マニュアル

概要

本マニュアルでは、電子帳簿保存法に関わる運用ルール（機能制限等）と
各種設定方法についてご案内いたします。

国税庁より、2022年1月施行の電子帳簿保存法の改定にて、国税関係帳簿書類等の保存要件が変更となることが発表されました（※１）。

「楽楽明細」は国税関係書類を電子取引（※２）するシステムとなりますので、「楽楽明細」から発行している各書類の保存については、電子帳簿保存法の電子取引の保存要件を満たす必要がございます。

※発行側企業（貴社）は、「楽楽明細」内で上記条件を満たすことができ、受領側企業（貴社取引先）は「楽楽電子保存」にて電子帳簿保存法改定の長期保存や検索要件を満たすことができます。

本マニュアルは、国税庁にて公開されている、電子帳簿保存法の保存要件を参考にし、「楽楽明細」での対応方法について、弊社調査の上作成した資料となります。
電子帳簿保存法へのご対応につきましては、必ず貴社法務部門や税理士の方、所轄の税務署等へ詳細のご確認をお願いしております。

サービスの役割と位置づけ

「楽楽明細」は、お客様（発行企業）が作成した請求書、納品書などの各種帳票データを電子データとしてアップロードし、取引先へインターネット経由で交付・提供するためのクラウドサービスです。
これにより、電子帳簿保存法に定める電子取引における「取引情報に係る電磁的記録の交付（発行）」を実現します。

電子取引データの授受機能

「楽楽明細」は、以下のプロセスで電子取引データの授受を実現します。

1. データのアップロード・作成：発行企業様が作成した帳票データをシステムにアップロード、またはシステム内で帳票を作成します。
2. 電子取引データの交付：システムを通じて、取引先に対してアップロードされた電子データ（PDF等）をWeb上で閲覧・ダウンロードする手段を提供します。
3. 発行データの保存：交付した電子データは、発行企業様の控えとして、
   システムに保存されます。
   この保存されたデータが、電子帳簿保存法における「電子取引データ」の保存対象となります。

■利用イメージ

電子帳簿保存法の適用要件および「楽楽明細」の対応範囲

電子帳簿保存法オプションを契約している場合

（記事ID：1247）

概要

国税庁より、2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として
インボイス制度が開始されると発表されました。
※制度の概要につきましては、国税庁のWEBサイトをご覧ください。

「楽楽明細」でインボイス制度の対応を行うためには、貴社にて設定を実施いただくケースがございます。
本マニュアルでは、インボイス制度に関わる「楽楽明細」での各種設定方法についてご案内をいたします。 

参考：国税庁によるインボイス制度特集サイト
参考：国税庁によるインボイス制度の概要紹介

インボイス制度対応に向けての準備

【適格請求書】、【適格簡易請求書】、【適格返還請求書】の帳票を発行する場合、インボイス制度への対応に向けて以下２つの準備が必要になります。

1. 自社「登録番号」の取得
   適格請求書発行業者への申請が必要です。
   申請方法については以下の国税庁のWEBサイトをご覧ください。
   
   参考：インボイス制度　申請手続きについて
   
   
2. 現行の区分記載請求書等保存方式に加えて、以下の項目を帳票上に表示させる必要があります。
   
   ・適格請求書発行業者（自社）の登録番号
   ・税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税抜または税込価額の合計金額および適用税率
   ・適用税率毎の消費税額
   
   また、【仕入明細書等】の帳票を発行される場合に限り、インボイス制度への対応に向けて課税仕入れ相手の「登録番号」を入手しておく必要があります。　
   （本マニュアルでは、「支払通知書」、「支払明細書」などを総称して
   「仕入明細書など」と表記します。）
   
   入手した課税仕入れ相手の「登録番号」は【仕入明細書など】の
   帳票に表示させる必要があります。
   
   発行先の登録番号の収集に向けて、「楽楽明細」では以下対応が行えるよう2023年1月より 「インボイス事業者登録番号管理オプション」を提供しております。

オプション追加・費用の確認をご希望の際は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
また、オプション詳細は以下サクセスナビサイトもご確認くださいませ。

インボイス事業者登録番号管理オプションのご紹介

（記事ID：1257）

概要

本記事では、「帳票データCSV一括取込」と「帳票ファイル一括取込」の違いについて各項目ごとに違いをご案内いたします。

「帳票データCSV一括取込」と「帳票ファイル一括取込」の違い

（記事ID：1246）

概要

本記事では、インボイス制度対応にあたり、適格請求書（適格簡易請求書）の対応を実施する際の対応方法をご案内いたします。

適格請求書（適格簡易請求書）でのインボイス制度の対応要件

適格請求書（適格簡易請求書）において、インボイス制度の要件を満たすためには、現行の区分記載請求書等保存方式6項目に加えて、新たにインボイス制度の要件である３項目を帳票上に表示いただく必要があります。

