マニュアル

概要

本記事では、可変文字の参照項目の設定方法について、ご案内をいたします。
可変文字では、顧客項目や帳票項目のどの項目を表示させるか、また、数値や日付などを表示する場合は表記を設定する必要があります。

項目種別

項目種別では、顧客項目か帳票項目のどちらの項目から情報を参照するかを選択します。
帳票項目は、「見出し項目を表示させるエリア」の設定では「帳票（見出し）」が選択でき、「明細項目を表示させるエリア」の設定では「帳票（明細）」が選択できます。
※「縦型 標準帳票」「横型 標準帳票」のエリアについては「エリアの概要」、「縦型 標準領収書」のエリアについては「領収書レイアウトの設定方法」をご確認ください。

対象項目

対象項目では、項目種別で選択した内容に対して、その項目が候補にあがります。
項目種別で「顧客」を選択すると、顧客項目が選択できるようになり、
「帳票（見出し）または（明細）」を選択すると、該当の帳票項目を選択することができます。

（記事ID：1150）

概要

本記事では、請求データ取込の流れについて、ご案内をいたします。
「楽楽明細」から発行した帳票の請求情報を取り込み、入金消込対象のデータとして管理することができます。
取り込んだ請求データは、編集、削除、一覧検索およびCSV出力が可能です。

請求管理についての大まかな流れは以下の通りです。

（記事ID：1199）

概要

「ご利用開始ガイド」の動画を視聴いただきありがとうございました。

動画内で「検討の上設定ください」とお伝えした設定内容の一覧をご案内します。
※動画でその場でご設定いただくようご案内した設定箇所は割愛しております。

「基本設定の設定」では（1）～（5）の5か所あります。

（1）メニュー＞基本設定＞システム設定

保存期間

貴社帳票管理画面上で帳票を保存する期間を設定します。

電子帳簿保存法に発行側として対応される場合、最低8年2か月以上の
保存期間の設定が必要となりますが、保存期間は発行される帳票によって
異なるため、貴社内で必要年数をご確認の上、ご設定ください。

（2）メニュー＞基本設定＞通知メール設定

お客様向けメールの署名

取引先向けメールの署名を設定します。
貴社帳票に関する取引先からのお問合せ先を入力してください。
設定した署名は「「楽楽明細」から取引先に送信されるすべてのメール」に挿入されます。

（3）メニュー＞基本設定＞マイページの設定

ロゴ設定

取引先がアクセスするマイページ・帳票ダウンロードページのTOP画面に表示するロゴ画像を設定してください。

お問合せ先

マイページ上に表示するお問合せ先を設定します。
貴社帳票に関する取引先からのお問合せ先を入力してください。
※本文は「お客様向けメールの署名」で設定された内容と同様でも問題ありません。

プライバシーポリシー

マイページ上に表示するプライバシーポリシーを設定できます。
設定は任意ですが、個人情報取り扱いについて表記されている
自社ホームページのURLがある場合、URLの指定だけで簡単に設定できます。

（4）メニュー＞基本設定＞利用登録機能に関する設定

利用登録の入力フォーム

取引先が登録するメールアドレスと顧客マスタを紐づけるための照合項目を設定します。
※WEB利用登録案内書面2ページ目【手順5】の記載の照合項目と同じ項目をご設定ください。

（5）メニュー＞基本設定＞郵送代行の設定

差出人情報

封筒の窓あき部分から覗く「宛名台紙」に記載する差出人情報を設定します。
貴社名やご住所などをご記載ください。

次のSTEP

「基本設定の設定一覧」の内容は以上となります。
続いて「ご利用開始ガイド（動画視聴）設定一覧（顧客管理の設定）」へお進みください。

（記事ID：1005）

概要

本記事では、債権管理オプションについて、ご案内をいたします。
債権管理オプションにお申込みいただくと、「楽楽明細」から発行している帳票に記載した請求額と、貴社へ支払われた入金額を照らし合わせて、請求額と入金額にズレがないか、回収の遅れがないか確認できるようになります。

