マニュアル

概要

本マニュアルでは、請求データの取込作業についてご案内いたします。

取込場所

メニュー＞請求をクリックします。

請求データの取込

「請求データの取込数」はご利用料金に影響します。
事前に「どの範囲までの請求データを利用するか＝いつ時点のデータから消込を行うか」をご確認の上、必要なデータの取込を実施ください。

1. 債権管理＞メニュー「請求」＞「請求データ取込」＞「CSV取込」をクリックします。
   
   
   
2. 請求データのCSVファイルを選択し、次へ（フォーマット選択）をクリックします。
   
   
   
3. 「請求取込フォーマット設定」で設定した取込フォーマットを選択します。
   ※「請求取込フォーマット設定」を未実施の方は、
   請求取込フォーマット設定を先に設定ください。
   
   取込フォーマットを選択すると、取込する請求データの2行分のみプレビューとして表示されます。項目名と値に相違がないかご確認ください。
   
   
   
4. 重複チェック項目があれば、プルダウンより選択します。
   
   
   ■重複チェック項目について
   選択した項目について、そのすべてが一致する請求データが既に取込済であった場合、重複データと判断し取込を防ぐことができます。
   ※重複チェックは、チェック項目すべてが一致している場合のみ対象となります。
   ※取込フォーマットにない項目を重複チェック項目に設定した場合は、　空白の文字として認識されます。
   
   【例】　「顧客コード」「請求金額」「支払期日」を重複チェック項目に設定した場合
   
   ■重複チェックに該当し、取り込まれない事例
   ＜取込済のデータ＞
   顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/31
   　　　
   ＜新規に取込するデータ＞
   顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/31
   
   ⇒「顧客コード」「請求金額」「支払期日」が重複しているため、取り込まれない。
   
   ■重複チェックに該当せず、取り込まれる事例
   ＜取込済のデータ＞
   顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/15
   
   ＜新規に取込するデータ＞
   顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   N0001　　　　　10,000　　　　2025/0１/31
   
   ⇒「支払期日」が異なるため、取り込まれる。
   
   
5. 取込件数が表示されます。
   
   ■取込件数について
   「請求データ取込件数」はご利用料金に影響します。
   取込テストを行う場合は、CSVの取込件数を少なく調整し、意図しない形で契約プランの発行可能件数を越えないようご調整ください。
   ※請求データは上書きできず、再度同じデータを取り込んだ場合は、新規登録されます。
   
   
   
6. 取込開始をクリックし、取込が開始されます。
   ウインドウの「閉じる」をクリックしてください。
   
   
   
7. 右上に取込状況が表示されます。
   「請求データ取込完了」が表示されるまでお待ちください。
   
   
   なお、「請求データ取込中」となっている場合、債権管理画面上で他の画面に遷移したり他の操作をいただいても請求データの取得が止まることはありません。
   
   
8. もう一度債権管理画面のメニューから「請求」をクリックし、
   指定期間に該当する請求データが取り込まれたことを確認してください。
   

次のSTEP

次は「【楽楽債権管理】STEP2-2 入金データの取込」を進めましょう。

（記事ID：1292）

概要

本マニュアルでは、入金データの取込作業についてご案内いたします。

取込場所

メニュー＞入金をクリックします。

入金データは、以下2通りの方法で取込ができます。

■方法１：
銀行振込データ自動連携オプション(*有償)を利用し、Moneytreeを経由して取り込む

■方法２：
インターネットバンキングサービス等から取得したデータをアップロードして取り込む

方法１：銀行振込データ自動連携オプション(*有償)を利用し、Moneytreeを経由して取り込む

銀行振込データ自動連携オプションをご利用の場合、事前に入金データを用意することなく、直接Moneytreeと連携のうえ取得することができます。
取込方法は、「入金データの取込（Moneytree連携利用時）」をご確認ください。