【適格（簡易）請求書】の記載事項

【現行の区分記載請求書等保存方式】

 ① 発行者の氏名又は名称
 ② 取引年月日
 ③ 取引内容
 ④ 受領者の氏名又は名称
 ⑤ 軽減税率適用の表記
 ⑥ 適用税率の区分表記

上記、3項目の表示がインボイス制度に対応するため必要になります。

詳しくは、【国税庁】消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの「適格請求書等保存方式の概要」ご確認ください。

参考：インボイス制度に対応した適格請求書のレイアウト例

消費税の端数処理

また、帳票上への項目追加に加えて消費税の端数処理の計算方法が変更になります。

具体的には、税率区分ごとの消費税額端数処理が、1帳票につき1回までとなります。
明細行ごとに端数処理を行っている場合は、端数処理方法の見直しが必要になりますのでご注意ください。
本制度の詳細につきましては、以下参考URLの9ページ【「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理】をご覧ください。

参考：【国税庁】適格請求書等保存方式の概要

詳細は貴社法務部門や税理士の方、所轄の税務署、国税局などへご確認ください。

（記事ID：1258）

概要

本記事では、「ファイル一括取込」を利用して帳票取込を実施している場合の電子帳簿保存法の対応方法についてご案内します。

「ファイル一括取込」の場合の検索要件の対応方法

「楽楽明細」の管理画面やマイページでの検索を有効にするには、必要な情報（取引年月日、取引金額、取引先の情報）をCSVファイルにまとめ、帳票ファイルと同時にアップロードしていただく必要がございます。

帳票ファイル（ZIPファイル）とは別に、貴社にてCSVデータをご準備いただき、以下設定をご対応いただければ帳票ファイルをアップロードする際に、検索用データ（CSVファイル）を合わせて取り込むことができます。

帳票ファイルと帳票データを紐づけることで、帳票管理画面およびマイページの検索欄で取引年月日、取引金額、取引先の情報などの検索ができるようになります。

検索対象項目への変更については「共通の設定方法」の検索設定項目をご確認ください。

▼ご用意いただくCSVの例

※上記CSVはサンプルとなり、項目の増減や並び替えは設定で可能です。

• 帳票データとCSVファイルの値は、顧客コードをキーに紐づけを行います。
  そのため、CSVファイル内に顧客コードは必須となります。
• 帳票管理画面およびマイページの「対象日付」欄で範囲検索する場合、CSVファイル内に、帳票項目の項目タイプ「対象日付」のデータが必要となります。

設定方法

検索要件の対応するための詳細な設定手順については、
「帳票ファイル一括取込時にCSVファイルも取込む設定方法」をご確認ください。

帳票の新規発行方法

電子帳簿保存法の保存要件に対応するためには帳票のZIPファイルをアップロードする際に、CSVデータも同時にアップロードする必要があります。

CSVファイルアップロードについては、ZIPファイルをアップロードと同時に行っていただきます。

一度取り込んだ帳票に対して、後からCSVデータのみを取り込むことはできませんのでご注意ください。 

帳票を新規発行する手順は以下の通りです。

1.帳票ファイルの一括取込

「帳票ファイル一括取込方法」の記事を参照し、手順に沿って帳票ファイルの一括取込を行ってください。

※特に、CSVファイルを同時に取り込む場合の手順は、記事後半の「帳票ファイル一括取込時にCSVファイルを合わせて取り込む場合」をご確認ください。

2.  帳票の承認依頼

帳票データを取り込んだ後、「帳票の承認依頼方法」の記事を参照し、
手順に沿って承認依頼を行ってください。
※帳票を公開とするためには、承認依頼後に承認作業が必要です。

3.帳票の承認

承認依頼された帳票を、「帳票の承認方法」の記事を参照し、手順に沿って承認してください。

承認が完了すると、該当の帳票が該当の帳票が発行されます。

（記事ID：1251）

概要

本記事では、Moneytree連携利用時の入金データの取込についてご案内します。

入金データの取込方法

1. メニュー＞入金＞「Moneytree取込」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. Moneytree取込対象口座の一覧が表示されますので、取り込みしたい口座を選択してください。
   「取込開始」ボタンをクリックすると、ファイルの取込が開始されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Moneytree取込履歴の確認方法

1. メニュー＞入金＞「Moneytree取込履歴」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 取込結果が一覧画面に表示されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 「詳細」のボタンをクリックすると、口座ごとの取込詳細を確認することができます。
   
   
   

（記事ID：1265）

概要

本記事では、Moneytreeとの連携について、ご案内いたします。
Moneytreeと連携設定をすると、入金（銀行振込）データを銀行口座から自動連携でき、簡単に入金データが確認できるようになります。

