マニュアル

概要

本記事では、入金データと請求データの照合方法について、ご案内をいたします。

入金データと請求データの照合方法

照合一覧画面にて、入金データと請求データの照合を行うことができます。

 1.照合一覧画面を表示します。
　メニュー＞消込に遷移し、「入金データと請求データの照合」をクリックします。

 2.照合するデータの条件を指定し、「照合開始」をクリックします。
 3.照合が開始されます。
　 照合の処理状況については、「照合履歴の確認方法」にて確認することができます。

 4.照合が完了すると、照合一覧画面に照合結果が表示されます。

照合データの検索方法

照合一覧画面にて、照合実施後に、条件入力により照合データを検索することができます。
メニュー＞消込に遷移し、検索欄の「詳細検索」をクリックすると検索用ウィンドウが拡張されます。

※「振込依頼人名」の横の「？」にカーソルを合わせることで、
　入力可能な文字を確認できます。

照合データのステータスは以下のとおりです。

照合の解除方法

1. 照合一覧画面を表示します。
   メニュー＞消込に遷移し、「照合の解除」をクリックします。
   
   
   
2. 「解除」をクリックします。
   
   
   
3. 照合一覧画面から、照合データがすべて表示されなくなります。
   

（記事ID：1190）

概要

本記事では、計算項目の編集方法について、ご案内をいたします。
登録済みの計算項目を編集する方法は以下のとおりです。

1. 「操作」列の鉛筆アイコンをクリックし、設定変更画面に遷移します。
   
   
   
2. 変更する「計算式」の編集をし、「変更する」をクリックします。
   

設定は以上です。

（記事ID：1144）

概要

本記事では、「楽楽明細」の帳票レイアウト作成時に、明細項目内で条件付き表示を設定する方法について解説します。

明細項目の条件付き表示設定

明細項目では、任意の条件によって表示内容を変更できるようになっており、以下のような処理が可能です。

• ある項目が特定の値や空欄の場合、非表示にする
• ある項目が特定の値の場合、固定文言を表示させる
• ある項目が特定の値の場合、別項目の値を表示させる

【例】
帳票CSVの「明細区分」の値によって、帳票レイアウト上に固定文言を表示させたり、CSV上の特定の値を非表示にする。

＜用意する帳票CSV例＞

＜表示された結果の帳票イメージ＞

1. 「数量」に値が入っていたら　　　　
   ・・・明細上「単位」の列に、帳票CSV「単位」の値を表示する
2. 「数量」に値が入っていなかったら
   ・・・明細上「単位」の列にて、帳票CSV「単位」の値は非表示にする
3. 「明細区分」が「0」だったら　　　
   ・・・明細上「単価」の列に、帳票CSV「単価」の値を表示する
4. 「明細区分」が「1」だったら　　　
   ・・・明細上「単価」の列に、固定文言「うち消費税」を表示する
5. 「明細区分」が「2」だったら
   ・・・明細上「単価」の列に、固定文言「小計」を表示する

設定方法

1. 該当項目の鉛筆マークをクリックし、設定画面に遷移します。
   
   
   
2. 「条件によって表示内容を変更する」にチェックをし、「表示条件」を入力します。

設定は以上です。

（記事ID：1159）

概要

本記事では、帳票テンプレートで編集可能な項目について、ご案内をいたします。
編集可能な項目は、以下のとおりです。

（記事ID：1179）

概要

本記事では、Peppol送信の設定について、ご案内をいたします。
Peppol送信のご利用を開始される前に、Peppol送信の設定を行う必要があります。
以下手順に沿ってPeppol送信の設定を行ってください。

Peppol送信の設定方法（共通設定）

1. メニュー＞基本設定＞Peppol送信設定をクリックします。
   
   
   
2. 「共通設定」の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
3. 以下情報を入力し、「変更する」をクリックします。

PEPPOL送信設定（帳票ごとの送信設定）

1. メニュー＞基本設定＞Peppol送信設定画面に遷移します。
   PEPPOL送信を行いたい帳票の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
2. Peppol送信設定を「送信する」に変更します。
   
   
   
3. 「送付先情報の送信設定」を指定します。
   　貴社からの帳票を受け取る顧客の情報が登録される項目を設定してください。
   

税区分は最低1つ以上「利用する」設定にする必要があります。

7.「見出し項目の送信設定」を指定します。
帳票の見出し項目より、Peppol送信を行う項目を設定してください。

　　帳票の明細項目より、Peppol送信を行う項目を設定してください。

　　帳票の明細項目より、Peppol送信を行う項目を設定してください。

10.「変更する」をクリックします。

（記事ID：1216）

概要

本記事では、帳票レイアウト設定時の合計項目の設定方法について、ご案内いたします。
合計項目は任意の数値・通貨項目同士を合計する処理で、以下のような処理が可能です。

【例】
帳票CSVの明細項目の「税抜（明細）」と「消費税（明細）」を合計し、
「税込（明細）」に値を登録する。
CSVに「税込（明細）」がない場合も、「楽楽明細」上に「税込（明細）」項目を作成した後に合計項目の設定をすると、帳票CSVデータの取込時に合計処理をし、値の登録をすることができます。

 1. 項目タイプで「合計項目」を選択します。

 2. 計算処理を実施した結果（処理後の項目）を登録する項目を選択します。

 3. 計算処理をする項目（処理元の項目）を選択し、「登録する」をクリックします。

 4. 登録が完了すると、「計算項目の設定」画面で設定されている内容を
　確認することができます。

設定は以上です。

（記事ID：1139）

概要

本記事では、取り込んだ入金データの請求データを照合、消込について、
ご案内をいたします。

照合・消込の流れ

照合と消込の大まかな流れは以下のとおりです。

（記事ID：1189）

概要

本記事では、入金データと請求データの照合実施後の一括消込方法について、ご案内をいたします。
差額なしのデータは一括消込が可能です。
入金額と請求額の差額がないことを確認し、消込を行ってください。

