マニュアル

概要

本記事では、「CSV一括取込」をご利用の場合にどのようにインボイス制度に対応するかをご案内いたします。

「CSV一括取込」においてのインボイス制度の対応要件

「楽楽明細」にアップロードする帳票CSVにインボイス制度項目を全てご用意いただける場合、対象項目をそのまま帳票上に表示させることでインボイス制度の要件を満たすことが可能です。

※本マニュアルでは【適格請求書】を例に「楽楽明細」での設定方法をご案内します。
他の帳票種別の以下設定を参考に設定をお願いします。

以下はサンプル帳票CSVと「楽楽明細」で作成される帳票PDFイメージとなります。
帳票レイアウト設定マニュアルをご参考にインボイス制度に対応した帳票設定をお願いいたします。

■サンプル帳票CSV
※「登録番号」は帳票レイアウト上に直接表示設定することも可能です。

「楽楽明細」で作成される帳票PDFイメージ

「楽楽明細」にアップロードする帳票CSVにインボイス制度項目を全てご用意いただくことが難しい場合でも、最低限必要な項目をご用意いただき、帳票作成機能の計算設定を活用することで、インボイス制度の要件を満たすことが可能です。

■サンプル帳票CSV





※インボイス制度の要件を満たすためには最低上記7つの項目をご用意ください。
「登録番号」は帳票レイアウト上に直接表示可能です。

■「楽楽明細」で作成できる帳票レイアウトの一例

上記のとおり、帳票作成機能の計算設定をご活用いただくことでインボイス制度に必要な項目を「楽楽明細」で算出することが可能です。具体的な設定例につきましては、以下に記載いたします。

インボイス制度に対応するための計算設定例

帳票作成機能の計算設定を活用いただくことで、適用税率毎の消費税などインボイス制度に必要な項目を「楽楽明細」にて算出することも可能です。

最低限必要な項目しか帳票CSVにご用意できない場合でも、以下のように
計算設定を活用いただくことでインボイス制度に必要な項目を「楽楽明細」にて算出可能です。











以下の記事にて計算設定例をご案内 いたしますので、貴社にて帳票設定いただく際のご参考になりますと幸いです。

インボイス制度に対応するための計算設定例

ご案内は以上です。

（記事ID：1261）

概要

本記事では、インボイス制度対応にあたり、仕入明細書などにおいての
対応方法をご案内いたします。

仕入明細書においてのインボイス制度の対応要件

仕入明細書などにおいて、インボイス制度の要件を満たすためには、現行の区分記載請求書など保存方式6項目に加えて、新たにインボイス制度の要件である３項目を帳票上に表示いただく必要があります。
※本マニュアルでは9項目をまとめて「インボイス制度項目」と記載いたします。

【適格（簡易）請求書】の記載事項【仕入明細書など】の記載事項

■【仕入明細書など】の記載事項

【現行の区分記載請求書など保存方式】

① 発行者の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 取引内容
④ 受領者の氏名又は名称
⑤ 軽減税率適用の表記
⑥ 適用税率の区分表記
     
【インボイス制度（適格請求書等保存方式）】

⑦  課税仕入れの相手方の登録番号
⑧ 税率ごとに区分した課税資産の譲渡などの税抜または税込価額の合計金額、および適用税率
⑨ 適用税率毎の消費税額

上記、３項目の表示がインボイス制度に対応するため必要になります。
詳しくは、国税庁からの案内をご確認ください。

参考：インボイス制度に対応した適格請求書のレイアウト例

消費税の端数処理

また、帳票上への項目追加に加えて消費税の端数処理の計算方法が変更になります。

具体的には、税率区分ごとの消費税額端数処理が、1帳票につき1回までとなります。
明細行ごとに端数処理を行っている場合は、端数処理方法の見直しが必要になりますのでご注意ください。
本制度の詳細につきましては、以下参考URLの9ページ【「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理】をご覧ください。

