マニュアル

設定方法

1. 「設定シート」を開きます。
2. 出力単位を設定します。いずれかにチェックを入れてください。
   

    

3. 利用したい出力条件があれば、選択肢から選択します。
   
4. 出力フォーマットを設定します。
   

   出力対象項目	出力可能な項目です。
   出力列	出力時の出力列を指定します。
   ヘッダー名	出力時のヘッダー名を「出力対象項目」の名称から変えたい場合のみ入力します。
   固定値	該当項目に固定値で同じ値を出力したい場合は、出力したい値を入力します。
   日付書式	日付項目の場合は、出力したい書式を選択します。

    

    

5. 変換したい行の条件がある場合は、出力条件を設定します。
   「条件の追加・編集」ボタンをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
6. 条件を入力したい項目を選択し、条件設定を行います。
   新規に項目を追加したい場合は、「新規項目」を指定することで項目名が指定できます。
   条件は銀行ごとに最大7つまで設定できます。
   
   （例）以下設定を行った場合は、「税抜金額が1以上なら、税抜金額×0.1の値を消費税額として出力する」という条件になります。
   
7. 「条件を登録する」ボタンをクリックします。
   
   
   

変換方法

1. 「楽楽債権管理」の消込情報メニューよりデータを出力します。
2. ツールの「作成シート」を開きます。
3. 「消込情報データ選択」ボタンをクリックし、１で出力したデータを選択します。
   
4. 変換後の消込情報データが保存されます。
   
   

（記事ID：1320）

設定方法

1. 「処理内容」シートを開きます。
2. 変換したい請求データのヘッダー行「あり」「なし」を選択します。
    
3. 変換時に処理したい内容の「利用チェック」にチェックを入れます。
   処理内容に応じて、対象列や条件を指定してください。
    
   

   処理内容	説明
   0円・マイナス請求の削除	対象列の金額が0もしくはマイナスの場合に、該当行を削除します。
   不要な行の削除	対象列の値が空白だった場合に、該当行を削除します。
   日付書式の変換	対象列の日付書式「yyyy/mm/dd」形式に変換します。 ■変換可能な形式 ・yyyy-mm-dd ・yyyy年mm月dd日 ・yyyy/mm/末 ・yyyy年mm月末 ・yyyymmdd ・yyyy.mm.dd ・ge.mm.dd
   支払期日の追加	末尾に「支払期日」列を追加し、変換時に指定した支払期日を全行に出力します。
   重複行の削除（条件指定なし）	対象列の値が重複している場合、最も上にある行のみ残して重複行を削除します。
   重複行の削除（条件指定あり）	対象列の値が重複している場合、条件に一致する重複行を削除します。
   条件に一致する行の削除	条件に一致する行を削除します。
   通貨記号の 削除	対象列の金額に入っている「￥」や「円」などの値や記号を削除します。
   値の結合	カンマ区切りで指定した対象列の値を結合し、データの末尾列に出力します。 日付を結合した場合は、日付書式（yyyy/mm/dd）で出力します。
   値の合計	対象列の値(数字)を合計し、データの末尾列に出力します。 合計したい列はカンマ区切りで指定してください。2列以上の値を合計することもできます。
   値の抽出	抽出した値を、データの末尾列に出力します。 ①「条件値」の間の値を抽出する（先頭優先）　：　 条件値をカンマ区切りで入力し、対象列のうち条件値に指定した値の間にある値を抽出します。条件値に当てはまる値が複数ある場合は、先頭の条件値を優先します。 ②「条件値」の間の値を抽出する（末尾優先）　： ①と同様の処理を行い、条件値に当てはまる値が複数ある場合は、末尾の条件値を優先します。 ③「条件値」の文字数の値を抽出する　： 条件値に「文字数の数字」を入力します。対象列の先頭から指定した文字数分の値を抽出します。

