マニュアル

概要

本記事では、帳票のエリアについてご案内をいたします。
帳票は複数のエリアで構成されています。それぞれのエリアについては以下のとおりです。

縦型 標準帳票の場合

見出し項目を表示させるエリア

• ヘッダーは「１ページ目のみ表示」or「全ページ表示」or「非表示」
• フッターは「最終ページのみ表示」or「全ページ表示」or「非表示」
• 見出しは「１ページ目のみ表示」or「非表示」で、選択することができます。

• 明細項目を表示するエリアです。CSVデータの明細行分、くりかえして表示されます。

横型 標準帳票の場合

帳票テンプレート「横型 標準帳票」を選択した場合、「見出しエリア 1～3」があります。

（記事ID：1147）

概要

本記事では、Peppol送信でエラーが発生した場合の設定方法についてご案内をいたします。以下操作でエラー内容の確認・修正を行ってください。

Peppol送信エラーの確認

Peppol送信でエラーが発生すると、メニュー＞帳票管理画面にエラーが表示されます。

Peppol送信の再送

1. Peppolエラーの内容を修正します。
2. メニュー＞帳票管理に遷移し、Peppol送信を行いたい帳票のチェックボックスにチェック＞画面下部の「Peppol送信」を選択、「実行する」をクリックします。

Peppol送信エラーの解除

Peppol送信を再送せずエラーのみ解除したい場合は、以下操作を行ってください。

1. メニュー＞帳票管理に遷移し、Peppol送信エラー解除を行いたい帳票のチェックボックスにチェック＞画面下部の「Peppol送信」を選択、「実行する」をクリックします。
   
   
   
2. Peppol送信ステータスが空欄になっていれば、エラー解除は完了です。
   

概要

本記事では、利用開始メールの送信方法についてご案内します。
Web上で帳票公開をする予定で、すでにメールアドレスの情報があるお客様については、顧客マスタの新規登録後に貴社でWeb利用ステータスを「開設待ち」から「利用中」に更新をお願いいたします。

送信方法

【手順】該当顧客にチェック＞ぺージ下部「チェックした顧客について「利用中」に「変更」の「実行する」をクリック

「利用中」に更新したタイミングで、登録されているメールアドレス宛てに利用開始メール（「利用開始のご案内【パスワード設定のご案内】」と「利用開始のご案内【ログインIDのご案内】」の2通）が自動送信され、該当顧客に対してマイページのパスワード設定のお願いと、マイページのログインIDを通知することができます。

（記事ID：1053）

概要

本記事では、差出人情報エリアの設定方法について、ご案内をいたします。

【該当エリア】
・縦型 標準帳票（A4）・・・見出しエリア 2
・横型 標準帳票（A4）・・・見出しエリア 3

本エリアでは、差出人（発行元）情報や振込情報、社印画像やロゴ画像を表示させます。
初期設定ではサンプルの値が入っていますので、必ず貴社情報に変更をし、使用してください。

設定方法

• 設定ポイント
  
  
  
• 設定ポイント
  

（記事ID：1155）

概要

本記事では、顧客管理情報の変更管理方法についてご案内します。

顧客の登録情報に変更があった際に、取引先側で変更依頼を行うことができます。
変更依頼は、スタッフが内容をチェックしてから顧客データに反映することができます。

取引先による顧客情報の変更を許可する方法

変更依頼管理を利用する場合は、取引先による変更を許可する設定に変更します。
取引先側で顧客情報の変更をさせたくない場合は、チェックを入れずにご利用ください。

メニュー＞基本設定＞マイページに関する設定＞お客様による操作の許可の「顧客情報の編集」で「お客様による顧客情報の変更を許可する」にチェックを入れ、変更内容の反映タイミングは、「スタッフが承認後、反映する」を選択します。

変更作業フロー

1. 顧客がマイページ上で変更を依頼します。
   
   【マイページ側画面イメージ】
   
   
   
2. スタッフが変更依頼内容を確認します。
   メニュー＞トップページ＞顧客の変更依頼管理「変更反映待ち」の該当件数のリンクをクリックします。
   
   
   
3. 変更依頼管理画面に遷移し、該当の変更依頼の「詳細」をクリックします。
   
   
   
4. 詳細画面で変更内容の確認を行います。
   内容に問題なければ、画面下部の選択肢より「反映済み」を選択し、「実行する」をクリックします。
   

変更依頼管理の一覧画面からの変更方法

変更依頼管理画面からも、変更依頼の処理状況を変更することができます。

変更依頼の処理状況一覧

（記事ID：1057）

全銀協規定フォーマットとは

全銀協規定フォーマットとは、一般社団法人全国銀行協会がデータ伝送を行うために定めた共通フォーマットです。

出力するフォーマットの指定やダウンロード方法は、各融機関へお問い合わせください。
なお、金融機関より入金データを取得できない場合は、CSVにて入金データを作成の上、取り込みください。
サンプルを以下にご用意しておりますのでご活用ください。