方法２：インターネットバンキングサービスから取得したデータをアップロードして取り込む

「楽楽債権管理」で取り込める入金データは、以下の形式となります。

• CSV形式の任意フォーマット
  →別途取込設定が必要です。「入金取込フォーマット設定」をご確認ください。
• 全銀協規定フォーマット（振込入金明細）
  
• 全銀協規定フォーマット（入出金明細）
• 三菱UFJ銀行 BizSTATIONフォーマット（振込入金明細）

事前に上記フォーマットの入金データをご準備いただき、
以下の方法で取込を行います。

1. 右上の「入金ファイル取込」をクリックします。

2. 取込フォーマット、入金先銀行（どの銀行のデータをアップロードするか）、
   入金日（取込フォーマット設定で「取込時に指定」にした場合のみ）を指定し、
   ファイルをアップロードします。
   
   ■入金データの取込数
   入金データの取込数は、その月の支払額に影響しません。
   「【楽楽債権管理】STEP2-1 請求データの取込」で決定したルールに沿って、消込に利用する分の入金データをアップロードしてください。
3. 「取込開始」ボタンをクリックします。
4. 「入金ファイルの取り込みが完了しました。」と表示されたら完了です。
   
   
   ■銀行振込データ自動連携オプション（Moneytree連携）
   本オプションを利用すると、インターネットバンキングから入金データをダウンロードする手間なく、ボタン一つで入金明細を取得することができます。
   
   複数の金融機関をご利用の際や、入金明細を週1回以上取得される際におすすめのオプションです。
   詳細をご希望の方は、以下よりお問い合わせください。
   契約変更／料金確認

次のSTEP

以上で必要なデータの取り込みが完了です。
次は「【楽楽債権管理】STEP3-1 照合（紐づけ／引き当て）」を進めましょう。

（記事ID：1293）

概要

本マニュアルでは、STEP2までに取り込んだデータを使用し、
照合（紐づけ・引き当て）作業をする方法についてご案内いたします。
ここからは、実際に消込業務を行います。
まずは前段で取り込んだ請求・入金データについて、照合（紐づけ/引き当て）を行います。
照合を行うには、債権管理画面のメニューから「消込」をクリックします。

データの照合（消込対象範囲の指定）

まずは以下手順に従って、照合を行います。

1. 消込画面右上の「請求データと入金データの照合」をクリックします。
   
   
   
2. 照合するデータの条件を指定し、「照合開始」をクリックします。
   
   
   
3. 照合が開始されます。「閉じる」をクリックします。
   
   
   
4. 画面右上に「照合処理完了」という表示が出たら、もう一度「消込」タブをクリックします。
   
   
   
5. 請求・入金データが表示されたら完了です。

照合結果の確認

照合を完了すると、各データにステータスが付与されます。
ステータスは、請求データと入金データの照合結果と、差額の有無によって以下5種類に分かれます。

（*STEP1-3 顧客データの取込設定/取込で設定した誤差許容金額の範囲内は差額なし」となります）

「楽楽債権管理」での消込作業では、上記のうち「消込不可」ステータスになっているデータについて、紐づけ（引当）の修正や調整金の設定などを通して、すべて「解決＝差額なし」のステータスに変更することが主な操作になります。

紐づけのロジック

「楽楽債権管理」では、以下の情報をもとに入金データ・請求データの紐づけを行っています。

・顧客データに登録された口座情報（振込依頼人名、振込元銀行名、振込元支店名）
・実際の入金データが持っている口座情報（振込依頼人名、振込元銀行名、振込元支店名）

※銀行振込データ自動連携オプション（Moneytree連携）を利用している場合は、入金データの取込時、　「振込元銀行名」「振込元支店名」は連携されません。そのため「振込依頼人名」のみで紐づけされます。

口座情報の連携・学習

事前に顧客の口座情報を連携いただくことで、初回の照合時から多くの請求・入金データを紐づけた状態で消込作業を行うことができます。
（STEP1-3 顧客データの取込設定/取込をご参照ください。）
ただし口座情報を連携がない場合でも、初回のみ手作業で紐づけを行っていただくことで、自動的に顧客データとして学習・保存されるため、次回以降同じ顧客（口座情報）の請求および入金については、自動で紐づけた状態で消込作業を行うことができます。

