マニュアル

概要

本記事では、利用状況の確認方法についてご案内します。
「楽楽明細」では、使用中のデータ容量やご契約中のプランのデータ容量上限を確認することができます。

データ容量の確認方法

メニュー＞トップページ＞データ容量 にて、使用中のデータ容量とご契約中のプランで使用可能なデータ容量の上限が確認できます。

使用容量が契約容量の90%・100%を超過した場合、それぞれ画面上にアラートが表示されます。
また、それぞれのタイミングで管理者メールアドレス宛にシステムからの通知メールが送られます。
翌月以降も契約容量を超過している場合には、毎月1日に通知メールが再送されます。

【使用容量が契約容量の90%を超えた場合】

【使用容量が契約容量の100%を超えた場合 】

利用状況の確認方法

利用状況画面にて、帳票の公開件数や使用中のデータ容量を確認できます。

1. メニュー＞基本設定＞利用状況画面に遷移します。
   
   
   
2. 次の画面で当月の利用状況の確認ができます。
   
   
   
3. 画面下部の過去の利用状況をクリックすると、選択した月の詳細を確認できます。
   
   

公開件数のカウント方法

公開された帳票(※1)数を単純にカウントするのではなく、同じ発行先で同じ公開日(※2)に複数のWeb帳票を発行した場合は、発行件数に関わらず1件とカウントします。

(※1)帳票にはお知らせ機能を利用してPDFファイルを公開した件数も含みます。
(※2)公開日とは、帳票をマイページに公開した日付を指します。
 通常は「公開日」＝「発行日」になりますが、発行時点では「停止中」だった顧客へ帳票を後日手動でWeb公開にした場合、公開した日にカウントされます。
【例】5月に承認⇒即時発行したあと、6月にWeb公開に変更した帳票は６月にカウントされます。

（記事ID：1101）

概要

本記事では、Peppol送信の概要についてご案内をいたします。
Peppol送信オプションをお申込みいただくと、顧客へ電子インボイス（デジタルインボイス）を発行いただけるようになります。

Peppolとは

Peppolとは、請求書などの電子文書をネットワーク上でやり取りするための世界標準の仕様です。
日本国内においては、EIPA（デジタルインボイス推進協会）により
日本版デジタルインボイスの標準仕様（JP PINT）が取り決めされています。
Peppolを導入している帳票の発行側企業（以下図の売り手側）は、アクセスポイントを通じてPeppolネットワークに接続し、受取側企業（以下図の買い手側）に電子インボイスを送信することができます。

(画像出典元：よくある質問：Peppolネットワークでのデジタルインボイスのやり取りについて（概要）｜デジタル庁)
上記図のうち、「楽楽明細」ではC1からC2へのデータ送信を行います。
C2～C4の顧客へのデータ送信までは、別途提携会社であるファーストアカウンティング社にて行います。

Peppol送信に必要な情報

• 発行側企業（貴社）の「PeppolID」、「事業者登録番号」取得
• 受取側企業（顧客）の「PeppolID」、「事業者登録番号」、「氏名又は名称」の情報
  ※受取側企業（顧客）のPeppolIDは、受取側で取得いただく必要があります。

Peppol送信オプション導入の流れ

1. 弊社サポートセンターまでご連絡ください。
   所定の様式にてオプションの申込書にご記入・ご返送いただきます。
2. ファーストアカウンティング社より、貴社へPeppolID発行のご案内を
   郵送いたします。
3. 貴社にて②の郵送物の指示に従い、PeppolID発行に必要な情報を
   入力いただきます。
4. 弊社にて貴社「楽楽明細」へのPeppol送信オプションの反映を行います。
5. 貴社「楽楽明細」上でPeppol送信オプションが利用可能になります。
   
   

（記事ID：1212）

概要

本記事では、帳票の差替発行手順についてご案内します。
帳票の差替発行をする場合、【CSVに帳票Noがある場合】と【帳票Noを「楽楽明細」で自動採番している場合】で手順が異なります。

CSVに帳票Noがある場合

CSV上の帳票Noで差替対象の帳票を判断します。
差替帳票分のCSVデータを取込すると、帳票Noをキーとして差替発行できます。

1. メニュー＞帳票データ＞「帳票データCSV一括取込」をクリックします。
   
   
   
2. 発行方法の選択画面で「差替発行」を選択し、「次へ」をクリックします。
   ※複数帳票発行を行える環境では、帳票種別を選択後、この画面となります。
   
   
   
3. 「ファイルを選択」をクリックして差替えたい帳票Noの該当データが入ったファイルを選択し、「次へ」をクリックします。
   
   
   
4. 取込内容を確認し、問題がなければ「一括取込」をクリックしてください。
   
   ※データは先頭から数行分の内容のみ確認ができるようになっております。
   
   
5. 取込処理が開始され、取込完了後に取込者宛てに完了通知メールが送信されます。

帳票Noを「楽楽明細」で自動採番している場合

顧客コードをキーとして差替発行を行います。

1. メニュー＞帳票データ＞「帳票データCSV一括取込」をクリックします。
   
   
   
