マニュアル

仕訳データの作成

「楽楽債権管理」では、消込を行うと自動で仕訳が作成されます。
作成された仕訳を確認・出力するには、「楽楽債権管理」画面のメニューから「仕訳」を
クリックします。

「仕訳日」を指定します。消込仕訳における仕訳日は、消込処理を行った日ではなく、債権を回収した日＝（請求分の入金が発生した日）になります。
「検索」をクリックすると、仕訳一覧が表示されます。

仕訳データの修正

作成された仕訳データは、手動で修正することができます。
仕訳データを修正するには、表示された仕訳一覧の左部分「編集」アイコンをクリックします。
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仕訳データの編集画面では、該当する仕訳について各項目を追記・修正することができます。
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「補助科目」「摘要」の設定方法

仕訳データの編集画面で、補助科目には予め設定した補助科目を、摘要欄には自由入力テキストを追加することができます。
補助科目、摘要については仕訳ルールの設定の対象外になるため、初期値を入れることはできません。
これらの項目が必要な場合、本画面より追加を行ってください。

連続して作業する場合

各項目の修正および追記を連続して行う場合、画面左上の「前の仕訳へ」「次の仕訳へ」ボタンをクリックすることで、仕訳一覧画面に戻らずに連続して作業を行うことができます。
変更を行った場合、都度その画面で「保存」をクリックしてから、「前の仕訳へ」「次の仕訳へ」ボタンをクリックして作業を進めてください。

表示されている情報以外の確認方法

仕訳データの「詳細情報」列、「確認」ボタンをクリックするとさらに詳細な情報を確認することができます。
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「仕訳データ」の出力

仕訳一覧画面から「CSV出力」を選択することで、事前に設定した出力フォーマットの形式で、仕訳データをダウンロードすることができます。

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出力フォーマットを確認・修正したい場合は、「仕訳出力フォーマット設定」をご確認ください。

出力済の仕訳データ

一度出力した仕訳データは、「出力済の仕訳伝票」として取り扱われます。
出力済の仕訳データを確認する、また再出力する場合は、仕訳一覧画面右上の「出力済の仕訳伝票一覧」より確認することができます。
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上記で出力した仕訳データを会計システムに取り込むことで、会計システムとの連携が完了となります。

以上で初期設定、および取込～照合～消込～出力までの一連の作業が完了です。

（記事ID：1297）

【楽楽債権管理】STEP4-2 仕訳データの作成／出力

概要

本記事では、PDF読取オプションの設定方法についてご案内します。

PDF読取オプションにお申込みいただくと、帳票をPDFで取り込む際に、必要な項目をPDF上（内）から読み取れるようにできます。

読取可能な項目
・電子帳簿保存法の検索要件に対応する項目（3項目）
　（取引日付(必須)、取引先名(任意)、取引金額(任意)）
・楽楽債権管理への連携に対応する項目（1項目）
　（支払期日(任意))
※対応項目は、法令改正や機能拡張により追加・変更される場合があります。

【前提】
・新たにファイル一括アップロード設定を追加した上でPDF読取オプションをお申込みいただく場合、ファイル一括アップロード設定のお申込みもあわせて必要になります。
・すでにご利用中のファイル一括アップロード設定にPDF読取オプションを追加お申込みされる場合、現在ご利用中の設定内容やPDFのファイル状態によっては、本オプションをご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

注意

・ご利用開始前に帳票サンプルをいただき、当社にて読み取り可否の事前検証が必要となります。
その後、当社にて確認したPDFデータ形式に則り、読み取り設定を実施し、完了後に検収をいただきます。
・途中でPDFデータ形式が変更になった場合は読み取りができなくなる可能性があります。
・検収後の設定の変更には都度費用・修正期間が発生いたします。

＜PDF読取機能の利用条件＞
・取り込むことができるファイル種別は、「PDFファイル」のみです。
・セキュリティ保護されているPDFファイルは読み取りできません。
・PDFファイルを格納したZIPファイルの最大容量は300MBです。
・本オプションにはPDFファイルのテキスト情報と、フォント情報の埋め込みが必要となります。
フォント情報が埋め込まれていない場合、読み取り後にフォント情報の変換が発生する可能性があります。
・画像埋め込みとなっているPDFファイルは読み取りできません。
・ListCreatorにより作成しているPDFファイルは読み取りできません。

　＜フォント埋め込みの確認方法＞
　1. PDF を開きます。
　2. 「ファイル」⇒「文書のプロパティ」をクリックします。
　3. 「フォント」タブをクリックし、使用しているフォントを表示します。
　4. フォント名の右側に（埋め込み）または（埋め込みサブセット）と表示されている事を確認します。