Moneytreeとの連携方法

1. 債権管理＞「設定」＞「Moneytree連携」をクリックします。
   
   
   
   
2. 「連携開始」のボタンをクリックすると、
   別ウィンドウにてMoneytreeログイン画面が立ち上がります。
   
   
   
   
3. 「Moneytree IDを新規作成」を選択し、案内に従ってMoneytreeへのアカウント登録を行います。アカウントをお持ちの場合はログインを行ってください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 連携が完了したら、「閉じる」を押してください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

口座情報の同期方法

1. 連携設定完了後は、右上三点メニューの「Moneytreeの金融サービス一覧に移動」よりMoneytreeへ遷移し、連携する金融機関の登録を行ってください。
   
   
   
   
2. Moneytree画面にて、連携する金融機関の登録が完了しましたら、
   画面右上の「口座情報の同期」をクリックすることでオンラインバンクの口座情報を同期することができます。
   
   
   
   
3. 同期が完了すると、Moneytreeに登録した口座情報が表示されます。
   
   
   

口座情報の編集方法

※既にMoneytreeを利用しており、口座情報をMoneytreeに登録済みの場合、こちらの設定は不要です。

1. Moneytreeから同期した口座情報の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
   
2. 「入金先銀行」と「取込開始日」を設定し、「保存」をクリックします。
   
   
   

Moneytreeとの連携解除方法

1. 右上の三点メニューをクリックいただくと「連携解除」のボタンが表示されるため、クリックをします。
   
   
   
   
2. 確認ダイアログが表示されます。
   「削除」ボタンをクリックすることで、Moneytree連携が解除されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

（記事ID：1266）

概要

本記事では、郵送代行サービスをご利用いただくにあたり重要な、締め時間に関するルール、および締め時間までにキャンセルができる予約ステータスの詳細についてご案内いたします。

加えて、郵送予約のキャンセル方法についての手順を解説いたします。

郵送代行サービスの締め時間

郵送代行サービスは、締め時間が15：00となります。
15：00までに郵送依頼された帳票データは、当日中に印刷会社へデータが送信され、原則翌営業日（郵送代行(プランA)のみ土曜日含む）に局出しされる郵送物として受け付けられます。 

郵送予約のキャンセルは、締め時間の15：00まで管理画面より操作できます。
郵送締め時間後の帳票データは、郵送ステータスが「郵送予約中」であってもキャンセルができません。

＜発送までのスケジュール＞

15：00 までの依頼 → 原則翌営業日（郵送代行(プランA)のみ土曜日含む）に投函
※予約発行で「15：00」を指定した場合も含みます。
※15：01 以降に依頼した帳票については、翌日の15：00 締め分として処理されます。
※同一顧客に対する郵送物は同一日の受付に限り、一つの封筒にまとめて発送されます。

郵送ステータスの確認方法

郵送予約した帳票は、メニュー＞帳票管理　にて郵送ステータスを確認いただけます。
ステータスが更新されるタイミングは以下のとおりです。








（※1）発送確認に時間が掛かるため、発送済みへの更新にも時間が掛かります。
「発送済み」へのステータス更新は1日2回、7：00と19：00を目安に実施されます。

郵送予約のキャンセル方法

1. メニュー＞帳票管理画面に遷移し、郵送キャンセルを行いたい帳票のチェックボックスにチェック＞画面下部の「郵送予約キャンセル」を選択、「実行する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 郵送キャンセルが実行されます。「郵送ステータス」が空欄になっていれば、郵送キャンセルが完了しています。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

本STEPの設定でよくある問合せ

• 郵送ステータスの確認方法
  Q.Web利用ステータスが「開設待ち」「停止」の時、郵送できますか？
  Q.帳票発行後に郵送ステータスを「郵送対象」に変更した時、郵送されますか？
  
  
• 郵送予約のキャンセル方法
  Q.郵送予約をキャンセルした帳票を削除することは可能ですか？

（記事ID：1003）

概要

本記事では、顧客データの削除方法についてご案内します。

顧客管理の一覧画面から顧客データを削除する方法

1. メニュー＞顧客管理＞削除対象顧客のチェックボックスにチェックを入れます。
   チェックを入力後、画面下部の選択肢より、「削除」を選択し「実行する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2.  画面の案内に従い、「削除する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

顧客詳細画面から顧客データを削除する方法

1. メニュー＞顧客管理＞削除対象顧客の「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
2. お客様詳細欄の「削除」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

（記事ID：1049）

概要

本記事では、作成済みの帳票レイアウトや設定済みのCSV設定をコピーし、別の帳票を作成する方法について解説します。

コピー方法

1. 帳票の設定画面にて、コピーしたい帳票設定の「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
2. 帳票の詳細画面で「コピー」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. コピー登録の画面で帳票名の入力をし、「登録する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 必要に応じて各設定画面から設定変更を行います。

（記事ID：1164）