変換方法

1. 「変換シート」を開きます。
2. 「請求データを変換する」ボタンをクリックし、変換したいデータを選択します。
   
3. 変換後のデータが保存されます。

（記事ID：1319）

概要

本ツールは、あらゆる形式の入金情報を「楽楽債権管理」に取込可能な形式に変換する
ツールです。 

＜変換可能なデータ例＞
・インターネットバンキング等から出力した振込入金、入出金データ
・口座振替データ
・クレジットカード引落データ
・でんさいデータ
 ・郵便振替データ 
など

設定方法

1. データの選択方法のいずれかにチェックを入れます。
   

   フォルダを指定する	選択したフォルダ内にあるファイルをまとめて変換します。 複数銀行の入金データがある場合はこちらがおすすめです。
   ファイルを指定する	選択したファイルを1件ずつ変換します。 1～2銀行の入金データであればこちらがおすすめです。

    

2. 変換したい入金データごとに、変換ルールを設定します。
    

   銀行名	銀行名を入力ください。略称でも問題ありません。
   ファイル名	ファイル名に含まれる銀行名や文言を入力ください。 この値を含むファイルを、該当行のルールで沿って変換します。 （例）「みずほ」と入力した場合、ファイル名に「みずほ」を含むファイルが該当行のルールに沿って変換されます。
   取込開始行	ファイルの取込開始行を入力ください。
   データ種別	ファイルをメモ帳などで開き、区切り文字に応じて「カンマ区切り」もしくは「固定長」を指定ください。 カンマ区切り：値がカンマで区切られている場合 固定長　　　：値が区切られていない場合
   改行	データ種別が「固定長」の場合のみ指定が必要です。 ファイルをメモ帳などで開き、行ごとに改行がある場合は「あり」、ない場合は「なし」を指定ください。
   入金日	カンマ区切り：「入金日」が指定される列を指定ください。 固定値　　　：「入金日」が指定される文字位置を指定ください。
   入金額	カンマ区切り：「入金額」が指定される列を指定ください。 固定値　　　：「入金額」が指定される文字位置を指定ください。
   振込依頼人名	カンマ区切り：「振込依頼人名」が指定される列を指定ください。 固定値　：「振込依頼人名」が指定される文字位置を指定ください。

   
   

    

3. 変換したい行の条件がある場合は、出力条件を設定します。
   「条件の追加・編集」ボタンをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
4. 「対象銀行名」を選択し、出力したい行の条件を入力します。
   条件は銀行ごとに最大7つまで設定できます。
   
   （例）以下設定を行った場合は、「1列目が2なら出力する」という条件になります。
   

よく設定される内容

（例）2列目が『入金』の行のみ出力し、『出金』の行は含めない場合

（例）特定の列（入金額の列など）に値がある場合のみ出力する場合
条件値を空欄にした場合、「値があるなら」という条件になります。

変換方法

1. 「フォルダを指定する」もしくは「ファイルを選択する」ボタンをクリックし、変換したいフォルダまたはファイルを選択します。
   
2. 「変換する」ボタンをクリックします。
   
3. 「楽楽債権管理」に取込可能な「全銀協規定（振込入金明細）」形式の入金データが保存されます。

（記事ID：1318）

概要

本記事では、貴社取引先にお渡しいただく取引先へのマイページ利用マニュアル（以下、マニュアル）の準備についてご説明します。

マニュアル雛形ダウンロード

マニュアル雛形ダウンロードはこちら

マニュアル項目の編集

貴社のご契約内容ならびに設定方法にあわせて、以下項目の削除をお願いいたします。

2.明細情報

• 2-4ステータス変更機能について

• 2-5ファイル返送機能について

「帳票ステータス管理オプション」、「ファイル返送オプション」に申し込まれていない方は削除してください。

4.帳票のメール添付設定

• 4-1メール添付設定について

  「帳票のメール添付設定の変更」を許可しない をご選択の方は削除してください。

マニュアルの活用方法

マニュアルでは、マイページの使い方を詳細に解説しています。
貴社取引先にはじめてマイページをご案内する際や、貴社取引先から問い合わせがあった際にご活用ください。
ご案内いただく際の文面テンプレートも用意しております。

