マニュアル

概要

照合時に「過入金」が発生した場合、以下いずれかのパターンでの対応が必要です。

1. 次回以降の請求に繰越する
   └「入金残高」を前受金として計上したい場合
   └次月請求データの「請求金額」が過入金額を差し引いた金額になる場合

2. 過入金分を返金する

3. 雑収入として処理する

次回以降の請求に繰越する

1. まずは過入金の状態で個別消込を行います。過入金額を確認し、「消込」ボタンをクリックします。
   
2. 過入金分は「入金残高」として残ります。
   
   
3. 次月以降に請求額が発生したら、該当の請求データと消込します。

〇「入金残高」を前受金として計上したい場合

過入金分を「前受金」として登録することで、前受金の計上仕訳が作成できます。
仕訳を作成したい場合にご利用ください。

1. 個別消込時に「前受金・仮受金の編集」をクリックし、前受金として登録します。

2. 消込完了後は、過入金分は「前受金」として残ります。
3. 「仕訳」画面に前受金の計上仕訳が作成されます。

〇次月請求データの「請求金額」が過入金額を差し引いた金額になる場合

次月以降の請求データにおいて、「請求金額」を前月過入金額を差し引いた金額としている
場合、前月過入金額は「消込対象外」にする必要があります。

1. 次月消込の際に、「請求金額」が過入金額を差し引いた金額になっていると、前月過入金分が「過入金」として表示され続けてしまいます。
   

2. 消込時に「消込対象外金額の編集」をクリックし、消込対象外として登録します。
   
3. 消込対象外とした過入金分は、「消込完了」扱いになり消込対象から除外されます。

過入金分を返金する

1. 個別消込画面で、「消込対象外金額の編集」ボタンをクリックします。
2. 返金したい過入金額を入力します。
3. 消込を実行すると、過入金分は消込対象外で処理され、消込完了になります。
   別途取引先への返金処理を行ってください。

雑収入として処理する

1. 個別消込画面で、「消込対象外金額の編集」ボタンをクリックします。
2.  雑収入として処理したい過入金額を入力します。
   
3. 消込を実行すると、過入金分は消込対象外で処理され、消込完了になります。
   消込対象外金額の仕訳は作成されません。必要に応じて、別途仕訳を作成ください。

（記事ID：1336）

概要

「楽楽債権管理」で消込した情報は、「楽楽販売」に連携が可能です。

『消込額』『消込日』などの情報を連携することで、「楽楽販売」側で入金情報を確認したり
次月繰越請求額を管理することができます。

「楽楽販売」と連携した場合の運用イメージは、以下をご確認ください。

動画マニュアルはこちら

「入金」画面より、前受金／仮受金／消込対象外の編集を行うことができます。

1. 一覧画面にて「詳細」ボタンをクリックします。
   
   

2. 前受金／仮受金の編集を行いたい場合は、「前受金」の右側の「編集」ボタンをクリックします。消込対象外の編集を行いたい場合は、「消込対象外」の右側の「編集」ボタンをクリックします。
   
   

3. 前受金／仮受金の編集の場合は、「前受金・仮受金の編集」画面にて、各内訳へ金額の登録を行い、「保存」をクリックします。
   
   
   

4. 消込対象外の編集の場合は、「消込対象外金額の編集」画面にて、金額の登録を行い、「保存」をクリックします。

 5. 登録した結果は詳細画面のほか、一覧画面にも反映されます。

未消込金額の内訳について

（記事ID：1197）

概要

本記事では、入金データをCSVで取り込む場合に必要な設定をご案内します。

設定

1. メニュー＞設定＞取込フォーマット＞「新規登録」をクリックします。
   

2. 基本設定を入力します。
   

   取込フォーマット名	指定したいフォーマット名を入力ください。
   取込開始行	用意したCSVの取込開始行を指定ください。
   取込しない行	用意したCSVの末尾に取込したくない行があれば指定ください。

