マニュアル

概要

帳票の閲覧・検索方法

メニュー＞帳票管理画面に遷移し、検索欄の「詳細検索」をクリックすると、検索用ウインドウが表示されます。

帳票項目、顧客項目それぞれの横にある「?」にカーソルを合わせることで、検索対象となる項目を確認できます。

帳票データの並び替え（ソート）

過去に発行した帳票データの並び替え（ソート）をし、確認することができます。
帳票データは、初期表示ですと発行日（降順）＞顧客コード（昇順）の順に上から表示されています。

メニュー＞帳票管理画面に遷移し、並び替えたい項目名を1回クリックすると、項目に登録された値の昇順で帳票データの並び替えが行われます。


2回並び替えたい項目をクリックすると、値の降順で帳票データの並び替えが行われます。

データ型ごとの並び替え（ソート）順

帳票項目のデータ型により、並び替え（ソート）時の条件が変わります。

（記事ID：1039）

概要

本記事では、帳票項目の設定方法について、ご案内をいたします。
帳票に利用する項目の追加や管理を行うメニューです。

あらかじめ、初期設定項目として設定されているシステム項目（以下一覧）以外に追加したい項目がある場合は、CSVの取込設定を行う前に、本メニューから追加します。

帳票データの初期設定項目

また、CSVで取り込むデータを結合や計算することも可能です。
詳細については「帳票CSV項目の計算・結合処理の設定方法」をご確認ください。

（記事ID：1134）

概要

本記事では、帳票データ取り込み・発行までの流れをご案内いたします。
帳票データの取込みは、CSVファイルまたはZIPファイルを利用してデータを取り込み、顧客へ帳票を公開することができます。

帳票発行手順

帳票発行についての大まかな流れは以下のとおりです。

取込済み帳票データのCSV出力手順

取込済み帳票データのCSV出力手順についてご説明いたします。
取込済み帳票データについては、取込ID単位でCSVファイルとして出力することができます。

1. 帳票データ取込後、帳票データ画面にて該当帳票の「確認/添付」のリンクをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 帳票データ取込明細画面の「CSV出力」をクリックしてください。
   
   

CSVファイルに出力される項目については、表示項目設定画面で編集が可能です。
表示項目設定画面の「帳票データ取込明細（CSV出力）」にて、出力されたい項目の設定変更をお願いいたします。
設定方法の詳細については、「 表示項目の設定」をご確認ください。

（記事ID：1032）

概要

承認フローオプションにお申込みいただくと、帳票ごとに承認フローの指定や承認自体のスキップを選択いただけるようになります。
本記事では、承認フローオプションの設定方法についてご案内します。

承認フローの設定方法

1. メニュー＞基本設定＞承認フロー設定画面に遷移します。













2. 「新規登録」をクリックします。







3. 任意の承認フローを設定し、画面下部の「設定する」をクリックし、設定を保存します。

選択項目
承認フロー名	画面上に表示させる承認フローの名称を設定します。
承認フローの適用期間	該当の承認フローを選択できる有効期間を設定できます。 ※適用期間が未入力の場合は、無制限で画面に表示されます。
選択条件	該当承認フローを選択できる条件を設定できます
	すべて	すべてのスタッフ・帳票種別で該当の承認フローを選択できます。
	スタッフ	該当の承認フローを選択できるスタッフを 指定できます。 設定上限数は400名です。
	帳票種別	該当の承認フローを選択できる帳票種別を指定できます。 設定上限数は100件です。
承認者の設定	承認経路・承認者を選択します。
	承認をスキップする	承認をスキップし、公開操作のみで帳票発行させたい場合は、こちらにチェックをいれてください。
	承認ポイントを追加する	承認経路を設定する場合は「＋」ボタンより承認ポイントを追加し、承認するスタッフを設定します。

