マニュアル

概要

本記事では、入金一覧画面の「ステータス」について説明します。

ステータスの説明

ステータスの状況例

【例】入金額10,000円の場合

（記事ID：1172）

概要

本記事では、表示項目設定で設定できる項目についてご案内します。

スタッフ画面：管理画面の項目設定を行うことができます。

マイページ：マイページに表示される項目の設定ができます。

（記事ID：1059）

概要

本記事では、郵送予約のキャンセル方法についてご案内します。

郵送締め時間を迎えていない帳票であれば、郵送予約をキャンセルすることができます。
郵送締め時間後の帳票は、ステータスが「郵送予約中」であってもキャンセルができません。

郵送予約のキャンセル方法

1. メニュー＞帳票管理画面に遷移し、郵送キャンセルを行いたい帳票のチェックボックスにチェック、画面下部の「郵送予約キャンセル」を選択、「実行する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 郵送キャンセルが実行されます。
   「郵送ステータス」が空欄になっていれば、郵送キャンセルが完了しています。
   
   

設定は以上です。

郵送代行の進行状況のメッセージ表示

管理画面＞帳票管理画面で郵送代行の進行状況によるキャンセル可否の確認ができます。

• 郵送代行ご利用の帳票データがキャンセル可能である場合のメッセージ
  条件：郵送ステータス「郵送予約中」　かつ　郵送締め時間前のデータがある場合
  
  
  
  
  
  
• 郵送代行ご利用の帳票データがキャンセル不可である場合のメッセージ
  条件：郵送締め時間を過ぎているかつ郵送ステータスが「郵送予約中」　　　または郵送ステータスが　空欄　or 「印刷中」 or 「発送済み」の場合
  
  

（記事ID：1126）

概要

本記事では、帳票のかけ算・わり算項目の設定方法について、ご案内をいたします。
かけ算・わり算項目は任意の数値・通貨項目同士をかけ算・わり算する処理で、以下のような処理が可能です。

かけ算を行う場合

【例】帳票CSVの明細項目「単価」「数量」と消費税（8％）をかけた値を、明細項目「税込（明細）」に登録する。






CSV上には「税込（明細）」が存在しない場合も、かけ算項目の設定をすると、帳票CSVデータの取込時に明細項目の「単価」「数量」と固定値（1.08）をかけ算し、明細項目に値を登録することができます。

1. 項目タイプで「かけ算・わり算項目」を選択します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 計算処理を実施した結果（処理後の項目）を登録する項目を選択します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 計算処理をする項目（処理元の項目）を選択し、「登録する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 登録が完了すると、「計算項目の設定」画面で設定されている内容を
   確認することができます。
   
   

わり算を行う場合

【例】帳票CSVの見出し項目「税込合計金額」から割り戻した値を、見出し項目「消費税」に登録する。






CSV上には「消費税」が存在しない場合も、わり算項目の設定をすると、
帳票CSVデータ取込時に見出し項目の「税込合計金額」を割り戻して、見出し項目に値を登録することができます。

1. 項目タイプで「かけ算・わり算項目」を選択します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 計算処理を実施した結果（処理後の項目）を登録する項目を選択します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 計算処理をする項目（処理元の項目）を選択し、「登録する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 登録が完了すると、「計算項目の設定」画面で設定されている内容を確認することができます。
   
   

（記事ID：1142）

概要

「ご利用開始ガイド（動画視聴）設定一覧（基本の設定）」の
ご対応ありがとうございました。

こちらでは「顧客管理の設定一覧」の残設定一覧をご案内します。
(6)～(8)の3か所あります。

（6）メニュー＞基本設定＞顧客項目の設定

追加項目の設定

本画面で用意されている項目以外で顧客マスタに取り込みたい項目がある場合、画面左下「項目の追加」をクリックして追加します。

（7）メニュー＞基本設定＞顧客CSVの取込フォーマット設定

顧客CSV取込フォーマット設定

「取込フォーマット名：取込設定」の編集ボタンをクリックします。
※不要な項目は「→」あるいは「×」をクリックください。



　

操作については動画マニュアルもご用意があります。
必要に応じて以下の動画をご確認ください。

（8）メニュー＞顧客管理

顧客CSVデータの取込

 1. 「CSV一括登録」をクリックします。












 2. 取込フォーマットを選択します。

 3. 「ファイルの選択」をクリックし、用意した顧客データを選択し、
　　「次へ」をクリックします。
　　※「ファイルの選択」のボタンは「参照」の場合もあります。
















 4. 顧客CSVデータの並び順と「楽楽明細」に設定した並び順が一致していることを確認し、「一括取込」をクリックします。
 ※選択したCSV内に5行以上データあったとしても、上から5行のみが表示されます。

 5. メニュー＞顧客管理　画面に戻り、「取込履歴」をクリックします。












 6. 取込結果の確認をします。取込結果が「成功」の場合は登録完了です。
 「失敗」の場合は、本画面から「エラーファイル」をダウンロードいただき、エラー内容をご確認の上、再度4～6の手順を実施ください。

