マニュアル

概要

本記事では電子帳簿保存法の法要件である「検索性の確保」、「見読性の確保」、「保存上の措置」を「楽楽明細」で対応するための設定と対応方法をご案内します。

電子帳簿保存法オプションについて

「楽楽明細」は帳票に関しては、電子帳簿保存法に対応できる機能を
標準機能としてご提供しております。

さらにオプションにお申込いただきますとより電子帳簿保存法に対応しやすくなります。

保存容量の確保や帳票が削除されないよう制御をかけることができますのでご検討ください。
電子帳簿保存法オプションについては
電子帳簿保存法オプションの設定方法にまとめてございますのでぜひご覧ください。

帳票の保存期間

帳簿書類などの保存期間については、原則その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存が必要とされています。

そのため、７年保存の場合にはシステム上は実質8年2か月、10年保存の場合には、11年2か月の保管期間を設定いただく必要があります。

「楽楽明細」では最大12年までの保存期間が設定できますので、基本設定＞システム設定＞保存期間にて適切な帳票の保存期間の設定をお願いいたします。

「検索性の確保」のための設定

「対象日付」と「金額項目」を設定することで帳票管理画面にて各項目で範囲検索ができます。

• 「対象日付」の設定方法は帳票ごとの対象日付の設定方法をご参照ください。
• 「金額項目」の設定方法は帳票ごとの金額項目の設定方法をご参照ください。

「見読性の確保」のための設定

発行した帳票はメニュー＞帳票管理より確認ができます。
キーワード検索の検索対象としたい項目については基本設定＞顧客項目の設定、基本設定＞帳票項目の設定にて該当項目の「キーワード検索」にチェックを入れてください。

• 「顧客項目」の設定方法は顧客項目の追加方法をご参照ください。
• 「帳票項目」の設定方法は帳票項目の追加方法をご参照ください。

「保存上の措置」のための設定

「楽楽明細」は顧客情報を削除すると関連した帳票も合わせて
削除する仕様がございます。
そのため、誤って顧客情報を削除することを防止する「顧客データの削除制限」の設定をお願いいたします。

メニュー＞基本設定＞システム設定＞顧客データの削除制御

本STEPの設定でよくある問合せ

電子帳簿保存法オプションについて
　Q.「楽楽明細」はタイムスタンプに対応していますか？

「検索性の確保」のための設定
　Q.項目タイプ「対象日付」とは何か知りたいです。

「見読性の確保」のための設定
　Q.帳票管理／顧客管理／マイページ画面のキーワード検索の仕様を知りたいです。
　Q.キーワード検索で日付検索ができない場合、どうすればよいですか？

「保存上の措置」のための設定
　Q.利用データ容量を削減する方法を知りたいです。
　Q.現在の利用データ容量と公開件数を確認する方法を知りたいです。

（記事ID：1025）

概要

本記事では、貴社帳票レイアウトの作成および取込設定をご案内いたします。
※本記事の作業目安時間は120分です。

【一例】帳票レイアウト




































※事前に登録する帳票データ（CSVファイル）を準備ください。

【一例】帳票CSVデータ






※貴社基幹システムなどから出力した帳票CSVデータのご利用可能です。
　帳票CSVサンプルデータは以下よりダウンロードいただけます。
　帳票データの標準フォーマット

帳票項目を新規で追加する手順

設定箇所：基本設定＞帳票の項目の設定

 1. 追加項目の設定

本画面で用意されている項目以外で取り込みたい項目があれば、画面左下「項目の追加」をクリックして追加します。

帳票の設定手順

「楽楽明細」での新規の帳票を作成する手順をご案内いたします。

設定箇所：基本設定＞帳票の設定

1. 帳票の新規登録

1. 「新規登録」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 遷移後の画面にて帳票名と帳票テンプレートを指定し「登録する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ※登録する「帳票名」は後から変更できますが、「帳票テンプレート」は後からの変更はできません。
   貴社帳票のレイアウトに合わせて選択ください。
   

2. 帳票CSVの取込フォーマット設定

本設定は動画マニュアルをご用意しております。※音声は流れません。

1. 登録した帳票の「CSV設定」の列にある「設定画面へ」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 左側の「帳票CSV項目」は上から順に用意した帳票CSVデータの列順になります。
   帳票CSVデータに合わせ、ドラッグ&ドロップで項目の並び替えをします。
   
   

3. 帳票のレイアウト設定

本設定は動画マニュアルをご用意しております。※音声は流れません。

■ヘッダーエリア、見出しエリア１、見出しエリア２、見出し項目編

■明細項目、フッターエリア編

4.「プレビュー」ボタンから設定したレイアウトを確認します。
レイアウトを確認し問題がない場合は、画面下部の「設定する」のボタンをクリックし完了です。

4. 金額項目の設定

帳票項目のうち、「金額（取引金額）」として検索対象にする項目を設定します。
※「金額項目」として設定できるのは、該当帳票の帳票項目のうち、データ型が「通貨」、「数値」の見出し項目のみです。

