マニュアル

概要

本記事では、見出し、明細項目について、ご案内をいたします。
「楽楽明細」では、「見出し」「明細」の分類で帳票CSVデータの取込設定および帳票の設定を行います。

帳票の見出し・明細項目について

帳票CSVにご用意いただく帳票項目は、すべて「見出し」と「明細」という項目種別に分かれます。

見出し：帳票Noに対して、全体に関する情報です。
（ヘッダや見出し、フッターに表示させたい内容）

明細：帳票Noに対して、複数行存在する情報です。
（明細部分に表示させたい内容）

帳票イメージ
データ例

見出し	ヘッダ・見出し・フッターに表示させる情報です。帳票CSVでは、PDF作成単位で、複数行すべてに同じ値が入ります。
明細	明細に表示させる情報です。１つの帳票Noに対して複数行データがある場合は行数分のデータが表示されます。

（記事ID：1207）

見出し・明細項目の概要

機能・操作マニュアル
帳票レイアウト設定

概要

債権管理オプションにて、「楽楽明細」から債権管理画面へ連携する顧客情報および帳票情報の設定を行います。

顧客情報の連携項目設定

メニュー＞基本設定＞債権管理の連携設定をクリックします。
顧客情報の連携項目設定の鉛筆マークをクリックします。

債権管理で使用する項目に該当する顧客項目をそれぞれ選択し
「変更する」をクリックします。

債権管理で使用する項目		連携する対象項目
メールアドレス		入力タイプ：メールアドレスに該当する顧客項目のみ選択できます
口座情報	振込依頼人名	任意の顧客項目が選択できます
	振込元銀行名	任意の顧客項目が選択できます
	振込元支店名	任意の顧客項目が選択できます
連携項目1		任意の顧客項目が選択できます
連携項目2		任意の顧客項目が選択できます
連携項目3		任意の顧客項目が選択できます

補足

顧客情報を連携する際、各項目に登録されている値は以下のルールに従い変換して連携されます。
※ルールに該当しない値は変換せず連携されます。

・カナ小文字、英小文字は、それぞれカナ大文字、英大文字に変換します。

・全角のカナ、英大文字、数字、スペース、以下の記号は半角に変換します。
記号：「」（）￥＋：， ’ ／－

【例】
「カ）ラクス」という値を連携した場合、「ｶ)ﾗｸｽ」と変換されます。

各口座情報の文字数の上限は全角半角どちらでも100文字です。

請求情報一覧の連携設定

メニュー＞基本設定＞債権管理の連携設定をクリックします。
請求情報の連携項目設定の対象帳票名の鉛筆マークをクリックします。

債権管理への連携の「連携する」を選択し、それぞれの請求情報に該当する帳票項目を選択し「変更する」をクリックします。
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債権管理で使用する項目	連携する対象項目
請求金額	入力タイプ：通貨・数値の見出し項目のみ選択できます
売上計上日	入力タイプ：日付に該当する帳票項目のみ選択できます
支払期日	入力タイプ：日付に該当する帳票項目のみ選択できます
連携項目1	任意の帳票項目が選択できます
連携項目2	任意の帳票項目が選択できます
連携項目3	任意の帳票項目が選択できます

（記事ID：1172）

債権管理の連携設定

債権管理マニュアル
債権管理運用・操作

概要

本記事では、請求一覧画面の「ステータス」について説明します。
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ステータスの説明

ステータス	説明
未消込	請求データの消込が行われていない状態（消込済金額＝0円） ※請求データを取り込むと、まずは「未消込」ステータスになります。
一部消込	請求データの消込が一部完了した状態 ※消込済金額が1円以上、かつ請求残高が1円以上の状態です。
消込完了	請求データの消込が完了した状態 ※請求残高が0円の状態です。
全額消込対象外	請求データが全額消込対象外の状態 ※請求残高が0円、かつ全額が「消込対象外」になっている状態です。

