債権管理の記事一覧

楽楽明細で請求書を差替発行した場合、債権管理オプションで楽楽明細から請求データを取り込むと、差替後の請求データのみ取込されます。

ただし、既に債権管理オプションに差替前の請求データを連携済だった場合は、差替前の請求データもそのまま残ります。
この場合は差替前の請求データを「消込対象外」に変更してください。

差替前の請求データを「消込対象外」に変更する方法

メニュー「請求」＞差替前の請求データにチェックを入れ、「全額消込対象外に変更」をクリックします。該当の請求データは消込対象から除外されます。

（記事ID：2292）

Moneytree連携でエラーが発生した場合、「入金」画面で「Moneytreeデータ取込失敗」のエラーが表示されます。
以下手順に沿ってエラーを解消してください。

主なエラー理由

• 金融機関のログイン情報が誤っている
• 金融機関の再認証が必要となっている
  └金融機関によっては、セキュリティの都合上、数か月ごとにログイン情報の再入力が必要になる場合がございます。
• 一度に連携可能な入金データの上限数（30,000件）を超過している

エラーが発生している口座の確認方法

1. メニュー「入金」＞「Moneytree取込履歴」をクリックします。
   
   
   
2. 失敗になっている履歴の「詳細」ボタンをクリックします。
   
   
   
3. 連携が失敗している口座情報が確認できます。
   

エラーの解消方法

1. メニュー「設定」＞「Moneytree連携」＞「Moneytreeの金融サービス一覧に移動」をクリックします。
   
   
   
2. Moneytreeにログインします。エラーが発生している口座を選択し、画面上の指示に従って対応してください。
   

■Moneytreeに表示されるエラー内容

（記事ID：2286）

重複して取り込まないようチェックが可能です。
なお、「楽楽明細」から請求データを取り込む場合は、重複してデータが取り込まれることはありません。

重複させずに請求データを取り込む方法は、「請求データの取込方法（CSV取込）」をご確認ください。

（記事ID：2297）

請求データと入金データを照合した場合、入金データの「振込依頼人名」「振込元銀行名」「振込元支店名」と請求データに紐づく顧客のいずれかの口座情報が一致していれば、紐づけが行われます。

顧客に登録されている口座情報は、以下手順でご確認ください。

1. メニュー「顧客」＞「詳細」をクリック
   
   
   
2. 「口座情報」を確認ください。
   
   
   なお、口座情報は以下いずれかの方法で登録が可能です。
   

   登録方法	登録手順
   楽楽明細の顧客マスタから連携する	「債権管理の連携設定」を確認の上、「楽楽明細」から口座情報を連携するよう設定ください。
   個別消込時に自動学習させる	「個別消込方法」に沿って個別消込を実施ください。 消込が完了すると、自動で入金データの「振込依頼人名」「振込元銀行名」「振込元支店名」が口座情報として登録されます。
   債権管理画面上でCSV形式で取り込む	「顧客データの取込方法」を確認の上、CSV形式で口座情報を登録ください。
   債権管理画面上で入力する	「口座情報・メモの編集方法」を確認の上、画面上から口座情報を登録ください。

照合時に紐づけできなかった請求・入金データの消込方法

照合時に紐づけできなかった請求・入金データは、以下の通り「入金のみ」「請求のみ」のステータスで表示されます。


この場合は、個別消込を実施いただくことで消込が可能です。
また、個別消込を行うことで口座情報が学習されますので、次回以降は自動で紐づけができるようになります。

個別消込の操作は、「個別消込方法」をご確認ください。

楽楽債権管理（債権管理オプション）に請求データを取り込む場合、
明細行を含めず、取引ごとに1行の出力形式のデータとなっている必要があります。

■OK例
取引ごとに1行の請求データとなっている。

■NG例
取引ごとの明細行が含まれており、複数行の合算で請求データとなっている。

楽楽販売の設定方法

楽楽販売で明細行を含む形式で請求データが出力される場合、以下設定を行うことで明細行を含めない形式でデータ出力ができるようになります。

1. 楽楽販売にアクセス＞請求データを出力しているDBの編集マークをクリックします。
   
   
   