次のSTEP

次は「【楽楽債権管理】STEP3-2 消込作業」を進めましょう。

（記事ID：1294）

概要

本マニュアルでは、照合結果を使っての消込作業について、ご案内いたします。
引き続き、債権管理画面メニューの「消込」画面で操作を行います。

「楽楽債権管理」では、「一括消込」「個別消込」の2つの方法で消込を行うことができます。
それぞれの操作方法について、以下順番にご案内します。

一括消込

一括消込は、ステータスが「差額なし」になっているデータについて、まとめて消込を完了する機能です。以下に手順をご案内します。

1. 一括消込したいデータにチェックを入れます。一番上のチェックを入れると、一括消込可能なすべてのデータにチェックが入ります。
   
   
   

2. 「一括消込」ボタンをクリックすると、消込が完了します。
   

個別消込

1. 消込したいデータの「個別消込」をクリックします。
   
   
   

2. 個別消込画面が表示されます。内容に応じて、以下の対応を行います。
   

「入金のみ」の場合

• 初回利用時など、自動紐づけするための情報が揃っていない場合は、手動で請求データを紐づける必要があります。
  まずは「未照合の請求データの追加」ボタンをクリックします。
  
  
  消込したい請求データを検索し、チェックを入れて「追加」をクリックします。
  
  
  
  

• この入金自体を消込対象外としたい場合は、入金データの「操作」＞「消込対象外金額の編集」＞「消込対象外」として扱う金額を入力します。
  

「請求のみ」の場合

• 初回利用時など、自動紐づけするための情報が揃っていない場合は、手動で入金データを紐づける必要があります。
  まずは「未照合の入金データの追加」ボタンをクリックします。
  
  
  消込したい入金データを検索し、チェックを入れて「追加」をクリックします。
  
  
  

• 誤りのある請求など、該当の請求データを消込対象外とする場合は、左側の請求データ欄の「操作」ボタンをクリックし、「全額消込対象外に変更」を選択します。
  
  
  

• そもそも入金が発生していない、遅延しているなどの場合は、そのまま「請求のみ」ステータスとして保留のうえ、該当のお客様にご連絡ください。

  未消込の請求データを出力することで、入金のない請求データを抽出することができます。
  出力方法は【楽楽債権管理】STEP4-1 消込結果の出力をご確認ください。
  後日入金が発生したのち、入金データ取込～照合～消込の手順を改めてご実施ください。
  

個別消込の実行

1. 請求・入金の合計額が揃ったら、請求・入金データにチェックを入れ、「消込」をクリックします。
   
   
   
2. 確認画面で「実行」をクリックすると、消込が完了します。
   
   

紐づけた口座情報の保存

一度手動で紐づけて消込した際は、今後同様の紐づけを自動で行うよう、システムに学習させる（口座情報を保存する）ことができます。これにより、以降の操作負担を大幅に軽減することができます。
本機能を利用する際は、「未登録の口座情報を登録する」にチェックが入っていることを確認し、消込を実行してください。

「過入金」の場合

• 複数の請求に対して1件の入金で処理された場合など、請求データの紐づけが不足している場合は、追加で他の請求データも紐づける必要がある場合があります。

  その際は、「未照合の請求データの追加」ボタンから、紐づける請求データを検索します。請求データが表示されたら左側のチェックボックスをクリックし、「追加」ボタンをクリックします。

• 誤入金・不明入金の場合、または請求以上の金額を受け入れる場合は、「仮受金」や「消込対象外」として処理します。
  その際は、入金データの「操作」ボタンをクリックし、該当する処理を選択のうえ、「仮受金」や「消込対象外」として扱う金額を入力します。
  
  

