マニュアル

概要

本記事では、「縦型標準領収書」のレイアウト編集について記載します。
帳票CSVの取込フォーマット設定を完了後、帳票レイアウトの設定を行います。
レイアウト設定画面の概要は「帳票レイアウト編集方法」をご確認ください。

「楽楽明細」での領収書（1PDF）の作成単位と、CSVデータの項目種別については以下のとおりです。

帳票作成単位について

領収書レイアウトでは、取り込んだ帳票CSV上の1行のデータごとに1PDFの領収書を作成します。
CSV取込設定で帳票Noを設定すると、領収書の作成単位として指定することができます。
この項目は「楽楽明細」内で重複することができず、既に取り込み済みの帳票Noのデータをアップロードすると、エラーが発生します。
（差替発行の場合は帳票Noをキーとして差替を行います。）
帳票CSV上に帳票Noを準備できない場合は、「楽楽明細」内で顧客コードごとに番号を自動採番することも可能です。

• CSV取込設定で帳票Noを設定した場合
  ⇒取り込んだ帳票Noごとに領収書（1PDF）を作成します。
  
  

• 顧客コードごとに自動採番する場合
  ⇒顧客コードごとに帳票Noを自動採番し1PDFを作成します。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  顧客コードごとに帳票Noを自動採番した場合のルールは以下のとおりです。
  帳票Noのルール： R + 帳票種別ID（2桁）+ 取込ID（6桁）+ _ +顧客コード（8桁）
  ※帳票種別ID、取込ID、顧客コードが桁数に満たない場合は0埋めされて表示されます。

CSVデータの項目種別について

帳票CSVにご用意いただく帳票項目は、すべて「見出し」と「明細」という項目種別に分かれます。
見出し：1つの帳票Noに対して、全体に関する情報です。
　　　　（ヘッダや見出し、フッターに表示させたい内容）
明細　：1つの帳票Noに対して、複数行存在する情報です。
　　　　（明細部分に表示させたい内容）

※帳票項目の設定方法については「帳票項目の設定方法」をご確認ください。

【データ例】
＜正しいデータ＞

＜誤ったデータ＞

（記事ID：1161）

概要

本記事では、利用登録のご案内手順（郵送依頼の操作）についてご案内します。

利用登録ご案内手順

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移します。
   利用登録のご案内文を郵送する対象顧客のチェックボックスにチェックを入れます。
   画面下部の選択肢より「郵送で送付する」を選択し「実行する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 確認のダイアログ画面で「OK」をクリックすると、対象の顧客宛にシステムから自動で利用登録のご案内文の郵送依頼が行われます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 郵送依頼された利用登録のご案内は、帳票と同様に、メニュー＞帳票管理画面で確認することができます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

（記事ID：1100）

概要

本マニュアルでは、「消込情報」画面から消込結果を出力する方法をご案内いたします。

「消込情報」画面では、固定のフォーマットで消込結果を出力できます。
出力した消込結果を販売管理システムや基幹システムへ消込情報を連携したり、Excel形式で閲覧することができます。

「請求」画面からの出力とは異なり、「入金日」「入金額」など入金データの情報も出力できます。
任意フォーマットでの消込結果の出力方法は、「消込結果データの出力方法（請求画面から出力）」をご確認ください。

「消込情報」画面からの消込結果出力

1. メニュー「消込情報」＞「CSV出力」をクリックします。
   
   
   
   
2. CSVデータが出力されます。
   CSVデータでは、消込詳細に表示されている明細の内容がすべて出力されます。
   
   
   
   
3. 一度出力されたデータには、一覧右側に表示される「CSV出力」「前回CSV出力日時」「前回CSV出力スタッフ」が反映されます。
   
   

出力される内容

出力される情報は以下の通りです。

■出力単位
消込単位で、「請求ID」ごとに1行が出力されます。
同一の請求IDに対し複数の入金データおよび調整金で消込した場合は、入金データの件数に応じて行が分かれて出力されます。

任意の出力単位で消込情報を出力したい場合

「消込情報」画面で出力したCSVデータを、任意のフォーマットおよび出力単位に加工するツールを提供しております。

ツールを利用することで、以下単位に消込情報の加工が可能です。
ツールは「債権管理データ変換・帳票作成ツール」より「消込情報データ変換ツール」を
ダウンロードしてご利用ください。

（記事ID：1232）

概要

本記事では、過去に取り込んだ帳票データの確認や、CSVファイルやZIPファイル取込時の取込処理状況の確認についてご案内いたします。

帳票データ取込履歴の確認

1. メニュー　＞帳票データ　＞「取込履歴」をクリックします。
   
2. 次画面で取込履歴の確認ができます。
   

エラーの確認

CSVファイルの内容に誤りがあった場合は取込結果が「失敗」となり、取込を中止します。
エラーファイル項目のエラーファイルをご確認いただきますと、エラー原因を確認できます。