2. 表示設定＞レコード一覧画面設定をクリックします。
   
   
   
3. 請求データの出力を行っている一覧画面の「コピー」をクリックします。
   
   
   
4. コピーした一覧画面の「設定」をクリックします。
   
   
   
5. 「明細」列にマークが入っている項目にチェックを入れ、下部の「非表示」の実行ボタンをクリックします。
   
   
   
6. 該当の一覧画面からCSV出力を行うと、明細行を含まない請求データが出力されます。
   

（記事ID：2295）

以下2通りの方法で消込が可能です。

• 入金データ（CSV形式）で準備し、取込を行う
• 個別消込画面「調整金」として入力する
  
  

入金データ（CSV形式）で準備し、取込を行う場合

取込フォーマット設定が必要です。
詳細は、「入金取込フォーマット設定」を参照ください。

個別消込画面「調整金」として入力する場合

（例）請求額100,000円のうち、全額を現金で受け取った場合

1. メニュー「消込」＞個別消込＞右下の「編集」をクリックします。

2. 金額を入力します。必要に応じて、メモ欄に受取方法を記載します。
   「保存」をクリックします。
   
   
   

3. 消込したい請求データにチェックを入れ、消込を行います。

    

（記事ID：2303）

Moneytree連携では、設定＞Moneytree連携＞編集＞「取込開始日」に設定した日付以降の入金データをすべて取得します。
「取込開始日」は、最大で過去3か月前まで設定が可能です。

ただし、さかのぼれる期間はご利用の金融機関のWEBサイトの仕様によるため、過去3か月前まで取得ができない場合がございます。
ご利用の金融機関によっては、過去2か月前や前月の1日までと取得可能期間が設定されている場合がございますので、ご注意ください。

（記事ID：2283）

現金・手形・でんさいなど、銀行振込以外で受け取った入金情報を消込に利用する場合、
以下2通りの方法で消込が可能です。

• 入金データ（CSV形式）で準備し、取込を行う
• 個別消込画面「調整金」として入力する
  
  

入金データ（CSV形式）で準備し、取込を行う場合

取込フォーマット設定が必要です。
詳細は、「入金取込フォーマット設定」を参照ください。

個別消込画面「調整金」として入力する場合

（例）請求額100,000円のうち、全額を現金で受け取った場合

1. メニュー「消込」＞個別消込＞右下の「編集」をクリックします。

2. 金額を入力します。必要に応じて、メモ欄に受取方法を記載します。
   「保存」をクリックします。
   
   
   

3. 消込したい請求データにチェックを入れ、消込を行います。

    

（記事ID：2284）

可能です。
債権管理オプションにCSV形式で請求データを取り込むことで、「楽楽明細」で取り込んでいない請求情報であっても消込や滞留債権の確認、仕訳作成が可能です。

詳細は、「請求データの取込方法（CSV取込）」をご参照ください。

（記事ID：2288）

対応可能です。

グループ設定を行うことで、異なる顧客コードに紐づく請求データを、特定の口座からの入金と一括で紐づけて一括消込することができます。
また、グループ設定を行っていない場合でも、異なる顧客コードに紐づく請求データをひとつの入金データと個別消込することができます。

グループ設定の方法は、「グループ設定の新規登録」をご確認ください。

利用例

• 支店や部署ごとの請求に対し、本社やグループ会社から一括で入金される場合
• 支店や部署ごとの請求に対し、特定の支店や部署から一括で入金される場合
• 異なる顧客コード宛に計上している請求に対し、特定の口座から一括入金される場合
• 複数の顧客への請求に対し、決済代行会社など特定の会社から一括で入金される場合

（記事ID：2302）

入金データと請求データが照合で紐づかない場合、考えられる理由がいくつかあります。
以下に原因と解消方法をご案内いたします。

照合時に紐づかない原因

■顧客の口座情報が登録されていない
請求データと入金データを照合で紐づけるためには、入金データの「振込依頼人名」「振込元銀行名」「振込元支店名」と請求データに紐づく顧客の口座情報が一致している必要があります。

