定します。

※「メール添付」機能を利用しない場合（「マイページ」で運用予定の方）は、「許可しない」設定としてください。

次のSTEP

次は「STEP1-4　郵送代行の設定」を進めましょう。

本STEPの設定でよくある問合せ

Q.マイページが利用できない時間帯やメンテナンスはありますか？
Q.マイページの 「明細の確認」画面の帳票データの並び順はどのようになっていますか？
Q.取引先の担当者など、登録されている情報を変更することはできますか？
Q.マイページのパスワードを忘れた時の対応方法が知りたいです。
Q.マイページから帳票を一括ダウンロードや一括印刷することはできますか？
Q.管理画面やマイページの各画面の表示項目や出力できるCSV項目を変更できますか？
Q.複数の会社からマイページへ届く帳票を、楽に管理する方法はありますか？

（記事ID：1008）

概要

本記事では、「帳票ファイル一括取込」を利用した帳票発行の際に必要な
弊社への取込口の作成依頼方法についてご案内します。

1. 資料のダウンロード

ファイル一括アップロード設定をお申込み済の方は、
「【楽楽明細】ファイル一括アップロード機能の設定について」の
資料をダウンロードしてください。

2. 記入箇所について

資料内「背景が薄いグリーン」の部分が記入箇所です。
ファイル一括アップロード設定のお申込み数に応じて以下のとおりご記入ください。

• 1設定分お申込みの場合
  →オレンジ枠の帳票No.1の箇所に、設定内容をご記入ください。
• 2設定分お申込みの場合
  →オレンジ枠の帳票No.1およびNo.2の箇所に、設定内容をご記入ください。
• 4設定以上お申込みの場合
  →オレンジ枠の帳票No.1、2、3の箇所に、設定内容をご記入ください。

またお手数ですが、不足行については貴社にて行を増やしてご記入お願いします。

3. 記入項目について

記入項目ごとの内容についてご案内いたします。

帳票名[必須]

取り込む帳票種別名をご記入ください。
【例】「請求書」を取り込む場合→「請求書」と記入。

アップロード方法[必須]

取り込む帳票ファイルの種類に応じて以下のとおりご選択ください。

• 「PDFファイル」を取り込む場合→「PDF」
• 「PDFファイル以外」を取り込む場合→「その他ファイル」

※アップロード方式が「その他」の場合、セキュリティ保護されたPDFファイルのアップロードはできますが、該当の帳票を郵送、FAX送信することはできません。

ファイル名(例)[必須]

取り込む帳票ファイル名について、参考までに一例をご記入ください。
【例】
取り込むファイル名が「CD0001-N0001-請求書20220602.pdf」
→「CD0001-N0001-請求書20220602.pdf」と記入

紐づけ対象[必須]

「楽楽明細」にお取込みいただく貴社取引先の「顧客コード」と紐づく値が帳票ファイルのどこにあるのかに応じて以下のとおりご選択ください。

• 「帳票ファイル名」に「顧客コード」と紐づく値がある場合
  →「ファイル名」
• 「ファイル本文中」に「顧客コード」と紐づく値がある場合
  →「ファイル本文」

※「ファイル本文」は、アップロード方法が「PDF」の場合のみ選択できます。
※「ファイル本文」の場合、弊社内で顧客コードの読み取り可否について検証する必要があります。
　「ファイル本文」設定をご希望の方は、「楽楽明細」に実際に取り込む予定の帳票ファイル（サンプルデータ）のご送付をお願いします。

紐づけルール(顧客コード)[必須]

帳票ファイルにおける、貴社取引先の「顧客コード」と紐づく値の具体的な位置についてご記入ください。
【例】
・取り込むファイル名：CD0001-N0001-請求書20220602.pdf
・紐づけ対象：ファイル名

記入する紐づけルール
顧客コード-帳票コード-任意のファイル名.pdf
→先頭から初めのハイフンまでの任意の桁数の値を、「顧客コード」との紐づけ値とする。

紐づけルール(帳票データ) [任意]　