参考：【国税庁】適格請求書等保存方式の概要

詳細は貴社法務部門や税理士の方、所轄の税務署、国税局などへご確認ください。

（記事ID：1260）

概要

本記事では、インボイス制度対応にあたり、適格返還請求書への
対応方法をご案内いたします。

【適格返還請求書】でのインボイス制度の対応要件

適格返還請求書において、インボイス制度の要件を満たすためには、
以下５項目を帳票上に表示いただく必要があります。

【適格返還請求書】の記載事項

【現行の区分記載請求書等保存方式】

上記、５項目の表示がインボイス制度に対応するため必要になります。

詳しくは、【国税庁】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａをご確認ください。

参考：インボイス制度に対応した適格返還請求書のレイアウト例

消費税の端数処理

また、帳票上への項目追加に加えて消費税の端数処理の計算方法が変更になります。

具体的には、税率区分ごとの消費税額端数処理が、1帳票につき1回までとなります。
明細行ごとに端数処理を行っている場合は、端数処理方法の見直しが必要になりますのでご注意ください。
本制度の詳細につきましては、以下参考URLの【「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理】をご覧ください。

参考：【国税庁】適格請求書等保存方式の概要

詳細は貴社法務部門や税理士の方、所轄の税務署、国税局などへご確認ください。

（記事ID：1259）

概要

本記事では、2022年1月施行の電子帳簿保存法改定の長期保存や検索要件を満たすことができる電子帳簿保存システム「楽楽電子保存」についてご案内します。

「楽楽電子保存」とは？

• 貴社取引先より「楽楽明細」のマイページ上からラクスへ直接お申込をいただき、帳票保存用の専用ページをご提供する無料サービスです。
  
  
• 帳票の受領ページから、帳票保存用の専用ページへ受け取った請求書等を保存でき、長期保存や検索などの電子帳簿保存法の基本要件を満たせるサービスです。
  
  
• 本サービスは、発行側（貴社）の保存年数の設定にかかわらず、
  法要件を満たした長期保存ができるようになります。
  
  
• 複数の得意先から受領した帳票を一元管理することができます。

※貴社取引先が別のシステム等で電子帳簿保存法の対応をされている場合や、一般消費者向けに請求書を発行されている場合（例：学習塾、保育、介護など）、国税関係書類以外につきましては本サービスのご利用は不要となります。

「楽楽電子保存」については以下サイトをご確認ください。
電子帳簿保存システム「楽楽電子保存」

（記事ID：1255）

概要

本記事では、「楽楽明細」で発行側企業様での電子帳簿保存法対応がしやすくなるためのオプションについてご案内します。
※本オプションは有料となります。

電子帳簿保存法オプションでできること

本オプションにお申し込みいただきますと、以下機能のご利用ができます。

• ご契約プランの使用可能容量の拡張
• 帳票発行済み顧客マスタ削除の制御
• 帳票データに関する添付ファイルを電子帳簿保存法へ対応できる機能
• 顧客からのファイル返送オプションで
  返送されたファイルを電子帳簿保存法へ対応できる機能

※電子帳簿保存法に合わせて、運用面のご調整が必要となる可能性があります。
電子帳簿保存法へのご対応につきましては、貴社法務部門や税理士の方、所轄の税務署等へ詳細のご確認をお願いします。

（記事ID：1254）

概要

本記事では、「楽楽明細」での容量の確認方法についてご案内いたします。

「楽楽明細」ではご契約中のプランにより、ご利用可能容量が異なります。
電子帳簿保存法の対応するために、長期間の保存が必要になる際にご利用可能容量を超えてしまった場合は、プラン変更または、容量を増やすオプションのお申込が必要です。

利用状況の確認方法

帳票の公開件数や現在の利用データ容量を確認できます。ご確認方法は以下のとおりです。

1. メニュー＞基本設定＞利用状況画面に遷移します。
   
   　
   
   
   
   
   
2. 次の画面で当月の利用状況の確認ができます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 画面下部の過去の利用状況をクリックすると、選択した月の詳細を確認できます。
   
   
   
   
   
   
   

容量の確保

「楽楽明細」にアップロードした取り込みデータを削除することにより、
容量の確保をすることができます。
帳票データ取込画面より対象データの削除を実施します。

1. メニュー＞帳票データ＞「取込履歴」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
2. 次画面で取込履歴の確認ができます。
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 帳票データ取込履歴の削除
   以下のデータについては取込履歴から削除することができます。
   ・取込に失敗した帳票データ
   ・取込後、承認前に削除した帳票データ
   ・取込に成功した帳票データの取込済みファイル（CSV、ZIP）
   