メニュー「顧客」＞該当顧客の「詳細」をクリックし、口座情報に登録されている「振込依頼人名」「振込元銀行名」「振込元支店名」のすべてが入金データの振込元情報と一致しているか確認ください。


なお、入金データの「振込元銀行名」「振込元支店名」が空白の場合は、「振込依頼人名」のみ一致していれば照合時に紐づけが可能です。

■長音（－）や小文字のカタカナ（「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」など）が一致していない
「振込依頼人名」に使用する文字は、入金データと口座情報で完全に一致している必要があります。

例えば長音が「―（伸ばし棒）」と「-（ハイフン）」で異なる、
「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」などの小文字が「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」のように大文字になっている場合、一致していないものと判断され紐づけができません。

照合時に紐づけできなかった請求・入金データの消込方法

照合時に紐づけできなかった請求・入金データは、個別消込を実施いただくことで消込が可能です。
また、個別消込を行うことで口座情報が学習されますので、次回以降は自動で紐づけができるようになります。

個別消込の操作は、「個別消込方法」をご確認ください。

請求データのうち、一部金額が相殺・返金・値引きなどで消込不要となった場合、該当する入金額を「調整金」として入力することで消込を行うことができます。

（例）請求額350,000円のうち、50,000円を相殺した場合

相殺分の50,000円を調整金として入力することで、差額なしで消込ができます。

調整金の入力方法

1. メニュー「消込」＞照合を実施後、「個別消込」をクリックします。
   
   
   

2. 「調整金」の右側の「編集」をクリックします。
   
   
   

3. 入金以外の方法で処理したい金額と、必要に応じてメモを入力し、「保存」をクリックします。
   
   
   

4. 調整金を入力することで、差額なしで消込ができます。
   

（記事ID：2279）

現状は利用できません。
「楽楽債権管理」（債権管理オプション）では、API連携オプションを利用した外部サービスとの連携は不可となります。

なお、「楽楽明細」で発行した請求データを「楽楽債権管理」に連携したい場合は、API連携オプションがなくとも利用可能です。
詳細は、「請求データの取込方法（楽楽明細から取込）」をご確認ください。

「楽楽債権管理」で消込した情報を「楽楽販売」に連携可能です。

『消込額』『消込日』などの情報を連携することで、「楽楽販売」側で入金情報を確認したり
次月繰越請求額を管理することができます。

「楽楽販売」と連携した場合の運用イメージは、以下をご確認ください。

可能です。
売上計上前や請求額の確定前に入金された金額を前受金として処理したい場合、入金額の全額もしくは一部金額を前受金として計上できます。

前受金は消込前に仕訳の作成・出力が可能です。
また、前受金を利用して請求データと消込ができます。

前受金の計上方法

1. メニュー「入金」＞「詳細」をクリックします。
   
   
   
2. 前受金の「編集」ボタンをクリックします。
   
   
   
3. 前受金として計上したい金額を入力し、「保存」をクリックします。
   入力した金額が前受金として計上されます。
   

前受金の計上仕訳

前受金を計上した場合、「仕訳」画面に以下の通り仕訳が作成されます。
前受金計上時の「仕訳日」は入金データの「入金日」になります。
必要に応じて勘定科目や補助科目を変更してください。

前受金の消込時の仕訳

前受金を含む入金データと請求データを消込した場合、「仕訳」画面に以下の通り仕訳が作成されます。
必要に応じて勘定科目や補助科目を変更してください。

（記事ID：2299）

画面上から入金データを取り込んでいる場合、同一の入金データであっても取込時にエラーにはならず、重複が発生します。
なお、「銀行振込データ自動連携オプション」で連携している場合は、同一の入金データが重複して取り込まれることはありません。

重複した入金データが取り込まれた場合は、以下手順に沿って削除をしてください。

①メニュー「入金」にアクセスします。

■本日取込した入金データをすべて削除して良い場合
「詳細検索」をクリックし、「取込日時」に本日の日付を指定します。

②削除するデータにチェックを入れ、「削除」をクリックします。
※ステータスが「一部消込」「消込完了」のデータは削除できません。

（記事ID：2296）

現状機能では作成できません。

なお、口座振替結果データをCSV形式で取込して消込したい場合、2026年5月以降にCSV形式で任意フォーマットの入金データを取込可能な機能の追加を予定しております。