以下2条件にすべて該当する場合、「紐づけルール(帳票データ)」の記入が必須となります。

条件1：「楽楽明細」で電子帳簿保存法の対応を検討している

条件2：「楽楽明細」へ取り込む１つの帳票ZIPファイルの中に、　　　　１つの顧客コードで複数の帳票ファイルが存在する可能性がある

【例】
１つの帳票ZIPファイルの中に、顧客コード「CD0001」の帳票が2つ存在している
なお「紐づけルール(帳票データ)」の設定をされる方は、「顧客コード」の
値以外で「帳票ファイル」と「検索値(CSVファイル内の値)」を紐づけるため、以下のような帳票ファイルと検索用CSVデータをご用意ください。

【例】
自社で採番した「帳票コード(Nxxxx)」の値で
「帳票ファイル」と「検索値(CSVファイル内の値)」を紐づける場合

次のSTEP

次は「STEP4-1 [PDF取込]帳票データの取込」を進めましょう。

（記事ID：1017）

概要

本記事では、帳票の承認方法について、ご案内をいたします。
承認依頼された帳票を承認することで、該当の帳票が発行されます。

帳票の承認手順（個別の承認）

1. 承認権限を持ったスタッフが、承認待ち状態の帳票に対して承認を行います。
   メニュー＞帳票データ画面にて「承認待ち」タブを選択し、
   該当帳票の「詳細」をクリックします。
   
   
   
2. 帳票データ取込詳細画面にて内容を確認し、「承認する」をクリックします。
   
   
   
3. 確認ダイアログが表示されます。
   コメント（任意）を記載し「承認」をクリックすると、該当帳票のステータスが「承認完了」に更新されます。
   
   
   
4. 作成された帳票は、帳票データ画面の「承認完了」タブを選択し、
   該当帳票の「詳細」をクリックすることで、確認いただくことができます。

帳票の承認手順（一括の承認）

1. メニュー＞帳票データ画面にて「承認待ち」タブを選択し、
   一括承認したい帳票にチェック＞「承認する」をクリックします。
   
   
   
2. 確認ダイアログで「OK」をクリックします。
   
   
   
3. 帳票が発行されます。発行日は承認依頼時に入力された情報が適用されます。
   

予約発行した帳票の発行日の確認方法

メニュー＞帳票データ画面にて「承認完了」タブを選択します。
発行予約日時は、帳票データ画面の「承認完了」タブを選択し、
発行状態が「未発行」になっている発行予定帳票の「発行日」に記載されています。

（記事ID：1227）

概要

本記事は、「楽楽明細」の設定とIDプロバイダー（IdP）の設定について、ご案内をいたします。

「楽楽明細」の設定

「楽楽明細」の設定手順は以下となります。

1. メニュー＞基本設定＞システム設定をクリックします。
   
   
2. シングルサインオンの設定を「利用する」にチェックをします。
   
   
3. IDプロバイダー（IdP）のログインURL/IDプロバイダーのログアウトURL/IDプロバイダーの証明書を設定します。
   
   
   
4. 必要に応じてメタデータをダウンロードしてください。
   
   
   
5. 「変更する」をクリックします。

IDプロバイダー（IdP）の設定

IDプロバイダー（IdP）の設定方法や証明書出力方法などについては、
情報システム部門ご担当者様、またはIDプロバイダー（IdP）のマニュアルや提供元にご確認ください。

1. IDプロバイダー（IdP）へログイン
   
   
2. 「楽楽明細」よりダウンロードしたメタデータファイルをインポートもしくは手動でサービスプロバイダーを登録してください。

「楽楽明細」のスタッフ管理の登録

1. 基本設定＞スタッフ管理＞スタッフの新規登録より利用するアカウントを作成します。
   ※シングルサインオンの設定が有効の場合は「シングルサインオン認証済みID（NameID）」が表示されますので、NameIDをあわせて登録してください。
   
   
   
2. 登録完了後は「ログインIDのお知らせ」が登録のメールアドレス宛に送信されます。

パスワード再設定メールの送信

パスワード再設定メールの送信が必要な場合は、管理画面より行ってください。
メニュー＞基本設定＞スタッフ管理＞「パスワード再設定用のメールを送信する」から送信してください。