1. 取込履歴の画面より「エラーファイル」列の「ERROR_」から始まるファイル名のファイルをダウンロードします。
   
   
   
   
2. ダウンロードをしたファイル内にエラー内容が表示されますので、データを修正の上再取り込みを実施してください。
   
   

帳票データ取込履歴の削除

以下のデータについては取込履歴から削除することができます。

• 取込に失敗した帳票データ
• 取込後、承認前に削除した帳票データ
• 取込に成功した帳票データの取込済みファイル（CSV、ZIP）

取込に失敗したデータ（背景が赤色）や、取込後承認前に削除した
データ（背景がグレー）は、ゴミ箱マークをクリックし、次の画面で「削除」をクリックすることで履歴のレコードごと削除することができます。

取込ファイルの削除

1. 取込ファイルを個別に削除する場合は、削除したい取込ファイルの×ボタンをクリックし、次の画面で「OK」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 取込ファイルの削除が完了すると、×ボタンの表示が消えて、ファイル名の表示履歴のみ残ります。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 取込に失敗したデータ（背景が赤色）のエラーファイルは削除されません。
   別途エラーファイルも削除されたい場合は、ゴミ箱マークをクリックし、履歴のレコードごと削除してください。
   
   
   
   
   

1. 取込ファイルを一括削除する場合は、削除したい取込ファイルのチェックボックスにチェックし、チェックした取込ファイルを「削除」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 確認画面で「削除」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 取込ファイルが削除されます。
   取込ファイルの削除が完了すると、×ボタンの表示が消えて、ファイル名の表示履歴のみ残ります。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 取込に失敗したデータ（背景が赤色）のエラーファイルは削除されません。
   別途エラーファイルも削除されたい場合は、ゴミ箱マークをクリックし、履歴のレコードごと削除してください。
   
   
   
   
   

（記事ID：1035）

概要

本記事では、弊社サービスのチャットディーラーをご契約の場合、
「楽楽明細」の取引先ページ上でチャットボットをご利用いただけるようになります。
上記の設定方法について

チャットディーラーの設定

チャットディーラーへ「楽楽明細」のドメインを入力する

チャットディーラーへログインし、環境設定＞公開＞設置先ドメイン画面を表示します。
その後、「ドメイン名」に貴社「楽楽明細」環境のドメインを入力します。

チャットディーラーから設定用コードを取得

チャットディーラーから設定用コードを取得し、「楽楽明細」へ追加を行います。
チャットディーラーへログインし、環境設定＞公開＞設置パターン画面を表示します。

「同一画面内で表示」タブでHTMLコードを「コピー」ボタンでコピーします。

「楽楽明細」の設定

管理画面＞基本設定＞マイページに関する設定画面の「チャットディーラー連携」項目へ、チャットディーラーで取得した設定用コードを楽楽明細へ追加し、「変更する」をクリックします。

マイページへチャットボットが表示されます。

（記事ID：1096）

概要

• ある項目が特定の値の場合、明細項目の集計値を計算する
• ある項目が特定の値以外の場合、明細項目の集計値を計算する
• ある項目が特定の値より大きいもしくは小さい場合、明細項目の集計値を計算する

• 「税率」が「0.08」だったら
  →「合計金額（税率8%）」に、明細金額の集計値を表示する

• 「税率」が「0.10」だったら
  →「合計金額（税率10%）」に、明細金額の集計値を表示する

設定方法

「計算条件」で「指定する」を選択し、条件を入力します。
指定した計算条件に一致する値のみ、「計算結果の登録先」へ集計されます。

（記事ID：1141）

概要

「楽楽明細」では、管理画面や顧客の操作ログ（操作履歴）を確認することが可能です。
本記事では、操作ログの確認方法や検索方法、CSVでの出力方法をご案内します。

操作ログの確認方法

1. メニュー＞基本設定＞操作ログ画面に遷移します。
   ※操作ログは最大5年保存されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 操作ログの一覧が確認できます。
   
   

操作ログの検索方法

操作ログは以下の様々な条件での検索が可能となっております。

操作ログのCSV出力方法

検索結果をCSV出力することもできます。

（記事ID：1103）

概要

本記事では、貴社で用意いただいた帳票データが正常に取込できるかテストを行います。

※本記事の作業目安時間は20分です。

取り込み前の事前準備

帳票ファイルを取り込む前の事前準備

• テスト用帳票データをご用意ください。
• テスト用顧客データをご登録ください

下記オプションをお申し込みの場合の事前設定

• 承認フローオプション
  事前に承認フローオプションの設定方法を参照の上、設定ください。
  
• API連携オプション／楽楽販売連携オプション
  事前にAPI連携オプションの設定方法を参照の上、設定ください。
  ※楽楽販売連携をお申し込みの方は、併せて「楽楽販売」の連携設定（顧客データの連携）もご参照ください。

