帳票管理　一覧記事

予約発行時の取り消しについて

「帳票の予約発行取消方法」をご確認ください。

予約発行時の差し替えについて

予約発行中の帳票は差替えができません。以下手順に沿って対応ください。

【手順】

1. 予約発行の取り消しを行ってください。
2. 「承認依頼待ち」にデータが移動しましたら削除ボタン（ゴミ箱マーク）よりデータを削除してください。
3. 正しいデータを新規登録にて取り込み直してください。

予約時間の変更について

予約時間の変更をするには一度、予約発行を取り消していただく必要がございます。

【手順】

1. 予約発行の取り消しを行ってください。
2. 「承認依頼待ち」にデータが移動しましたら正しい日時にて承認依頼を上げなおしてください。

（記事ID：2135）

「メール添付」…現在の顧客マスタのメール添付ステータスをそのまま表示しています。

「添付メール」…帳票公開通知メールに帳票を添付して送信したか否かのステータスです。
帳票を添付してメールを送ると”済”がセットされます。

（記事ID：2181）

お知らせWeb：Webページ上のみでご確認いただく形式となります。

お知らせWeb+メール添付：Webページ上に公開かつ、お知らせ公開のメールに直接ファイルを添付して送付する形式となります。

（記事ID：2213）

顧客データの場合

顧客管理＞削除したい顧客にチェック＞ページ下部 チェックした顧客について「削除」を　選択＞「実行する」をクリック＞チェックを入れた顧客データが削除されます。

帳票データの場合

• 顧客データを削除すると、該当顧客に発行した帳票データも紐づいて削除されます。
  ※該当顧客のマイページへはログインできなくなりますのでご注意ください。
  ※電子帳簿保存法オプションをお申し込みのお客様は、上記の通り「顧客データの削除制御」をオンにすると、未発行・発行済みに関わらず帳票取込済みの顧客データの削除はできなくなります。
  
  
• 基本設定＞システム設定＞「保存期間」で設定された期間を経過すると帳票データが削除されます。
  保存期間が過ぎたファイルは、1日単位で削除されます。
  ※実際のお客様へ帳票発行を開始されていない場合は、「保存期間」を一時的に「1か月」などに変更し、 データが削除されたら通常の保存期間に戻していただけますと不要データの削除が可能です。

（記事ID：2156）

一括印刷の流れ

1. Windowsメニューから設定アイコンをクリックします。
2. 「Bluetoothとデバイス」をクリックします。
   
   
   
3. 「デバイス」をクリックします。
   
   
   
4. 関連設定＞「その他のデバイスとプリンターの設定」をクリックします。
   
   
   
5. 対象のプリンターのアイコンを右クリックし、「印刷ジョブの表示」をクリックします。
   
   
   
6. 印刷対象のPDFファイルを選択し、印刷ジョブ画面へドラッグ&ドロップします。
   
   
   
7. 「同時に複数のファイルを印刷しようとしています。
   このまま続行しますか？」のメッセージが表示されます。
   「はい」をクリックすると、選択した複数のPDFファイルの印刷が開始されます。
   
   

注意メッセージが表示される場合

PDFファイルをプリントキューへドラッグ&ドロップした際、以下のようなメッセージが表示される場合、PDFファイルを開くアプリがAdobe Acrobat Readerになっていない可能性が考えられます。
Adobe Acrobat Readerに変更後、再度プリントキューへドラッグ&ドロップをお試しください。

（記事ID：2272）

以下手順にて、帳票管理画面の一覧に表示させることができます。

1. 基本設定＞表示項目設定＞帳票一覧に遷移
2. 右側の候補にある「リマインド回数」「リマインド日時」項目を左側の表示項目へ移動させ、「変更する」をクリックします。

 

（記事ID：2183）

非公開→公開に切り替えられない場合

該当帳票が非公開から公開に切り替えられない場合、以下の可能性があります。

■該当顧客のWEB利用ステータスが「利用中」になっていない
顧客のWEB利用ステータスが「利用中」となっていない場合は、顧客管理画面よりステータスを変更いただき、その上で再度、非公開から公開への切り替えを行っていただきますようお願いいたします。