「入金不足」の場合

• 請求に対して小分けで入金があった場合など、入金データの紐づけが不足している場合は、追加で他の入金データも紐づける必要があります。
  その際は、「未照合の入金データの追加」ボタンから、紐づける請求データを検索します。紐づける入金データが表示されたら左側のチェックボックスをクリックし、「追加」ボタンをクリックします。
  
  
  
  
• 手数料が引かれた場合や、値引きや相殺など、請求額以下の金額を受け入れる場合は、「調整金」として処理します。右下にある調整金「編集」をクリックし、調整する金額を入力し、「追加」「保存」をクリックします。
  
  
  
  
• そもそも入金が不足している場合は、そのまま「入金不足」ステータスとして保留のうえ、別途支払依頼を行います。
  後日入金が発生したのち、入金データ取込～照合～消込の手順を改めてご実施ください。
  
  
• 請求・入金の合計額が揃ったら、右下の「消込」ボタンをクリックし、さらに「実行」すれば消込完了です。

消込結果の確認

上記いずれかの方法で消し込んだ内容は、消込情報画面に溜まっていきます。
消込情報画面を確認するには、メニュー「消込情報」をクリックします。


紐づけを間違えた際など、消込を取り消したい場合は、各データ左側のチェックボックスをクリックし、「消込の取消」ボタンをクリックします。

次のSTEP

以上で消込が完了です。
次は「【楽楽債権管理】STEP4-1 消込結果の出力」を進めましょう。

（記事ID：1295）

概要

本マニュアルでは、消込結果を出力する方法をご案内いたします。

販売管理システムや基幹システムへ「消込完了」のステータスや「消込日」「消込額」といった情報を連携したり、Excel形式で閲覧することができます。
以下、それぞれの用途に応じて出力方法をご案内します。

「請求」画面からの消込結果出力

任意のフォーマットで消込結果をCSV形式で出力できます。
出力フォーマットの設定方法は、「請求出力フォーマット設定」をご確認ください。

消込結果は前回出力時以降の差分データのみ出力されますので、前回出力分と重複することなく出力・販売管理システムへの連携が可能です。

1. メニュー「請求」＞「消込結果CSV出力」をクリックします。
   
   
   
2. 「出力開始」をクリックすると、ステータスが「一部消込」または「消込完了」になっている請求データがCSV形式で出力されます。
   
   ■初回出力時
   初回は画面上に表示されている日付以降に消込した請求データが出力されます。
   
   
   ■2回目以降出力時
   2回目以降は、画面上に表示されている前回出力日時以降に消込した請求データが出力されます。前回以前に出力済のデータは出力されません。
   

「請求」画面で過去に出力済の消込結果を再出力したい場合

「消込情報」画面からの消込結果出力

固定のフォーマットで消込結果を出力できます。
「請求」画面からの出力とは異なり、「入金日」「入金額」など入金データの情報も出力できます。

1. メニュー「消込情報」＞「CSV出力」をクリックします。
   
   
   
2. CSVデータが出力されます。
   一度出力されたデータには、右側にあります「CSV出力」「前回CSV出力日時」「前回CSV出力スタッフ」が反映されます。
   

次のSTEP

最後に、運用をラクにするための便利な機能をご紹介します。
次は「【楽楽債権管理】STEP4-2 仕訳データの作成／出力」をご確認ください。

（記事ID：1296）

仕訳データの作成

「楽楽債権管理」では、消込を行うと自動で仕訳が作成されます。
作成された仕訳を確認・出力するには、「楽楽債権管理」画面のメニューから「仕訳」をクリックします。

1. 「仕訳日」を指定します。消込仕訳における仕訳日は、消込処理を行った日ではなく、債権を回収した日＝（請求分の入金が発生した日）になります。

2. 「検索」をクリックすると、仕訳一覧が表示されます。

仕訳データの修正

作成された仕訳データは、手動で修正することができます。
仕訳データを修正するには、表示された仕訳一覧の左部分「編集」アイコンをクリックします。

仕訳データの編集画面では、該当する仕訳について各項目を追記・修正することができます。

「補助科目」「摘要」の設定方法

仕訳データの編集画面で、補助科目には予め設定した補助科目を、摘要欄には自由入力テキストを追加することができます。補助科目、摘要については、仕訳ルールの設定の対象外になるため、初期値を入れることはできません。
これらの項目が必要な場合、本画面より追加を行ってください。