テスト用顧客データの登録方法

 1.メニュー＞顧客管理にて、「顧客の新規登録」をクリックします。

2.テスト用の顧客情報を登録します。





















3.テスト用顧客データの「詳細」をクリックします。






4.帳票ステータスの変更＞WEB利用を「利用中」に変更します。
　「利用中」に変更すると、利用開始メールが届きます。パスワードをご設定ください。

【帳票データの取込方法】

本設定は動画マニュアルをご用意しております。※音声は流れません。

1.メニュー＞帳票データにて、「帳票ファイル一括取込」をクリックします。

 2.「ファイルを選択」をクリックして取り込むファイルを選択し、「一括取込」をクリックします。これで取込処理は完了です。















3.メニュー＞帳票データ画面に戻り、「取込履歴」をクリックします。

再度1～3手順を実施ください。

次のSTEP

次は「STEP4-2 [共通]帳票の承認」を進めましょう。

本STEPの設定でよくある問合せ

Q.登録していない顧客コードの帳票データは取り込めますか？
Q.帳票PDFデータ（ZIPファイル）の取込時に発生したエラーの対処方法を知りたいです。
Q.アップロードする帳票データのサイズ(容量)に制限はありますか？
Q.帳票データ（PDF／CSV）を取り込んだ後に差し替えることはできますか？

（記事ID：1020）

概要

本記事では、DKIMが設定されているか確認する方法について、ご案内をいたします。
DKIMが正しく設定されているか確認する方法の一例として、外部サイトを利用した確認方法をご案内いたします。
（※外部サイトの動作保証は致しかねますので、ご了承ください。）

DKIM Record Checker- dmarcian（外部サイト）
https://dmarcian.com/dkim-inspector/（※外部サイトへ遷移します）

利用方法

1. 「Enter domain」エリアに貴社メールアドレスのドメインを入力
2. 「Enter selector」エリアに下記の作成者署名のセレクタを入力
   ※基本設定＞通知メール設定＞DKIM設定＞「セレクタ」の設定内容を確認ください。
3. 「Inspect DKIM」ボタンをクリック
4. チェック結果が表示されます。
   Your DKIM record is valid. と記載されていれば成功です。

（記事ID：1225）

概要

本記事では、レイアウトの設定方法について、ご案内をいたします。
レイアウト設定の基本操作は以下のとおりです。

ヘッダー、見出し、フッターの表示設定

1PDFが複数ページに渡る場合、ヘッダー、見出し、フッターそれぞれのエリアをどのように表示させるかを選択することができます。

フォント設定

帳票で使用するフォントを「明朝体（IPA明朝）」または「ゴシック体（IPAゴシック）」から選択できます。

ページ番号設定

ページ番号の表示有無の選択をします。
表示する場合の表記は「ページ／総ページ」表記で、帳票の右下に固定表示されます。

FAXモード設定

FAXモードの有効／無効を選択できます。
「有効」にすると、背景色グレーの項目が背景色白色になり、FAX送信時に文字潰れが発生しにくくなります。
また、帳票レイアウトが全体的に右寄りになります。
これによって帳票レイアウトの右側が切れてしまうという場合には、各項目の「横幅」を狭めるなどして調整してください。

各エリアの表示設定

表示設定はエリアごとに実施をします。基本の操作方法は共通ですが、色分けごとに多少操作が異なりますので、以下カテゴリごとの操作方法をご確認ください。

設定カテゴリ

※各エリアで共通している「表示内容」については、「表示内容の設定方法」をご確認ください。
※エリアごとの設定に関する注意事項については、「宛先情報エリアの設定方法」、「明細項目の設定方法」をご確認ください。

タイトルの設定

ヘッダーエリア、見出しエリア１、見出しエリア２、
見出しエリア3、フッターエリアの設定

見出し項目名、明細項目名の設定

項目の追加方法

「＋」マークをクリックすると、列を追加することができます。
列を追加した場合、画面に表示されている「横幅合計」が最大値（「縦型 標準帳票」、「縦型 標準領収書」：567 ピクセル、「横型 標準帳票」：814 ピクセル）を超えないよう、各項目の横幅調整を行う必要があります。








追加した項目を削除する場合は、ゴミ箱マークをクリックしてください。

見出し項目は左のボタンからも項目の追加を行うことができます。
左側から追加した場合、既に追加済みの項目の右隣から列が挿入されます。

各項目の詳細設定

鉛筆マークをクリックし、設定画面に遷移します。

見出しデータの設定

明細データの設定

（記事ID：1148）