■該当帳票が発行予約中となっている
帳票の公開／非公開の切り替えは、あくまで発行後の帳票に対してのみ可能となり、発行前の帳票に対しては操作いただけません。
該当帳票を取引先に公開されたい場合は、予約発行時刻までに顧客のWEB利用ステータスを「利用中」へ更新いただきますと、帳票発行時に自動で取引先へWEB公開されるようになります。

非公開に切り替えられない場合

該当帳票が非公開に切り替えられない場合、該当帳票の公開状況が「公開」ではなく「発行予約中」となっている可能性がございます。
帳票の公開／非公開の切り替えは、あくまで発行後の帳票に対してのみ可能となり、発行前の帳票に対しては操作いただけません。

該当帳票を取引先に公開されたくない場合は、予約発行自体キャンセルいただくか、予約発行時刻までに顧客のWEB利用ステータスが「開設待ち」または「停止」になっていれば帳票発行時に取引先に帳票公開されることはなく非公開の状態となります。

※ただし、基本設定＞利用登録機能に関する設定＞「開設待ち」顧客のマイページへの　帳票公開を「有効にする」にチェックをされていて、且つ帳票公開されたくない場合はWEB利用ステータスは「停止」に更新いただく必要がございます。

（記事ID：2180）

WEB利用ステータスを「停止」に変更、または「利用中」に戻した場合の、
帳票の公開状態および取引先への影響についてご案内します。

「利用中」から「停止」へ変更した場合

ステータスを「停止」に切り替えると、該当の取引先に対して発行済みのすべての帳票が、即座に一括で「非公開」となります。
この操作により、取引先様はマイページへのログインができなくなるほか、過去に発行（公開）されたすべての帳票が閲覧が閲覧できなくなりますのでご注意ください。

「停止」から「利用中」に戻した場合

一度「停止」にした顧客を再度「利用中」に戻しても、「非公開」となった帳票が自動的に「WEB公開中」に戻ることはありません。
再度帳票を公開したい場合は、以下の手順で手動操作を行ってください。

1. 管理画面の「帳票管理」画面にて、対象帳票のチェックボックスにチェックを入れます。画面下部のプルダウンメニューから、「チェックした帳票を「公開依頼」」を選択し、「実行する」をクリックしてください。
2.  「公開切替待ち」タブへ移動し、対象の帳票のチェックボックスにチェックを入れます。画面下部のプルダウンメニューから、「チェックした帳票を「変更許可」」を選択し、「実行する」をクリックしてください。
    

上記の手順で「WEB公開中」に戻しても、顧客への「公開通知メール」は自動送信されません。
メールを送信したい場合は、「帳票公開メールの再送信方法」の手順をご確認ください。

（記事ID：2154）

貴社の運用方法に合わせ、以下のご対応をお願いいたします。

＜帳票作成機能（CSV連携）をご利用の場合＞

差替発行をしてください。
操作方法は「差替発行の手順」をご参照ください。

＜ファイル一括アップロード機能（PDF・その他ファイル連携）をご利用の場合＞

該当の帳票を「非公開」に変更し、その後正しい帳票を取込・発行し直してください。
非公開への変更方法は、「帳票の公開・非公開設定方法」をご確認ください。

（記事ID：2129）

予約発行中の帳票のうち1件だけ差替発行や削除することはできません。
帳票データ＞承認完了より承認取消を実施し、一度該当データを削除してから正しいデータを取り込んでください。

承認取消の手順は以下の通りです。

1. 該当帳票の帳票データ取込詳細画面に遷移します。
   メニュー＞帳票データ取込＞「承認完了」タブを選択し、
   該当帳票の「詳細」をクリックします。
   
   
   
2. 帳票データ取込詳細画面にて、「承認取消依頼する」をクリックします。
   
   
   
3. 確認ダイアログが表示され、コメント（任意）を記載し、「承認取消依頼」をクリックします。該当帳票のステータスが「取消承認待ち」に更新されます。
   
   
   
4. 承認権限を持ったスタッフが取消承認待ち状態の帳票に対して承認を行います。
   該当帳票の帳票データ取込詳細画面に遷移します。
   メニュー＞帳票データ＞「取消承認待ち」タブを選択し、
   該当帳票の「詳細」をクリックします。
   