ステータスの状況例

【例】請求額10,000円の場合

ステータス	消込済金額	請求残高	対象外金額
未消込	0円	10,000円	-
一部消込	5,000円	5,000円	-
消込完了	10,000円	0円	-
全額消込対象外	0円	0円	10,000円

（記事ID：1173）

請求一覧画面のステータスの確認方法

債権管理マニュアル
債権管理運用・操作

概要

本記事では、顧客マスタ上のステータスの概要と変更方法をご案内します。

顧客マスタには「Web利用」「メール添付」「郵送依頼」「FAX」「お知らせ」のステータスがあり、顧客の発行方法に合わせてステータスの変更が必要となります。

WEB利用ステータス

開設待ち	顧客情報を登録直後のステータス。帳票をWEB発行することはできません。
利用中	メールアドレスが登録されており、帳票をWEB発行できるステータスです。利用中のステータスはメールアドレスの登録が必須となります。
停止	帳票のWEB発行はできないステータスです。

顧客管理＞WEB利用ステータス

WEB利用ステータスの変更方法

利用登録機能をご利用の場合
取引先にてメールアドレスのご登録が完了されますと、WEB利用ステータスが開設待ちから【利用中】に自動で変更されます。
メールアドレスをすでにお持ちの場合／自社収集し「楽楽明細」にCSVデータで取込をされる場合
以下の操作にてWEB利用ステータスの変更作業が必要となります。

メニュー＞顧客管理画面に遷移し、Webで帳票公開を行いたい顧客のチェックボックスにチェック
画面下部の選択肢より【「利用中」に変更】を選択し「実行する」をクリック
確認のダイアログ画面で「OK」をクリック＞メインのメールアドレス宛に「利用開始のご案内」のメールが送信されます。

※上記操作後すぐに「利用開始のご案内【パスワード設定のご案内】／【ログインIDのご案内】」が送信されますため、ステータス変更は初期設定が完了後に操作してください。

メール添付ステータス

添付あり	発行した帳票を帳票公開の通知メールに添付するステータスです。
空欄	発行した帳票を帳票公開の通知メールに添付しないステータスです。

顧客管理＞メール添付ステータス

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メール添付ステータスの変更方法

変更方法はメール添付設定の変更方法をご参照ください。
※メール添付設定を添付ありに変更した場合、ダウンロード履歴を管理することはできません。
また、通知メールに添付される帳票のファイル自体にパスワードは付けられません。

郵送依頼ステータス（郵送代行オプションをお申込の場合）

郵送対象	郵送予約を行うステータスです。
対象外	郵送を行わないステータスです。

顧客管理＞郵送依頼ステータス

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郵送依頼ステータスの変更方法

変更方法は帳票の郵送依頼方法をご参照ください。
※郵送代行をご利用される場合は事前に郵送代行の利用条件も合わせてご確認ください。
※WEB利用ステータスが【利用中】になった場合でも郵送代行のステータスは自動的に対象外に変更にはなりません。一時的に郵送代行をご利用される際はステータス管理にご留意ください。

FAX送信ステータス（FAX送信オプションをお申込の場合）

FAX対象	FAX送信を行うステータスです。
対象外	FAX送信を行わないステータスです。

顧客管理＞FAX送信ステータス

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FAX送信ステータスの変更方法

変更方法は帳票のFAX送信手順をご参照ください。

本STEPの設定でよくある問合せ

Q.WEB利用ステータス「停止」「利用中」から「開設待ち」へ戻すことはできますか？
Q.Web利用ステータスが「開設待ち」「停止」の時、郵送できますか？
Q.Web利用ステータスが「停止」または「開設待ち」の時に帳票データを取り込めますか？

