マニュアル

概要

本記事では、「楽楽明細」のスタッフ画面を利用するアカウントの作成についてご案内をいたします。

スタッフ管理画面上で１件ずつスタッフを登録する方法

1. メニュー＞基本設定＞スタッフ管理画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. スタッフ管理画面にて、「スタッフ新規登録」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. スタッフ情報を入力し「登録する」をクリックします。
   ※シングルサインオンの設定が有効の場合は、
   「シングルサインオン認証済み（NameID）」が表示されますので、　NameIDをあわせて登録してください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. スタッフ情報が登録されると、システムから自動で、登録アドレス宛に
   「パスワード設定のご案内」と「ログインIDのご案内」が送信されますので、メールを確認し、パスワード設定を行ってください。

CSVファイルにて複数スタッフを一括登録する方法

1. メニュー＞基本設定＞スタッフ管理画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. スタッフ管理画面にて、「CSV一括登録」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. シングルサインオンを利用していない場合は「スタッフデータ-標準フォーマット.csv」、シングルサインオンを利用している場合は「スタッフデータ-シングルサインオン項目ありフォーマット.csv」をダウンロードし、取り込むCSVファイルをご用意ください。
   ※シングルサインオンの設定につきましては、
   基本設定＞システム設定＞シングルサインオンの設定にてご確認いただけます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   【シングルサインオンを利用していない場合】

   「スタッフデータ-標準フォーマット.csv」のとおり、取り込むCSVファイル上には、
   「スタッフ名※必須」
   「スタッフ名（フリガナ）」
   「メールアドレス※必須」
   「所属」
   「権限パターンID※必須」
   「ログインID※必須」
   の合計6項目をご用意ください。
   
   
   
   
   
   
   

   【シングルサインオンを利用している場合】

   「スタッフデータ-シングルサインオン項目ありフォーマット.csv」のとおり、取り込むCSVファイル上には、
   「スタッフ名※必須」
   「スタッフ名（フリガナ）」
   「メールアドレス※必須」「所属」
   「権限パターンID※必須」
   「ログインID※必須」
   「シングルサインオン認証済みID（NameID）」
   の合計7項目をご用意ください。
   
   
   
   
   
   
   ※「権限パターンID」は、基本設定＞権限パターン設定＞権限パターンID にてご確認いただけます。
   
   
4. 取り込むCSVファイルがご用意できましたら、スタッフデータCSV一括取込画面にて「ファイルを選択」をクリックして取り込むファイルを選択し、「一括取込」をクリックしてください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5. CSVファイルの取り込みが成功すると、スタッフ情報が登録されます。
   システムから自動で登録アドレス宛に「パスワード設定のご案内」と
   「ログインIDのご案内」が送信されますので、メールを確認し、パスワード設定を行ってください。
   

（記事ID：1108）

概要

本記事では、ZIPファイルを用いた帳票のアップロード手順についてご案内します。
Zipファイルでの取込手順についてご案内するほか、動画でも取り込みの流れをご確認いただけます。

帳票ファイル一括取込手順

ZIPファイルを用いたアップロード方法は以下のとおりです。

2. 帳票ファイル一括登録画面を表示します。
　 メニュー＞帳票データ＞「帳票ファイル一括取込」をクリックします。

3. 「ファイルを選択」をクリックして取り込むファイルを選択し、「一括取込」をクリックします。
 ※複数帳票発行を行える環境では、この画面で発行する帳票を選べるようになります。

4. 取込処理が開始され、取込完了後に取込者宛てに完了通知メールが送信されます。

※データ取込後、帳票を公開するためには承認依頼を実施し、承認を受ける必要があります。

帳票ファイル一括取込時にCSVファイルを合わせて取り込む場合

帳票ファイル一括取込時に帳票データ（CSVファイル）を合わせて取り込む場合は、上記手順3の画面表示が以下の通りとなります。

「帳票ファイル（ZIP）」欄の「ファイルを選択」はZIPファイル、「CSVデータ」欄の「ファイルを選択」はCSVデータを選択し、「一括取込」をクリックします。

（記事ID：1034）

概要

本記事では、口座情報、メモの編集方法について、ご案内をいたします。
顧客一覧より「詳細」ボタンをクリックすると顧客データの詳細画面を確認できます。
本画面にて、「誤差許容金額」「口座情報」「メモ」の編集を行うことができます。