   取込に失敗したデータ（背景が赤色）や、取込後承認前に削除したデータ（背景がグレー）は、ゴミ箱マークをクリックし、次の画面で「削除」をクリックすることで履歴のレコードごと削除することができます。
   
   
   
   
   
   取込ファイルは、取込成功・失敗いずれの場合でも全ての取込ファイルを削除することができます。
   取込ファイルを個別に削除する場合は、削除したい取込ファイルの×ボタンをクリックし、次の画面で「OK」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   取込ファイルの削除が完了すると、×ボタンの表示が消えて、ファイル名の表示履歴のみ残ります。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   取込ファイルを一括削除する場合は、削除したい取込ファイルのチェックボックスにチェック＞チェックした取込ファイルを「削除」をクリックし、次の画面で「削除」をクリックします。
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   取込ファイルの削除が完了すると、×ボタンの表示が消えて、ファイル名の表示履歴のみ残ります。
   
   
   
   
   
   
   
   チェックボックスにチェックを付けて一括削除した場合は、取込ファイルのみ削除されます。
   取込に失敗したデータ（背景が赤色）のエラーファイルは削除されません。
   別途エラーファイルも削除されたい場合は、ゴミ箱マークをクリックし、履歴のレコードごと削除してください。
   
   
   
   

（記事ID：1253）

概要

本記事では、CSVファイル一括取込を利用して帳票取込を実施している場合の運用についてご案内します。

帳票データCSV一括取込の場合の検索要件の対応方法

「楽楽明細」にアップロードするCSVに検索対象にしたい情報（取引年月日、取引金額、取引先情報）があれば対応できます。
取引年月日を設定するには対象の日付項目を「対象日付」に設定する必要がございます。
※弊社にて作成したカスタマイズ帳票の変更をご希望の場合はサポートへお問い合わせくださいませ。

1. メニュー＞基本設定＞帳票の設定に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
2. CSV設定の「設定画面へ」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 帳票CSVの取込フォーマット設定画面で、項目の追加や並び替えを設定する画面にて取引年月日として設定したい項目で「対象日付」を選択します。

帳票の新規発行方法

1.  帳票CSVファイルの一括取込

帳票データCSV一括取込方法の記事を参照し、手順に沿って帳票CSVファイルの一括取込を行ってください。

2.  帳票の承認依頼

帳票データを取り込んだ後、帳票の承認依頼方法の記事を参照し、手順に沿って承認依頼を行ってください。
※帳票を公開とするためには、承認依頼後に承認作業が必要です。

3.帳票の承認

承認依頼された帳票を、帳票の承認方法の記事を参照し、手順に沿って承認してください。
承認が完了すると、該当の帳票が該当の帳票が発行されます。

帳票の差替発行方法

1.  帳票の差替発行

差替発行の手順の記事を参照し、手順に沿って差替発行を行ってください。

2.  帳票の承認依頼

帳票データを取り込んだ後、帳票の承認依頼方法の記事を参照し、手順に沿って承認依頼を行ってください。
※帳票を公開とするためには、承認依頼後に承認作業が必要です。

3.帳票の承認

承認依頼された帳票を、「帳票の承認方法」の記事を参照し、手順に沿って承認してください。
承認が完了すると、該当の帳票が該当の帳票が発行されます。

差替発行の際のコメント

差替発行する際の承認実行画面などで、コメント欄に訂正理由をご入力いただくことができます。
ご運用に応じてコメント欄をご利用ください。












※承認フローオプションをお申込の方
承認フロー設定にて承認スキップを適用されているお客様におかれましては、帳票データの取込後、公開実行画面のコメント欄をご利用ください。

変更履歴の確認方法

操作日時・操作者・ご入力いただいたコメントや履歴は
「帳票一覧＞帳票詳細画面」下部の変更履歴にて確認することができます。
※操作日時・操作者は自動的に記録され、その内容が表示されます。

差替発行した帳票の確認方法

帳票詳細画面にて差替情報を確認することができます。
差替元・差替後の帳票についても、全て履歴として残ります。












※帳票種別の青字のリンクをクリックすると差替元の帳票詳細画面に切り替わり、履歴として残っている差替元の帳票PDFファイルを参照できます。

（記事ID：1252）

概要

本記事では 「楽楽明細」で発行した帳票の検索・閲覧方法についてご案内いたします。

帳票の閲覧・検索方法

帳票管理画面より発行済帳票の閲覧・検索ができます。
メニュー＞帳票管理画面に遷移し、検索欄の「詳細検索」をクリックすると、検索用ウインドウが表示されます。
電子帳簿保存法の要件に含まれる項目（取引先名、取引年月日、取引金額）や、発行している帳票種別ごとの検索は、黄色枠内の項目を利用し検索を実施します。