また、債権管理オプションでは「楽楽明細」で発行していない請求情報の取込も可能です。
この場合、CSV形式で請求データを取り込むことで入金消込ができます。

入金消込とは

入金消込は、お客様から入金があった際に行う業務です。
入金の確認後、お客様から支払われた金額が請求額どおりになっているか確認し、売掛金を消し込む作業を行います。

本オプションでは、請求額と入金額をシステム上で照合し、確認・消込を行うことができます。

注意事項

• 本機能は有償オプションになります。ご利用を希望される場合には、
  サポートセンターまでお問合せください。
• 利用可能な入金情報の取込フォーマットは「全銀協規定フォーマット（振込入金明細、入出金明細）」、「BizSTATIONフォーマット（振込入金明細）」のみです。
  ※任意のフォーマットでの取込はできません。
• 「楽楽明細」から連携できる請求情報は、CSV形式で取込している帳票、ファイル一括アップロード設定でCSVファイルも取り込む設定をしている帳票、PDF読取オプションを利用している帳票になります。
• 「楽楽明細」外で管理されている請求情報の取込・確認も可能です。
• 顧客データ数の連携上限は10万件になります。

入金消込の流れ

入金消込の流れ（動画）

（記事ID：1205）

概要

API連携オプションをお申込みいただくと、他システムとのデータ連携のためのAPIをご利用いただけるようになります。
ご希望のお客様には、別途「「楽楽明細」 WebAPI連携設定マニュアル」をお渡ししますので、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

APIトークンの発行

設定に必要なAPIトークンは「楽楽明細」の管理画面にて発行できます。
※APIトークンとは、APIの利用時に認証用キーとして使用する文字列のことです。

1. メニュー＞基本設定＞API設定画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 「新規登録」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 必要情報を入力し、「登録」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 登録が完了したら「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5. APIトークンを確認します。
   
   

（記事ID：1084）

概要

本記事では、帳票データCSVファイルの一括取込方法についてご案内します。

取込手順

CSVファイルを用いたアップロード方法は以下のとおりです。

1. 登録する帳票データ（CSVファイル）を準備します。

2. CSV一括登録画面を表示します。
メニュー＞帳票データ＞「帳票データCSV一括取込」をクリックします。








3. 発行方法の選択画面で「新規発行」を選択し、「次へ」をクリックします。
※複数帳票発行を行える環境では、帳票種別を選択後、この画面となります。









4. 「ファイルを選択」をクリックして取り込むファイルを選択し、「次へ」をクリックします。

5. 取込内容を確認し、問題がなければ「一括取込」をクリックしてください。
※データは先頭から数行分の内容のみ確認ができるようになっております。

6.取込処理が開始され、取込完了後に取込者宛てに完了通知メールが送信されます。
※データ取込後、帳票を公開するためには承認依頼を実施し、承認を受ける必要があります。

（記事ID：10）

概要

本記事では、「基本設定＞利用登録機能に関する設定」内の初期設定をご案内します。

（作業目安時間：5分）

「利用登録機能に関する設定」内の初期設定

利用登録機能（＝取引先側で「楽楽明細」にメールアドレスを登録してもらう機能）の設定を行います。

利用登録機能のご利用イメージは、利用登録の流れ（取引先側の手順）をご確認ください。

設定箇所：基本設定＞利用登録機能に関する設定

1. 利用登録機能

「利用する」に変更します。

2. 「開設待ち」顧客のマイページへの帳票公開

有効にした場合、ご契約のプランの公開件数としてカウントされます。
「開設待ち」の取引先に、自社郵送や「楽楽明細」の郵送代行で帳票を送る場合、二重請求などの恐れがありますので、「無効」のままにしてください。

3. 利用登録案内メールの有効期限

仮登録通知メールに記載される本登録完了用URLの有効期限を設定してください。

4. 利用登録の入力フォーム

取引先が登録するメールアドレスと顧客マスタを紐づけるための照合項目を設定します。
※照合項目は「ログインID」「顧客コード」のいずれか1つが必須になります。
※2つ目の照合項目はご入力する際に桁数が決まっている「郵便番号」を推奨しております。
（半角7桁もしくは半角ハイフンを含めた半角8桁の入力となります。）