※具体的なフォントの埋め込み方法については、弊社からご案内することができかねます。
PDFファイルを作成している貴社内のご担当部門、情報システム部門、システム管理企業様などにお問い合わせください。

設定方法

1. 帳票の設定画面を開きます。
メニュー＞基本設定＞帳票の設定＞対象の帳票の「操作」をクリックします。

2. 帳票の編集画面で表示項目取込形式は「PDF」を選択します。

3. 必要項目の設定を行います。

金額項目	対象の帳票を検索する際に利用する金額項目を選択します。	※1
取引日付項目	楽楽明細の日付項目「対象日付」が自動で選択されます。	必須
取引金額項目	金額項目で選択された値が自動で選択されます。金額項目と異なる項目は選択できません。	※1
取引先名項目	対象の帳票を検索する際に利用する取引先名項目を選択します。	※1
支払期日項目	対象の帳票を債権管理オプションへ連携する際に利用する支払期日項目を選択します。	※1

※1：事前に当社にて必要項目を設定いたします。設定された項目に関しては、本設定での項目選択が必須となります。

4. 設定が完了したら、「変更する」をクリックします。

取込方法

1. PDFの帳票データを用意し、ZIPファイルにまとめます。

2. 帳票ファイル一括取込画面を表示します。
　メニュー＞帳票データ＞「帳票ファイル一括取込」をクリックします。

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3. 「ファイルを選択」をクリックして取り込むファイルを選択し、「一括取込」をクリックします。
※複数帳票発行を行える環境では、この画面で発行する帳票を選べるようになります。

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4. 取込処理が開始され、取込完了後に取込者宛てに完了通知メールが送信されます。

※データ取込後、帳票を公開するためには承認依頼を実施し、承認を受ける必要があります。

補足

帳票ファイル一括取込の手順について、動画でご覧いただくことも可能です。

帳票PDF上（内）から読み込んだデータの確認方法

帳票PDF上（内）から読み込んだデータは、管理画面内でご確認いただくことが可能です。
項目の表示設定とご確認方法をご案内いたします。

項目の表示設定

1. 管理画面にへの項目表示設定を行います。
メニュー＞基本設定＞「表示項目設定」をクリックします。

2.表示項目設定は各画面画面ごとに設定が可能です。
帳票PDF上（内）から読み込んだデータを表示できる画面は以下となります。

	表示項目設定メニュー	設定が反映される画面
スタッフ画面	[帳票]帳票データ取込明細	帳票データ画面＞「帳票データ取込詳細」画面の一覧（「詳細」クリック後の画面）
	[帳票]帳票データ取込明細(CSV出力)	帳票データ画面＞「帳票データ取込詳細」画面の「CSV出力」
	[帳票]帳票一覧	「帳票管理」画面の一覧
	[帳票]帳票一覧(CSV出力)	「帳票管理」画面の「CSV出力」
	[帳票]帳票詳細	帳票管理画面＞「帳票詳細」画面の一覧（「詳細」クリック後の画面）
マイページ	[帳票]帳票・明細情報一覧	お客様側マイページ＞「明細の確認」画面
マイページ	[帳票]帳票データ(CSV)	お客様側マイページ＞「明細の確認」画面（「CSVファイル発行」の設定を利用されている場合のみ適用）

3. 表示項目設定の設定方法は共通となります。
今回は設定の流れについて、「[帳票]帳票データ取込明細」のメニューでご案内します。
メニュー＞基本設定＞表示項目設定＞「[帳票]帳票データ取込明細」

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4. 「編集」をクリック＞「すべて同じ設定」で「次へ」をクリックします。
※「帳票ごとに個別に設定」をご利用の場合、設定が必要な帳票名を選択し、「次へ」をクリックしてください。

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5. 帳票PDF上（内）から読み込んだデータ項目を、右側のを左側の表示項目へドラッグ＆ドロップして「設定する」をクリックします。

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6. 設定完了後、対象の画面で表示項目が反映されていることを確認してください。

（記事ID：1285）

PDF読取オプションの設定方法

機能・操作マニュアル
オプション

概要

本記事は、顧客データをCSVで取り込む場合に必要な設定をご案内いたします。
楽楽明細から請求データを連携される場合は、
顧客データは請求データを取り込む際に自動で取り込まれます。
そのため、別途顧客データを取り込む作業をしていただく必要はございません。

