マニュアル

概要

本記事では、マイページでの帳票のソート順や、郵送時の帳票の封入順(※)の設定方法やソート項目についてご案内いたします。

※「郵送時の封入順」については郵送代行サービスをお申し込みのお客様のみ適用されます。

マイページの帳票のソート順／郵送時の帳票の
封入順の設定方法

基本設定＞システム設定＞マイページでの帳票のソート順、
郵送時の封入順が確認できます。

ソート順を設定する場合、項目の候補は、あらかじめ設定されているソート項目（以下一覧）と、帳票CSVにて設定している帳票項目となります。
第１ソート～第３ソートまで選択することができますので、それぞれ降順／昇順を設定してください。



初期設定では、帳票のソート順/郵送時の封入順は以下のとおりです。

• 第１ソート：発行日（降順）
• 第２ソート：帳票の表示順（昇順）
• 第３ソート：取込ID（降順）

ソート項目一覧

項目名	説明
帳票の表示順	基本設定＞帳票の設定画面で設定されている「表示順」
帳票No	1PDFの作成単位として扱っている、帳票ごとの番号（※1）
発行日	帳票が発行された日
対象日付	システム上で「対象日付」として設定している日（※2）
取込ID	帳票データを取り込んだ際に、「楽楽明細」上で自動採番されるID
帳票種別ID	「楽楽明細」で設定されている帳票ごとのID（※3）
帳票ファイル名	帳票PDFのファイル名

※1 帳票Noは帳票CSVに設定している値か、「楽楽明細」内で自動採番している値です。
※2 帳票管理画面の詳細検索にある、「対象日付」に該当する日付です。
どの日付が設定されているかは、貴社の設定により異なります。
指定がない場合は、帳票データの取り込み日が「対象日付」となります。
※3 帳票種別IDの確認方法については、「帳票種別IDの確認方法」をご参照ください。

（記事ID：1112）

概要

本機能は、帳票の送付先をまとめたい場合にご利用いただく機能です。

＜Web上で公開する場合＞
顧客マスタで「宛先コード」項目に送付したい宛先（まとめ先）の顧客コードを入力すると、まとめ先のマイページへ複数顧客コード宛の帳票をまとめて公開できます。
帳票公開時に送信されるメールも1通にまとめて送信されます。

＜郵送代行サービスで送付する場合＞
当日の締め時間までに郵送予約していれば、送付したい宛先（まとめ先）に対し1通の封筒にまとめて帳票を送付することができます。

宛先コード（宛先まとめ機能）の活用例

【例】A支店・B支店・C支店の帳票を本社にまとめて送付したい場合
顧客マスタ上に、以下の通り宛先コードを設定します。









宛先コードは、CSVから登録するだけではなく、顧客管理画面から「顧客の新規登録」または「編集」の操作で登録できます。
また、宛先コードをご利用されない取引先については、値は空白で問題ありません。

宛先まとめ機能の注意点

• 宛先コードを利用する場合、帳票はすべて送付したい宛先（まとめ先）に公開されます。
  各顧客それぞれのマイページに帳票を公開することはできません。
  また、帳票公開メールも送付したい宛先（まとめ先）のみに送信されます。
  
  
• 宛先コードを利用する場合、WEB利用・郵送依頼・FAXステータスは送付したい宛先（まとめ先）の内容が適用されます。
  まとめ元顧客のWEB利用ステータスは適用されませんので、「開設待ち」or「停止」、郵送依頼ステータスは「対象外」、FAXステータスは「対象外」のいずれのステータスであっても問題ありません。
  
  
• 帳票ごとに宛先コードを利用する／しないを選択できます。
  詳細は「帳票ごとの宛先コード利用のON／OFF設定方法」をご確認ください。
  
  
• まとめ元顧客のWEB利用ステータスを「開設待ち」or「停止」にした場合も、該当の顧客マスタに対して利用登録機能を利用してメールアドレスの登録を行った場合は、WEB利用ステータスは「開設待ち」or「停止」から「利用中」に更新されます。
  貴社が想定していないところで取引先がステータスを更新してしまう可能性がございますので、「楽楽明細」での帳票発行を行わない予定の取引先に対しては、利用登録機能のご案内はお控えいただくことを推奨しております。
  利用登録機能の詳細については、「利用登録機能」をご確認ください。

