マニュアル

概要

本記事では、仕訳ルールの設定方法について、ご案内します。
貴社の仕訳ルールの設定をしてください。
※仕訳ルールにつきましては、貴社ご担当者様や税理士にご確認ください。

1. 債権管理＞「設定」タブ＞「仕訳ルール設定」をクリックします。
   
   
   
2. 「入金先銀行設定」の設定画面に遷移すると、入金先銀行ごとに設定されている勘定科目の項目を確認、編集ができます。
   
   
   
3. 各項目のプルダウンより、仕訳データに出力したい勘定科目を選択します。
   設定したい勘定科目がない場合は、「設定」＞「勘定科目」画面より追加します。
   
   
   
4. 設定したルールに応じた仕訳の出力イメージが表示されます。
   設定内容に問題なければ「保存」ボタンをクリックします。
   

（記事ID：1238）

概要

本記事では、お知らせファイルのFAX送信方法についてご案内します。

お知らせファイルをFAX送信する場合、顧客マスタのお知らせ（FAX）ステータスに応じ、お知らせファイル発行時に自動的にFAX送信を行います。
「楽楽明細」へ顧客情報を取り込んだ時点では全件「FAX：無効」となっておりますので、以下のとおりご設定ください。

設定方法

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移します。
   
   
2. 該当顧客のチェックボックスにチェックを入力し、画面下部の【お知らせ（FAX）を「有効」に変更】を選択し、「実行する」をクリックします。

（記事ID：1066）

概要

本記事では、照合履歴の確認方法について、ご案内します。
照合履歴では、照合結果および照合失敗時の理由を確認することができます。

照合履歴の確認方法

メニュー＞消込＞照合履歴をクリックします。

最大20件まで表示されます。

照合結果が「失敗」となった場合は、画面上の失敗理由を確認してください。

（記事ID：1195）

概要

本記事では、顧客情報の取込設定手順についてご案内いたします。

• 「楽楽明細」に取引先の顧客項目を登録できます。
• 顧客情報をCSVファイルで取り込むための設定を確認できます。
• 顧客情報を取り込むための設定をご案内いたします。

動画解説（視聴時間：18分27秒）

動画マニュアルはこちら

取引先の顧客データを登録する手順

「楽楽明細」に貴社取引先の顧客データを登録する設定を行います。

【一例】顧客管理画面
※事前に登録する顧客データ（CSVファイル）をご準備ください。

【一例】顧客CSVデータ

※貴社基幹システムなどから出力した顧客CSVデータのご利用もできます。
また、顧客マスタ標準フォーマットは以下よりダウンロードしてください。
　顧客マスタ標準フォーマット

1. 追加項目の設定

顧客項目の追加方法

「メニュー＞基本設定＞顧客項目の設定」から、初期の設定より用意されている項目以外で顧客マスタに取り込みたい項目があれば、画面左下「項目の追加」をクリックして追加します。

詳細は顧客項目の追加方法をご確認ください。

2. 顧客CSV取込フォーマット設定

動画マニュアルはこちら

顧客CSVの取込フォーマット設定方法

「メニュー＞基本設定＞顧客CSVの取込フォーマット設定」より、
「取込フォーマット名：取込設定」の編集ボタンをクリックします。

左側の「顧客CSV 項目」は上から順に用意した顧客データの列順になるよう、ドラッグ&ドロップで項目の並び替えをします。

追加した項目は右側の「候補」から左の「顧客CSV 項目」へドラッグ＆ドロップで移動ができます。
※不要な項目は「→」あるいは「×」をクリックしてください。

3. 顧客CSVデータの取込

動画マニュアルはこちら

顧客CSVの取込方法

1. 「CSV一括登録」をクリックします。
   
2. 取込フォーマットを選択します。
   
3. 「ファイルの選択」をクリックし用意した顧客データを選択し「次へ」をクリックします。
   ※「ファイルの選択」のボタンは「参照」の場合もあります。
   

4. 顧客CSVデータの並び順と「楽楽明細」に設定した並び順が一致していることを確認し、「一括取込」をクリックします。
 取込処理が開始され、取込完了後に取込者宛てに完了通知メールが送信されます。
 ※選択したCSV内に5行以上データあったとしても、上から5行のみが表示されます。

5. 「メニュー＞顧客管理」画面に戻り、「取込履歴」をクリックします。

6. 取込結果の確認をします。取込結果が「成功」の場合は登録完了です。
「失敗」の場合は、本画面から「エラーファイル」をダウンロードいただき、　 エラー内容をご確認の上再度4～6の手順を実施ください。

次のSTEP

次は「STEP1-6　利用登録機能の設定」を進めましょう。

本STEPの設定でよくある問合せ

Q.CSVデータ取り込み時、値の先頭の0（ゼロ）が消えてしまう時の対応方法を知りたいです。
Q.顧客コードを変更できますか？
Q.顧客情報を登録する時、利用可能な文字に制限はありますか。
Q.帳票管理／顧客管理／マイページ画面のキーワード検索の仕様を知りたいです。
Q.「顧客管理」の「CSV出力」にて出力できる項目の変更方法を知りたいです。
Q.管理画面やマイページの各画面の表示項目や出力できるCSV項目を変更できますか？
Q.マイページの最終ログイン状況やパスワード設定状況は確認できますか？
Q.「顧客管理」画面の顧客データの並び順を知りたいです。
Q.顧客管理画面に「宛先コード」を設定する方法を知りたいです。