本STEPの設定でよくある問合せ

Q.取引先向けの操作マニュアルをマイページに掲載することは可能ですか？ 

（記事ID：1306）

概要

本記事では、「AI照合アシストオプション（β版）」を利用した照合をご案内します。
※本オプションは無償でご利用いただけます。
※ご利用には申込が必要です。ご希望の際は問い合わせフォームよりご連絡ください。

個別消込画面にて、AIにより入金データに対応する請求データの候補が自動で提案される
AI照合アシスト機能が追加されます。

個別消込画面を開くだけで、顧客名か金額が一致している、もしくは顧客名が類似している候補が最大5件まで提案されます。 

AI照合の実行

①メニュー「消込」＞照合を実行＞AI照合したいデータの「個別消込」をクリックします。

②自動でAI照合の処理が実行されます。「請求データ」欄にAIが候補を5件まで表示します。

■既に請求データが追加されているデータの場合
　自動でAI照合の処理は行われません。「AI照合」ボタンをクリックすることで、
　AIによる候補が表示されます。

③追加したい候補があれば、「追加」ボタンをクリックします。

④候補から請求データが追加されますので、消込を行います。
　消込結果を学習すると、次回以降は該当の振込依頼人名で取り込まれた入金データが
　自動的に該当顧客の請求データと紐づくようになります。

●候補の提案ロジック

AI照合アシストオプション（β版）では、以下①～③の順に一致する候補が表示されます。

①「顧客名」が一致する候補の提案
　入金データの「振込依頼人名」と請求データの「顧客名」が完全一致している候補が
　優先的に表示されます。

②「請求金額」が一致する候補の提案
　入金データの「入金額」と請求データの「請求金額」が完全一致している候補が
　表示されます。

③類似の「顧客名」を持つ候補の提案
　①と②が一致しない場合は、入金データの「振込依頼人名」と請求データの「顧客名」が
　似ているものが候補として表示されます。
　例えば以下のような内容で候補が表示されます。

●提案される候補（例）

画面イメージを確認する

「操作を体験する」ボタンをクリックすると、画面イメージをご確認いただけます。

（記事ID：1307）

概要

本記事では、債権管理へ請求データを取り込む方法をご案内します。

こちらは「楽楽債権管理」ご契約の方、もしくは「楽楽明細」ご契約の方で債権管理画面へ請求データをCSVで直接取り込みたい方向けの手順です。
「楽楽明細」で請求書などを発行していない請求データであっても、債権管理へ取込が可能です。

「楽楽明細」から請求データを連携したい場合は、請求データの取込方法（楽楽明細から取込）をご参照ください。

請求データの取込手順

1. 債権管理＞メニュー「請求」＞「請求データ取込」＞「CSV取込」をクリックします。
   
   
2. 請求データのCSVファイルを選択し、次へ（フォーマット選択）をクリックします。
   
   
   
3. 「請求取込フォーマット設定」で設定した取込フォーマットを選択します。
   ※「請求取込フォーマット設定」を未実施の方は、
   請求取込フォーマット設定を先に設定ください。
   
   取込フォーマットを選択すると、取込する請求データの2行分のみプレビューとして表示されます。
   項目名と値に相違がないかご確認ください。
   
   
   
4. 重複チェックしたい項目があれば、プルダウンより選択します。
   
   
   ■重複チェック項目について
   選択した項目について、そのすべてが一致する請求データが既に取込済であった場合、重複データと判断し取込を防ぐことができます。
   ※重複チェックは、チェック項目すべてが一致している場合のみ対象となります。
   ※取込フォーマットにない項目を重複チェック項目に設定した場合は、　空白の文字として認識されます。
   