（記事ID：1068）

概要

本記事では、お知らせファイル発行時の承認方法についてご案内します。

承認方法

1. メニュー＞帳票データ画面にて、該当のお知らせの「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 帳票データ取込詳細画面にて内容を確認し、「承認依頼する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 確認ダイアログが表示され、承認者へのコメント（任意）を記載し、「承認依頼」をクリックすると、該当お知らせのステータスが「承認待ち」に更新されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 承認権限を持ったスタッフが、承認待ち状態のお知らせに対して承認を行います。
   メニュー＞帳票データ画面にて「承認待ち」タブを選択し、該当お知らせの「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5. 帳票データ取込詳細画面にて内容を確認し、「承認する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
6. 確認ダイアログが表示され、コメント（任意）を記載し、「承認」をクリックすると、該当お知らせのステータスが「承認完了」に更新され、お知らせファイルが公開されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

（記事ID：1081）

概要

本記事では、「楽楽販売」の連携設定（顧客データの連携）についてご案内します。
弊社サービスの楽楽販売との連携オプションをお申込みいただくと、データ連携のためのAPIをご利用いただけるようになります。
お申込みいただいたお客様については、楽楽販売で以下の設定が必要となります。

・顧客データの連携設定（本ページで説明します）
・「楽楽販売」の連携設定（帳票データの連携）

顧客データの連携設定

楽楽販売上の顧客データを「楽楽明細」に連携する設定方法は以下のとおりです。

1. 左パネルより、顧客データを連携したいデータベースの設定（グレーのスパナのマーク）をクリックします。














2. メインパネルより「システム連携」タブを選択し、「楽楽明細連携設定」をクリックします。















3. 「新規追加」をクリックします。














4. 「基本設定」を設定します。

「楽楽明細」連携名	設定後に楽楽販売上で表示される連携設定名です。
URL	「楽楽明細」（管理側）のトップページのURLを入力します。 編集内容：管理画面URLの「https://rbsample.eco-serv.jp/xxx/」までを貼り付けます。 （末尾の「/backadmin」は削除します。） ※URLのrbsampleとxxx部分はご利用環境により異なります。
APIトークン	「楽楽明細」のAPI設定画面にて発行したコードです。 ※APIトークンの発行方法については、「API連携オプションの設定方法」をご参照ください。
連携データ	「顧客データ」を選択します。
レポートメール	連携後のレポートメールを受取場合はチェックを入れます。

5. 「取込設定」と「連携後の更新設定」を設定します。

取込設定ID	使用する取込設定IDを入力してください。 取込設定IDとは、「楽楽明細」で設定されている取込フォーマット設定ごとのIDとなります。 取込設定IDは基本設定＞顧客CSVの取込フォーマット設定からご確認いただけます。 ※未入力の場合、取込設定IDの値が最も小さい取込フォーマット設定が適用されます。
「利用中」 の上書き	既に「楽楽明細」の顧客データに取り込み済みの顧客データがあるが、マスタ更新で再度取り込みを行う際などに、「楽楽明細」の顧客データの顧客ステータスが「利用中」の場合、更新項目などを上書きで更新するかどうか選択できます。

（記事ID：1093）

概要

本記事では、個別消込実行前の調整金の登録／編集について、ご案内をいたします。

調整金の登録／編集方法

調整金は、個別消込実行前に登録／編集が可能です。
入金データで取り込んでいない金額を入力して消込を行う場合は、
以下手順にてご対応ください。

1. メニュー＞「消込」＞「個別消込」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 調整金の「編集」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 金額を入力し、「保存」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ※保存すると一時的に「過入金」ステータスとなりますが、消込対象の請求データや入金データのチェック入れると、適切なステータスへ自動的に変更されます。
   
   

個別消込の実行方法

1. 消込したい請求データ・入金データにチェックを入れます。
   請求合計と入金合計を確認して、「消込」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ※消込対象の入金データをチェックする際、入金残高および消込対象の調整金が含まれる場合は、自動でチェックが入ります。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 消込の実行のダイアログで内容確認し「実行」をクリックします。
   
   