    

    

3. 取込設定にて、各項目の「取込方法」と「取込対象列」を設定します。
   また、「入金日」は取込時に指定も可能です。
   用意した入金データに「入金日」が存在しない場合にご利用ください。

4. 「保存」をクリックします。

取込フォーマットの編集

編集したいフォーマットの「編集」ボタンをクリックします。

取込フォーマットの削除

削除したいフォーマットにチェックを入れ、「削除」ボタンをクリックします。

取込可能な書式

入金データを取り込む場合に、利用可能な書式は以下の通りです。
取込可能な書式となっていない場合は、ツールでの変換が必要です。

（記事ID：1332）

概要

本記事は、電子帳簿保存法オプションについてのご案内をいたします。
電子帳簿保存法オプションにお申込みいただくと、電子帳簿保存法に対応しやすくなる各種機能をご利用いただけるようになります。

帳票発行済み顧客マスタ削除の制御

1. メニュー＞基本設定＞システム設定画面に遷移します。
   
2. 「顧客データの削除制御をする」にチェックを入れ、「変更する」をクリックし、設定を保存します。
   

帳票データに関する添付ファイルを電子帳簿保存法へ対応できる機能

1. 帳票データ画面もしくは帳票管理画面に遷移します。
   
   
2. 対象帳票の「添付ファイル」欄にある「電子帳簿保存法」をクリックします。
   
   【複数の帳票に一括でファイルを添付する場合】
   添付したい帳票のチェックボックスにチェック＞「【電子帳簿保存法】添付ファイルの追加」を選択し「実行する」をクリックします。
   
   
3. 次の画面で添付するファイルをアップロードし、「確定」をクリックします。
   
   
   
4. 添付したファイルは、該当帳票の詳細画面より登録・削除の履歴を確認することが可能です。
   

顧客からのファイル返送オプションで返送されたファイルを電子帳簿保存法へ対応できる機能

本オプションをお申込みいただくと、顧客から返送されたファイルの追加・削除の履歴を残すことが可能となります。

履歴は、メニュー＞帳票管理＞該当帳票の「詳細」をクリックし、「顧客からのファイル返送履歴」欄にて確認できます。

また、顧客側で削除されたファイルは背景が灰色に変わり、管理画面側でも削除が可能となります。ファイル名欄にある×マークをクリックし、次の画面で「削除」をクリックすることでファイルが削除されます。（削除を実行するとファイルのみ削除され、履歴自体は残り続けます。）

ご契約プランの使用可能容量の拡張

本オプションをお申込みいただくと、ご契約プランの使用可能容量が拡張されます。
拡張される容量についてはプランごとに異なりますので、詳細はお問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。

（記事ID：1122）

概要

本ツールは、「楽楽債権管理」から出力した請求データおよび消込情報データを元に、
貴社任意のフォーマットでExcel上に帳票を作成するツールです。

現在ご利用中のフォーマット等に合わせて、自由にフォーマットが作成できます。

設定方法

1. ツールの「作成シート」を開きます。
2. 作成したい帳票の基本設定を入力します。
   
   
   
   

３．請求データを取込する場合、請求データ上に項目が出力される列番号を指定します。 

４．帳票上に値を出力する条件や、固定値、連番、計算式などを指定したい場合は、
「差し込みコードの追加」から内容を指定します。

条件設定や、出力内容の指定ができます。
 
５．「レイアウト定義」シートを開きます。
利用したいフォーマットに合わせて、自由に行や列の追加やカラーの変更、関数の追加を行います。

「設定」シートに記載されている『差し込みコード』を記載することで、
該当の列に請求データおよび消込情報データの値を出力できます。

帳票の作成方法

1. 「楽楽債権管理」より、請求データおよび消込情報データを出力します。
2. ツール上で、「請求データ選択」「消込情報データ選択」ボタンより、出力したデータを
   選択します。 
   