（記事ID：1124）

概要

本記事は、メールに記載されたURLをクリックすると、すぐに帳票データをダウンロードできる「ダウンロードURL」機能についてご案内いたします。

この機能を利用すると帳票ごとにダウンロード専用のURLが作成され、
取引先はマイページにログインせずに、帳票データをダウンロードすることができます。

また、設定でダウンロード時のパスワードあり／なしを選択することができます。

ダウンロードURLからの帳票受取の流れ

1. 帳票発行をすると、URLが記載されたメールとパスワードを設定している場合のみ、パスワードが記載されたメールが送られます。
   
   ・URLが記載されたメール
   
   
   ・パスワードが記載されたメール（パスワードを設定している場合のみ）
   
   
2. URLにアクセスしパスワードを入力します。（パスワードを設定している場合のみ）
   
   
   
3. ダウンロードリンクをクリックし、帳票のダウンロードをします。
   

ダウンロードURLに関する設定

本機能をご利用される場合は、以下設定をお願いいたします。
メニュー＞基本設定＞マイページに関する設定画面に遷移します。

ダウンロードURL発行機能	本機能をご利用する場合、「利用する」を選択します。
URLの有効 期限	記載されたURLの有効期限の設定です。
パスワードの有無	・パスワード：あり（推奨） URLが記載されているメールとは別に、パスワードが記載されたメールが届きます。 受取側ではID・パスワードの管理の必要はなく、メールで届いたパスワードを入力することで帳票をダウンロードできます。 ・パスワード：なし URLにアクセスするだけで帳票ダウンロードが可能です。 URLを知っていれば誰でもアクセス・帳票ダウンロードが可能なため、不正アクセス防止のためダウンロード期限を短く設定するなどもご検討ください。
パスワードの桁数	（パスワードの有無をありに設定した場合） パスワードの桁数を4～40桁で設定ができます。
パスワード ポリシー	（パスワードの有無をありに設定した場合） パスワードに使用する文字種の組み合わせなどを選択します。

パスワード「なし」→「あり」へ運用変更する際の注意点

パスワード「あり」に設定変更した場合、パスワード「なし」で過去発行されたダウンロードURLについても、パスワードの入力画面が表示されます。

（設定変更の例）
・2月 1日
帳票を発行（パスワード「なし」、ダウンロード期限1か月）
・2月20日
パスワード「あり」に設定変更
・2月21日
お客様が2月1日に発行されたダウンロードURLにアクセスすると、パスワード入力画面が表示されます。

そのため、設定変更を行う場合は、以下の内容をご留意ください。

パスワード「あり」に変更するタイミングは、過去発行された帳票のダウンロード期限が切れた、または切れる直前などでご検討ください。

パスワード「あり」に変更後、過去発行された帳票をダウンロードするためには、帳票管理画面から帳票公開メールを再度送信する必要がございます。

帳票公開メールの再送方法は、
「帳票公開メールの再送信方法」を確認してください。

（記事ID：1115）

概要

本記事では、マイページでの帳票のソート順や、郵送時の帳票の封入順(※)の設定方法やソート項目についてご案内いたします。

※「郵送時の封入順」については郵送代行サービスをお申し込みのお客様のみ適用されます。

マイページの帳票のソート順／郵送時の帳票の
封入順の設定方法

基本設定＞システム設定＞マイページでの帳票のソート順、
郵送時の封入順が確認できます。

ソート順を設定する場合、項目の候補は、あらかじめ設定されているソート項目（以下一覧）と、帳票CSVにて設定している帳票項目となります。
第１ソート～第３ソートまで選択することができますので、それぞれ降順／昇順を設定してください。