連続して作業する場合

各項目の修正および追記を連続して行う場合、画面左上の「前の仕訳へ」「次の仕訳へ」ボタンをクリックすることで、仕訳一覧画面に戻らずに連続して作業を行うことができます。
変更を行った場合、都度その画面で「保存」をクリックしてから、「前の仕訳へ」「次の仕訳へ」ボタンをクリックして作業を進めてください。

表示されている情報以外の確認方法

仕訳データの「詳細情報」列、「確認」ボタンをクリックするとさらに詳細な情報を確認することができます。

「仕訳データ」の出力

仕訳一覧画面から「CSV出力」を選択することで、事前に設定した出力フォーマットの形式で、仕訳データをダウンロードすることができます。

出力フォーマットを確認・修正したい場合は、
「仕訳出力フォーマット設定」をご確認ください。

出力済の仕訳データ

一度出力した仕訳データは、「出力済の仕訳伝票」として取り扱われます。
出力済の仕訳データを確認する、また再出力する場合は、仕訳一覧画面右上の「出力済の仕訳伝票一覧」より確認することができます。

上記で出力した仕訳データを会計ソフトに取り込むことで、会計ソフトとの連携が完了となります。

以上で初期設定、および取込～照合～消込～出力までの一連の作業が完了です。

（記事ID：1297）

概要

本記事では、PDF読取オプションの設定方法についてご案内します。

PDF読取オプションにお申込みいただくと、帳票をPDFで取り込む際に、必要な項目をPDF上（内）から読み取れるようにできます。

【前提】

• 新たにファイル一括アップロード設定を追加した上でPDF読取オプションをお申込みいただく場合、ファイル一括アップロード設定のお申込みもあわせて必要になります。

• すでにご利用中のファイル一括アップロード設定にPDF読取オプションを追加お申込みされる場合、現在ご利用中の設定内容やPDFのファイル状態によっては、本オプションをご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  

• PDF読取オプション機能を利用する帳票と利用しない帳票の両方を一つのファイル一括アップロード設定で取り込むことは出来かねます。
  追加でファイル一括アップロード設定のお申し込みが必要となりますのでご注意ください。
  
  

設定方法

1. 帳票の設定画面を開きます。
メニュー＞基本設定＞帳票の設定＞対象の帳票の「操作」をクリックします。
2. 帳票の編集画面で表示項目取込形式は「PDF」を選択します。
3. 必要項目の設定を行います。

※1：事前に当社にて必要項目を設定いたします。
設定された項目に関しては、本設定での項目選択が必須となります。

4. 設定が完了したら、「変更する」をクリックします。

取込方法

1. PDFの帳票データを用意し、ZIPファイルにまとめます。

2. 帳票ファイル一括取込画面を表示します。
　メニュー＞帳票データ＞「帳票ファイル一括取込」をクリックします。

3. 「ファイルを選択」をクリックして取り込むファイルを選択し、「一括取込」をクリックします。
※複数帳票発行を行える環境では、この画面で発行する帳票を選べるようになります。


4. 取込処理が開始され、取込完了後に取込者宛てに完了通知メールが送信されます。

※データ取込後、帳票を公開するためには承認依頼を実施し、承認を受ける必要があります。

帳票PDF上（内）から読み込んだデータの確認方法

帳票PDF上（内）から読み込んだデータは、管理画面内でご確認いただくことが可能です。
項目の表示設定とご確認方法をご案内いたします。

項目の表示設定

1. 管理画面にへの項目表示設定を行います。
 メニュー＞基本設定＞「表示項目設定」をクリックします。

2.表示項目設定は各画面画面ごとに設定が可能です。
帳票PDF上（内）から読み込んだデータを表示できる画面は以下となります。

3. 表示項目設定の設定方法は共通となります。
今回は設定の流れについて、「[帳票]帳票データ取込明細」のメニューでご案内します。
メニュー＞基本設定＞表示項目設定＞「[帳票]帳票データ取込明細」