設定場所

メニュー＞設定をクリックします。
さらに設定のメニューより、顧客取込フォーマットをクリックします。

取込フォーマットの新規登録

取込フォーマットを登録します。

※貴社基幹システムなどから出力した顧客CSVデータをご利用いただくことが可能です。
事前に顧客データ（CSV形式）をご準備ください。

※顧客データがなく、これから作成される場合は、以下サンプルフォーマットをご参照ください。
楽楽債権管理_顧客データ標準フォーマット

顧客データの取込

新規登録をクリックします。
取込フォーマット名を入力します。
取込開始行を入力します。
【例】
CSVの1行目に項目名が入っている場合、取込開始行を2行目から開始に設定

取込設定

注意

顧客コード・顧客名の取込は必須です。

取込方法をCSVもしくは固定値より選択します。

取込方法がCSVの場合はCSVファイル内のどの列を取り込むかを
「取込対象列」に入力し、取込方法が固定値の場合は取込内容を入力します。
※対象列を入力をする際は、半角数字で入力ください。

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項目	取込	説明
顧客コード	必須	顧客を識別するコードの項目です。同じコードは重複して登録できません。
顧客名	必須	顧客の名称を登録する項目です。
メールアドレス	任意	顧客のメールアドレスを登録することができます。
誤差許容金額　※１	任意	入金データと請求データの照合時に、差額なしとして許容する金額誤差を一括で事前に登録することができます。
任意項目項目名※２	任意	画面上で確認・利用したい情報を最大3つまで登録可能です。項目の名称を自由に登録できます。
任意項目内容※２	任意	画面上で確認・利用したい情報を最大3つまで登録可能です。項目の内容を自由に登録できます。
振込依頼人名 ※３	任意	顧客の口座情報を事前に登録することができます。
振込元銀行名 ※３	任意	顧客の口座情報を事前に登録することができます。
振込元支店名 ※３	任意	顧客の口座情報を事前に登録することができます。
任意項目項目名※3	任意	画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。項目の名称を自由に登録できます。
任意項目内容※3	任意	画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。項目の内容を自由に登録できます。

※１誤差許容金額について
顧客ごとに、入金データと請求データを照合する際の金額誤差をどこまで許容するかの設定を行うことができます。
手数料を差し引いて入金される顧客など、入金額と請求額に毎回誤差が発生する場合も差額なしで照合ができるようになります。
※初期値は0円です。0円のまま修正しなくとも照合作業は行うことができます。

誤差許容金額は個別で編集することも可能です。
個別の編集方法については、「誤差許容金額の編集方法」をご確認ください。

※2 任意項目について
債権管理の顧客データとして利用したい項目を、最大3つまで自由に登録することができます。
例えば、社内の営業担当者名を登録しておくことで、未消込分の請求データを抽出した際、各営業担当者名も合わせて出力し、確認を促すといったこともできます。
任意項目になるため、特に登録したい項目がない場合は、
設定いただく必要はありません。

※3 「口座情報」について
口座情報（振込依頼人名、振込元銀行名、振込元支店名）を顧客情報として持たせることで、入金データと請求データの照合に利用でき、消込業務のスピードを大幅に短縮させることができます。
お持ちの場合は、新たに顧客項目を追加のうえ、本ステップの通り連携設定を行うことをおすすめします。
※最大10行まで登録可能でございます。

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画面下部の「保存」をクリックします。

取込フォーマットの編集

作成した取込フォーマットの編集ができます。

既存のフォーマットを編集する場合、編集の鉛筆マークをクリックします。
不要なフォーマットを削除する場合、左側のチェックボックスにチェックを入れ、削除をクリックします。

（記事ID：1281）

顧客取込フォーマット設定

債権管理マニュアル

概要

本記事は、請求データをCSVで取り込む場合に必要な設定をご案内いたします。
請求データを楽楽明細から連携されるお客様は設定の必要はございません。

設定場所

メニュー＞設定をクリックします。
さらに設定のメニューより、請求取込フォーマットをクリックします。

取込フォーマットの新規登録

取込フォーマットを登録します。

※貴社基幹システムなどから出力した請求CSVデータをご利用いただくことが可能です。
事前に請求データ（CSV形式）をご準備ください。

※請求CSVデータがなく、これから作成される場合は、以下サンプルフォーマットをご参照ください。
楽楽債権管理_請求データ標準フォーマット

顧客データの取込

新規登録をクリックします。
取込フォーマット名を入力します。
取込開始行を入力します。
【例】CSVの1行目に項目名が入っている場合、取込開始行を2行目から開始に設定
請求データ取込時に、CSV内に未登録の顧客データが含まれていた場合、合わせて顧客データを登録したい場合はチェックを入れます。
このとき、登録される情報は「顧客コード」と「顧客名」のみです。
あらかじめ顧客の口座情報を把握できている場合は、消込時の照合が
スムーズになるため、先に顧客情報を取り込んでいただくことを推奨しております。
顧客情報の取込方法については、顧客取込フォーマット設定をご確認ください。