滞留債権（請求残高、未回収債権、未収金）を確認したい場合、画面上での閲覧もしくはCSV形式での出力が可能です。
未消込かつ支払期日を超過している請求データを滞留債権として閲覧・出力ができます。

滞留債権の確認方法

1. メニュー「請求」　＞　「詳細検索」をクリックします。
   
   
   
2. ステータス：「未消込」「一部消込」にチェックを入れます。
   支払期日を超過している請求データを滞留債権として確認したい場合は、「支払期日」の終了日に本日の日付を指定し、「検索」をクリックします。
   
   
   
3. 未消込もしくは一部消込、かつ支払期日を超過している請求データが表示されます。
   「CSV出力」をクリックすることで、CSV形式での出力も可能です。
   

（記事ID：2291）

取込した請求データのうち、消込に利用しない請求データが存在する場合、「請求」画面または「個別消込」画面にて、消込対象外とすることができます。

消込対象外とした場合、該当の請求データは消込画面への表示および仕訳出力が行われなくなります。

「消込対象外」を利用する例

• 消込不要な請求データが取り込まれた場合
• 「楽楽債権管理」以外で管理したい請求データが取り込まれた場合

「請求」画面から操作する方法

1. メニュー「請求」＞対象レコードにチェックを入れます。
2. 「全額消込対象外設定」＞「全額消込対象外に変更」をクリックすることで、ステータスが「全額消込対象外」に変更されます。
   

「個別消込」画面から操作する方法

1. メニュー「消込」＞照合を実施後、「個別消込」をクリックします。
   
   
   
2. 請求データの「操作」＞「消込対象外に変更」をクリックします。
   
   
   
3. 「全額消込対象外に変更」をクリックすると、請求データが消込対象外になります。
   

（記事ID：2280）

利用容量には加算（カウント）されません。

利用容量に加算される対象の詳細は、
「どのデータが利用容量に加算（カウント）されるのか知りたいです。」をご確認ください。

（記事ID：2289）

取込した入金データのうち、全額もしくは一部金額を消込に利用しない金額として扱いたい場合、「入金」画面または「個別消込」画面にて、消込対象外とすることができます。

消込対象外とした場合、該当の入金データは消込画面への表示および仕訳出力が行われなくなります。

「消込対象外」を利用する例

• 売掛金の回収以外の入金データが取り込まれた場合
• 誤った入金などを返金で処理しており、消込と仕訳出力が不要な場合
  ※仕訳作成が必要な場合は、「調整金」として処理してください。
• 「楽楽債権管理」以外で管理したい入金データが取り込まれた場合

「入金」画面から操作する方法

■全額を消込対象外にする場合

1. メニュー「入金」＞対象レコードにチェックを入れます。

2. 「全額消込対象外設定」＞「全額消込対象外に変更」をクリックすることで、ステータスが「全額消込対象外」に変更されます。
   

■一部入金額を消込対象外にする場合

1. メニュー「入金」＞対象レコードの「詳細」をクリックします。
   
   
   

2. 「消込対象外」の右側の「編集」をクリックします。
   
   
   

3. 消込対象外としたい金額を入力し、「保存」をクリックします。
   

「個別消込」画面から操作する方法

1. メニュー「消込」＞照合を実施後、「個別消込」をクリックします。
   
   
   

2. 入金データの「操作」＞「消込対象外金額の編集」をクリックします。
   
   

3. 消込対象外としたい金額を入力し、「保存」をクリックします。
   一部入金額のみ消込対象外とすることも、全額消込対象外とすることもできます。
   

    

（記事ID：2282）

銀行振込データ自動連携オプション（Moneytree連携）では、各種銀行や信用金庫、法人クレジットカードと連携し入金情報を取得することが可能です。
対応している金融機関は、以下URLよりご確認ください。