4. 「編集」をクリック＞「すべて同じ設定」で「次へ」をクリックします。
※「帳票ごとに個別に設定」をご利用の場合、設定が必要な帳票名を選択し、「次へ」をクリックしてください。

5. 帳票PDF上（内）から読み込んだデータ項目を、右側のを左側の表示項目へドラッグ＆ドロップして「設定する」をクリックします。
6. 設定完了後、対象の画面で表示項目が反映されていることを確認してください。

（記事ID：1285）

概要

本記事は、顧客データをCSVで取り込む場合に必要な設定をご案内します。
「楽楽明細」から請求データを連携される場合は、
顧客データは請求データを取り込む際に自動で取り込まれます。
そのため、別途顧客データを取り込む作業をしていただく必要はございません。

設定場所

1. メニュー＞設定をクリックします。
   
   
   
2. さらに設定のメニューより、顧客取込フォーマットをクリックします。

取込フォーマットの新規登録

取込フォーマットを登録します。

※貴社基幹システムなどから出力した顧客CSVデータをご利用いただくことが可能です。
事前に顧客データ（CSV形式）をご準備ください。

※顧客データがなく、これから作成される場合は、以下サンプルフォーマットをご参照ください。楽楽債権管理_顧客データ標準フォーマット

顧客データの取込

1. 新規登録をクリックします。
   
   
   
2. 取込フォーマット名を入力します。
   
   
   
3. 取込開始行を入力します。
   【例】
   CSVの1行目に項目名が入っている場合、取込開始行を2行目から開始に設定
   

取込設定

1. 取込方法をCSVもしくは固定値より選択します。
   
   
   
2. 取込方法がCSVの場合はCSVファイル内のどの列を取り込むかを
   「取込対象列」に入力し、取込方法が固定値の場合は取込内容を入力します。
   ※対象列を入力をする際は、半角数字で入力ください。
   
   

   項目	取込	説明
   顧客コード	必須	顧客を識別するコードの項目です。 同じコードは重複して登録できません。
   顧客名	必須	顧客の名称を登録する項目です。
   メールアドレス	任意	顧客のメールアドレスを登録することができます。
   誤差許容金額　※１	任意	入金データと請求データの照合時に、差額なしとして許容する金額誤差を一括で事前に登録することができます。
   任意項目 項目名※２	任意	画面上で確認・利用したい情報を最大3つまで登録可能です。 項目の名称を自由に登録できます。
   任意項目 内容※２	任意	画面上で確認・利用したい情報を最大3つまで登録可能です。 項目の内容を自由に登録できます。
   振込依頼人名 ※３	任意	顧客の口座情報を事前に登録することができます。
   振込元銀行名 ※３	任意	顧客の口座情報を事前に登録することができます。
   振込元支店名 ※３	任意	顧客の口座情報を事前に登録することができます。
   任意項目 項目名※3	任意	画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。 項目の名称を自由に登録できます。
   任意項目 内容※3	任意	画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。 項目の内容を自由に登録できます。

   
   
   ※１ 誤差許容金額について
   顧客ごとに、入金データと請求データを照合する際の金額誤差をどこまで許容するかの設定を行うことができます。
   手数料を差し引いて入金される顧客など、入金額と請求額に毎回誤差が発生する場合も差額なしで照合ができるようになります。
   ※初期値は0円です。0円のまま修正しなくとも照合作業は行うことができます。
   
   誤差許容金額は個別で編集することも可能です。
   個別の編集方法については、「誤差許容金額の編集方法」をご確認ください。
   
   ※2 任意項目について
   債権管理の顧客データとして利用したい項目を、最大3つまで自由に登録することができます。
   例えば、社内の営業担当者名を登録しておくことで、未消込分の請求データを抽出した際、各営業担当者名も合わせて出力し、確認を促すといったこともできます。
   任意項目になるため、特に登録したい項目がない場合は、
   設定いただく必要はありません。
   