操作については動画マニュアルもご用意があります。
必要に応じて以下の動画をご確認ください。

次のSTEP

ご利用開始ガイドの動画にて保留にされた設定のご案内は以上となります。
本内容は、WEB利用登録案内書面の送付までにご対応ください。

今後の設定については、初期設定マニュアル
「STEP3 [CSV取込]帳票レイアウトの作成」（帳票CSVを連携）あるいは
「STEP4-1 [PDF取込]帳票データの取込」（貴社にてご準備された帳票ファイルを連携）
をご参照の上、設定を進めてください。

（記事ID：1004）

概要

本記事では、入金消込の流れについて、ご案内をいたします。
債権管理オプションで対応できる、入金消込作業のフローは以下の通りです。

入金消込の流れ

入金消込の流れ（動画）

以下動画では、入金・請求データの取込～仕訳データの出力までの流れを説明します。

（記事ID：1211）

概要

本記事では、顧客情報の更新方法について、ご案内をいたします。
顧客データは、請求データ取込を行うことで自動で債権管理側へ登録・更新されます。
上記に加え、請求データ取込後に顧客データの更新を行いたい場合は、
手動で「顧客データ更新」を行うことができます。

請求データ取込時の顧客データ登録・更新について

手動で行う顧客データの更新について

請求データ取込後に顧客データの更新を行いたい場合は、手動で顧客データの更新ができます。

「顧客データ更新」手順
メニュー＞「顧客」＞「顧客データ更新」をクリックすると、「楽楽明細」に登録されている最新の顧客情報が連携されます。
※更新は「楽楽明細」から債権管理側への一方向のみとなります。

（記事ID：1201）

概要

本記事では、郵送エラーの確認・修正方法についてご案内します。
郵送代行利用時にエラーが発生すると、トップページの郵送管理の部分にエラー件数が反映されます。
また、管理者メールアドレス（メニュー＞基本設定＞システム設定＞管理者メールアドレス欄に登録したアドレス）宛にエラー通知が行われます。

郵送エラー内容

郵送エラーの修正方法

再度郵送依頼する場合は、郵送エラーの修正処理を行う必要があります。
メニュー＞トップページ＞郵送管理の部分に反映された、エラー件数のリンクをクリックします。

















郵送エラーになっている帳票の「詳細」をクリックし、帳票詳細画面に遷移します。
帳票詳細画面で内容を確認し、エラー原因の対処をした後に、再度郵送依頼を行うことが可能です。

1. 帳票詳細画面にて「顧客情報の編集画面へ移動」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 住所や郵便番号など間違いがある箇所を修正し、「次へ」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 修正した後、「帳票詳細へ」をクリックします
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 再度郵送依頼をする場合は「郵送予約する」をクリックしてください。
   
   
   
   
   
   
   
5. 帳票一覧画面で確認した際、該当帳票の郵送ステータスは「郵送予約中」、郵送エラーステータスは「解除済み」となります。
   
   
   
   
6. 郵送依頼が完了し、印刷会社にデータが送信されると、該当帳票の郵送ステータスは「印刷中」、郵送エラーステータスは空欄となります。
   
   
   
   

郵送代行の進行状況のメッセージ表示

管理画面＞帳票管理画面　で郵送代行の進行状況によるキャンセル可否の確認ができます。

郵送代行ご利用の帳票データがキャンセル可能である場合のメッセージ

条件：
郵送ステータス「郵送予約中」かつ、郵送締め時間前のデータがある場合

郵送代行ご利用の帳票データがキャンセル不可である場合のメッセージ

条件：
郵送締め時間を過ぎているかつ郵送ステータスが「郵送予約中」
または郵送ステータスが「 （なし） 」or 「印刷中」 or 「発送済み」の場合

（記事ID：1077）

概要

本記事では、取引先への「楽楽明細」利用開始ご案内文面の雛形ダウンロード方法と、その修正方法をご説明します。

取引先のメールアドレスを持っているか確認しましょう

「楽楽明細」のWEB経由で帳票を公開する場合、取引先のメールアドレスが必要です。
メールアドレスを把握していない場合、下記に進んでください。
※メールアドレスを既に把握している場合、「STEP3：帳票の設定」へ進んでください。
STEP1が未完了の場合は、先に「STEP1：基本設定」を完了させてください。

どの雛形を使用するかを確認しましょう

※「楽楽明細」のWEB経由で帳票を公開する場合、取引先のメールアドレスが必要です。
すでにお持ちの場合は本対応は不要です。

雛形の編集方法を確認しましょう

雛形がダウンロードできたら、今度は各雛形の編集方法について確認しましょう。

05.【アドレス無_利用登録_同封請求書参照】.docx

編集箇所は1～9の黄色枠部分です。

1. 案内文を送る「月日」「貴社名」をご入力ください。
   
   
2. 「請求書」「納品書」など、WEB化する帳票をご入力ください。
   
   
3. 「楽楽明細」の「基本設定」-「システム設定」-「マイページに表示する期間」でご設定されている期間をご入力ください。
   
   
4. 「楽楽明細」への切り替えをされる年月をご入力ください。
   ※「月初旬より」の部分は、帳票の発行タイミングが複数ある場合、文言自体を削除していただいても問題ありません。
   