1. 設定を行う帳票の、「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 「金額項目」として指定したい帳票項目を選択します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 「変更する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   

次のSTEP

次は「STEP4-1 [CSV取込]帳票CSVの取込テスト」を進めましょう。

本STEPの設定でよくある問合せ

帳票項目を新規で追加する手順

1. 追加項目の設定
　Q.項目タイプ「対象日付」とは何か知りたいです。

帳票の設定手順

1.帳票の新規登録
　Q.帳票名は変更できますか？

2.帳票CSVの取込フォーマット設定
　Q.帳票Noは必ず取り込む必要がありますか？
　Q.帳票データCSV取込時、不要な行を読み飛ばすことはできますか？

3.帳票のレイアウト設定
　Q.帳票レイアウト設定画面で、条件によって敬称の表示位置を変えれますか？
　Q.CSVデータで取り込んだ値が途切れてしまう時の対処方法を知りたいです。
　Q.帳票の左側に余白を作る設定方法はありますか？
　Q.帳票レイアウト画面で、表の背景色や文字の太さなどを変更できますか？
　Q.帳票レイアウト画面の「発行日」をCSVで取り込んでいない時、何が表示されますか？

（記事ID：1015）

概要

本記事では、発行された帳票のステータスを「メニュー＞帳票管理＞操作」で確認する方法やアイコンの操作方法についてご説明します。

帳票ステータスの確認方法

確認箇所：メニュー＞帳票管理＞操作

水色（青色）のアイコン

現在は非公開ですが、公開することができる状態の帳票に表示されます。
（顧客マスタにメールアドレスが登録され、Web利用中になっていないと、同アイコンは表示されません。）

こちらのアイコンをクリックすると、帳票を「公開依頼」することができます。
操作方法の詳細については、「帳票の公開・非公開」をご参照くださいませ。

黄色のアイコン

現在公開中の帳票に表示されます。
こちらのアイコンをクリックすると、帳票を「非公開依頼」することができます。
操作方法の詳細については、「帳票の公開・非公開」をご参照くださいませ。

アイコンなし

帳票を発行した顧客のWEB利用ステータスが「開設待ち」または「停止」の場合は、アイコンは表示されません。

PDFアイコン

こちらのアイコンをクリックすると、該当の帳票PDFがダウンロードできます。

また、複数の帳票PDFを一括でダウンロードする場合は、「帳票一括出力（ZIP形式）」をクリックすると、検索結果として表示されているPDFファイルが一括でZip形式でダウンロードできます。

メールアイコン

こちらのアイコンをクリックすると、帳票公開メールを１通ずつ送信することができます。
複数の帳票の帳票公開メールを一度に再送する場合は、該当帳票のチェックボックスにチェックを入れて、「公開メール送信」を選択し「実行する」をクリックします。

確認のダイアログ画面で、メールに帳票を添付するかどうか選択し
「OK」をクリックします。

本STEPの設定でよくある問合せ

Q.Web利用ステータス「利用中」の顧客へ帳票発行した時、「非公開」になる理由と対処方法を知りたいです。
Q.WEB利用ステータス「停止」から「利用中」へ変更した時、帳票は公開されますか？

（記事ID：1028）

概要

本記事では、お知らせステータスの更新方法についてご案内いたします。
お知らせファイルをアップロードいただく前に、顧客マスタのお知らせステータス（Web公開／郵送／メール添付／FAX送信）を変更いただく必要があります。

お知らせステータス一覧

顧客管理の一覧画面からお知らせステータスを更新する方法

【例】お知らせファイルをWeb公開したい場合

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移し、Webでお知らせファイルの公開を行いたい顧客のチェックボックスにチェックを入れます。
画面下部の選択肢より「お知らせ（Web）を「有効」に変更」を選択し「実行する」をクリックします。

2. 確認のダイアログ画面で「OK」をクリックすると、お知らせステータスが更新されます。

顧客詳細画面からお知らせステータスを更新する方法

【例】お知らせファイルをWeb公開したい場合

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移し、Webでお知らせファイルの公開を行いたい顧客の「詳細」をクリックします。