   【例】　「顧客コード」「請求金額」「支払期日」を重複チェック項目に設定した場合
   
   （重複チェックに該当し、取り込まれない事例）
   　＜取込済のデータ＞
   　　　顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   　　　N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/31
   　　　
   　＜新規に取込するデータ＞
   　　　顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   　　　N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/31
   
   　⇒　「顧客コード」「請求金額」「支払期日」が重複しているため、取り込まれない。
   
   （重複チェックに該当せず、取り込まれる事例）
   　＜取込済のデータ＞
   　　　顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   　　　N0001　　　　　10,000　　　　2025/01/15
   
   　＜新規に取込するデータ＞
   　　　顧客コード　　　　請求金額　　　　　支払期日
   　　　N0001　　　　　10,000　　　　2025/0１/31
   
   　⇒　「支払期日」が異なるため、取り込まれる。
   
   
5. 取込件数が表示されます。
   
   ■取込件数について
   「請求データ取込件数」はご利用料金に影響します。
   取込テストを行う場合は、CSVの取込件数を少なく調整し、意図しない形で契約プランの発行可能件数を越えないようご調整ください。
   ※請求データは上書きできず、再度同じデータを取り込んだ場合は、新規登録されます。
   
   
   
6. 取込開始をクリックすると、取込が開始されます。
   「閉じる」をクリックしてください。
   
   
7. 右上に取込状況が表示されます。
   「請求データ取込完了」が表示されるまでお待ちください。
   
   なお、「請求データ取込中」となっている場合、債権管理画面上で他の画面に遷移したり他の操作をいただいても請求データの取得が止まることはありません。
   
   
8. もう一度債権管理画面のメニューから「請求」をクリックし、指定期間に該当する請求データが取り込まれたことを確認してください。

（記事ID：1202）

概要

本記事では、仕訳データの出力方法について、ご案内します。
仕訳一覧画面では、仕訳済のデータをCSV形式で出力できます。
データを出力の上、必要に応じて会計ソフトなどへのデータ反映にお役立てください。

未出力の仕訳情報をCSVデータで出力する

画面左側の「CSV出力」をクリックすると、未出力の仕訳情報一括ダウンロードできます。

過去に出力済の仕訳情報をCSVデータで再出力する

1. 画面右側の「出力済の仕訳伝票一覧」をクリックします。
   
   
   