口座情報の編集

「詳細」画面より、口座情報を追加・編集することができます。

1. 「詳細」＞画面下部の「口座情報」の「編集」をクリックします。
2. 「振込元銀行名」「振込元支店名」「振込依頼人名」を修正の上、保存をクリックしてください。
   左下「追加」ボタンをクリックすると、新規の口座情報を追加登録することが可能です。
   
   

注意

• 照合を行った際、請求データと入金データがマッチングするためには、以下の値が完全に一致している必要があります。
  ・請求データの「顧客名」と、顧客データの「顧客名」
  ・入金データの「振込依頼人名」および「銀行情報」と、
  　顧客データの「口座情報」

※以下のように、値が全角／半角で異なっている場合は
　マッチングされないため、ご注意ください。

• 入金データの「振込依頼人名」：ｶ)ﾗｸｽ
• 顧客データ＞口座情報の「振込依頼人名」：カ）ラクス

※「振込依頼人名」は必須項目になります。
　「振込元銀行名」と「振込元支店名」は空白でも登録可能です。
※顧客データがグループに所属している場合、
　「グループに所属しているため、照合時は所属グループの口座情報が適用されます。」　という文言が表示され、「グループ設定」で登録されている「口座情報」を利用しマッチングされます。

 

「楽楽明細」から口座情報を更新する際の挙動

「楽楽明細」の顧客情報で口座情報を入力せず、債権管理オプション側でのみ口座情報を管理することも可能です。
ただし、この場合は画面上から口座情報の入力が必要になります。
CSVで一括取込を行いたい場合は、「楽楽明細」から連携する必要があります。

「楽楽明細」で口座情報を保持し、顧客情報の連携項目設定で口座情報を
連携している場合、債権管理側の「口座情報1」に上書きされます。
債権管理側で口座情報1を修正しても、「楽楽明細」からの更新時に上書きされてしまいますのでご注意ください。
※「口座情報2～10」は更新されません。

個別消込時に口座情報が登録される際の挙動

個別消込を行う際、「口座情報を登録する」にチェックが入った状態で「実行」を行うと、顧客情報に登録されていない口座情報が自動で追加登録されます。
※既に登録済みの口座情報は登録されません。
※登録上限数は1顧客につき10件です。消込時に10件を超えると登録できません。

個別消込の操作方法は、「個別消込方法」をご確認ください。

「グループ設定」を登録されている際の挙動

顧客データがグループに所属している場合、「グループに所属しているため、照合時は所属グループの口座情報が適用されます。」という文言が表示されます。
口座情報の追加／編集は可能ですが、消込時にはグループ設定に登録されている口座情報が活用されます。
グループ単位での口座情報の追加/編集が必要な場合は、グループ設定から実施してください。

メモの編集

一覧画面あるいは詳細画面において、メモの編集を行うことができます。

• 一覧画面
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• 詳細画面
  
  

