マニュアル

概要

本記事では、顧客管理情報の変更管理方法についてご案内します。

顧客の登録情報に変更があった際に、取引先側で変更依頼を行うことができます。
変更依頼は、スタッフが内容をチェックしてから顧客データに反映することができます。

取引先による顧客情報の変更を許可する方法

変更依頼管理を利用する場合は、取引先による変更を許可する設定に変更します。
取引先側で顧客情報の変更をさせたくない場合は、チェックを入れずにご利用ください。

メニュー＞基本設定＞マイページに関する設定＞お客様による操作の許可の「顧客情報の編集」で「お客様による顧客情報の変更を許可する」にチェックを入れ、変更内容の反映タイミングは、「スタッフが承認後、反映する」を選択します。

変更作業フロー

1. 顧客がマイページ上で変更を依頼します。
   
   【マイページ側画面イメージ】
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. スタッフが変更依頼内容を確認します。
   メニュー＞トップページ＞顧客の変更依頼管理「変更反映待ち」の該当件数のリンクをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 変更依頼管理画面に遷移し、該当の変更依頼の「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 詳細画面で変更内容の確認を行います。
   内容に問題なければ、画面下部の選択肢より「反映済み」を選択し、「実行する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

変更依頼管理の一覧画面からの変更方法

変更依頼管理画面からも、変更依頼の処理状況を変更することができます。

変更依頼の処理状況一覧

（記事ID：1057）

全銀協規定フォーマットとは

全銀協規定フォーマットとは、一般社団法人全国銀行協会がデータ伝送を行うために定めた共通フォーマットです。
出力するフォーマットの指定やダウンロード方法は、各融機関へお問い合わせください。
なお、金融機関より入金データを取得できない場合は、CSVにて入金データを作成の上、取り込みください。
サンプルを以下にご用意しておりますのでご活用ください。

全銀協フォーマットの振込入金明細CSVデータのサンプル

「全銀協フォーマットの振込入金明細CSVデータ」のサンプルをご用意しております。
以下をダウンロードの上、ご活用ください。
■サンプルデータ

サンプルデータの取込仕様について

上記「全銀協フォーマットの振込入金明細CSVデータ」サンプルは、
以下仕様にて作成されています。

（記事ID：1217）

概要

宛先コードの設定方法をCSVから登録する方法と
画面から登録する方法に分けてご案内します。

• 宛先コードの設定方法（CSVから登録する場合）
• 宛先コードの設定方法（画面から登録する場合）

宛先コードの設定方法（CSVから登録する場合）

顧客CSVの取込フォーマット設定にて「宛先コード」項目を
取り込めるよう設定の上、下記値を取込ください。

■CSVの値：登録済みの顧客コード、または空白

顧客CSVの取込フォーマット設定の変更方法は以下の通りです。

1. メニュー＞基本設定＞顧客CSVの取込フォーマット設定画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. （鉛筆マーク）をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 顧客CSVの取込フォーマット設定画面で、任意の箇所に「宛先コード」を追加し、CSVを取り込んでください。

設定は以上です。

宛先コードの設定方法（画面から登録する場合）

画面から宛先コードを設定する方法は以下の通りです。

1. メニュー＞基本設定＞表示項目設定画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 「[顧客]顧客登録・顧客編集」画面の鉛筆のアイコンをクリックします。
   
   

3.「宛先コード」項目を左側のボックスへ、ドラッグ＆ドロップで移動させます。
設定完了後「設定する」をクリックします。

4.メニュー＞顧客管理＞「顧客の新規登録」および「操作」列の鉛筆マークより、宛先コードを登録ください。

設定は以上です。

（記事ID：1069）

概要

本記事では、誤差許容金額の編集についてご案内をいたします。
顧客ごとに、入金データと請求データを照合する際の金額誤差をどこまで許容するかの設定を行うことができます。
手数料を差し引いて入金される顧客など、入金額と請求額に毎回誤差が発生する場合も差額なしで照合ができるようになります。

※取込直後の初期値は0円です。0円のまま修正しなくとも照合作業は行うことができます。

1. メニュー「顧客」＞「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 「編集」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 金額を入力し、「保存」をクリックします。
   
   

（記事ID：1226）

概要

本記事では、仕訳データの出力設定方法について、ご案内をいたします。
仕訳データはCSV形式での出力設定が可能です。
貴社でご利用の会計ソフトに合わせて、出力したいフォーマットを設定ください。