また、差額があるデータや金額詳細を確認しながら消込したい場合は、
個別消込を行うことができます。
詳細は「個別消込方法」をご確認ください。

1. 照合一覧画面を表示します。
   一括選択のチェックボックスをクリックします。
   
   
   
2. 一括消込可能なデータのみが選択されます。
   「一括消込」をクリックします。
   
   
   
3. 一括消込の対象のなかに、「前受金」に金額が設定されている入金データが含まれている場合、確認画面が表示されます。
   一括消込を行う場合は、「一括消込」をクリックします。
   
   
   
4. 一括消込したデータが、照合一覧画面から非表示になります。
   

（記事ID：1192）

概要

本記事では、インボイス事業者登録番号管理オプションについて、ご案内をいたします。
インボイス事業者登録番号管理オプションをお申込みいただくと、支払通知書などに表示する受取側の事業者登録番号を収集・管理しやすくなる各種機能をご利用いただけるようになります。

事業者番号登録の入力依頼メールを送信する方法

1. メニュー＞顧客管理＞「事業者登録情報確認」をクリックします。
   
   
2. 入力依頼メールを送信したい顧客のチェックボックスにチェック
   ＞画面下部の選択肢より「事業者番号登録の入力依頼メールを送信」を選択し「実行する」をクリックします。
   
   
3. 確認のダイアログ画面で「OK」をクリック＞顧客のメールアドレス宛に「事業者登録番号ご確認のお願い」のメールが送信され、該当顧客に対して事業者登録番号設定のお願いを通知することができます。
   ※メールはメールアドレス、サブメールアドレスに登録されているすべてのアドレスに送信されます。
   
   

＜事業者登録番号ご確認のお願い　メール文面＞
＜適格請求書発行事業者登録番号の入力URLをクリックした際の画面表示＞

事業者情報確認画面の確認・検証の流れ

1. メニュー＞顧客管理＞「事業者登録情報確認」をクリックします。
   
   
2. 事業者情報確認画面が表示されます。
   事業者登録番号が顧客マスタに登録されている場合、毎日夜間に国税庁の公表情報との照合・検証が行われ、「検証結果」にステータスが表示されます。
   
   
3. 事業者登録番号が有効な番号だった場合、検証結果は「確認待ち」になります。
   なお、事業者登録番号に該当顧客の正しい番号が入力されているかは検証されませんので、「顧客名」と「氏名又は名称」を比較し、正しい番号が登録されているかご確認ください。
   事業者登録番号が無効な番号だった場合、検証結果は「エラー」になりますので、正しい番号の確認および番号の修正を行ってください。

確認ステータスを更新する場合

1. メニュー＞顧客管理＞事業者登録情報確認画面に遷移し、ステータスを更新したい顧客のチェックボックスにチェック＞対象のステータスを選択し「実行する」をクリックします。
   
   
2. 確認のダイアログ画面で「OK」をクリック＞選択したステータスに更新されます。
   

ステータス一覧

エラーの修正

検証結果が「エラー」になった場合は、事業者登録番号を修正するか、エラーを解除してステータスを「未検証」に戻す必要があります。
事業者登録番号に誤りがある場合は、メニュー＞顧客管理画面に遷移し、
事業者登録番号を修正ください。
※「エラー」となった事業者登録番号を修正すると、ステータスが自動で
　「未検証」に更新されます。

事業者情報確認からCSVデータを出力する方法

画面右側の「CSV出力」をクリックすると、事業者情報をCSVデータでダウンロードできます。

権限パターン設定の追加

権限パターン設定で事業者登録情報の検証／更新、事業者登録番号の
入力依頼メール送信の利用権限を設定できます。

1. 権限パターンの編集画面にて権限の追加・削除を設定します。
   
   
2. 「顧客情報関連」の中の「事業者登録情報の検証/更新」にチェックをすると、事業者情報確認画面で確認ステータスを更新できる権限が付与されます。
   
   
3. 「顧客情報関連」の中の「事業者登録番号の入力依頼メール送信」にチェックをすると、事業者情報確認画面から顧客に対し事業者登録番号の登録を促すメールの送信権限が付与されます。

（記事ID：1152）

概要

本記事では、Peppol送信の実行方法についてご案内をいたします。
Peppol送信には、以下2つの方法があります。

顧客マスタのPeppol送信ステータスに応じ、帳票発行時に自動的にPeppol送信を行う方法

Peppol送信ステータスが「Peppol対象」の顧客に対してアップロードした帳票は、帳票発行時にPeppol送信されます。
帳票の予約発行を行った場合は、予約発行時間（発行時）にPeppol送信されます。
※Web利用ステータスが「開設待ち」「停止」の状態でも、「Peppol送信」になっていればPeppol送信が行われます。

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移し、Peppol送信を行いたい顧客のチェックボックスにチェック＞画面下部の【「Peppol対象」に変更】を選択、「実行する」をクリックします。
   
   
   
2. 帳票発行時、Peppol送信ステータスが「Peppol送信対象」の顧客に紐づく帳票があった場合、自動でPeppol送信が行われます。

帳票発行後、Peppol送信を手動で行う方法

1. メニュー＞帳票管理画面に遷移します。
2. 該当帳票のチェックボックスにチェック＞画面下部の「Peppol送信」を選択、「実行する」をクリックします。
   

（記事ID：1214）