また、チェックを入れなかった場合、請求データのCSV内に未登録の顧客が含まれているとエラーが生じます。

取込設定

注意

請求金額・顧客コードの取込は必須です。
「未登録の顧客について、請求データ取込時に自動で新規登録する」にチェックが入っている場合は、顧客名の取込も必須になります。
支払期日も入金データと請求データの照合の際に使用いたしますので、お取込みをお願いいたします。

取込方法をCSVもしくは固定値より選択します。

取込方法がCSVの場合はCSVの対象列、取込方法が固定値の場合は
取込内容を入力します。
※対象列を入力をする際は、半角数字で入力ください。

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項目	取込	説明
帳票種別	任意	「請求書」「売掛金残高一覧表」など帳票の名称を登録することができます。
帳票No	任意	「請求書番号」「伝票番号」など帳票作成単位となるNoを登録することができます。
請求金額	必須	入金消込の際に用いる金額の項目です。
顧客コード	必須	顧客を識別するコードの項目です。
顧客名	必須 ※１	顧客の名称が入る項目です。
売上計上日	任意	売上として計上した日付を登録することができます。
支払期日	必須 ※2	請求に対しての支払いの期日が入る項目です。
発行日	任意	帳票を発行した日付を登録することができます。
メモ	任意	各請求データにメモとして情報を登録することができます。
任意項目項目名※3	任意	画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。項目の名称を自由に登録できます。
任意項目内容※3	任意	画面上で確認・利用したい任意項目を最大3つまで登録可能です。項目の内容を自由に登録できます。

※１請求取り込みフォーマット設定にて、「未登録の顧客について、請求データ取込時に自動で新規登録する」にチェックを付けている場合は、取り込み必須となります。

※2 「支払期日」について
楽楽債権管理では、請求データの「支払期日」、入金データの「入金日」を指定して、照合・消込を行います。
帳票項目として支払期日を持っている場合はそちらを指定いただき、
持っていない場合は、照合時の範囲指定キーとして利用したい日付（請求日など）をご指定いただくことをおすすめします。
（支払期日を持っていないと照合ができないため、連携設定でこの項目を空にする場合は、別途入金管理画面で日付を手入力していただく必要があります。）
本項目は日付形式の帳票項目のみ指定ができます。

※3 「任意項目」について
楽楽債権管理上で確認・利用したい情報を、最大3つまで登録することができます。
例えば、請求先担当者の名前・連絡先を連携することで、未消込分の請求データを抽出した際、先方担当者の名前・連絡先も合わせて出力し、確認を行うといったこともできます。
任意項目になるため、特に登録したい項目がない場合は、設定いただく必要はありません。

画面下部の「保存」をクリックします。

取込フォーマットの編集

作成した取込フォーマットの編集ができます。

既存のフォーマットを編集する場合、編集の鉛筆マークをクリックします。
不要なフォーマットを削除する場合、左側のチェックボックスにチェックを入れ、削除をクリックします。

（記事ID：1282）

請求取込フォーマット設定

債権管理マニュアル

概要

本記事では、顧客データの取込方法について、ご案内をいたします。

「楽楽明細」ご契約の方

顧客データは、請求データ取込を行うことで自動で債権管理側へ登録・更新されます。
上記に加え、請求データ取込後に顧客データの更新を行いたい場合は、手動で「顧客データ更新」を行うことができます。
更新方法については、顧客情報の更新方法をご確認ください。

また、債権管理画面にCSVで直接顧客情報を取り込むこともできます。
直接お取込みをご希望の方は本記事をご参照ください。

「楽楽債権管理」ご契約の方

顧客データをCSVで取り込む必要があります。
本記事の手順に沿って作業をお願いいたします。

顧客データの取込方法

注意

「顧客取込フォーマット設定」を未実施の方は、
顧客取込フォーマット設定を先に設定ください。

顧客データの取込

債権管理画面のメニューから「顧客」をクリックします。
右上の「顧客データ取込」から、CSV取込をクリックします。
顧客データのCSVファイルを選択し、次へ（フォーマット選択）をクリックします。
「顧客取込フォーマット設定」で設定した取込フォーマットを選択します。
※「顧客取込フォーマット設定」を未実施の方は、
顧客取込フォーマット設定を先に設定ください。
取込フォーマットを選択すると、取込する顧客データの2行分のみプレビューとして表示されます。項目名と値に相違がないかご確認ください。
※顧客データが未登録の場合は新規登録され、登録済みの場合は顧客コードをキーとして、一致した顧客コード先の顧客情報が更新されます。
取込件数が表示されます。
※CSVに改行が含まれる場合、取込件数が実際よりも多く表示される可能性があります。