初期設定では、帳票のソート順/郵送時の封入順は以下のとおりです。

• 第１ソート：発行日（降順）
• 第２ソート：帳票の表示順（昇順）
• 第３ソート：取込ID（降順）

ソート項目一覧

項目名	説明
帳票の表示順	基本設定＞帳票の設定画面で設定されている「表示順」
帳票No	1PDFの作成単位として扱っている、帳票ごとの番号（※1）
発行日	帳票が発行された日
対象日付	システム上で「対象日付」として設定している日（※2）
取込ID	帳票データを取り込んだ際に、「楽楽明細」上で自動採番されるID
帳票種別ID	「楽楽明細」で設定されている帳票ごとのID（※3）
帳票ファイル名	帳票PDFのファイル名

※1 帳票Noは帳票CSVに設定している値か、「楽楽明細」内で自動採番している値です。
※2 帳票管理画面の詳細検索にある、「対象日付」に該当する日付です。
どの日付が設定されているかは、貴社の設定により異なります。
指定がない場合は、帳票データの取り込み日が「対象日付」となります。
※3 帳票種別IDの確認方法については、「帳票種別IDの確認方法」をご参照ください。

（記事ID：1112）

概要

本機能は、帳票の送付先をまとめたい場合にご利用いただく機能です。

＜Web上で公開する場合＞
顧客マスタで「宛先コード」項目に送付したい宛先（まとめ先）の顧客コードを入力すると、まとめ先のマイページへ複数顧客コード宛の帳票をまとめて公開できます。
帳票公開時に送信されるメールも1通にまとめて送信されます。

＜郵送代行サービスで送付する場合＞
当日の締め時間までに郵送予約していれば、送付したい宛先（まとめ先）に対し1通の封筒にまとめて帳票を送付することができます。

宛先コード（宛先まとめ機能）の活用例

【例】A支店・B支店・C支店の帳票を本社にまとめて送付したい場合
顧客マスタ上に、以下の通り宛先コードを設定します。

宛先コードは、CSVから登録するだけではなく、顧客管理画面から「顧客の新規登録」または「編集」の操作で登録できます。
また、宛先コードをご利用されない取引先については、値は空白で問題ありません。

宛先まとめ機能の注意点

• 宛先コードを利用する場合、帳票はすべて送付したい宛先（まとめ先）に公開されます。
  各顧客それぞれのマイページに帳票を公開することはできません。
  また、帳票公開メールも送付したい宛先（まとめ先）のみに送信されます。
  
  
• 宛先コードを利用する場合、WEB利用・郵送依頼・FAXステータスは送付したい宛先（まとめ先）の内容が適用されます。
  まとめ元顧客のWEB利用ステータスは適用されませんので、「開設待ち」or「停止」、郵送依頼ステータスは「対象外」、FAXステータスは「対象外」のいずれのステータスであっても問題ありません。
  
  
• 帳票ごとに宛先コードを利用する／しないを選択できます。
  詳細は「帳票ごとの宛先コード利用のON／OFF設定方法」をご確認ください。
  
  
• まとめ元顧客のWEB利用ステータスを「開設待ち」or「停止」にした場合も、該当の顧客マスタに対して利用登録機能を利用してメールアドレスの登録を行った場合は、WEB利用ステータスは「開設待ち」or「停止」から「利用中」に更新されます。
  貴社が想定していないところで取引先がステータスを更新してしまう可能性がございますので、「楽楽明細」での帳票発行を行わない予定の取引先に対しては、利用登録機能のご案内はお控えいただくことを推奨しております。
  利用登録機能の詳細については、「利用登録機能」をご確認ください。

（記事ID：1068）

概要

本記事では、お知らせファイル発行時の承認方法についてご案内します。

承認方法

1. メニュー＞帳票データ画面にて、該当のお知らせの「詳細」をクリックします。
   
   
   
2. 帳票データ取込詳細画面にて内容を確認し、「承認依頼する」をクリックします。
   
   
   
3. 確認ダイアログが表示され、承認者へのコメント（任意）を記載し、「承認依頼」をクリックすると、該当お知らせのステータスが「承認待ち」に更新されます。
   
   
   
4. 承認権限を持ったスタッフが、承認待ち状態のお知らせに対して承認を行います。
   メニュー＞帳票データ画面にて「承認待ち」タブを選択し、該当お知らせの「詳細」をクリックします。
   
