請求データの取込方法（楽楽明細から取込）

概要

本記事では、「楽楽明細」から債権管理へ請求データを取り込む方法をご案内します。

こちらは「楽楽明細」をご契約の方向けの手順です。
「楽楽債権管理」をご契約の方は「請求データの取込方法（CSV取込）」をご参照ください。

利用開始日の決定

請求データは、「売上計上日」「支払期日」「発行日」いずれかを指定して、その期間内に「楽楽明細」で発行した請求データを取り込むことができます。

ここで行う「請求データの取込数」はご利用料金に影響します。
事前に「どの範囲までの請求データを利用するか＝いつ時点のデータから消込を行うか」をご確認の上、運用ルールを設定いただくことを推奨しております。

運用ルール設定例

想定
・「楽楽明細」と「債権管理オプション（プラン200）」を利用中
・「楽楽明細」は2月から利用している
・「債権管理オプション」の運用を5月から開始する

「楽楽明細」での請求書発行数
・2月の請求書発行数：100件（「楽楽明細」利用開始）
・3月の請求書発行数：150件
・4月の請求書発行数：200件

【例1：4月以降に発行した請求書（請求データ）を対象に、消込を行う場合】
・「発行日」または「売上計上日」が「4月1日～現在」の請求データを取り込む（200件）
・4月以降の請求に対して、入金が行われる月（5月～など）の入金データを取り込む
・上記2つのデータが揃った時点（5月～）で、照合・消込を行う
・「発行日」または「売上計上日」が3月までの請求データは取り込まず、従来の消込方法で対応する

【例2：「楽楽明細」で発行したすべての請求書（請求データ）を対象に、消込を行う場合】
・「発行日」または「売上計上日」が「楽楽明細利用開始日～現在」の請求データを取り込む（450件）
→初月については超過料金が発生する（プラン200の場合、250件分の超過）
・上記請求に対して、対応するすべての入金データを取り込む
・上記2つのデータで、照合・消込を行う
・「発行日」または「売上計上日」が楽楽明細利用開始前の請求データは、従来の消込方法で対応する

【例3：4月以降に発生した入金（入金データ）を対象に、消込を行う場合】
・「支払期日」が「4月1日～現在」の請求データを取り込む
・4月以降の入金データを取り込む
・上記2つのデータが揃った時点で、照合・消込を行う
・「支払期日」が3月までのデータは、従来の消込方法で対応する
→入金遅れなどによって、支払期日が3月までの請求に関しても、4月に入金が発生する場合がある。
それらは特例的に、従来の消込方法で対応する