（記事ID：1010）

概要

本記事では、帳票の予約発行取り消し方法についてご案内します。
予約発行した帳票は、予約した日時までであれば、承認を取り消すことが可能です。

予約発行取り消し手順

1. 該当帳票の帳票データ取込詳細画面に遷移します。
   メニュー＞帳票データ取込＞「承認完了」タブを選択＞該当帳票の「詳細」をクリックします。
   
   
   
2. 帳票データ取込詳細画面にて、「承認取消依頼する」をクリックします。
   
   
   
3. 確認ダイアログが表示されます。
   コメント（任意）を記載し「承認取消依頼」をクリックすると、該当帳票のステータスが「取消承認待ち」に更新されます。
   
   
   
4. 承認権限を持ったスタッフが取消承認待ち状態の帳票に対して承認を行います。
   該当帳票の帳票データ取込詳細画面に遷移します。
   メニュー＞帳票データ＞「取消承認待ち」タブを選択＞該当帳票の「詳細」をクリックします。
   
   
   
5. 帳票データ取込詳細画面にて、「承認する」をクリックします。
   
   
   
6. 確認ダイアログが表示されます。
   コメント（任意）を記載し「承認」をクリックすると、該当帳票のステータスが「承認依頼待ち」に更新されます。
   
   

（記事ID：1038）

概要

取引先がログインID、パスワードを忘れてしまった場合、「楽楽明細」の管理画面から各種情報をメールで送信できます。
本記事では、ログインID、パスワード情報のメール送信方法についてご案内します。

送信方法

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移し、該当顧客の「詳細」をクリックします。
   
   
   ■取引先がログインIDを忘れた場合
2. 「ログイン情報メールを送信する」をクリックすると、「ログインIDのご案内」メールを送信できます。
   
   
   ■取引先がパスワードを忘れた場合
   
3. 「パスワード再設定メールを送信する」をクリックすると、「パスワード再設定のご案内」メールを送信できます。
   
   

（記事ID：1054）

概要

本記事では、お知らせファイルの郵送依頼方法についてご案内します。

お知らせファイルを郵送する場合、お知らせステータスが「郵送：有効」となっている顧客を対象に、お知らせファイル発行時に郵送予約が実行されます。
「楽楽明細」へ顧客情報を取り込んだ時点では全件「郵送：無効」となっておりますので、以下のとおり設定してください。

設定方法

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移します。
2. 該当顧客のチェックボックスにチェックを入力し、画面下部の「お知らせ（郵送）を「有効」に変更」を選択し、「実行する」をクリックします。

※必須項目の入力がない場合や、各項目の最大文字数が超過している場合は、実行時にエラーが発生いたします。

（記事ID：1076）

概要

本記事では、帳票のエリアについてご案内をいたします。
帳票は複数のエリアで構成されています。それぞれのエリアについては以下のとおりです。

縦型 標準帳票の場合

見出し項目を表示させるエリア

• ヘッダーは「１ページ目のみ表示」or「全ページ表示」or「非表示」
• フッターは「最終ページのみ表示」or「全ページ表示」or「非表示」
• 見出しは「１ページ目のみ表示」or「非表示」で、選択することができます。

• 明細項目を表示するエリアです。CSVデータの明細行分、くりかえして表示されます。

横型 標準帳票の場合

帳票テンプレート「横型 標準帳票」を選択した場合、「見出しエリア 1～3」があります。

（記事ID：1147）

概要

本記事では、Peppol送信でエラーが発生した場合の設定方法についてご案内をいたします。以下操作でエラー内容の確認・修正を行ってください。

Peppol送信エラーの確認

Peppol送信でエラーが発生すると、メニュー＞帳票管理画面にエラーが表示されます。

Peppol送信の再送

1. Peppolエラーの内容を修正します。
2. メニュー＞帳票管理に遷移し、Peppol送信を行いたい帳票のチェックボックスにチェック＞画面下部の「Peppol送信」を選択、「実行する」をクリックします。

Peppol送信エラーの解除

Peppol送信を再送せずエラーのみ解除したい場合は、以下操作を行ってください。

1. メニュー＞帳票管理に遷移し、Peppol送信エラー解除を行いたい帳票のチェックボックスにチェック＞画面下部の「Peppol送信」を選択、「実行する」をクリックします。
   
   
   
2. Peppol送信ステータスが空欄になっていれば、エラー解除は完了です。
   

概要

本記事では、利用開始メールの送信方法についてご案内します。
Web上で帳票公開をする予定で、すでにメールアドレスの情報があるお客様については、顧客マスタの新規登録後に貴社でWeb利用ステータスを「開設待ち」から「利用中」に更新をお願いいたします。

送信方法

【手順】該当顧客にチェック＞ぺージ下部「チェックした顧客について「利用中」に「変更」の「実行する」をクリック

「利用中」に更新したタイミングで、登録されているメールアドレス宛てに利用開始メール（「利用開始のご案内【パスワード設定のご案内】」と「利用開始のご案内【ログインIDのご案内】」の2通）が自動送信され、該当顧客に対してマイページのパスワード設定のお願いと、マイページのログインIDを通知することができます。

（記事ID：1053）