   
   
5. 帳票データ取込詳細画面にて内容を確認し、「承認する」をクリックします。
   
   
   
6. 確認ダイアログが表示され、コメント（任意）を記載し、「承認」をクリックすると、該当お知らせのステータスが「承認完了」に更新され、お知らせファイルが公開されます。
   

（記事ID：1081）

概要

本記事では、「楽楽販売」の連携設定（顧客データの連携）についてご案内します。
弊社サービスの楽楽販売との連携オプションをお申込みいただくと、データ連携のためのAPIをご利用いただけるようになります。
お申込みいただいたお客様については、楽楽販売で以下の設定が必要となります。

・顧客データの連携設定（本ページで説明します）
・「楽楽販売」の連携設定（帳票データの連携）

顧客データの連携設定

楽楽販売上の顧客データを「楽楽明細」に連携する設定方法は以下のとおりです。

1. 左パネルより、顧客データを連携したいデータベースの設定（グレーのスパナのマーク）をクリックします。

2. メインパネルより「システム連携」タブを選択し、「楽楽明細連携設定」をクリックします。

3. 「新規追加」をクリックします。

4. 「基本設定」を設定します。

「楽楽明細」 連携名	設定後に楽楽販売上で表示される連携設定名です。
URL	「楽楽明細」（管理側）のトップページのURLを入力します。 編集内容：管理画面URLの「https://rbsample.eco-serv.jp/xxx/」までを貼り付けます。 （末尾の「/backadmin」は削除します。） ※URLのrbsampleとxxx部分はご利用環境により異なります。
APIトークン	「楽楽明細」のAPI設定画面にて発行したコードです。 ※APIトークンの発行方法については、「API連携オプションの設定方法」をご参照ください。
連携データ	「顧客データ」を選択します。
レポートメール	連携後のレポートメールを受取場合はチェックを入れます。

5. 「取込設定」と「連携後の更新設定」を設定します。

取込設定ID	使用する取込設定IDを入力してください。 取込設定IDとは、「楽楽明細」で設定されている取込フォーマット設定ごとのIDとなります。 取込設定IDは基本設定＞顧客CSVの取込フォーマット設定からご確認いただけます。 ※未入力の場合、取込設定IDの値が最も小さい取込フォーマット設定が適用されます。
「利用中」 の上書き	既に「楽楽明細」の顧客データに取り込み済みの顧客データがあるが、マスタ更新で再度取り込みを行う際などに、「楽楽明細」の顧客データの顧客ステータスが「利用中」の場合、更新項目などを上書きで更新するかどうか選択できます。

（記事ID：1093）

概要

本記事では、個別消込実行前の調整金の登録／編集について、ご案内します。

調整金の登録／編集方法

調整金は、個別消込実行前に登録／編集が可能です。
入金データで取り込んでいない金額を入力して消込を行う場合は、以下手順にてご対応ください。

1. メニュー＞「消込」＞「個別消込」をクリックします。
   
   
   
2. 調整金の「編集」をクリックします。
   
   
   
3. 金額を入力し、「保存」をクリックします。
   
   
   ※保存すると一時的に「過入金」ステータスとなりますが、消込対象の請求データや入金データのチェック入れると、適切なステータスへ自動的に変更されます。
   

個別消込の実行方法

1. 消込したい請求データ・入金データにチェックを入れます。
   請求合計と入金合計を確認して、「消込」をクリックします。
   
   
   ※消込対象の入金データをチェックする際、入金残高および消込対象の調整金が含まれる場合は、自動でチェックが入ります。
   
   
   
2. 消込の実行のダイアログで内容確認し「実行」をクリックします。
   

※「口座情報を登録する」にチェックを入れると、入金データに顧客情報へ登録されていない口座情報が含まれる場合、新規の口座情報として顧客情報に登録されます。
その際、口座情報は末尾に追加され10件以上は登録されません。
「振込依頼人名」が空欄の場合は、口座情報は登録されません。

（記事ID：1194）