仕訳データ変換ツール

概要

「楽楽債権管理」から出力したデータを、ご利用の会計ソフトに取込可能な仕訳データの
形式に変換します。

設定方法

1. 「設定シート」を開きます。
2.  「楽楽債権管理」 から出力した仕訳データを変換したい場合は、出力した仕訳データの項目に対応する出力列を「取込列」に数字で指定してください。
   仕訳データで出力していない項目は、空白のままで問題ありません。
   
   （例）仕訳データで3列目に「仕訳日」を出力している場合は、「取込列」に『3』と入力
   
3. 変換後のデータの「出力列」「変更後ヘッダー名」「任意の文字列」「日付書式」を指定します。
   

   対象項目	出力可能な項目です。
   出力列	出力時の出力列を指定します。 空白の場合は出力されません。
   変換後ヘッダー名	出力時のヘッダー名を「対象項目」の名称から変えたい場合のみ入力します。
   任意の文字列	対象項目に固定で任意の値を出力したい場合は、入力します。
   日付書式	出力したい日付書式を選択します。

    

4. 変換したい条件がある場合は、出力条件を設定します。
   「条件の追加・編集」ボタンをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
5. 条件を入力したい項目を選択し、条件設定を行います。
   新規に項目を追加したい場合は、シートのA列「対象項目」に出力したい項目名を入力することで、条件を指定できます。
   条件は銀行ごとに最大7つまで設定できます。
   
   （例）以下設定を行った場合は、「税抜金額が1以上なら、税抜金額×0.1の値を消費税額として出力する」という条件になります。
   
6. 「条件を登録する」ボタンをクリックします。
   
   
   

変換方法

1. 「楽楽債権管理」のメニュー＞「消込情報」よりCSVデータを出力します。
2. 「楽楽債権管理」のメニュー「仕訳」よりCSVデータを出力します。
3. ツールの「作成シート」を開きます。
4. 「消込情報データ選択」「仕訳データ」ボタンをクリックし、１と２で出力したデータを選択します。
   
5. 「変換する」をクリックすると、変換後の消込情報データが保存されます。
   
   
   

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