2. 顧客詳細画面にてWeb送付「有効にする」をクリックします。

























3. 確認のダイアログ画面で「OK」をクリックすると、お知らせステータスが更新されます。

CSV取込でお知らせステータスを更新する場合

【例】お知らせファイルをWeb公開したい場合

1. メニュー＞基本設定＞顧客CSVの取込フォーマット設定画面に遷移し、鉛筆マークをクリックします。












2. CSVで「お知らせWeb送付」を取り込めるよう設定します。
　貴社で準備いただいたCSVの列順に合わせて「お知らせWeb送付」を左側の枠内に移動し、「変更する」をクリックします。

3. CSVデータを取り込みます。
取込の手順は「顧客データのCSV一括登録・更新方法」をご確認ください。

（記事ID：1079）

概要

本記事では、FAX番号項目の追加方法についてご案内します。

FAX番号項目の追加方法

FAX送信先情報は、「楽楽明細」にご登録いただく顧客マスタの情報を使用します。
以下の手順に沿って、FAX番号の項目を設定してください。

1. メニュー＞基本設定＞顧客項目の設定画面に遷移します。


















2. 画面左下の「項目の追加」をクリックし、項目を追加します。
 FAXの送信先番号を登録する項目であることがわかるよう、任意の表示名をご入力ください。

3. 「変更する」ボタンをクリックし、登録内容を保存します。











4. メニュー＞基本設定＞システム設定の設定画面に遷移します。


















5. FAX送信先番号から、２で追加した項目を選択し、ページ下部「変更する」ボタンをクリックします。
FAX送信先番号として、顧客マスタに登録した本項目の番号が使われるようになります。

（記事ID：1061）

概要

本記事では、帳票レイアウトの帳票名を変更する方法を解説します。

変更方法

1. 帳票の設定画面にて、帳票名を変更したい帳票の鉛筆アイコンをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 帳票の編集画面にて、帳票名を変更し、「変更する」をクリックします。
   
   

（記事ID：1166）

概要

本記事では、FAXモードの設定方法についてご案内します。

帳票レイアウト作成機能で作成した帳票をFAX送信する場合、FAX印刷時の文字潰れを防ぐため、「FAXモード」の設定を推奨しております。

設定方法

1. メニュー＞基本設定＞帳票の設定に遷移し、 レイアウト設定の「設定画面へ」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
2. ページ下部の「FAXモード」を有効にし、「設定する」ボタンをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   

FAXモード「有効」のプレビューイメージ

背景色グレーの項目が背景色白色になり、FAX送信時に文字潰れが発生しにくくなります。

FAXモード「無効」のプレビューイメージ

（記事ID：1063）

概要

本記事では、見出し、明細項目について、ご案内をいたします。
「楽楽明細」では、「見出し」「明細」の分類で帳票CSVデータの取込設定および帳票の設定を行います。

帳票の見出し・明細項目について

帳票CSVにご用意いただく帳票項目は、すべて「見出し」と「明細」という項目種別に分かれます。

見出し：
帳票Noに対して、全体に関する情報です。
（ヘッダや見出し、フッターに表示させたい内容）

明細：
帳票Noに対して、複数行存在する情報です。
（明細部分に表示させたい内容）

• 帳票イメージ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• データ例
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

（記事ID：1207）

概要

債権管理オプションにて、「楽楽明細」から債権管理画面へ連携する顧客情報および帳票情報の設定を行います。

顧客情報の連携項目設定

1. メニュー＞基本設定＞債権管理の連携設定をクリックします。
   
   
   
   
   
   
2. 顧客情報の連携項目設定の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 債権管理で使用する項目に該当する顧客項目をそれぞれ選択し「変更する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   債権管理で使用する項目		連携する対象項目
   メールアドレス		入力タイプ：メールアドレスに該当する顧客項目のみ選択できます
   口座情報	振込元銀行名	任意の顧客項目が選択できます
   	振込元支店名	任意の顧客項目が選択できます
   	振込依頼人名	任意の顧客項目が選択できます
   連携項目1		任意の顧客項目が選択できます
   連携項目2		任意の顧客項目が選択できます
   連携項目3		任意の顧客項目が選択できます

請求情報一覧の連携設定

1. メニュー＞基本設定＞債権管理の連携設定をクリックします。
   
   
   
   
   
   
2. 請求情報の連携項目設定の対象帳票名の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 債権管理への連携の「連携する」を選択し、それぞれの請求情報に該当する帳票項目を選択し「変更する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   債権管理で使用する項目	連携する対象項目
   請求金額	入力タイプ：通貨・数値の見出し項目のみ選択できます
   売上計上日	入力タイプ：日付に該当する帳票項目のみ選択できます
   支払期日	入力タイプ：日付に該当する帳票項目のみ選択できます
   連携項目1	任意の帳票項目が選択できます
   連携項目2	任意の帳票項目が選択できます
   連携項目3	任意の帳票項目が選択できます

    

概要

本記事では、請求一覧画面の「ステータス」について説明します。

ステータスの説明

ステータスの状況例

【例】請求額10,000円の場合

（記事ID：1173）