※取引年月日にあたる「対象日付」では、期間指定範囲に制限はなく、
　任意の期間を指定して検索することができます。
※「金額」では、任意の範囲で指定して検索することができます。
※「帳票」では、電子取引データの種類別で検索することができます。

帳票項目、顧客項目それぞれの横にある「？」にカーソルを合わせることで、検索対象となる項目を確認できます。

検索結果について

検索結果については、検索条件に該当した帳票のみ、取引先の「顧客コード」や「顧客名」、取引年月日にあたる「対象日付」、「取引金額」等をディスプレイで表示することができます。

帳票データの並び替え（ソート）

並び替えたい項目名を1回クリックすると、項目に登録された値の昇順で帳票データの並び替えが行われます。
また、2回並び替えたい項目をクリックすると、値の降順で帳票データの並び替えが行われます。空欄検索は対象項目のソート機能をご利用ください。

発行済帳票の確認方法

発行済の帳票は帳票管理画面よりPDFマークを選択し、ダウンロードし、
ディスプレイ上での確認をすることができます。







画面右側の「帳票一括出力（ZIP形式）」をクリックすると、
表示上の帳票を一括でダウンロードすることができます。







「CSV出力」をクリックすると表示上の帳票一覧情報を一括で出力することができます。

※帳票管理画面、CSV出力の表示項目については表示項目の設定をご確認ください。

※ダウンロードした帳票データを印刷される際は、ご利用のブラウザの印刷機能をご利用、または市販のプリンタを利用し印刷してください。
※「楽楽明細」では、一度帳票の発行処理を開始すると、
そのデータの直接的な訂正や削除は行うことができません。
発行が完了した帳票は「帳票管理」タブへ自動的に格納され、
基本設定で定めた保存期間中、安全に保管されます。
顧客マスタの登録レコードの削除をあわせてご参照ください。

（記事ID：1250）

概要

本記事では、「楽楽明細」を利用して電子帳簿保存法対応する際に必要となる共通の設定についてご案内します。

共通の設定

保存期間の設定

「楽楽明細」では保存期間を最長12年0ヶ月まで設定できますので、
法定期間内の保存ができます。設定方法については以下をご参照ください。
※必要な保存期間については、必ず貴社法務部門や税理士の方、所轄の税務署などへ詳細を確認し、適切な設定をするようにお願いいたします。

1. メニュー > 基本設定 > システム設定へ遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 以下の項目を必要に応じて設定変更をしてください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   保存期間	データの保存期間を、0 年 1 ヶ月～12 年 0 カ月まで設定できます。 貴社のご契約プランで定められている使用可能容量に収まるよう、データ保存期間をご検討ください。 ※必要に応じて容量追加オプションもご用意しております。 ※保存期間が過ぎたファイルは、1 日単位で削除されます。
   マイページに表示する期間	取引先のマイページに帳票を表示する期間の設定ができます。 保存期間より長い期間の設定はできません。
   削除通知 メール	保存期間が過ぎ、データの削除が行われた際に、管理者メールアドレス宛に通知メールを送信するかどうか設定できます
   CSVファイル発行	帳票発行の際、CSVファイルも発行する場合に選択します。 ※本設定にチェックを入れると、CSVアップロードの場合と、ZIPファイルとともに CSVファイルも取り込む設定にしている場合に、CSVファイルがあわせて発行されるようになります。 ※CSVをメールに添付して送信したい場合は、「PDF を添付するメールには、CSVファイルも添付する」を選択します。 ※発行する CSVファイルに表示される項目は「表示項目の設定」で編集することができます。

各種検索項目の設定

帳票管理画面にて、どの項目を対象金額として検索対象とするかは
以下の設定をお願いします。
※対象日付については、各アップロード方法により設定が異なります。
取引先名はフリーワード検索を用いるため個別の設定は必要ありません。

1. メニュー > 基本設定 > 帳票の設定に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
2. 設定を変更したい帳票の「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 「金額項目」として指定したい帳票項目を選択します。（※1）
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 「変更する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   