全銀協フォーマットの振込入金明細CSVデータのサンプル

「全銀協フォーマットの振込入金明細CSVデータ」のサンプルをご用意しております。
以下をダウンロードの上、ご活用ください。
■サンプルデータ

サンプルデータの取込仕様について

上記「全銀協フォーマットの振込入金明細CSVデータ」サンプルは、以下の仕様にて作成されています。

へッダーレコード

データレコード

トレーラレコード

エンドレコード

（記事ID：1217）

概要

宛先コードの設定方法をCSVから登録する方法と
画面から登録する方法に分けてご案内します。

• 宛先コードの設定方法（CSVから登録する場合）
• 宛先コードの設定方法（画面から登録する場合）

宛先コードの設定方法（CSVから登録する場合）

顧客CSVの取込フォーマット設定にて「宛先コード」項目を
取り込めるよう設定の上、下記値を取込ください。

■CSVの値：登録済みの顧客コード、または空白

顧客CSVの取込フォーマット設定の変更方法は以下の通りです。

1. メニュー＞基本設定＞顧客CSVの取込フォーマット設定画面に遷移します。
   
   
   
2. （鉛筆マーク）をクリックします。
   
   
   
3. 顧客CSVの取込フォーマット設定画面で、任意の箇所に「宛先コード」を追加し、CSVを取り込んでください。
   
   設定は以上です。

宛先コードの設定方法（画面から登録する場合）

画面から宛先コードを設定する方法は以下の通りです。

1. メニュー＞基本設定＞表示項目設定画面に遷移します。
   
   
   
2. 「[顧客]顧客登録・顧客編集」画面の鉛筆のアイコンをクリックします。
   

3.「宛先コード」項目を左側のボックスへ、ドラッグ＆ドロップで移動させます。
設定完了後「設定する」をクリックします。
4.メニュー＞顧客管理＞「顧客の新規登録」および「操作」列の鉛筆マークより、宛先コードを登録ください。
設定は以上です。

（記事ID：1069）

概要

本記事では、誤差許容金額の編集についてご案内します。
顧客ごとに、入金データと請求データを照合する際の金額誤差をどこまで許容するかの設定を行うことができます。
手数料を差し引いて入金される顧客など、入金額と請求額に毎回誤差が発生する場合も差額なしで照合ができるようになります。

※取込直後の初期値は0円です。0円のまま修正しなくとも照合作業は行うことができます。

1. メニュー「顧客」＞「詳細」をクリックします。
   
   
   
2. 「編集」をクリックします。
   
   
   
3. 金額を入力し、「保存」をクリックします。
   

（記事ID：1226）

概要

本記事では、仕訳データの出力設定方法について、ご案内します。
仕訳データはCSV形式での出力設定が可能です。
貴社でご利用の会計ソフトに合わせて、出力したいフォーマットを設定ください。

設定方法

「設定」タブ＞「仕訳データ出力設定」をクリックします。

3. 出力したいフォーマットに合わせて、項目の追加や並び替えをします。
 左側の「出力内容」を、上から順番に出力したいデータの並び順になるよう設定してください。

項目の並び替え

並び替える項目を選択し、ドラッグ＆ドロップで移動させます。

項目の追加

項目に追加する場合は、右の「候補」から該当項目を選択し、ドラッグ＆ドロップで左に移動させます。

出力内容からの削除

「出力内容」から項目を削除する場合は、「×」をクリックすると削除されます。

「空欄」の追加

出力するデータ上に値を出力しない列を作成したい場合は、「空欄」を設定すると値を出力しない列が追加されます。

「任意の文字列」の追加

出力するデータ上に固定の値を出力する列を設けたい場合は、
「任意の文字列」を設定すると、固定の値が入力可能な列が追加されます。

（記事ID：1239）

概要

本記事では、入金データの確認・内訳の編集方法について、ご案内します。
入金詳細では、入金データの参照および編集操作、メモの編集操作ができます。

【目次】
１．ステータスの確認
２．前受金・仮受金・消込対象外の編集
３．全額消込対象外の設定
４．入金データの削除
５．メモの編集

ステータスの確認

前受金・仮受金・消込対象外の編集

前受金／仮受金／消込対象外の編集を行うことができます。
操作方法は、「前受金・仮受金・消込対象外の編集」をご確認ください。

全額消込対象外の設定

入金データの全額を消込対象外に変更したい場合は、一覧画面より変更を行います。
対象のレコードにチェックを入れ、「全額消込対象外設定」＞「全額消込対象外に変更」をクリックすることで、ステータスが「全額消込対象外」に変更されます。

入金データの削除

入金データを削除したい場合は、一覧画面もしくは詳細画面から削除を行います。

• 一覧画面
  
  
  
• 詳細画面
  

メモの編集

一覧画面あるいは詳細画面において、メモの編集を行うことができます。

• 一覧画面
  
  
  
• 詳細画面
  

（記事ID：1197）