   ※3 「口座情報」について
   口座情報（振込依頼人名、振込元銀行名、振込元支店名）を顧客情報として持たせることで、入金データと請求データの照合に利用でき、消込業務のスピードを大幅に短縮させることができます。
   お持ちの場合は、新たに顧客項目を追加のうえ、本ステップの通り連携設定を行うことをおすすめします。
   ※最大10行まで登録可能でございます。
   
   
   
3. 画面下部の「保存」をクリックします。
   

取込フォーマットの編集

作成した取込フォーマットの編集ができます。

1. 既存のフォーマットを編集する場合、編集の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
2. 不要なフォーマットを削除する場合、左側のチェックボックスにチェックを入れ、削除をクリックします。
   

（記事ID：1281）

概要

本記事は、請求データをCSVで取り込む場合に必要な設定をご案内します。
請求データを「楽楽明細」から連携されるお客様は設定の必要はございません。

設定場所

1. メニュー＞設定をクリックします。
   
   

2. さらに設定のメニューより、請求取込フォーマットをクリックします。

取込フォーマットの新規登録

取込フォーマットを登録します。

※貴社基幹システムなどから出力した請求CSVデータをご利用いただくことが可能です。
事前に請求データ（CSV形式）をご準備ください。

※請求CSVデータがなく、これから作成される場合は、以下サンプルフォーマットをご参照ください。
楽楽債権管理_請求データ標準フォーマット

顧客データの取込

1. 新規登録をクリックします。
   
   
   

2. 取込フォーマット名を入力します。

    

3. 取込開始行を入力します。
   【例】CSVの1行目に項目名が入っている場合、取込開始行を2行目から開始に設定

   
   
   

4. 請求データ取込時に、CSV内に未登録の顧客データが含まれていた場合、合わせて顧客データを登録したい場合はチェックを入れます。

   このとき、登録される情報は「顧客コード」と「顧客名」のみです。
   あらかじめ顧客の口座情報を把握できている場合は、消込時の照合がスムーズになるため、先に顧客情報を取り込んでいただくことを推奨しております。
   顧客情報の取込方法については、顧客取込フォーマット設定をご確認ください。
   

   また、チェックを入れなかった場合、請求データのCSV内に未登録の顧客が含まれているとエラーが生じます。

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

取込設定

1. 取込方法をCSVもしくは固定値より選択します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2. 取込方法がCSVの場合はCSVの対象列、取込方法が固定値の場合は取込内容を入力します。
   ※対象列を入力をする際は、半角数字で入力ください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   項目	取込	説明
   帳票種別	任意	「請求書」「売掛金残高一覧表」など帳票の名称を登録することができます。
   帳票No	任意	「請求書番号」「伝票番号」など帳票作成単位となるNoを登録することができます。
   請求金額	必須	入金消込の際に用いる金額の項目です。
   顧客コード	必須	顧客を識別するコードの項目です。
   顧客名	必須 ※１	顧客の名称が入る項目です。
   売上計上日	任意	売上として計上した日付を登録することができます。
   支払期日	必須 ※2	請求に対しての支払いの期日が入る項目です。
   発行日	任意	帳票を発行した日付を登録することができます。
   メモ	任意	各請求データにメモとして情報を登録することができます。
   任意項目 項目名※3	任意	画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。 項目の名称を自由に登録できます。
   任意項目 内容※3	任意	画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。 項目の内容を自由に登録できます。