検索設定

「楽楽明細」にアップロード後、帳票管理画面にて検索をするためには、
「帳票項目の設定」より、検索の対象項目に設定をする必要がございます。

1. メニュー＞基本設定＞帳票項目の設定画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. キーワード検索の対象としたい項目については、「キーワード検索」の
   チェックボックスにチェックをいれます。
   ※取引年月日・取引金額にあたる項目につきましては「CSV取込必須」のチェックをいれます。
   
   
   
   
   
   
   
3. 追加項目の設定が完了したら、画面左下の「変更する」をクリックします。
   ※「変更する」をクリックするまで、設定は確定されません。
   　誤って戻るボタンなど押さないようご注意ください。

表示項目の設定

帳票管理画面の検索結果やCSV出力で表示する項目については
「表示項目の設定」より設定することができます。

1. メニュー＞基本設定＞表示項目設定の画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 「帳票一覧」・「帳票一覧（CSV出力）」の鉛筆マークより編集画面に入ります。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 編集画面にて取引先名、取引年月日、取引金額などの項目を「表示項目」として設定することで検索結果画面へ表示、CSV出力することができます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   ※電子帳簿保存上必要な取引先名、取引年月日、取引金額のほか、帳票のCSV設定で「見出し項目」（※1）として設定されている項目や、ダウンロード日時などの「システム項目」等、帳票を構成する各種記録事項等が候補となり指定することができます。

（記事ID：1249）

概要

本記事では、「楽楽明細」にて電子帳簿保存法の対応をする際の前提条件についてご案内いたします。

※「楽楽明細」で電子帳簿保存法を適用するためには、電子帳簿保存法の適用要件および「楽楽明細」の対応範囲に記載の各要件に対応する必要がございます。
ご契約中のオプションサービスによっては対応方法が変わったり、電子帳簿保存法の対応ができないケースがございますのでご注意ください。

「楽楽明細」で電子保存が必要となる帳票について

「楽楽明細」では様々な発行方法がご利用いただけるようになっておりますが、電子保存の要件を満たす必要があるのは、以下の方法で発行された帳票となります。

発行側企業様が「楽楽明細」内で電子保存が必要なケース

• 「楽楽明細」にてWEB発行された帳票
  （マイページ利用・ダウンロードURL機能、メール添付の利用）
• FAX送信サービスを利用し発行された帳票

発行側企業様が「楽楽明細」内で電子保存が不要なケース

• 郵送代行サービスを利用し発行された帳票
  ※紙で発行していることと同義となりますので電子保存は必須ではございません。
   2022年1月の法改正以降、紙に印刷して原本控えとするか、または電子帳簿保存法の対応要件を満たした上で電子保存するか、いずれかの対応をお選びいただけます。

ご利用いただけない運用について

電子帳簿保存法の対応をする際、一部機能に制限が発生します。
以下の運用はお控えください。

顧客マスタの登録レコードの削除

電子帳簿保存法では、「保存上の措置」において訂正削除の記録が残る／
訂正削除ができないシステムの利用が条件となります。
すでに帳票の発行を行っている顧客マスタのレコードを削除してしまうと、関連する発行済帳票も削除されてしまうため、レコード削除を行わないよう、「事務処理規程」を作成し、電子帳簿保存法に対応した形での電子保存をご検討ください。

帳票データとは別に送付や受領を行った国税関係書類のデータ

• ファイル添付機能利用し、送信された国税関係書類のデータ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• ファイル返送機能を利用し国税関係書類の返送を受ける場合
  ※「顧客からのファイル返送オプション」をお申込の方のみ
  
  
  
  
  
  

添付したデータやファイル返送機能を利用し、国税関係書類の返送を受ける場合は、貴社にてファイルの追加や削除がいつでも任意にできるため、電子帳簿保存法の要件の一つである「訂正削除の記録が残る／訂正削除ができないシステムの利用」の訂正削除要件を満たすことができません。
ファイル添付機能やファイル返送機能を利用して国税関係書類の授受を行う場合には、別途、国税庁から案内のある「事務処理規程」（※１）を作成し、電子帳簿保存法に対応した形での電子保存をご検討ください。

※最終的な事務処理規程の作成については、貴社にて所轄税務署または税理士等へご確認をお願いいたします。

（記事ID：1248）