設定方法

「設定」タブ＞「仕訳データ出力設定」をクリックします。

3. 出力したいフォーマットに合わせて、項目の追加や並び替えをします。
 左側の「出力内容」を、上から順番に出力したいデータの並び順になるよう設定してください。

項目の並び替え

並び替える項目を選択し、ドラッグ＆ドロップで移動させます。

項目の追加

項目に追加する場合は、右の「候補」から該当項目を選択し、ドラッグ＆ドロップで左に移動させます。

出力内容からの削除

「出力内容」から項目を削除する場合は、「×」をクリックすると削除されます。

「空欄」の追加

出力するデータ上に値を出力しない列を作成したい場合は、「空欄」を設定すると値を出力しない列が追加されます。

「任意の文字列」の追加

出力するデータ上に固定の値を出力する列を設けたい場合は、
「任意の文字列」を設定すると、固定の値が入力可能な列が追加されます。

（記事ID：1239）

概要

本記事では、入金データの確認・内訳の編集方法について、ご案内をいたします。
入金詳細では、入金データの参照および編集操作、メモの編集操作ができます。

未消込金額の編集方法

前受金／仮受金／消込対象外の編集を行うことができます。

 1. 一覧画面にて「詳細」ボタンをクリックします。


 2. 前受金／仮受金の編集を行いたい場合は、「前受金」の右側の「編集」ボタンをクリックします。消込対象外の編集を行いたい場合は、「消込対象外」の右側の「編集」ボタンをクリックします。











 3. 前受金／仮受金の編集の場合は、「前受金・仮受金の編集」画面にて、各内訳へ金額の登録を行い、「保存」をクリックします。














4. 消込対象外の編集の場合は、「消込対象外金額の編集」画面にて、金額の登録を行い、「保存」をクリックします。

 5. 登録した結果は詳細画面のほか、一覧画面にも反映されます。

未消込金額の内訳について

全額消込対象外設定

入金データの全額を消込対象外に変更したい場合は、一覧画面より変更を行います。
対象のレコードにチェックを入れ、「全額消込対象外設定」＞「全額消込対象外に変更」をクリックすることで、ステータスが「全額消込対象外」に変更されます。

入金データ削除方法

入金データを削除したい場合は、一覧画面もしくは詳細画面から削除を行います。

• 一覧画面
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 詳細画面
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

メモの編集方法

一覧画面あるいは詳細画面において、メモの編集を行うことができます。

• 一覧画面
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 詳細画面
  
  

（記事ID：1197）

概要

本記事では、「楽楽明細」の各メニュー内容をご案内いたします。
概要は以下のとおりです。

（記事ID：1106）

概要

本記事では、利用登録の流れについてご案内します。
利用登録機能は、メールアドレスを取引先からご登録いただく機能です。
自社でのメールアドレス収集が難しい場合、あらかじめサービスURLと
照合用の項目をご案内していただくと、取引先が専用ページでメールアドレスの登録を行うことができます。

利用登録の流れ（取引先の操作イメージ）

1. 貴社よりご案内していただくURLにアクセスをし、「新規でご登録のお客様はこちら」 をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. メールアドレスを入力し、「送信する」をクリックします。
   
   
   
   
3. 入力したメールアドレス宛に仮登録通知メールが届くので、文面に記載されたURLにアクセスし、本登録を実施していただきます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 「利用規約」と「個人情報の取り扱いについて」の同意にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ※この画面に表示される利用規約と個人情報の保護方針は、
   マイページに関する設定にて設定していただきます。
   
   
5. 顧客情報とひも付けをする照合項目を入力し、登録メールアドレスを確認後パスワードの設定をします。入力後、「登録」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6.  利用登録機能の登録が完了すると、管理画面側の顧客管理画面では、
   該当の取引先の顧客マスタにメールアドレスが登録され、Web利用ステータスも「利用中」に更新されます。
   ※取引先が登録すると随時更新されます。登録完了時に、
   　貴社のご担当者様への通知はございません。
   
   
   

※注意
Web利用ステータスを「停止」にしている顧客マスタに対して、その取引先が利用登録機能を利用してメールアドレスの登録を行った場合、Web利用ステータスは「停止」から「利用中」に更新されます。

貴社が想定していないところで取引先がステータスを更新してしまう可能性がありますので、「楽楽明細」での帳票発行を行わない予定の取引先に対しては、利用登録機能のご案内はお控えいただきますようお願いいたします。

（記事ID：1097）

概要

本記事では、仕訳の編集方法を説明します。

仕訳の編集

「仕訳日」「勘定科目」「補助科目」「摘要」の編集が可能です。

1. メニュー＞「仕訳」＞「鉛筆ボタン」をクリックします。
   
   
   
   
2. 「仕訳日」「勘定科目」「補助科目」「摘要」を必要に応じて編集します。
   
   
   
   
3. 「保存」をクリックします。

（記事ID：1234）

概要

FAX画質モードの設定手順と、画質モードごとの違いをご案内します。
※「FAX送信オプションのご紹介」をご利用されていない場合は、設定不要です。

FAX画質モードの設定方法

メニュー＞基本設定＞システム設定画面に遷移します。
FAX画質モードが設定できます。

FAX画質モード

FAXの画質を設定することができます。
「ノーマル」「ファイン」で1枚あたりの料金が異なります。

「ノーマル」は標準解像度（204dpi × 98dpi）、「ファイン」は高解像度（204dpi × 196dpi）で印刷されます。

種類	ファインモード（推奨値）	ノーマルモード
料金 （税抜）	30円/枚	25円/枚
印刷 イメージ
特徴	画質の鮮明度が高くなります。 帳票のフォントサイズが大きいほど、モードによる見た目の違いは小さくなります。	ファインモードよりも画質の鮮明度は低いですが、安価になります。

（記事ID：1062）