   
   ※１ 請求取り込みフォーマット設定にて、「未登録の顧客について、請求データ取込時に自動で新規登録する」にチェックを付けている場合は、取り込み必須となります。
   
   ※2 「支払期日」について
   楽楽債権管理では、請求データの「支払期日」、入金データの「入金日」を指定して、照合・消込を行います。
   帳票項目として支払期日を持っている場合はそちらを指定いただき、
   持っていない場合は、照合時の範囲指定キーとして利用したい日付（請求日など）をご指定いただくことをおすすめします。
   （支払期日を持っていないと照合ができないため、連携設定でこの項目を空にする場合は、別途入金管理画面で日付を手入力していただく必要があります。）
   本項目は日付形式の帳票項目のみ指定ができます。
   
   ※3 「任意項目」について
   楽楽債権管理上で確認・利用したい情報を、最大3つまで登録することができます。
   例えば、請求先担当者の名前・連絡先を連携することで、未消込分の請求データを抽出した際、先方担当者の名前・連絡先も合わせて出力し、確認を行うといったこともできます。
   任意項目になるため、特に登録したい項目がない場合は、設定いただく必要はありません。
   
   

3. 画面下部の「保存」をクリックします。
   
   
   
   
   
   

取込フォーマットの編集

作成した取込フォーマットの編集ができます。

1. 既存のフォーマットを編集する場合、編集の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2. 不要なフォーマットを削除する場合、左側のチェックボックスにチェックを入れ、削除をクリックします。
   

取込可能な書式

請求データを取り込む場合に、利用可能な書式は以下の通りです。
取込可能な書式となっていない場合は、取込時にエラーが発生します。

（記事ID：1282）

概要

本記事では、顧客データの取込方法について、ご案内します。

「楽楽明細」ご契約の方

顧客データは、請求データ取込を行うことで自動で債権管理側へ登録・更新されます。
上記に加え、請求データ取込後に顧客データの更新を行いたい場合は、手動で「顧客データ更新」を行うことができます。
更新方法については、顧客情報の更新方法をご確認ください。

また、債権管理画面にCSVで直接顧客情報を取り込むこともできます。
直接お取込みをご希望の方は本記事をご参照ください。

「楽楽債権管理」ご契約の方

顧客データをCSVで取り込む必要があります。
本記事の手順に沿って作業をお願いいたします。

顧客データの取込方法

顧客データの取込

1. 債権管理画面のメニューから「顧客」をクリックします。
2. 右上の「顧客データ取込」から、CSV取込をクリックします。
   
   
   
3. 顧客データのCSVファイルを選択し、次へ（フォーマット選択）をクリックします。
   
   
   
4. 「顧客取込フォーマット設定」で設定した取込フォーマットを選択します。
   ※「顧客取込フォーマット設定」を未実施の方は、
   顧客取込フォーマット設定を先に設定ください。
   取込フォーマットを選択すると、取込する顧客データの2行分のみプレビューとして表示されます。項目名と値に相違がないかご確認ください。
   ※顧客データが未登録の場合は新規登録され、登録済みの場合は顧客コードをキーとして、一致した顧客コード先の顧客情報が更新されます。
   
   
   
5. 取込件数が表示されます。
   ※CSVに改行が含まれる場合、取込件数が実際よりも多く表示される可能性があります。
   
   
   ■取込件数について
   CSVに改行が含まれる場合、取込件数が実際よりも多く表示される可能性があります。
   以下の表では顧客データは3行分ですが、「Ｂ株式会社」の箇所のように改行され、3行＋1行で計4行になってしまう場合があります。
   ただ、顧客データの取り込み数には影響はございません。

   顧客コード	顧客名
   111	A株式会社
   222	B株式会社
   333	C株式会社

   
   
   
6. 取込開始をクリックし、取り込みが開始されます。ウインドウの「閉じる」をクリックしてください。
   
   
   
7. 右上に取込状況が表示されます。「顧客データ取込完了」が表示されるまでお待ちください。
   
   「顧客データ取込中」となっている場合は、システムが顧客データの取得を行っている最中です。
   この際、債権管理画面上で他の操作をいただいても顧客データの取得が止まることはありません。
   
   
8. もう一度債権管理画面のメニューから「顧客」をクリックし、
   該当する顧客データが取り込まれたことを確認してください。
   

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