2. 発行方法の選択画面で「差替発行」を選択し、「次へ」をクリックします。
   ※複数帳票発行を行える環境では、帳票種別を選択後、この画面となります。
   
   
   
3. 該当顧客宛にいつ発行した帳票の差替を行うかを判断するため、差替えたい帳票の取込IDを選択してください。
   
   
   
4. 「ファイルを選択」をクリックして差替えたい帳票の該当データが入ったファイルを選択し、「次へ」をクリックします。
   
   
   
5. 取込内容を確認し、問題がなければ「一括取込」をクリックしてください。
   
   
   
6. 取込処理が開始され、取込完了後に取込者宛てに完了通知メールが送信されます。
   
   

差替発行した帳票　（発行済帳票詳細）

帳票管理の一覧画面で、差替発行したかどうか確認したい場合は、
「表示項目の設定」の「帳票一覧」にて、「新規発行フラグ」や「最新帳票フラグ」の項目を表示させるように設定ください。

■新規発行フラグ

• 新規：新規発行された帳票
• 差替：差替発行された帳票

■最新帳票フラグ

• 済：公開されている差替え後の最新の帳票
• 未：非公開になっている差替え前の帳票

（記事ID：1043）

概要

本記事では、表示内容の設定方法について、ご案内をいたします。
各項目の設定画面にある「表示内容」では、帳票に表示する内容を設定します。
表示は「固定文字」と「可変文字」を選択し設定を行います。

■固定文字
帳票に常に固定で文字を表示させることができます。
発行元の会社情報などの表示に使用します。

■可変文字
顧客項目や帳票項目を参照し表示させることができます。
作成するPDFごとに表示する内容を変える部分に使用します。

表示内容の設定項目について

（記事ID：1149）

概要

本記事では、明細集計項目の設定方法について、ご案内いたします。
明細集計項目は、任意の通貨・数値の明細項目を帳票ごとに合計し、見出し項目に計算結果を登録する処理です。

【例】帳票CSVの明細項目にある「税込（明細）」を集計し、帳票項目の「合計金額」に値を登録する。

CSV上には「合計金額」が存在しない場合も、明細集計項目の設定をすると、帳票CSVデータの取込時に明細項目の「税込（明細）」を集計し、帳票項目に値を登録することができます。

 1. 項目タイプで「明細集計項目」を選択します。

 2. 計算条件を指定する場合は「指定する」を選択します。

 4. 計算処理をする項目（処理元の項目）を選択し、「登録する」をクリックします。

 5. 登録が完了すると、「計算項目の設定」画面で設定されている内容を
　  確認することができます。

設定は以上です。

（記事ID：1140）

概要

本記事では、請求データの確認・編集・削除の手順について、ご案内します。
一覧画面から詳細ボタンをクリックし、請求データの詳細を編集することができます。

【目次】
１．ステータスの確認
２．支払期日の一括編集
３．全額消込対象外の設定
４．全額消込対象外の取り消し
５．請求データの削除
６．売上計上日・支払期日の編集
７．メモの編集

ステータスの確認

支払期日の一括編集

請求データの支払期日を一括編集できます。

1. 対象のデータにチェックを入れ、「支払期日編集」をクリックします。

2. 支払期日を入力し、「保存」をクリックします。

全額消込対象外の設定

請求データを全額消込対象外にする場合は、一覧画面および詳細画面から変更ください。対象のレコードは、消込対象外のデータとして扱われます。

• 一覧画面
  対象のレコードにチェックを入れ、「全額消込対象外設定」のプルダウンより「全額消込対象外に変更」をクリックすることで消込の対象外にできます。
  
  
  
• 詳細画面
  「詳細」＞「全額消込対象外に変更」ボタンをクリックすることで消込の対象外にできます。
  

全額消込対象外の取り消し

全額消込対象外に変更する際と同様に、一覧画面および詳細画面から変更ください。

• 一覧画面
  対象のレコードにチェックを入れ、「全額消込対象外設定」のプルダウンより「全額消込対象外を取り消す」をクリックすることで消込対象のデータに戻すことができます。
  
  
  
• 詳細画面
  「詳細」＞「請求残高に変更する」ボタンをクリックすることで消込対象のデータに戻すことができます。
  

請求データの削除

一覧画面、もしくは詳細画面より、請求データの削除ができます。

• 一覧画面
  
  
  
• 詳細画面
  

売上計上日・支払期日の編集

「詳細」＞「売上計上日」「支払期日」の「編集」より、日付を編集することができます。

メモの編集

一覧画面あるいは詳細画面において、メモの編集を行うことができます。

• 一覧画面
  
  
• 詳細画面
  

（記事ID：1200）

概要

本記事では、領収書レイアウト内の各エリアの設定ポイントを記載します。
対象エリアの設定を行う時に参考にしてください。

見出しエリアの設定ポイント

▼見出しエリア1
本エリアでは、領収書の宛先の情報を表示させます。
初期設定では以下の内容が設定されておりますので、必要に応じて項目の追加など設定変更を行ってください。

▼見出しエリア2
本エリアでは、但し書きや印紙画像を表示させます。
初期設定では以下の内容が設定されておりますので、必要に応じて文言の追加や印紙画像の追加など設定変更を行ってください。