※「口座情報を登録する」にチェックを入れると、入金データに顧客情報へ登録されていない口座情報が含まれる場合、新規の口座情報として顧客情報に登録されます。
その際、口座情報は末尾に追加され10件以上は登録されません。
「振込依頼人名」が空欄の場合は、口座情報は登録されません。

（記事ID：1194）

概要

本記事では、動作環境についてご案内をいたします。
「楽楽明細」サービスの動作環境は以下のとおりです。
また「管理画面」と「マイページ」では、対応しているOSとブラウザが異なります。
対応内容についても以下の表をご確認ください。

 

マイページでサポートをしているブラウザを確認できます。

（マイページ-ログイン画面）

（マイページ-ログイン後トップページ）

（記事ID：1105）

概要

本記事では、帳票レイアウトの編集方法について、ご案内をいたします。
帳票CSVの取込フォーマット設定を完了後、帳票レイアウトの設定を行います。

設定方法

1. レイアウト設定の「設定画面へ」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
2. 帳票レイアウト編集画面にて、帳票レイアウトのカスタマイズを行います。
   各項目を設定した後は、必ずプレビューでイメージをご確認ください。
   プレビューで確認を行わないと、「設定する」ボタンはクリックできません。
   
   
   
   
   
   
   
   

帳票レイアウトの自動保存

帳票レイアウト編集中に、誤ってページを閉じてしまったなど、意図せず設定内容を保存できなかった場合、編集途中の帳票レイアウト設定は自動的に保存されるようになっています。

次回帳票レイアウト編集画面を開くと、前回入力途中のデータが最初から反映された状態となっており、プレビューでイメージを確認したあと「設定する」ボタンをクリックすることで、自動保存されたデータを確定できます。
また、「設定途中の内容をクリアして再設定する」をクリックすると、画面が更新されて、直近の確定保存された状態から再度設定を進めることができます。







※帳票レイアウト編集中に「キャンセル」をクリックしたあと確認のダイアログ画面で「OK」をクリックすると、編集中のデータを破棄して「帳票の設定」画面に戻ります。

（記事ID：1146）

概要

本記事では、「楽楽明細」で作成済みの帳票レイアウトや、設定済みのCSV設定を削除する方法を解説します。

削除方法

1. 帳票の設定画面にて、削除をしたい帳票の「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
2. 帳票の詳細画面で「削除」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 確認画面で「削除」をクリックします。
   
   

（記事ID：1165）

概要

本記事では、FAX送信ステータスの確認方法及び
FAX送信をご利用いただく際の注意事項をご案内いたします。

FAX送信に利用されるステータス

FAX送信した帳票は、帳票管理画面のFAX送信ステータスが適宜更新されます。
更新されるステータスは以下のとおりです。

FAX送信ステータス	説明
FAX送信準備中	FAX送信操作が行われた帳票
FAX送信中	FAX送信を実行中の帳票
FAX送信済み	FAXを送信したと確認が取れた帳票
FAX送信エラー	FAX送信時にエラーが発生した帳票

FAX送信の注意事項

FAX送信先情報の反映タイミング

FAXの送信先情報は、該当帳票およびお知らせファイルのFAXステータスが「FAX送信準備中」に更新される時点での顧客マスタの情報が適用されます。

添付ファイルのFAX送信

添付ファイルのFAX送信については、添付元の帳票が「FAX送信中」や「FAX送信済み」の帳票にファイルを添付しても、同時送信はされません。

（記事ID：1064）

概要

本記事では、楽楽コネクタの連携実行について、ご案内をいたします。
楽楽コネクタ連携設定の完了後、楽楽コネクタ上よりデータ連携を実行できます。
手動で連携を実行する場合は、以下手順をご確認ください。

データ連携の実行

1. 楽楽コネクタにログイン＞「実行」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 連携したい帳票データ連携設定の「実行する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 顧客データ・帳票データが連携されます。

連携結果の確認

楽楽コネクタにログイン＞「連携ログ」より連携結果を確認できます。
連携が成功している場合は「SUCCESS」、失敗している場合は「FAILURE」がステータスとして表示されます。
失敗している場合は、「エラー詳細」をクリックの上エラー原因をご確認ください。

（記事ID：1231）