Moneytree 対応金融機関およびサービス一覧
※Moneytree社のサイトに遷移します

（記事ID：2277）

振込手数料を自社負担としており請求額と入金額に差額が発生する場合、
以下2通りの対応方法があります。

①「調整金」として入力する
②「誤差許容金額」を設定する

「調整金」として入力する場合

（例）
請求額「200,000円」に対し入金額「199,780円」が入金され、「220円」を振込手数料として処理したい場合

1. メニュー「照合」＞照合を実行し、「個別消込」をクリックします。
   
   

2. 左下「調整金」の「編集」をクリックします。
   
   
   

3. 「220円」を振込手数料として入力し、「保存」をクリックします。
   
   
   
4. 「220円」は振込手数料として処理し、差額なしで消込ができます。
   

「誤差許容金額」を設定する場合

「誤差許容金額」を設定することで、設定した金額以内の誤差であれば自動で手数料として処理することができるようになります。

1. メニュー「顧客」＞「詳細」をクリック＞誤差許容金額の「編集」をクリックします。
   
   
   
2. 請求額と入金額の差額が発生した場合に、手数料として処理して問題ない許容金額を設定し、「保存」をクリックします。
   
   
   
3. メニュー「消込」＞照合を行うと、誤差許容金額に設定した金額以内の差額であれば一括消込ができる状態になります。
   
   
   
4. 一括消込を行うと、差額は自動的に「調整金」として扱われます。
   メニュー「消込情報」上では、該当の金額が「消込額（調整金）」として表示されます。
   

（記事ID：2290）

仕訳データに出力すべき内容は、ご利用の会計ソフトによって異なります。
詳しくは、ご利用の会計ソフトの提供会社へご確認ください。

よくあるご質問

Q.勘定科目は名称一致とコード一致どちらで会計ソフトに連携されますか？
A.会計ソフトの仕様によります。詳細は会計ソフトの提供元会社様へご確認くださいませ。

Q.勘定科目は何が一致している場合に会計ソフトに連携されますか？
A.勘定科目の名称もしくはコードが一致している場合に連携されます。

（記事ID：2287）

銀行振込データ自動連携オプション（Moneytree連携）は、外部サービス「Moneytree LINK」を利用して、各種金融機関の入金情報を取得する機能です。

Moneytreeに口座情報を登録することで、銀行口座に入金された情報が「楽楽債権管理」へ自動連携されるようになります。

「Moneytree LINK」とは

マネーツリー株式会社（三菱UFJ銀行 連結子会社）が提供する、約2,500の金融機関に対応したデータプラットフォームです。
対応金融機関は「Moneytree 対応金融機関およびサービス一覧」よりご確認いただけます。

マネーツリー株式会社のセキュリティポリシーについては、
「Moneytreeの安全性」をご確認ください。

連携フロー

※連携可能な口座数は100件までです。

口座登録の流れ

1. 「楽楽債権管理」からMoneytreeにアクセスし、MoneytreeIDを作成します。
   
   
   

2. Moneytreeにログインし、連携したい金融機関を選択します。
   
   
   
3. 連携先の金融機関のサイトに飛びます。口座情報を入力すると登録が完了します。
   

（記事ID：2281）

請求データのうち、一部金額を消込対象外とすることはできません。

ただし、一部金額が相殺・返品・値引きなどで消込不要となった場合、該当する入金額を「調整金」として入力することで消込を行うことができます。

詳細は、「請求データの一部金額を相殺/返品/値引きなどで処理したい」をご確認ください。

（記事ID：2278）

三菱UFJ銀行（BizStation）とMoneytree連携を行う場合、
事前にBizStationの「APIサービス」（無料）の申し込みが必要です。

申込方法は、三菱UFJ銀行へご確認ください。
参考：https://www.bk.mufg.jp/houjin/mufgbiz/biz/option/api/api.html
※三菱UFJ銀行のHPに遷移します