▼見出しエリア3
初期設定では見出しエリア3の初期設定は未設定です。
必要に応じて項目の追加など設定変更を行ってください。

▼見出しエリア4
本エリアでは、発行元情報や振込情報、社印画像やロゴ画像を表示させます。
初期設定ではサンプルの値が入っていますので、必ず貴社情報に変更し、使用してください。

＜設定方法＞

タイトルの設定ポイント

▼タイトル2
本エリアでは、領収書の領収金額を表示させます。初期設定では以下の内容が設定されています。

＜設定方法＞

見出し項目の設定ポイント

見出し項目では、主に金額の表示をさせます。
横幅の合計値を超えない範囲で項目の追加ができます。

＜設定方法＞

（記事ID：1163）

概要

本記事では、FAX送信時に発生したエラーの確認方法を、ご案内いたします。
FAX送信時にエラーが発生すると、トップページのFAX送信管理の部分にエラー件数が反映されます。
また、管理者メールアドレス（メニュー＞基本設定＞システム設定＞管理者メールアドレス　欄に登録したアドレス）宛にエラー通知が行われます。

FAX送信エラー内容

FAX送信エラーの解除または再送信をする場合は、メニュー＞トップページ＞FAX送信管理の部分に反映された、エラー件数のリンクをクリックします。

FAX送信エラーになっている帳票の「詳細」をクリックし、帳票詳細画面に遷移します。

FAXの再送信

エラー原因を修正後、FAX再送信を行う場合には該当帳票のチェックボックスにチェックを入れて、「FAX送信」を選択し「実行する」をクリックすると再度FAX送信されます。

FAX送信エラーの解除

FAX送信エラーの解除のみを行う場合には、該当帳票のチェックボックスにチェックを入れて、「FAXエラー解除」を選択し「実行する」をクリックするとエラー解除できます。

（記事ID：1067）

本記事では、帳票の郵送依頼についてご案内をいたします。
郵送依頼には、以下2つの方法があります。

顧客マスタの郵送依頼ステータスに応じ、帳票発行時に自動的に郵送予約を行う方法

郵送依頼ステータスが「郵送対象」の顧客に対してアップロードした帳票は、帳票発行時に郵送予約されます。
帳票の予約発行を行った場合は、予約発行時間（発行時）に郵送予約されます。
また、Web利用ステータスが「開設待ち」「停止」の状態でも、「郵送対象」になっていれば郵送予約がされます。

郵送依頼ステータスの変更方法は以下のとおりです。

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移し、郵送を行いたい顧客のチェックボックスにチェック＞画面下部の「「郵送対象」に変更」を選択、「実行する」をクリックします。
   

    

2. 帳票発行時、郵送依頼ステータスが「郵送対象」の顧客に紐づく帳票があった場合、自動で郵送予約が行われます。

帳票発行後、郵送予約を手動で行う方法

アップロードを行った帳票単位に郵送予約を手動で行います。

1. メニュー＞帳票管理画面に遷移します。
2. 該当帳票のチェックボックスにチェック＞画面下部の「郵送予約」を選択、「実行する」をクリックします。
   

（記事ID：1075）

概要

本記事では、マイページの自動ログインオプションの設定について、
ご案内をいたします。
本オプションにお申込みいただくと、貴社でお客様向けの会員サイトなどをお持ちの場合に、会員サイト経由で「楽楽明細」のマイページに自動でログインできるようになります。

マイページへのアクセスの流れ

1. 貴社「会員サイト」にアクセスし、ログインします。
   ※会員サイトは貴社でご用意いただく必要があります。
   
   
   
2. 会員サイト上に設置した「楽楽明細」へのリンクボタンをクリックします。
   ※会員サイト上への「楽楽明細」へのリンクボタンの設置は、貴社でご対応いただく必要があります。
   
   
   
3. 「楽楽明細」の「明細の確認」画面へ遷移します。
   「楽楽明細」のログイン画面を経由することなく、自動でログインができます。
   

実現イメージ

1. 貴社会員サイトに設置した「楽楽明細」へのリンクボタンをクリックした際に、ログインしているユーザーに応じた「楽楽明細」のID／パスワードをブラウザに送信します。
2. ブラウザは受け取ったID／パスワードの情報を「楽楽明細」へ送信します。
3. 「楽楽明細」は受け取ったID／パスワード情報を元にログイン処理を行い、ID／パスワードが一致していればマイページにログインします。

その他制限事項

• 基本設定＞パスワード設定＞お客様のパスワード設定
• 基本設定＞通知メール設定＞利用開始のご案内、パスワード再設定のご案内、ログインIDのご案内、アカウント停止のご案内
• 基本設定＞マイページに関する設定＞お客様による操作の許可＞パスワード再発行、パスワードの変更
• 基本設定＞利用登録機能に関する設定

• 帳票公開などの一部メール文面につきましては、マイページのログインURLが挿入されない文面に変更されます。
• 基本設定＞利用登録機能に関する設定＞「開設待ち」顧客のマイページへの帳票公開は無効になります。

（記事ID：1210）