（記事ID：1206）

概要

• 郵送代行サービス
• 承認フローオプション
• IPアドレス制限オプション
• 帳票ステータス管理オプション

お申込済みオプションの確認

「基本設定＞オプションメニュー」に申込み済みオプションの設定画面がございます。
オプションの確認と設定の対応をお願いいたします。

各オプションの設定方法は「オプション一覧」をご確認ください。

再度設定を確認いただきたいオプション

以下のオプションをお申込みの場合、発行テストをされる際に必ず設定が必要なため、設定情報がテスト用のままになっている場合がございます。

そのため、運用開始される前にぜひ設定の再確認をお願いいたします。

郵送代行サービス

郵送代行サービスをお申込みのお客様は、基本設定＞郵送代行の設定＞差出人情報 が「テスト」などの貴社の情報とは異なる場合は正しい情報にご変更ください。

詳細の設定方法は「郵送代行の設定」をご参照ください。

承認フローオプション

承認フローオプションをお申込みのお客様は、基本設定＞承認フロー設定 にてご希望の承認フローの設定をお願いいたします。

詳細の設定方法は「承認フローオプションの設定方法」をご参照ください。

IPアドレス制限オプション

IPアドレス制限オプションをお申込みのお客様は、基本設定＞IPアドレス制限 より設定を実施してください。

IPアドレスを登録後、特定のIPアドレスでのみ管理画面へアクセスができるようになり、未登録のIPアドレスからのアクセスを拒否することができます。

設定後、未登録のIPアドレスから管理画面にアクセスしますと以下のエラー画面が表示され、アクセスがブロックされます。

詳細の設定方法は「IPアドレス制限オプションの設定方法」をご参照ください。

帳票ステータス管理オプション

帳票ステータスオプションをお申込みのお客様は、公開された帳票に対して事前に設定したステータスやコメントをマイページと管理画面の間で送信することができます。

設定方法の詳細は「帳票ステータス管理オプションの設定方法」をご確認ください。

設定例

マイページに「承認」・「否認」のステータスを設定。
取引先に帳票に問題がなければ「承認」、問題があれば「否認」のステータスに変更の上、帳票ステータスコメントの入力をしていただく運用。

▼マイページイメージ

▼帳票管理画面イメージ

本STEPの設定でよくある問合せ

▼郵送代行サービス
Q.宛先の印字項目設定で「コメント1」や「コメント2」を設定する方法が知りたいです。
Q.封筒または宛名台紙に「請求書在中」や「親展」と表示させることはできますか？
Q.郵送時の封入順は指定できますか？
Q.宛名台紙を入れずに郵送できますか？
Q.郵送エラー「1行目の「名称1」に印刷できない文字列を含んでいます。」が表示されました。

▼承認フローオプション
Q.帳票を承認するためのワークフローを、部署ごと、拠点ごと、または帳票ごとに設定できますか

▼IPアドレス制限オプション
Q.IPアドレス制限の対象IPアドレスを追加する方法を知りたいです。
Q.マイページやダウンロードURLなど、お客様がアクセスする画面にIPアドレス制限をかけることはできますか？　
Qエラー「アクセスが拒否されました」と表示されました。

（記事ID：1026）

概要

本記事では、顧客マスタへ「CSV一括登録」を行う際のCSVフォーマットを複数登録することについてご案内をいたします。

複数の顧客CSVフォーマットを設定する場合の活用例

• 宛先コードのみ更新したい場合
• お知らせステータスのみ更新したい場合
• メールアドレスのみ更新したい場合

複数の顧客CSVフォーマットの設定方法

1. 顧客CSVの取込フォーマット設定画面で「新規登録」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 取込フォーマット名を入力します。
   
   
   
   
   
   
   
3. 顧客CSVの取込フォーマット設定画面で、項目の追加や並び替えをします。

【例】お知らせステータスのみ更新する場合の設定

（記事ID：1131）

概要

本記事では、システム内から自動送信されるメール種別と宛先についてご案内いたします。

■各メニューの操作実行時に送信されるメール

※画像をクリックいただくと最大化します。

■スタッフ関連の操作実行時に送信されるメール

※画像をクリックいただくと最大化します。

■承認フローオプションご利用時に送信されるメール

※画像をクリックいただくと最大化します。

（記事ID：1118）

概要

• 前提
  「楽楽明細」はSAML2.0に対応し、Service Provider（SP)として動作します。
• 条件
  「楽楽明細」をSPとしてSAML認証で連携するには、SAML2.0に対応したIDプロバイダー（IdP）が必要です。