■取込件数について
CSVに改行が含まれる場合、取込件数が実際よりも多く表示される可能性があります。
以下の表では顧客データは3行分ですが、「Ｂ株式会社」の箇所のように改行され、3行＋1行で計4行になってしまう場合があります。
ただ、顧客データの取り込み数には影響はございません。

顧客コード顧客名

111 A株式会社

222 B株式会社

333 C株式会社
取込開始をクリックし、取り込みが開始されます。ウインドウの「閉じる」をクリックしてください。
右上に取込状況が表示されます。「顧客データ取込完了」が表示されるまでお待ちください。

「顧客データ取込中」となっている場合は、システムが顧客データの取得を行っている最中です。
この際、債権管理画面上で他の操作をいただいても顧客データの取得が止まることはありません。
もう一度債権管理画面のメニューから「顧客」をクリックし、
該当する顧客データが取り込まれたことを確認してください。

（記事ID：1283）

顧客データの取込方法

債権管理マニュアル

概要

本マニュアルでは、照合結果を使っての消込作業について、ご案内いたします。
引き続き、債権管理画面メニューの「消込」画面で操作を行います。

債権管理オプションでは、「一括消込」「個別消込」の2つの方法で消込を
行うことができます。
それぞれの操作方法について、以下順番にご案内します。

一括消込

一括消込は、ステータスが「差額なし」になっているデータについて、
まとめて消込を完了する機能です。
以下に手順をご案内します。

一括消込ボタンの下にあるチェックボックスをクリックします。
これにより、すべての「差額なし」ステータスのデータを選択することができます。

各データの左側にあるチェックボックスから個別で選択状態を変更することもできます。
「差額なし」でも一部消込を保留したい場合などは、各データの左側にあるチェックボックスから選択を解除してください。
「一括消込」ボタンをクリックします。これで消込が完了となります。

個別消込

個別消込を行う際は、各データの左側にある「個別消込」ボタンをクリックします。

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すると個別消込ウインドウが表示され、左側に請求データ、右側に入金データの欄が表示されます。

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この画面から、差額の状況および発生理由に合わせて、以下の対応を行います。

「入金のみ」の場合

初回利用時など、自動紐づけするための情報が揃っていない場合は、
手動で請求データを紐づける必要があります。
その際は、「未照合の請求データの追加」ボタンから、紐づける請求データを検索します。紐づける請求データが表示されたら左側のチェックボックスをクリックし、「追加」ボタンをクリックします。
この入金自体を消込対象外とする場合は、入金データの「操作」ボタンをクリックし、「消込対象外金額の編集」を選択のうえ、「消込対象外」として扱う金額を入力します。
請求・入金の合計額が揃ったら、右下の「消込」ボタンをクリックし、さらに「実行」すれば消込完了です。

ステータス：「請求のみ」の場合

初回利用時など、自動紐づけするための情報が揃っていない場合は、
手動で入金データを紐づける必要があります。
その際は、「未照合の入金データの追加」ボタンから、紐づける請求データを検索します。
紐づける入金データが表示されたら左側のチェックボックスをクリックし、「追加」ボタンをクリックします。
誤りのある請求など、該当の請求データを消込対象外とする場合は、
左側の請求データ欄の「操作」ボタンをクリックし、「全額消込対象外に変更」を選択します。
そもそも入金が発生していない、遅延しているなどの場合は、そのまま「請求のみ」ステータスとして保留のうえ、該当のお客様にご連絡ください。
未消込の請求データを出力することで、入金のない請求データを抽出することができます。
出力方法はSTEP3-3 消込結果の出力をご確認ください。
後日入金が発生したのち、入金データ取込～照合～消込の手順を改めてご実施ください。
請求・入金の合計額が揃ったら、右下の「消込」ボタンをクリックし、さらに「実行」すれば消込完了です。