（記事ID：1013）

STEP5-5 顧客ステータスの確認・変更方法について

初期設定マニュアル
STEP5：ご運用開始前の最終確認

概要

本記事では、「楽楽明細」の帳票レイアウト作成時に、明細上でグループ設定をする方法について解説します。

明細項目のグループ設定

明細項目では、ある項目が同じ値の場合その値ごとにグループ設定を行い、明細上でグループヘッダーやグループフッターを表示することができます。

【例】
帳票CSVの「支店コード」ごとにグルーピングを行い、「支店コード」ごとに「明細金額」の小計を表示させる。 1160_seihin_01_20250331

＜表示された結果の帳票イメージ＞

補足

グルーピングは1階層のみ行うことができます。
複数のグルーピングを行うことはできません。

設定方法

「グループ設定の利用」を「する」に変更し、グループの単位となる対象項目を選択します。
また、グルーピングをした値ごとに、改ページを行う場合はチェックをしてください。
それぞれグループヘッダー・グループフッターの表示を「する」に変更し、該当項目の鉛筆マークをクリックして設定画面に遷移します。

＜グループヘッダーの設定ポイント＞ 1160_seihin_05_20250331

＜表示された結果の帳票イメージ＞ 1160_seihin_06_20250331

1160_seihin_07_20250331

項目	説明
罫線（左）（右）	該当エリアの左右に罫線を表示させるか設定します。

※その他の表示内容の設定方法については「表示内容の設定方法」をご確認ください。

設定は以上です。

（記事ID：1160）

明細項目のグループ設定方法

機能・操作マニュアル
帳票レイアウト設定

概要

本記事では、顧客データの検索方法についてご案内します。
登録した顧客データは顧客管理画面で検索することができます。

顧客データ検索方法

メニュー＞顧客管理画面に遷移し、検索欄の「詳細検索」をクリックすると検索用ウインドウが表示されます。
1051_seihin_01_20250318 ※キーワード横の「？」にカーソルを合わせることで、検索対象となる項目を確認できます。

1051_seihin_02_20250318

補足

キーワード検索対象に表示されない項目につきましては、
基本設定＞顧客項目の設定にて、対象の項目のキーワード検索にチェックを入れて変更してください。

「CSV出力」をクリックすると、検索結果をCSVデータとして出力できます。
1051_seihin_03_20250318

補足

CSV出力は検索結果のみ出力されます。また、詳細検索やタブで絞り込みをしていない場合は、登録されている顧客データ全件が出力されます。
CSV出力できる顧客マスタの最大件数は20,000行です。20,000行以上が対象になっている場合はエラーが発生し、出力できません。
CSV出力する項目については「表示項目の設定方法」の「顧客一覧(CSV出力)」画面にて設定をお願いします。

（記事ID：1051）

顧客データの検索方法

機能・操作マニュアル
顧客管理（取込／登録・更新／管理）

概要

本記事では、見出し項目の条件付き表示の方法について、ご案内いたします。

見出し項目では、任意の条件によって表示内容を変更できるようになっており、以下のような処理が可能です。

ある項目が特定の値や空欄の場合、非表示にする
ある項目が特定の値の場合、固定文言を表示させる
ある項目が特定の値の場合、別項目の値を表示させる

【例】顧客マスタ「担当者名」の値があるかないかによって、帳票レイアウト上で敬称「御中」と「様」の出し分け表示をする。

＜用意する顧客マスタ例＞
1157_seihin_01_20250409

「担当者名」に値が入っていたら…見出しエリア１上、「部署名」の後ろには何も表示せず、「担当者名」の後ろに固定文言「様」を表示する。
「担当者名」に値が入っていなかったら…見出しエリア１上、「部署名」の後ろに固定文言「御中」を表示し、「担当者名」の後ろには何も表示しない。

補足

見出しエリアの詳細は、
「帳票No（帳票作成単位）の設定方法」をご確認ください。
複数の条件が設定できますが、データ型「日付」の項目は表示条件に設定することはできません。
また、どの条件にも該当しない場合は、空白で表示されます。