4. 登録した承認フローは、編集および削除が可能です。
※鉛筆マークが「編集」、ゴミ箱マークが「削除」となります。

承認フローを適用した帳票の承認依頼

1. 承認フローはデータ取込時に選択します。
メニュー＞帳票データ画面より、各種「取込」ボタンをクリックし、承認フローを選択の上取り込みを実施ください。

※画面はCSV一括取込の場合









2. 「承認依頼待ち」タブの「詳細」をクリックし、承認依頼を行います。
依頼が完了すると、設定した承認者宛てに承認依頼メールが送信されます。

承認フローを適用した帳票の承認

「承認待ち」タブにて承認を行います。

承認方法には、左側「詳細」より個別に承認する方法と、左側のチェックボックスにチェックを入れ、画面下部の「承認する」ボタンより一括で承認する方法があります。











また、承認が完了すると、承認依頼者へ承認完了のメールが送信されます。

承認スキップを適用した帳票の公開

1. メニュー＞帳票データ画面にて、該当帳票の「詳細」をクリックします。








2. 帳票データ取込詳細画面にて、「公開する」をクリックします。










3. 確認のダイアログ画面で「公開」をクリックすると、帳票が公開されます。

（記事ID：1090）

概要

本記事では、バナー設定オプションの設定方法についてご案内します。
バナー設定オプションにお申込みいただくと、マイページおよびダウンロードページにバナーを表示することができます。

バナー表示位置

設定されたバナーは、マイページおよびダウンロードページの右上に表示されます。

バナー設定方法

1. メニュー＞基本設定＞マイページに関する設定画面に遷移します。
バナー設定にて、マイページに表示するバナー画像を追加します。

2. バナーのリンク先を設定する場合は、リンク先URLを「あり」に変更し、バナーをクリックした後に遷移するWebサイトのURLを設定します。

（記事ID：1089）

概要

本記事では、基本設定＞マイページに関する設定内のマイページへ表示させるお問合せ先や、取引先に提示する規約などの設定方法をご案内いたします。

マイページに関する設定

マイページ　トップページ画面のイメージ

マイページ　明細の確認画面のイメージ

プライバシーポリシーの設定

プライバシーポリシーを「表示する」にチェックを入れます。

1. 貴社の「個人情報の取り扱い」について表記されているページにリンクさせる場合、「URLを指定」を選択し、該当ページのURLを入力してください。
2. 「楽楽明細」の管理画面にて、個人情報保護の内容を直接入力する場合、「直接入力」を選択し、「タイトル」と「本文」を編集してください。

お客様による操作の許可、メール添付に関する設定

マイページ利用時に、お客様による操作可能範囲の設定や、帳票をメール添付するかどうかの初期値設定などを行います。

メニュー＞基本設定＞マイページに関する設定画面に遷移します。

（記事ID：1114）

概要

本記事では、顧客項目の追加方法についてのご案内をいたします。

【顧客項目の追加方法】

1. メニュー＞基本設定＞顧客項目の設定画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 初期設定はシステム項目のみのため、画面左下の「項目の追加」をクリックし、項目を追加します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 追加した項目に対して、以下の設定を行います。
   
   

   設定内容	説明
   表示名	「楽楽明細」の画面上での表示名です。
   データ型	データ型を選択します。
   必須項目	登録の際に必須項目にする場合はチェックします。 ※必須項目に設定した場合、値が空白だとエラーが発生しデータの登録ができません。
   キーワード検索	「楽楽明細」上でのキーワード検索の対象にする場合はチェックします。
   最大取込文字数	登録時の最大文字数を登録します。 ※最大取込文字数を超過するとエラーが発生しデータの登録ができません。

4. 追加項目の設定が完了したら、「変更する」をクリックします。
   ※「変更する」をクリックするまで、設定は確定されません。
   　誤って戻るボタンなど押さないようご注意ください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

【顧客項目の初期設定項目】

• 顧客コードは顧客データ登録時の必須項目で、帳票発行時に帳票データと顧客マスタを紐づける際に使用します。ご登録後の値の変更や、重複はできません。
• サブメールアドレスは「サブメールアドレス追加オプション」にご加入されると、最大10個まで設定できます。

（記事ID：1129）

概要

本記事では、特定の見出し項目を目立たせる方法について、ご案内をいたします。
見出し項目の配置を工夫して左と右のブロックで分けることにより、強調したい項目を目立たせることができます。

設定方法

画面の左右にあるプラスのマークをクリックすると双方より項目の追加ができます。
※項目の横幅合計は567ピクセル以内になるよう設定をお願いいたします。

【帳票レイアウト編集画面】







【表示される結果】

設定は以上です。

（記事ID：1182）

概要

本記事では、帳票の送付先をまとめたい（本社に各支店の帳票をまとめて発行したいなど）場合にご利用いただく、「宛先まとめ」機能について活用例や設定方法をご案内します。

