よくあるご質問

銀行振込データ自動連携オプション（Moneytree連携）では、各種銀行や信用金庫、法人クレジットカードと連携し入金情報を取得することが可能です。
対応している金融機関は、以下URLよりご確認ください。

Moneytree 対応金融機関およびサービス一覧
※Moneytree社のサイトに遷移します

（記事ID：2277）

請求データのうち、一部金額を消込対象外とすることはできません。

ただし、一部金額が相殺・返品・値引き等で消込不要となった場合、該当する入金額を「調整金」として入力することで消込を行うことができます。

詳細は、「請求データの一部金額を相殺/返品/値引き等で処理したい」をご確認ください。

（記事ID：2278）

請求データのうち、一部金額が相殺・返金・値引き等で消込不要となった場合、該当する入金額を「調整金」として入力することで消込を行うことができます。

（例）請求額350,000円のうち、50,000円を相殺した場合

相殺分の50,000円を調整金として入力することで、差額なしで消込ができます。

調整金の入力方法

1.メニュー「消込」　＞　照合を実施後、「個別消込」をクリックします。



2.「調整金」の右側の「編集」をクリックします。

3.入金以外の方法で処理したい金額と、必要に応じてメモを入力し、「保存」をクリックします。



4.調整金を入力することで、差額なしで消込ができます。

（記事ID：2279）

取込した請求データのうち、消込に利用しない請求データが存在する場合、「請求」画面または「個別消込」画面にて、消込対象外とすることができます。

消込対象外とした場合、該当の請求データは消込画面への表示および仕訳出力が行われなくなります。

「消込対象外」を利用する例

• 消込不要な請求データが取り込まれた場合
• 「楽楽債権管理」以外で管理したい請求データが取り込まれた場合

「請求」画面から操作する方法

1.メニュー「請求」　＞　対象レコードにチェックを入れます。
2.「全額消込対象外設定」＞「全額消込対象外に変更」をクリックすることで、ステータス が「全額消込対象外」に変更されます。

「個別消込」画面から操作する方法

• 1.メニュー「消込」　＞　照合を実施後、「個別消込」をクリックします。
  
  
  
  2.請求データの「操作」　＞　「消込対象外に変更」をクリックします。
  
  
  3.「全額消込対象外に変更」をクリックすると、請求データが消込対象外になります。
  
  
  
  
  
  

（記事ID：2280）

銀行振込データ自動連携オプション（Moneytree連携）は、外部サービス「Moneytree LINK」を利用して、各種金融機関の入金情報を取得する機能です。

Moneytreeに口座情報を登録することで、銀行口座に入金された情報が「楽楽債権管理」へ自動連携されるようになります。

「Moneytree LINK」とは

マネーツリー株式会社（三菱UFJ銀行 連結子会社）が提供する、約2,500の金融機関に対応したデータプラットフォームです。
対応金融機関は「Moneytree 対応金融機関およびサービス一覧」よりご確認いただけます。

マネーツリー株式会社のセキュリティポリシーについては、
「Moneytreeの安全性」をご確認ください。

連携フロー

※ 連携可能な口座数は100件までです。

口座登録の流れ

1.「楽楽債権管理」からMoneytreeにアクセスし、MoneytreeIDを作成します。

2.Moneytreeにログインし、連携したい金融機関を選択します。

3.連携先の金融機関のサイトに飛びます。口座情報を入力すると登録が完了します。

（記事ID：2281）

取込した入金データのうち、全額もしくは一部金額を消込に利用しない金額として扱いたい場合、「入金」画面または「個別消込」画面にて、消込対象外とすることができます。

消込対象外とした場合、該当の入金データは消込画面への表示および仕訳出力が行われなくなります。

「消込対象外」を利用する例

• 売掛金の回収以外の入金データが取り込まれた場合
• 誤った入金等を返金で処理しており、消込と仕訳出力が不要な場合
  ※仕訳作成が必要な場合は、「調整金」として処理してください。
• 「楽楽債権管理」以外で管理したい入金データが取り込まれた場合

「入金」画面から操作する方法

■全額を消込対象外にする場合

1.メニュー「入金」　＞　対象レコードにチェックを入れます。
2.「全額消込対象外設定」＞「全額消込対象外に変更」をクリックすることで、ステータスが「全額消込対象外」に変更されます。

■一部入金額を消込対象外にする場合

1. メニュー「入金」　＞　対象レコードの「詳細」をクリックします。




 2. 「消込対象外」の右側の「編集」をクリックします。




3.消込対象外としたい金額を入力し、「保存」をクリックします。

「個別消込」画面から操作する方法

1.メニュー「消込」　＞　照合を実施後、「個別消込」をクリックします。



2.入金データの「操作」　＞　「消込対象外金額の編集」をクリックします。




3.消込対象外としたい金額を入力し、「保存」をクリックします。
　一部入金額のみ消込対象外とすることも、全額消込対象外とすることもできます。

（記事ID：2282）

請求データに「支払期日」が存在しない場合でも、照合および消込は可能です。
未入金の確認等で「支払期日」を管理したい場合は、以下いずれかの手順で「支払期日」を登録してください。

■画面上から登録する場合
「請求」＞詳細＞「支払期日」の「編集」より、登録・編集ができます。

■楽楽債権管理（債権管理オプション）画面上でCSV取込する場合
請求CSVデータ上に「支払期日」に該当する日付項目が存在する場合は、
「設定」＞請求取込フォーマット＞「支払期日」項目に取り込むよう設定してください。

（記事ID：2285）

現金・手形・でんさいなど、銀行振込以外で受け取った入金情報を消込に利用する場合、個別消込画面「調整金」として入力することで、消込が可能です。

（例）請求額100,000円のうち、全額を現金で受け取った場合
①メニュー「消込」　＞　個別消込　＞　右下の「編集」をクリックします。



②金額を入力します。必要に応じて、メモ欄に受取方法を記載します。
　「保存」をクリックします。



③消込したい請求データにチェックを入れ、消込を行います。

（記事ID：2284）

差し込みコードとは、お客様ごとに異なる情報をメール本文に自動で入力するために使用する、システムの特定コードです。

差し込める情報は、「サービス名」と「URL」と「対象帳票情報」と
顧客マスタに設定している項目です。

メールの編集画面で ##_差し込みコード_## の形式で設定することで、
メール送信時に、そのお客様に対応した情報に置き換わって挿入されます。












ご利用上の注意点については、「通知メール設定」にて詳細をご確認ください。

（記事ID：2276）

基本的には、承認依頼時や承認時の確認画面で、「利用中」の顧客が含まれる場合は「差替発行の通知メールを送る」にチェックを入れる（送信する）ことで通知が可能です。



一方、「毎回通知メールの送信選択画面を出したくない」
「自動で常に送信しない設定にしたい」といったご要望は、
【基本設定＞通知メール設定】から変更できます。

取引先への通知や連絡に関する設定変更は「通知メール設定」をご確認ください。

（記事ID：2274）