2. 「CSV出力」をクリックすると、過去に出力済の仕訳情報を再度ダウンロードできます。
   

（記事ID：1235）

概要

本記事では、請求データの出力設定方法について、ご案内します。
本画面で設定した内容は、メニュー「請求」画面の「消込結果CSV出力」「CSV出力」に適用されます。

消込結果を販管システムや基幹システムなどに連携する場合は、貴社システムに合わせた出力フォーマットを設定ください。

設定方法

1. 債権管理＞「設定」＞請求の「出力フォーマット」をクリックします。

2. 出力ファイルの先頭行に任意のデータを設けたいときは、「ヘッダ行を出力する」にチェックをつけ、設定したいヘッダーの値を入力してください。

3. 出力したいフォーマットに合わせて、項目の追加や並び替えをします。
 左側の「出力内容」を、上から順番に出力したいデータの並び順になるよう設定してください。

出力内容として設定できる項目は以下の通りです。

項目の並び替え

並び替える項目を選択し、ドラッグ＆ドロップで移動させます。

項目の追加

項目に追加する場合は、右の「候補」から該当項目を選択し、ドラッグ＆ドロップで左に移動させます。

出力内容からの削除

「出力内容」から項目を削除する場合は、「×」をクリックすると削除されます。

「空欄」の追加

出力するデータ上に値を出力しない列を作成したい場合は、「空欄」を設定すると値を出力しない列が追加されます。

「任意の文字列」の追加

出力するデータ上に固定の値を出力する列を設けたい場合は、「任意の文字列」を設定すると、固定の値が入力可能な列が追加されます。

（記事ID：1298）

概要

本マニュアルでは、「請求」画面から消込結果を出力する方法をご案内します。

「請求」画面では、任意のフォーマットで消込結果をCSV形式で出力できます。
出力フォーマットの設定方法は、「請求出力フォーマット設定」をご確認ください。

消込結果は前回出力時以降の差分データのみ出力されますので、前回出力分と重複することなく出力・販売管理システムへの連携が可能です。

販売管理システムや基幹システムへ「消込完了」のステータスや「消込日」「消込額」といった情報を連携したり、Excel形式で閲覧することができます。

「入金日」「入金額」など入金データの情報も出力したい場合は、「消込結果データの出力方法（消込情報画面から出力）」をご確認ください。

「請求」画面からの消込結果出力

1. メニュー「請求」＞「消込結果CSV出力」をクリックします。
   
   
   
2. 「出力開始」をクリックすると、ステータスが「一部消込」または「消込完了」になっている請求データがCSV形式で出力されます。
   
   ■初回出力時
   初回は画面上に表示されている日付以降に消込した請求データが出力されます。
   
   
   ■2回目以降出力時
   2回目以降は、画面上に表示されている前回出力日時以降に消込した請求データが
   出力されます。前回以前に出力済のデータは出力されません。
   

   過去に出力済の消込結果を再出力したい場合

   「請求」＞ステータス「一部消込」「消込完了」にチェックし、「CSV出力」をクリックすることで出力できます。
   必要に応じて、「詳細検索」より出力条件を指定してください。
   

（記事ID：1299）

概要

本マニュアルは、AI-PDF加工オプション(以下、本オプション)を利用してPDFファイルを分割し、電子帳簿保存法に対応した形でデータを抽出し、「楽楽明細」へアップロードするまでの操作方法を説明します。

本オプションのご利用にあたって

• 本オプションからは PDFファイル および CSVファイル が出力されます。
• PDFファイルおよびCSVファイルを「楽楽明細」にアップロードするためには、事前に「楽楽明細」側でファイル一括アップロードの設定が必要です。
  ご不明な点は「お問い合わせ」ご連絡ください。
• 本オプションで分割することができるPDFの最大容量は50MBまで、
  ページ数は200ページまでです。

操作の流れ

メニュー＞　帳票データにて、「AI-PDF加工」をクリックし、設定画面へ遷移します。

Step 1. 分割ルールの設定

どのキーワードを基準にPDFを分割するかを設定します。

ここで設定したルールに従って自動分割することができます。

分割ルールは複数登録可能ですので、帳票種別ごとにルールを分けると便利にご利用いただけます。

（設定する分割ルール以外に「1ページごとの分割」「手動分割」は、設定なしでご利用いただけます。）

1. 「分割設定」を開きます。
   
   

2. 分割の「ルール名」と分割の基準となる「分割キーワード」を入力します。
   「ルール名」はPDF分割時に選択しますので、わかりやすい任意の名前を設定してください。
   「分割キーワード」には“請求書”“合計”“顧客コード”など発行する帳票単位で1つだけ存在するキーワードを設定してください。
   
   

   （例）請求書の最終ページにのみ「合計」の記載ある場合、1請求書1キーワードの「合計」で分割可能

   
   

    3. 分割するページの「分割位置」をキーワードが登場する「前」または「後」で指定します。最後に「設定保存」をクリックして設定を保存します。
   

分割結果の例：キーワードに「請求書」、分割位置に「キーワードの前で分割」を設定した場合

Step 2. 分割対象PDFのアップロード

分割したいPDFをアップロードし、どの分割方法を使うかを選びます。

1. 「STEP1. 分割」画面を開きます。
   
   

2. 分割したいPDFをファイル選択またはドラッグ＆ドロップでアップロードします。 
   
   
   

3. 分割ルールを選択するダイアログが表示されますので、分割方法を選択し、「この方法で進む」をクリックすると自動分割が開始されます。
   

Step 3. 顧客マスタのアップロード

帳票から自動で読み取った「請求先会社名」と「楽楽明細」の顧客マスタのデータを紐づけ、自動で「顧客コード」を補完させるために「楽楽明細」からダウンロードした顧客マスタCSVをアップロードします。