3. Excel上に帳票のシートが作成されます。
   
   

（記事ID：1327）

概要

本ツールは、「楽楽債権管理」から出力した請求データを元に、得意先別の入金予定表を
作成するツールです。

■作成イメージ（画像をクリックすると拡大します）

設定方法

1. 「作成シート」シートを開きます。
2. 「楽楽債権管理」上の請求データの出力フォーマット設定を変更している場合は、
   【初期設定】エリア内の「列番号（CSV）」を出力フォーマットに合わせて変更します。
   ※出力フォーマット設定を変更していない場合は、変更の必要はありません。
   
   
   

変換方法

1. 「楽楽債権管理」のメニュー＞請求　画面で「CSV出力」をクリックします。
2. 「楽楽債権管理」のメニュー＞消込情報　画面で「CSV出力」をクリックします。 
3. ツール上で、「請求データ選択」「消込情報データ選択」ボタンより、それぞれ１と２で出力したデータを選択します。 
   
   
4. 入金予定表を作成したい期間を入力し、「作成する」ボタンをクリックします。
   
5. Excel上に入金予定表のシートが作成されます。
   
   

（記事ID：1327）

概要

本ツールは、「楽楽債権管理」から出力した請求データを元に、得意先別の売掛金年齢表を
作成するツールです。

■作成イメージ（画像をクリックすると拡大します）

設定方法

1. 「作成シート」シートを開きます。
2. 「楽楽債権管理」上の請求データの出力フォーマット設定を変更している場合は、
   【初期設定】エリア内の「列番号（CSV）」を出力フォーマットに合わせて変更します。
   ※出力フォーマット設定を変更していない場合は、変更の必要はありません。
   
   

変換方法

1. 「楽楽債権管理」のメニュー＞請求　画面で「CSV出力」をクリックします。
2. ツール上で、請求データ選択」ボタンより、１で出力した請求データを選択します。 
   
3. Excel上に売掛金年齢表のシートが作成されます。
   
   

（記事ID：1326）

概要

本ツールは、「楽楽債権管理」から出力した請求データを元に、売掛金年齢表を作成するツールです。

■作成イメージ（画像をクリックすると拡大します）
 

設定方法

1. 「作成シート」シートを開きます。
2. 「楽楽債権管理」上の請求データの出力フォーマット設定を変更している場合は、
   【初期設定】エリア内の「列番号（CSV）」を出力フォーマットに合わせて変更します。
   ※出力フォーマット設定を変更していない場合は、変更の必要はありません。
   

変換方法

1. 「楽楽債権管理」のメニュー＞請求　画面で「CSV出力」をクリックします。
2. ツール上で、作成したい売掛金年齢表の対象年度を入力します。
   
3. 「請求データ選択」ボタンより、１で出力した請求データを選択します。
   
4. Excel上に売掛金年齢表のシートが作成されます。
   
   

（記事ID：1325）

概要

本ツールは、入金データをExcel上に入力し「楽楽債権管理」に取込可能な形式に
変換するツールです。

設定方法

1. 「入金日」および入金先銀行の情報を入力します。
   
2. 変換したい入金情報を入力します。
   
    

   入金日	入金日を入力します。 入力しない場合、A10セルに入力した「入金日」の値を反映します。
   振込依頼人名	カタカナの振込依頼人名がある場合は、入力します。
   金額	入金額を入力します。
   振込元銀行名	振込元銀行名をカナで入力します。
   振込元支店名	振込元支店名をカナで入力します。
   顧客名	カタカナの振込依頼人名がない場合に利用します。 漢字やかな表記の顧客名を入力すると、自動で変換してB列に反映します。

変換方法

1. 「変換実行」ボタンをクリックします。
   
2. 「楽楽債権管理」に取込可能な「全銀協規定（振込入金明細）」形式の入金データが保存されます。

（記事ID：1322）