宛先まとめ機能とは

顧客マスタで「宛先コード」の項目に送付したい宛先（まとめ先）の顧客コードを入力すると、各顧客コード宛に発行した帳票をまとめて送付できます。
また、郵送代行サービスをご利用される場合も、同日中の依頼であれば、
送付したい宛先（まとめ先）に対し、1通の封筒にまとめて帳票を送付することができます。

※宛先コードは帳票データ取り込み時点で設定されている値を適用いたします。
そのため、取引先へ実際に帳票発行をされる前に宛先コードをご設定いただくことを推奨しています。

宛先コード（宛先まとめ機能）の活用例

※上記の画像をクリックいただくと最大化します。

宛先コード（宛先まとめ機能）の設定方法

• 宛先コードを顧客CSVデータにて一括で設定する場合、また顧客管理画面にて取引先ごとに個別で設定する場合は、
  宛先コードの設定方法をご参照くださいませ。

宛先コード設定の際の注意点

• 宛先コードを使って帳票の発行先をまとめた場合、帳票はすべて送付したい宛先（まとめ先）に公開されるため、まとめ元それぞれに帳票を公開することができません。
  そのため、マイページの開設はまとめ先のみで問題ございません。
  利用登録のご案内もまとめ先にのみご案内ください。

▼まとめ先マイページ例


















▼まとめ元マイページ例

• 宛先コードを設定した顧客は送付したい宛先（まとめ先）の
  WEB利用・郵送依頼・FAXステータスが適用されます。
  そのため、まとめ元のWEB利用ステータスは「開設待ち」or「停止」、
  郵送依頼ステータスは「対象外」、FAXステータスは「対象外」でも問題ありません。
  
  以下の設定の場合、まとめ先（CID0001）のWEB利用ステータスが「利用中」のため、まとめ元（CID0002）のWEB利用ステータスが「開設待ち」でもWEB発行ができます。

• 宛先コードをご利用されない取引先については、値は空白で問題ありません。
• 郵送代行の場合は郵送代行締め時間までに郵送予約された帳票は
  1つの封筒にまとめて発送いたします。
  郵送代行のスケジュールは以下の記事をご確認ください。
  郵送代行サービスの発送スケジュールが知りたいです。
  
  

宛先まとめでよくある問合せ

Q.まとめ元とまとめ先の両方のマイページで帳票を閲覧できますか？
Q.宛先コードを設定したのに、まとめ先のマイページで以前発行した帳票が表示されないのはなぜですか？
Q.取引先が誤ってまとめ先ではなくまとめ元で利用登録された時の対応方法が知りたいです。
Q.帳票発行後に宛先コードを設定すると、まとめ機能は適用されますか？
Q.帳票ごとに宛先コードの利用有無を設定できますか？
Q.宛先コードを設定した時、帳票公開件数はどのようにカウントされますか？
Q.発行済みの帳票に宛先コードが適用されているか後から確認できますか？
Q.まとめ先へ発行せず、まとめ元だけに帳票を発行することはできますか？

（記事ID：1012）

概要

本記事では、入金データと請求データの照合方法について、ご案内をいたします。

入金データと請求データの照合方法

照合一覧画面にて、入金データと請求データの照合を行うことができます。

 1.照合一覧画面を表示します。
　メニュー＞消込に遷移し、「入金データと請求データの照合」をクリックします。










 2.照合するデータの条件を指定し、「照合開始」をクリックします。
 3.照合が開始されます。
　 照合の処理状況については、「照合履歴の確認方法」にて確認することができます。

 4.照合が完了すると、照合一覧画面に照合結果が表示されます。

照合データの検索方法

照合一覧画面にて、照合実施後に、条件入力により照合データを検索することができます。
メニュー＞消込に遷移し、検索欄の「詳細検索」をクリックすると検索用ウィンドウが拡張されます。










※「振込依頼人名」の横の「？」にカーソルを合わせることで、
　入力可能な文字を確認できます。

照合データのステータスは以下のとおりです。

照合の解除方法

1. 照合一覧画面を表示します。
   メニュー＞消込に遷移し、「照合の解除」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
2. 「解除」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 照合一覧画面から、照合データがすべて表示されなくなります。
   
   

（記事ID：1190）