5. 利用登録のご案内機能

「楽楽明細」の郵送代行サービスで、WEB利用登録のご案内を送られる場合、
利用登録のご案内機能（郵送依頼の操作）から設定方法をご確認ください。
利用登録のご案内機能の郵送依頼の手順は利用登録のご案内手順（郵送依頼の操作）をご確認ください。
※自社でWEB利用登録のご案内を郵送される場合、本設定は不要です。
※郵送代行サービスをお申込みいただいている場合のみ表示されます。

次のSTEP

「楽楽明細」上で帳票PDFを作成する運用（帳票CSVをアップロードする）の場合、「STEP3 [CSV取込]帳票レイアウトの作成」を進めましょう。
貴社にてご準備された帳票ファイルを「楽楽明細」へアップロードする運用の場合、「STEP3 [PDF取込]ラクスへ取込口の作成依頼」を進めましょう。

本STEPの設定でよくある問合せ

Q.利用登録時のエラー「照合項目が一致しません」が表示されました。
Q.利用登録機能で登録ができないと問合せを受けた時の対応方法を知りたいです。
Q.利用登録ができない取引先の代わりにメールアドレスを登録できますか？
Q.取引先に本登録用のサービス登録案内メールが届かない場合はどうすればよいですか？
Q.取引先の代わりに、利用登録時のパスワードを設定することはできますか？
Q.利用登録完了時にメールで通知は送信されますか？
Q.取引先が利用登録する時、登録できないメールアドレスはありますか？
Q.取引先の利用登録完了日を確認する方法が知りたいです。

（記事ID：1011）

概要

本記事では、顧客マスタへ「CSV一括登録」を行う際に使用するCSVデータの並び順設定などのご案内をいたします。
貴社のCSV形式に合わせて並び替えをしてください。

1. メニュー＞基本設定＞顧客CSVの取込フォーマット設定画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 顧客CSVの取込フォーマット設定画面で、項目の追加や並び替えをします。
   左側の「顧客CSV項目」を、上から順番に取り込むCSVの列順となるよう設定ください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

項目の並び替え

CSVの列の並び替えは、並び替える項目を選択し、ドラッグ＆ドロップで移動させます。

項目の追加

CSV項目に追加する場合は、「候補」から該当項目を選択し、ドラッグ＆ドロップで移動させます。


















「←すべて移動」をクリックすると、「候補」の項目を一括で「顧客CSV項目」に移動することができます。

CSV項目からの削除

「顧客CSV項目」から削除する場合は、「→」をクリックすると、「候補」に移動します。











「すべてクリア」をクリックすると、すべての項目が「候補」に移動されます。

スキップ項目の追加

1. ↑スキップ項目を「１個」を選択し「追加」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
2. スキップする列に追加したスキップ項目を移動させます。
   
   

（記事ID：1130）

概要

パスワード再設定メールの送信手順

1. メニュー＞基本設定＞スタッフ管理画面にアクセスします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 該当スタッフの「詳細」をクリックします。
   
   
   
3. スタッフ詳細画面にて「パスワード再設定用のメールを送信する」をクリックすると、登録アドレス宛にメールが送信されます。
   
   

（記事ID：1117）

概要

本記事では、ご納品時に貴社へお送りするメールの内容および注意点をご案内いたします。

納品時にお送りするメールを確認してみましょう

納品時は下記2通の件名のメールをお送りしております。
※代理店様経由のご契約の場合、「1」のメールの件名が異なる場合があります。

1. 本番環境の御送付
2. 貴社用環境の設定について

1．本番環境の御送付メール

「楽楽明細」の管理画面の環境URLおよびIDが記載されています。












ログインするためには、まずはパスワードのご設定が必要です。
ご案内のメールに沿ってパスワードをご設定ください。

2．貴社用環境の設定についてメール

各種マニュアルを案内しております。内容のご一読をお願いします。

次のSTEP

「導入の流れを把握しましょう」を見ながら、
「楽楽明細」の導入の流れを確認してみましょう。

（記事ID：1001）