マニュアル

概要

本記事では、基本設定＞マイページに関する設定内のマイページへ表示させるお問合せ先や、取引先に提示する規約などの設定方法をご案内いたします。

マイページに関する設定

マイページ　トップページ画面のイメージ

マイページ　明細の確認画面のイメージ

プライバシーポリシーの設定

プライバシーポリシーを「表示する」にチェックを入れます。

1. 貴社の「個人情報の取り扱い」について表記されているページにリンクさせる場合、「URLを指定」を選択し、該当ページのURLを入力してください。
2. 「楽楽明細」の管理画面にて、個人情報保護の内容を直接入力する場合、「直接入力」を選択し、「タイトル」と「本文」を編集してください。

お客様による操作の許可、メール添付に関する設定

マイページ利用時に、お客様による操作可能範囲の設定や、帳票をメール添付するかどうかの初期値設定などを行います。

メニュー＞基本設定＞マイページに関する設定画面に遷移します。

（記事ID：1114）

概要

本記事では、顧客項目の追加方法についてのご案内をいたします。

【顧客項目の追加方法】

1. メニュー＞基本設定＞顧客項目の設定画面に遷移します。
   
   
   
2. 初期設定はシステム項目のみのため、画面左下の「項目の追加」をクリックし、項目を追加します。
   
   
   
3. 追加した項目に対して、以下の設定を行います。
   

   設定内容	説明
   表示名	「楽楽明細」の画面上での表示名です。
   データ型	データ型を選択します。
   必須項目	登録の際に必須項目にする場合はチェックします。 ※必須項目に設定した場合、値が空白だとエラーが発生しデータの登録ができません。
   キーワード検索	「楽楽明細」上でのキーワード検索の対象にする場合はチェックします。
   最大取込文字数	登録時の最大文字数を登録します。 ※最大取込文字数を超過するとエラーが発生しデータの登録ができません。

4. 追加項目の設定が完了したら、「変更する」をクリックします。
   ※「変更する」をクリックするまで、設定は確定されません。
   　誤って戻るボタンなど押さないようご注意ください。
   
   

【顧客項目の初期設定項目】

• 顧客コードは顧客データ登録時の必須項目で、帳票発行時に帳票データと顧客マスタを紐づける際に使用します。ご登録後の値の変更や、重複はできません。
• サブメールアドレスは「サブメールアドレス追加オプション」にご加入されると、最大10個まで設定できます。

（記事ID：1129）

概要

本記事では、特定の見出し項目を目立たせる方法について、ご案内をいたします。
見出し項目の配置を工夫して左と右のブロックで分けることにより、強調したい項目を目立たせることができます。

設定方法

画面の左右にあるプラスのマークをクリックすると双方より項目の追加ができます。
※項目の横幅合計は567ピクセル以内になるよう設定をお願いいたします。

【帳票レイアウト編集画面】

【表示される結果】

設定は以上です。

（記事ID：1182）

概要

本記事では、帳票の送付先をまとめたい（本社に各支店の帳票をまとめて発行したいなど）場合にご利用本記事では、帳票の送付先をまとめたい（本社に各支店の帳票をまとめて発行したいなど）場合にご利用いただく、「宛先まとめ」機能について活用例や設定方法をご案内します。いただく、「宛先まとめ」機能について活用例や設定方法をご案内します。

宛先まとめ機能とは

顧客マスタで「宛先コード」の項目に送付したい宛先（まとめ先）の顧客コードを入力すると、各顧客コード宛に発行した帳票をまとめて送付できます。
また、郵送代行サービスをご利用される場合も、同日中の依頼であれば、
送付したい宛先（まとめ先）に対し、1通の封筒にまとめて帳票を送付することができます。

※宛先コードは帳票データ取り込み時点で設定されている値を適用いたします。
そのため、取引先へ実際に帳票発行をされる前に宛先コードをご設定いただくことを推奨しています。