紐づけた口座情報の保存

一度手動で紐づけて消込した際は、今後同様の紐づけを自動で行うよう、システムに学習させる（口座情報を保存する）ことができます。
これにより、以降の操作負担を大幅に軽減することができます。
本機能を利用する際は、「未登録の口座情報を登録する」にチェックが入っていることを確認し、消込を実行してください。

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「過入金」の場合

複数の請求に対して1件の入金で処理された場合など、請求データの紐づけが不足している場合は、追加で他の請求データも紐づける必要がある場合がございます。
その際は、「未照合の請求データの追加」ボタンから、紐づける請求データを検索します。
請求データが表示されたら左側のチェックボックスをクリックし、「追加」ボタンをクリックします。
誤入金・不明入金の場合、または請求以上の金額を受け入れる場合は、「仮受金」や「消込対象外」として処理します。
その際は、入金データの「操作」ボタンをクリックし、該当する処理を選択のうえ、「仮受金」や「消込対象外」として扱う金額を入力します。
請求・入金の合計額が揃ったら、右下の「消込」ボタンをクリックし、さらに「実行」すれば消込完了です。

「入金不足」の場合

請求に対して小分けで入金があった場合など、入金データの紐づけが不足している場合は、追加で他の入金データも紐づける必要があります。その際は、「未照合の入金データの追加」ボタンから、紐づける請求データを検索します。紐づける入金データが表示されたら左側のチェックボックスをクリックし、「追加」ボタンをクリックします。
手数料が引かれた場合や、値引きや相殺など、請求額以下の金額を受け入れる場合は、「調整金」として処理します。右下にある調整金「編集」をクリックし、調整する金額を入力し、「追加」「保存」をクリックします。
そもそも入金が不足している場合は、そのまま「入金不足」ステータスとして保留のうえ、別途支払依頼を行います。
後日入金が発生したのち、入金データ取込～照合～消込の手順を改めてご実施ください。
請求・入金の合計額が揃ったら、右下の「消込」ボタンをクリックし、さらに「実行」すれば消込完了です。

消込結果の確認

上記いずれかの方法で消し込んだ内容は、消込情報画面に溜まっていきます。
消込情報画面を確認するには、メニュー「消込情報」をクリックします。

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紐づけを間違えた際など、消込を取り消したい場合は、各データ左側のチェックボックスをクリックし、「消込の取消」ボタンをクリックします。

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次のSTEP

以上で消込が完了です。
次は「STEP3-3 消込結果の出力」を進めましょう。

（記事ID：1275）

STEP3-2 消込作業

債権管理オプション

概要

本マニュアルでは、消込結果を出力する方法をご案内いたします。

販売管理システムや基幹システムへ「消込完了」のステータスや「消込日」「消込額」といった情報を連携したり、Excel形式で閲覧することができます。

以下、それぞれの用途に応じて出力方法をご案内します。

「請求」画面からの消込結果出力

任意のフォーマットで消込結果をCSV形式で出力できます。
出力フォーマットの設定方法は、「請求出力フォーマット設定」をご確認ください。

消込結果は前回出力時以降の差分データのみ出力されますので、前回出力分と重複することなく出力・販売管理システムへの連携が可能です。

メニュー「請求」＞「消込結果CSV出力」をクリックします。
「出力開始」をクリックすると、ステータスが「一部消込」または「消込完了」になっている請求データがCSV形式で出力されます。

■初回出力時
初回は画面上に表示されている日付以降に消込した請求データが出力されます。

■2回目以降出力時
2回目以降は、画面上に表示されている前回出力日時以降に消込した請求データが出力されます。
前回以前に出力済のデータは出力されません。

「請求」画面で過去に出力済の消込結果を再出力したい場合
「請求」＞ステータス「一部消込」「消込完了」にチェックし、「CSV出力」をクリックすることで出力できます。
必要に応じて、「詳細検索」より出力条件を指定してください。

「消込情報」画面からの消込結果出力

固定のフォーマットで消込結果を出力できます。
「請求」画面からの出力とは異なり、「入金日」「入金額」など入金データの情報も出力できます。

メニュー「消込情報」＞「CSV出力」をクリックします。
CSVデータが出力されます。
一度出力されたデータには、右側にあります「CSV出力」「前回CSV出力日時」「前回CSV出力スタッフ」が反映されます。