1. 「楽楽明細」の顧客管理画面からCSVをダウンロードします。
   本オプションではCSVの1列目を「顧客コード」、2列目を「顧客名」として読み込むため、CSV項目の出力順にはご注意ください。
   
   「楽楽明細」から出力する顧客データの項目順は
   「表示項目の設定方法」の手順で変更することができます。 
   
   
   

2. 「1」の手順でダウンロードした顧客マスタCSVをアップロードします。
   過去にCSVをアップロードしたことがある場合は、直近アップロードしたデータが自動で適用されます。
   顧客マスタの更新がある場合に再アップロードしてください。
   

Step 4. 自動分割と修正

選択した方法に従ってPDFが分割されます。必要に応じて修正や不要ページの除外を行います。

1. 選択した分割方法に従い、自動でPDFが分割されます。
   クリックして分割」をクリックすることで分割位置を追加できます。
   「ここで分割されます」をクリックすることで分割位置を解除できます。
   
   
   プレビュー上の「×」ボタンをクリックすることで、不要なページを除外できます。
   除外されたページはPDFとして出力されません。
   除外後に「＋」ボタンをクリックすることで再度追加できます。
   

Step 5. 分割の実行

分割内容の確認と顧客マスタのアップロードが完了したら、分割を確定し、帳票の読み取り処理(電子帳簿保存法項目の自動読み取り)を開始します。

1. 「分割実行」ボタンをクリックします。
   
   
   

2. PDF分割が確定し、読み取り処理が開始されます。読み取りが完了するまでしばらくお待ちください。
   

Step 6. 読み取り結果の確認と修正

自動読み取り結果の確認をし、誤りがあれば修正を行います。
読み取った「請求先会社名」とアップロードしたCSV(顧客マスタ)の「顧客名」が完全一致した場合は「顧客コード」が自動入力補完されます。

※「顧客コード」の入力は必須となっています。
　「楽楽明細」にPDFをアップロードすると、ここで入力した「顧客コード」のお客様宛に
　帳票が発行されますので、必ず顧客コードの確認を行ってください。

 電子帳簿保存法に必要な項目（請求先会社名、請求日、金額、支払期日）がPDFから自動で読み取られ、一覧表示されます。
読み取りに誤りがある場合は、該当セルを修正してください。

「未入力・入力エラーで絞り込み」ボタンで、要修正箇所のみを抽出可能です。

Step 7. ファイルダウンロードと「楽楽明細」へのアップロード

確認と修正が完了したデータを出力し、「楽楽明細」にアップロードし帳票の発行を行います。

1. 確認と修正完了後、「ZIP・CSVダウンロード」をクリックしてファイルをダウンロードします。
   
   
   

2. ダウンロードしたデータを「楽楽明細」へアップロードしてください。
   「楽楽明細」へのアップロード方法の詳細は
   「ファイル一括アップロード設定の運用方法を知りたいです。」をご参照ください。 
   

よくあるご質問（FAQ)

Q1. 読み取り結果の金額や日付が誤って認識されるのですが、なぜでしょうか？
A1. フォントやレイアウトにより誤認識や読み取れない場合があります。その場合は手動で修正を行ってください。

Q2. 顧客マスタをアップロードしなかった場合や顧客マスタに顧客が存在しない場合はどうなりますか？
A2. 顧客コードの自動入力補完されませんので、手入力してください。
必要に応じて「楽楽明細」の顧客マスタを更新の上、CSVデータをダウンロードし、
「AI-PDF加工メニュー」に顧客マスタCSVをアップロードしてください。

Q3. 推奨するブラウザはありますか？
A3. 最新版のGoogle Chrome、MicrosoftEdge、Firefoxのご利用を推奨しています。

（記事ID：1301）