宛先コード（宛先まとめ機能）の活用例

※上記の画像をクリックいただくと最大化します。

宛先コード（宛先まとめ機能）の設定方法

• 宛先コードを顧客CSVデータにて一括で設定する場合、また顧客管理画面にて取引先ごとに個別で設定する場合は、
  宛先コードの設定方法をご参照くださいませ。

宛先コード設定の際の注意点

• 宛先コードを使って帳票の発行先をまとめた場合、帳票はすべて送付したい宛先（まとめ先）に公開されるため、まとめ元それぞれに帳票を公開することができません。
  そのため、マイページの開設はまとめ先のみで問題ございません。
  利用登録のご案内もまとめ先にのみご案内ください。

▼まとめ先マイページ例

▼まとめ元マイページ例

• 宛先コードを設定した顧客は送付したい宛先（まとめ先）の
  WEB利用・郵送依頼・FAXステータスが適用されます。
  そのため、まとめ元のWEB利用ステータスは「開設待ち」or「停止」、
  郵送依頼ステータスは「対象外」、FAXステータスは「対象外」でも問題ありません。
  
  以下の設定の場合、まとめ先（CID0001）のWEB利用ステータスが「利用中」のため、まとめ元（CID0002）のWEB利用ステータスが「開設待ち」でもWEB発行ができます。

• 宛先コードをご利用されない取引先については、値は空白で問題ありません。
• 郵送代行の場合は郵送代行締め時間までに郵送予約された帳票は
  1つの封筒にまとめて発送いたします。
  郵送代行のスケジュールは以下の記事をご確認ください。
  郵送代行サービスの発送スケジュールが知りたいです。
  
  

宛先まとめでよくある問合せ

Q.まとめ元とまとめ先の両方のマイページで帳票を閲覧できますか？
Q.宛先コードを設定したのに、まとめ先のマイページで以前発行した帳票が表示されないのはなぜですか？
Q.取引先が誤ってまとめ先ではなくまとめ元で利用登録された時の対応方法が知りたいです。
Q.帳票発行後に宛先コードを設定すると、まとめ機能は適用されますか？
Q.帳票ごとに宛先コードの利用有無を設定できますか？
Q.宛先コードを設定した時、帳票公開件数はどのようにカウントされますか？
Q.発行済みの帳票に宛先コードが適用されているか後から確認できますか？
Q.まとめ先へ発行せず、まとめ元だけに帳票を発行することはできますか？

（記事ID：1012）

概要

本記事では、入金データと請求データの照合方法について、ご案内します。

入金データと請求データの照合方法

照合一覧画面にて、入金データと請求データの照合を行うことができます。

 1.照合一覧画面を表示します。
　メニュー＞消込に遷移し、「入金データと請求データの照合」をクリックします。

 2.照合するデータの条件を指定し、「照合開始」をクリックします。
 3.照合が開始されます。
　 照合の処理状況については、「照合履歴の確認方法」にて確認することができます。

 4.照合が完了すると、照合一覧画面に照合結果が表示されます。

照合データの検索方法

照合一覧画面にて、照合実施後に、条件入力により照合データを検索することができます。
メニュー＞消込に遷移し、検索欄の「詳細検索」をクリックすると検索用ウィンドウが拡張されます。

※「振込依頼人名」の横の「？」にカーソルを合わせることで、
　入力可能な文字を確認できます。

照合データのステータスは以下のとおりです。

照合の解除方法

1. 照合一覧画面を表示します。
   メニュー＞消込に遷移し、「照合の解除」をクリックします。
   
   
   
2. 「解除」をクリックします。
   
   
   
3. 照合一覧画面から、照合データがすべて表示されなくなります。
   

（記事ID：1190）

概要

本記事では、計算項目の編集方法について、ご案内をいたします。
登録済みの計算項目を編集する方法は以下のとおりです。

1. 「操作」列の鉛筆アイコンをクリックし、設定変更画面に遷移します。
   
   
   