また、「楽楽債権管理」上の操作手順は「Moneytree連携」を参照ください。

（記事ID：2313）

設定＞「仕訳ルール」画面で設定した勘定科目は、仕訳ルールを設定後に消込したデータを対象に反映されます。

仕訳ルールの設定前に消込したデータは、メニュー「仕訳」画面より手動で勘定科目を設定ください。
「仕訳」画面の操作方法は、「仕訳の編集方法」をご確認ください。

（記事ID：2298）

「楽楽債権管理」で消込した結果は、明細単位で「楽楽販売」に連携が可能です。

「楽楽販売」へ明細単位でデータを連携する場合、「明細キー」を指定して消込結果を
出力する必要があります。
詳細は「明細キーの仕様」をご確認ください。

操作方法

1. 「楽楽販売」から出力する請求データ内に、「明細キー」を含めます。
   DB上に「明細キー」が表示されていない場合は、「レコード一覧画面設定」より項目の追加を行ってください。
   
2. 請求取込フォーマット設定で、「明細キー」を以下いずれかの項目へ取込します。
   詳細な操作方法は、「請求取込フォーマット設定」を参照ください。
   

   〇「楽楽明細」から請求データを連携している場合：
   　→「任意項目（請求データ）」として取込
   
   〇「楽楽債権管理」へ請求データを取込している場合：
   　→「帳票No」として取込
   
   

3. 請求データを取込すると、「帳票No」に「明細キー」が取込されます。
   
4.  メニュー「設定」＞請求の「出力フォーマット」をクリックします。
   請求データの取込フォーマットに「帳票No」を含めるよう設定します。
5. 消込結果を出力し、「楽楽販売」に取込します。
   「楽楽販売」の取込設定は、「インポート一覧：インポート全体設定」を参照ください。

（記事ID：2316）

顧客データの登録上限数は100,000件です。

（記事ID：2318）

複数名で利用可能です。
Moneytree連携の設定さえ完了していれば、どのスタッフでも「Moneytree取込」の
実行ができます。

なお、「楽楽債権管理」（債権管理オプション）と連携可能なMoneytreeIDは
1アカウントのみになります。
そのため、複数名で連携設定を行いたい場合は、同一のMoneytreeIDを共有ください。

なお、途中で別のMoneytreeIDと連携し直すことは可能です。
Moneytree連携を一度解除してから、再度正しいMoneytreeIDと連携し直しができます。

（記事ID：2313）

MoneytreeID自体は何名でも無料で作成可能ですが、
「楽楽債権管理」（債権管理オプション）と連携可能なMoneytreeIDは
1アカウントのみになります。

なお、途中で別のMoneytreeIDと連携し直すことは可能です。
Moneytree連携を一度解除してから、再度正しいMoneytreeIDと連携し直しができます。

（記事ID：2313）

インターネットバンキングのご契約

ご利用の銀行口座とMoneytree連携を行う場合、まずはご利用の金融機関でインターネットバンキングのご契約が必要になります。

インターネットバンキングの申し込み方法につきましては、各種金融機関様にご確認ください。
また、Moneytree連携が対応している金融機関は、以下URLよりご確認できます。

〇Moneytree 対応金融機関およびサービス一覧
※Moneytree社のサイトに遷移します

Moneytree連携オプションのお申込み

「Moneytree連携」オプションのご利用には、弊社までお申し込みが必要です。
フォームよりお問合せください。

（記事ID：2312）

以下手順に沿って操作ください。

1.  メニュー「設定」＞「Moneytree連携」＞右上の3点マークをクリックし、「Moneytreeの金融サービス一覧に移動」をクリックします。
   

2.  金融サービス一覧にて該当銀行の歯車マークをクリックします。
3.  接続設定画面にて「接続を削除」をクリックします。
4. 確認画面で「削除」と入力し、「完全に削除」をクリックします。
5.  削除終了後、「楽楽債権管理」のページに戻り、「口座情報の同期」をクリックします。

（記事ID：2317）

Moneytree連携をご利用の場合、セキュリティの都合上、
一定期間ごとに金融機関の再認証が必要になります。
再認証が求められた場合は、画面上の指示に従い再度金融機関と連携ください。

なお、再認証が必要な期間は金融機関によって異なります。
一般的には、2ヶ月～3ヶ月程度で再認証が必要になる金融機関が多くございます。
 

（記事ID：2311）