次のSTEP

最後に、運用をラクにするための便利な機能をご紹介します。
次は「STEP4-1 便利な機能のご紹介」をご確認ください。

（記事ID：1276）

STEP3-3 消込結果の出力

債権管理オプション

概要

本マニュアルでは、債権管理オプションの便利な機能をご紹介いたします。
債権管理オプションには、日々の入金管理・消込業務をラクにするための機能をご用意しています。

銀行振込データ自動連携オプション（Moneytree連携）

本オプションを利用すると、インターネットバンキングから入金データをダウンロードする手間なく、ボタン一つで入金明細を取得することができます。
複数の金融機関をご利用の際や、入金明細を週1回以上取得される際にお勧めのオプションです。

詳細をご希望の方は、以下よりお問い合わせください。
契約変更／料金確認

顧客グループ機能

顧客グループ機能を利用すると、顧客グループ単位で「口座情報」や「誤差許容金額」の登録ができ、指定した顧客グループ単位で入金データと請求データの照合ができます。
取引先企業にグループ企業や親会社・子会社があり、請求書の発行先と入金元が異なるケースなどに対応ができます。

詳細は以下マニュアルをご覧ください。
グループ設定の新規登録

仕訳機能

仕訳機能を利用すると、消込結果を仕訳形式で出力することができます。
会計システムに消込結果を取り込みたい場合などに必要な機能です。

詳細はSTEP4-2 仕訳機能の活用をご覧ください。

（記事ID：1277）

STEP4-1 便利な機能のご紹介

債権管理オプション

概要

本マニュアルでは、仕訳機能について、ご案内いたします。
仕訳機能を利用することで、消込結果を仕訳データ（CSV）として出力することができます。
このデータを会計システムに取り込むことで、
会計システムに消込仕訳を反映させることができます。

事前準備

仕訳機能を利用するためには、事前に以下の設定を行います。

勘定科目の設定
会計システムで利用している勘定科目を登録します。
以下を参考に、勘定科目を設定してください。
勘定科目設定
仕訳ルールの設定
各口座への入金や、調整金・前受金・仮受金などの処理をした金額に対し、仕訳のルールとしてどの勘定科目を紐づけるか設定します。
以下を参考に、仕訳ルールを設定してください。
仕訳ルール設定方法
補助科目の設定（任意）
仕訳に補助科目を利用する場合、会計システムで利用している補助科目を登録します。
以下を参考に、補助科目を設定してください。
補助科目設定方法
伝票番号の採番ルール設定（任意）
伝票番号を自動採番し、仕訳ごとに付番して出力する場合、採番ルールを設定します。
以下を参考に、採番ルールを設定してください。
伝票番号の採番ルール設定方法
仕訳データの出力フォーマット設定
仕訳データを出力する際に、どういった項目をどういった順番で出力するか設定します。
ご利用中の会計システムに合わせて、項目および順番を設定することで、会計システムへ取り込む際の手間を省略することができます。
以下を参考に、仕訳データの出力フォーマットを設定してください。
仕訳データ出力設定方法

仕訳データの作成

債権管理オプションでは、各種調整金を含め、入金額と請求額の差額が0になり、消込を行ったものについて自動で仕訳が作成されます。
そのため、仕訳データを作成する操作は特に必要ありません。
作成された仕訳を確認するには、債権管理画面のメニューから「仕訳」をクリックします。

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仕訳日を指定します。消込仕訳における仕訳日は、消込処理を行った日ではなく、債権を回収した日＝（請求分の入金が発生した日）になります。
「検索」をクリックすると、仕訳一覧が表示されます。

仕訳データの修正

作成された仕訳データは、手動で修正することができます。
仕訳データを修正するには、表示された仕訳一覧の左部分「編集」アイコンをクリックします。

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仕訳データの編集画面では、該当する仕訳について各項目を追記・修正することができます。

「補助科目」「摘要」の設定方法

仕訳データの編集画面で、補助科目には予め設定した補助科目を、摘要欄には自由入力テキストを追加することができます。
補助科目、摘要については仕訳ルールの設定の対象外になるため、初期値を入れることはできません。
これらの項目が必要な場合、本画面より追加を行ってください。

連続して作業する場合

各項目の修正および追記を連続して行う場合、画面左上の「前の仕訳へ」「次の仕訳へ」ボタンをクリックすることで、仕訳一覧画面に戻らずに連続して作業を行うことができます。
変更を行った場合、都度その画面で「保存」をクリックしてから、
「前の仕訳へ」「次の仕訳へ」ボタンをクリックして作業を進めてください。

表示されている情報以外の確認方法

仕訳データの「詳細情報」列、「確認」ボタンをクリックするとさらに詳細な情報を確認することができます。

仕訳データの出力

仕訳一覧画面から「CSV出力」を選択することで、事前に設定した出力フォーマットの形式で、仕訳データをダウンロードすることができます。

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出力フォーマットを確認・修正したい場合は、以下よりご確認ください。
仕訳データ出力設定方法