   
5. 貴社の取引先からのお問い合わせ先をご入力ください。
   
   
6. 納品時にお送りしているメール「件名：本番環境の御送付」に
   記載の「（帳票受け取り元URL）」をご入力ください。
   ※代理店様経由のご契約の場合、メールの件名が異なる場合があります。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
7. 貴社で作成いただいたQRコードへの差替えをお願いします。
   説明の吹き出しは削除してください。
   QRコードの作成についてはQRコード作成サイトよりお願いいたします。　（※外部サイトに遷移します）

8.貴社の顧客コードの桁数にご変更ください。
※7桁の文字列（英数字）はあくまでサンプルです。

9.貴社の帳票画像に差し替えてください。
※貴社の顧客コードが、取引先のログインIDとなります。

04.【アドレス無_利用登録_差し込みコード】.docx

編集箇所は1～8の黄色枠部分です。



















1.案内文を送る「月日」「貴社名」をご入力ください。

2.「請求書」「納品書」など、WEB化する帳票をご入力ください。

3.「楽楽明細」の「基本設定」-「システム設定」-「マイページに表示する期間」でご設定されている期間をご入力ください。

4.「楽楽明細」への切り替えをされる年月をご入力ください。
※「月初旬より」の部分は、帳票の発行タイミングが複数ある場合、　　文言自体を削除していただいても問題ありません。

5.貴社の取引先からのお問い合わせ先をご入力ください。

6.納品時にお送りしているメール「件名：本番環境の御送付」に記載の
「（帳票受け取り元URL）」をご入力ください。
※代理店様経由のご契約の場合、メールの件名が異なる場合があります。










7.貴社で作成いただいたQRコードへの差替えをお願いします。
　説明の吹き出しは削除してください。
　QRコードの作成についてはQRコード作成サイトよりお願いいたします。　（※外部サイトに遷移します）

8.Wordの差し込み機能を利用し、取引先の「郵便番号」「ログインID」を
　挿入してください。
※貴社の顧客コードが、取引先のログインIDとなります。

02.【アドレス無_汎用版】既存顧客への案内書面.docx

1.案内文を送る「月日」「貴社名」をご入力ください。

2.「請求書」「納品書」など、WEB化する帳票をご入力ください。

3.取引先側で記入された案内文の返送先（貴社情報）をご入力ください。

4.「楽楽明細」への切り替えをされる年月をご入力ください。

5.貴社の取引先からのお問い合わせ先をご入力ください。

利用登録のご案内機能（「楽楽明細」の郵送代行サービスを利用し、案内文を送る機能）

郵送代行サービスを申し込んでいる場合、本機能を活用いただけます。
ご案内文面の編集箇所は下記の赤枠部分です。

※利用登録のご案内機能の設定方法については、
　利用登録のご案内機能（郵送依頼の操作）をご確認ください。
※郵送代行を使用した利用登録のご案内の郵送依頼の操作については、
　利用登録のご案内手順（郵送依頼の操作）から確認ください。

次のSTEP

次は「STEP3：帳票の設定」を進めましょう。

本STEPの設定でよくある問合せ

Q.利用登録時のエラー「照合項目が一致しません」が表示されました。
Q.利用登録機能で登録ができないと問合せを受けた時の対応方法を知りたいです。
Q.利用登録ができない取引先の代わりにメールアドレスを登録できますか？
Q.取引先に本登録用のサービス登録案内メールが届かない場合はどうすればよいですか？
Q.取引先の代わりに、利用登録時のパスワードを設定することはできますか？
Q.利用登録完了時にメールで通知は送信されますか？
Q.取引先が利用登録する時、登録できないメールアドレスはありますか？
Q.取引先の利用登録完了日を確認する方法が知りたいです。

（記事ID：1014）

概要

本記事では、お知らせファイルのアップロード方法についてご案内します。
お知らせファイルのアップロード方法は以下のとおりです。

取込方法

1. 登録するお知らせファイル（PDFファイル）を準備します。

2. お知らせファイル取込画面を表示します。
メニュー＞帳票データ＞「お知らせファイル取込」をクリックします。










3.「ファイルを選択」をクリックして取り込むファイルを選択し、「一括取込」をクリックします。


















4. 取込処理が開始され、取込完了後に取込者宛てに完了通知メールが送信されます。

5.データ取込後、お知らせファイルの承認依頼を実施し、承認を受ける必要があります。
承認方法はお知らせファイル発行の承認方法をご参照ください。

（記事ID：1080）