2. 変更する「計算式」の編集をし、「変更する」をクリックします。
   

設定は以上です。

（記事ID：1144）

概要

本記事では、「楽楽明細」の帳票レイアウト作成時に、明細項目内で条件付き表示を設定する方法について解説します。

明細項目の条件付き表示設定

明細項目では、任意の条件によって表示内容を変更できるようになっており、以下のような処理が可能です。

• ある項目が特定の値や空欄の場合、非表示にする
• ある項目が特定の値の場合、固定文言を表示させる
• ある項目が特定の値の場合、別項目の値を表示させる

【例】
帳票CSVの「明細区分」の値によって、帳票レイアウト上に固定文言を表示させたり、CSV上の特定の値を非表示にする。

＜用意する帳票CSV例＞

＜表示された結果の帳票イメージ＞

1. 「数量」に値が入っていたら　　　　
   ・・・明細上「単位」の列に、帳票CSV「単位」の値を表示する
2. 「数量」に値が入っていなかったら
   ・・・明細上「単位」の列にて、帳票CSV「単位」の値は非表示にする
3. 「明細区分」が「0」だったら　　　
   ・・・明細上「単価」の列に、帳票CSV「単価」の値を表示する
4. 「明細区分」が「1」だったら　　　
   ・・・明細上「単価」の列に、固定文言「うち消費税」を表示する
5. 「明細区分」が「2」だったら
   ・・・明細上「単価」の列に、固定文言「小計」を表示する

設定方法

1. 該当項目の鉛筆マークをクリックし、設定画面に遷移します。
   
   
   
2. 「条件によって表示内容を変更する」にチェックをし、「表示条件」を入力します。
   また、その表示条件の結果によって、明細上に表示させたい「内容」を併せて設定してください。
   

設定は以上です。

（記事ID：1159）

概要

本記事では、帳票テンプレートで編集可能な項目について、ご案内をいたします。
編集可能な項目は、以下のとおりです。

（記事ID：1179）

概要

本記事では、Peppol送信の設定について、ご案内をいたします。
Peppol送信のご利用を開始される前に、Peppol送信の設定を行う必要があります。
以下手順に沿ってPeppol送信の設定を行ってください。

Peppol送信の設定方法（共通設定）

1. メニュー＞基本設定＞Peppol送信設定をクリックします。
   
   
   
2. 「共通設定」の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
3. 以下情報を入力し、「変更する」をクリックします。

PEPPOL送信設定（帳票ごとの送信設定）

1. メニュー＞基本設定＞Peppol送信設定画面に遷移します。
   PEPPOL送信を行いたい帳票の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
2. Peppol送信設定を「送信する」に変更します。
   
   
   
3. 「送付先情報の送信設定」を指定します。
   　貴社からの帳票を受け取る顧客の情報が登録される項目を設定してください。
   

税区分は最低1つ以上「利用する」設定にする必要があります。

7.「見出し項目の送信設定」を指定します。
帳票の見出し項目より、Peppol送信を行う項目を設定してください。

　　帳票の明細項目より、Peppol送信を行う項目を設定してください。

　　帳票の明細項目より、Peppol送信を行う項目を設定してください。

10.「変更する」をクリックします。

（記事ID：1216）

概要

本記事では、帳票レイアウト設定時の合計項目の設定方法について、ご案内いたします。
合計項目は任意の数値・通貨項目同士を合計する処理で、以下のような処理が可能です。

【例】
帳票CSVの明細項目の「税抜（明細）」と「消費税（明細）」を合計し、
「税込（明細）」に値を登録する。
CSVに「税込（明細）」がない場合も、「楽楽明細」上に「税込（明細）」項目を作成した後に合計項目の設定をすると、帳票CSVデータの取込時に合計処理をし、値の登録をすることができます。

 1. 項目タイプで「合計項目」を選択します。

 2. 計算処理を実施した結果（処理後の項目）を登録する項目を選択します。

 3. 計算処理をする項目（処理元の項目）を選択し、「登録する」をクリックします。

 4. 登録が完了すると、「計算項目の設定」画面で設定されている内容を
　確認することができます。

設定は以上です。

（記事ID：1139）