設定方法

該当項目の鉛筆マークをクリックし、設定画面に遷移します。
1157_seihin_02_20250409
「条件によって表示内容を変更する」にチェックをし、「表示条件」を入力します。
また、その表示条件の結果によって、見出し上に表示させたい「内容」を併せて設定してください。
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項目	説明
対象項目	表示内容を変更する際の、条件となる対象項目を選択します。
条件	以下の２つより表示条件を選択します。次の値になど等しい（＝）次の値になど等しくない（≠）次の値より大きい（＞）次の値より小さい（＜）
値	条件となる特定の値を入力します。

（記事ID：1157）

見出し項目の条件付き表示の設定方法

機能・操作マニュアル
帳票レイアウト設定

概要

本記事では、発行前帳票のダウンロードについて、ご案内をいたします。
取込済みデータは、取込ID単位でCSVファイルとして出力できます。

帳票データのCSV出力

帳票データ取込後、帳票データ画面に遷移し、該当帳票の「確認/添付」のリンクをクリックします。
帳票データ取込明細画面の「CSV出力」をクリックしてください。

CSVファイルに出力される項目について

CSVファイルで出力される項目については、表示項目設定画面で編集が可能です。
メニュー＞基本設定＞表示項目設定画面にて、「帳票データの取込明細（CSV出力）」の鉛筆のアイコンをクリックします。
1120_seihin_03_20250410
※帳票データ取込でCSVファイル取込を利用し、複数帳票を作成している場合は、設定を適用する帳票の選択画面が表示されます。
1120_seihin_04_20250410
CSVファイルに出力されている項目が画面左側に表示されています。
追加したい項目を画面右側よりドラッグ＆ドロップで画面左側に移動させてください。
1120_seihin_05_20250410

（記事ID：1120）

発行前帳票のダウンロード方法

機能・操作マニュアル
帳票管理（設定／取込・発行／管理）

英語対応オプションをご利用いただくと、お客様マイページにて日本語と英語を切り替えてご覧いただけます。

注意

※本機能は有償オプションになります。
ご利用を希望される場合には、サポートセンターまでお問合せください。
※日本国内の利用のみ保証するオプションです。
海外での利用を推奨／保証するオプションではございません。
※本機能はお客様マイページのみ対象となります。
管理画面は対象外になります。
※お客様へ送信されるメールの文面については、日本語／英語の切り替え機能はございません。
必要に応じて、通知メール設定画面より日本語／英語の併記などをご実施ください。
※本機能はお客様マイページで利用可能な以下オプションの操作画面の説明文言は対象外になります。

帳票ステータス管理オプション
顧客からのファイル返送オプション
インボイス事業者登録番号管理オプション
マイページの二段階認証オプション

英語対応オプションでできること

英語対応オプションをご利用いただくと、お客様マイページ上に日本語と英語の選択ボックスが表示されます。
設定を切り替えることで、日本語と英語を切り替えてマイページを
ご利用いただくことができます。

■マイページログイン画面

【日本語】
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【英語】
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■マイページトップ画面

【日本語】
1242_seihin_03_20250415
【英語】
1242_seihin_04_20250415

英語対応オプション対象画面一覧

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■ダウンロードURL機能

パスワード入力画面（ダウンロードURL＋パスワード有設定の場合）
帳票データダウンロード画面

（記事ID：1242）

英語対応オプションの概要

機能・操作マニュアル
オプション

概要

本記事では、帳票ごとの宛先コードの設定方法についてご案内をいたします。

宛先コードについての詳細は「宛先コード（宛先まとめ機能）の概要」を、設定については「宛先コードの設定方法」をご確認ください。

設定を変更したい帳票の、鉛筆マークをクリックします。
「宛先コード」で発行先をまとめたくない場合、「利用しない」を選択します。
「変更する」をクリックします。

（記事ID：1119）

帳票ごとの宛先コード利用のON/OFF設定方法

機能・操作マニュアル
帳票管理（設定／取込・発行／管理）

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