シングルサインオンとは

「シングルサインオン」とは、一度の認証処理で、複数のサービスにログイン可能になる機能です。
認証システムである「IDプロバイダー（IdP）」にログインしている状態であれば、「楽楽明細」の管理画面にID/パスワードを入力することなく、ログインが可能です。

1. 「楽楽明細」のログインURLにアクセスします。
   
   
2. 「IDプロバイダー(IdP)」にログインしていない場合、表示される画面指示にしたがってIDプロバイダー(IdP)にログインします。
   ※IDプロバイダー(IdP)にログインしている状態で「楽楽明細」にアクセスすると、自動でログインできます。
   
   
3. 認証処理が行われ、「楽楽明細」の管理画面にログインできます。
   
   

・ログアウト
シングルサインオン有効時に「楽楽明細」からログアウトした場合、「楽楽明細」とIDプロバイダー(IdP)がログアウトされます。
IDプロバイダー(IdP)をログアウトしたくない場合は、「楽楽明細」のログアウトボタンは押さず、ブラウザの「×」で閉じてください。
※IDプロバイダー(IdP)で連携している全てのサービスプロバイダーから同時にログアウトされる「シングルサインアウト（シングルログアウト）」には対応しておりません。

（記事ID：1123）

概要

本記事では、郵送ステータスの確認方法についてご案内します。
郵送予約した帳票は、帳票管理画面の郵送ステータスが適宜更新されます。
ステータスが更新されるタイミングは以下のとおりです。

帳票管理画面で郵送代行の進行状況のメッセージ表示について

管理画面＞帳票管理画面で郵送代行の進行状況によるキャンセル可否の確認ができます。

郵送代行ご利用の帳票データがキャンセル可能である場合のメッセージ

条件：郵送ステータス「郵送予約中」　かつ　郵送締め時間前のデータがある場合

郵送代行ご利用の帳票データがキャンセル不可である場合のメッセージ

条件：郵送締め時間を過ぎているかつ郵送ステータスが「郵送予約中」、または郵送ステータスが「 （なし） 」or 「印刷中」 or 「発送済み」の場合

（記事ID：1073）

概要

本記事では、「楽楽明細」の帳票テンプレートで入力可能な文字数について解説します。

テンプレートで入る文字数（縦型標準帳票の場合）

テンプレート（縦型標準帳票）をそのままご活用いただいた場合、各項目で表示できる最大文字数は以下のとおりです。

（記事ID：1176）

概要

本記事では帳票の公開・非公開の設定方法についてご案内します。

Web上に公開されていない帳票を公開に切替、および公開中の帳票を非公開にすることができます。
切替を行うためには公開依頼や非公開依頼を行う必要があり、承認権限を持ったスタッフに依頼を承認された後に、該当帳票の公開状態が切り替わります。

帳票の公開方法

【帳票単位で公開にする場合】

【複数の帳票に対して一括で公開にする場合】

 

2. メニュー＞帳票管理画面に遷移し、公開依頼の承認を実施します。
「公開切替待ち」タブを選択した状態で公開依頼に対する許可を以下２つの方法のいずれかで実施します。

【帳票単位で承認する場合】

【複数の帳票に対して一括で承認する場合】

公開依頼の承認完了後、帳票は公開状態になります。

帳票の非公開

 1. メニュー＞帳票管理画面に遷移し、非公開の依頼を実施します。
　以下２つの方法のいずれかで実施します。

【帳票単位で非公開にする場合】

【複数の帳票に対して一括で非公開にする場合】

2. メニュー＞帳票管理画面に遷移し、非公開依頼の承認を実施します。
　「公開切替待ち」タブを選択した状態で非公開依頼に対する許可を以下２つの方法のいずれかで実施します。

【帳票単位で承認する場合】

【複数の帳票に対して一括で承認する場合】

非公開依頼の承認完了後、帳票は非公開状態になります。
取引先側では該当帳票を確認することができなくなります。

（記事ID：1044）