出力済の仕訳データ

一度出力した仕訳データは、「出力済の仕訳伝票」として取り扱われます。
出力済の仕訳データを確認する、また再出力する場合は、仕訳一覧画面右上の「出力済の仕訳伝票一覧」より確認することができます。

上記で出力した仕訳データを会計システムに取り込むことで、
会計システムとの連携が完了となります。

（記事ID：1278）

STEP4-2 仕訳機能の活用

債権管理オプション

概要

本マニュアルでは、STEP2までに取り込んだデータを使用し、照合（紐づけ・引き当て）作業をする方法についてご案内いたします。

ここからは、実際に消込業務を行います。
まずは前段で取り込んだ請求・入金データについて、照合（紐づけ/引き当て）を行います。
照合を行うには、入金管理画面のメニューから「消込」をクリックします。

データの照合（消込対象範囲の指定）

まずは以下手順に従って、照合を行います。

消込画面右上の「入金データと請求データの照合」をクリックします。
照合するデータの条件を指定し、「照合開始」をクリックします。
照合が開始されます。「閉じる」をクリックします。
画面右上に「照合処理完了」という表示が出たら、もう一度「消込」タブをクリックします。

５. 請求・入金データが表示されたら完了です。

照合結果の確認

照合を完了すると、各データにステータスが付与されます。
ステータスは、請求データと入金データの照合結果と、差額の有無によって以下5種類に分かれます。

ステータス名	状態	請求・入金の紐づけ(引当)	状態	必要な対応
差額なし	消込可	紐づけ済み	差額がなく*、消込可能な状態	なし（そのまま消込可能）
過入金	消込不可	紐づけ済み	紐づけた請求・入金データについて入金額が請求額を超過している状態	・紐づけの修正・仮受金、除外処理（消込対象外とする）
入金不足	消込不可	紐づけ済み	紐づけた請求・入金データについて入金額が請求額に対して不足している状態	・督促／支払依頼・紐づけの修正・調整金による調整・除外処理（不足分を消込対象外とする）
入金のみ	消込不可	紐づけなし	請求データと紐づけられなかった入金データ	・請求データとの紐づけ・仮受金、除外処理（消込対象外とする）
請求のみ	消込不可	紐づけなし	入金データと紐づけられなかった請求データ	・入金データとの紐づけ・除外処理（消込対象外とする）

（*STEP2-2 顧客データの取込/誤差許容設定で設定した誤差許容金額の範囲内は「差額なし」となります）

債権管理オプションでの消込作業では、上記のうち「消込不可」ステータスになっているデータについて、紐づけ（引当）の修正や調整金の設定などを通して、すべて「解決＝差額なし」のステータスに変更することが主な操作になります。

紐づけのロジック

債権管理オプションでは、以下の情報をもとに入金データ・請求データの紐づけを行っています。

顧客データに登録された口座情報（振込依頼人名、振込元銀行名、振込元支店名）
実際の入金データが持っている口座情報（振込依頼人名、振込元銀行名、振込元支店名

なお振込依頼人名のみしか登録されていない場合でも、紐づけはできます。

口座情報の連携・学習

ご利用の顧客管理（販売管理）システムから、楽楽明細を通して口座情報を連携いただくことで、初回の照合時から多くの請求・入金データを紐づけた状態で消込作業を行うこと
ができます。
（STEP1-1 「楽楽明細」画面での初期設定をご参照ください。）

ただし口座情報を連携がない場合でも、初回のみ手作業で紐づけを行っていただくことで、自動的に顧客データとして学習・保存されるため、次回以降同じ顧客（口座情報）の請求および入金については、自動で紐づけた状態で消込作業を行うことができます。

次のSTEP

次は「STEP3-2 消込作業」を進めましょう。

（記事ID：1274）

STEP3-1 照合（紐づけ/引き当て）

債権管理オプション

顧客コード	顧客名
111	A株式会社
222	B株式会社
333	C株式会社

非表示執筆者の記事一覧

【楽楽債権管理】STEP4-2 仕訳データの作成／出力

PDF読取オプションの設定方法

顧客取込フォーマット設定

請求取込フォーマット設定

顧客データの取込方法

STEP3-2 消込作業

STEP3-3 消込結果の出力

STEP4-1 便利な機能のご紹介

STEP4-2 仕訳機能の活用

STEP3-1 照合（紐づけ/引き当て）

ラクス製品のご紹介