   
   
5. 帳票データ取込詳細画面にて、「承認する」をクリックします。
   
   
   
6. 確認ダイアログが表示され、コメント（任意）を記載し、「承認」をクリックします。
   該当帳票のステータスが「承認依頼待ち」に更新されます。
   「承認依頼待ち」よりゴミ箱マークをクリックすることでデータを削除できます。
   

 

（記事ID：2148）

帳票管理＞「帳票一括出力（ZIP形式）」をクリックいただくと、画面上に表示されている帳票のPDFが一括でダウンロードできます。

また、条件指定して検索した上で「帳票一括出力（ZIP形式）」をクリックした場合は、検索結果に応じたPDFのみダウンロードできます。

※一括出力できる帳票の最大件数は3,000件です。
※帳票一括出力ボタンを押下し、ファイルの出力を実行中に、基本設定＞帳票項目の設定もしくは顧客項目の設定画面にて「変更する」の操作を行った場合は、エラーになります。

（記事ID：2139）

【公開されている帳票の場合】
「帳票公開日」（＝帳票発行日）から保存期間を超過すると削除されます。

【非公開帳票の場合】
非公開帳票の場合は「帳票発行日」、取込エラー・取込削除帳票の場合は
「取込終了日時」から保存期間を超過すると削除されます。

（記事ID：2159）

該当の取引先が「メール添付」対象となっていないかご確認ください。

取引先がマイページで帳票のPDFをダウンロード、もしくはブラウザ上で開いていただいた段階で、貴社帳票管理画面上の「お客様DL日時」に日時が入り、「お客様DL」のステータスが「済」に更新されます。

また、一度帳票のPDFをダウンロード、もしくはブラウザ上で開いていただくと、マイページ上で該当帳票の行はグレーになり、「ダウンロード」列に「済」の文字とダウンロードした日時が表示されるようになります。
 
ただし、対象の取引先宛にメール添付で帳票をお送りされている場合は、マイページにアクセスしてダウンロードしていただかなくても帳票公開メールに添付されているPDFファイルにて帳票をご確認いただくことができます。 
メールの添付ファイルを開いただけでは貴社帳票管理画面上の「お客様DL日時」や「お客様DL」のステータスは更新されませんのでご注意ください。

（記事ID：2201）

帳票管理画面の「公開切替待ち」タブには、公開または非公開に切り替えたい帳票データが、承認待ちの状態で残っている状態となります。

この場合、帳票のWEBへの公開状況（公開または非公開）が保持されている状態となっています。

公開状況を切り替える場合は、「許可」ボタンをクリックしてください。
また、公開状況の切り替えが不要な場合は「依頼取消」または「却下」をクリックしてください。

※公開⇒非公開に切り替える場合
基本設定＞通知メール設定＞帳票公開停止のご案内（帳票／お知らせ共通）が「送信する」
に設定されている場合、公開から非公開に切り替えたタイミングで、お客様へのメール通知が行われます。
お客様への通知を行いたくない場合は、基本設定で「送信しない」に変更した後、公開切り替えの承認を「許可」するようにお願いいたします。

※非公開⇒公開に切り替える場合
非公開から公開に切り替えたとしても、お客様へのメール通知は行われません。
お客様への通知が必要な場合は、お手数をお掛けいたしますが、帳票管理画面より手動で
「公開メール送信」を行っていただきますようお願いいたします。

（記事ID：2174）

帳票の公開／非公開を切り替える際に「コメント」を入力することができます。


入力したコメントは、以下画面にてご確認いただけます。

• 変更許可者に送付される公開／非公開依頼メール
  
  
  
• 帳票管理＞各帳票の「詳細」＞変更履歴
  

帳票の公開／非公開のタイミングではなく、帳票一覧画面でコメントを編集したい場合は、「帳票ステータス管理オプション」というオプション機能がございます。
同オプションを利用することで、帳票ステータス変更時にコメントを
入力することができます。
また、帳票ステータス、帳票ステータス更新日時、帳票ステータスコメントを帳票一覧画面に表示させることができます。
「帳票ステータス管理オプション」の詳細は、マニュアルをご確認ください。

（記事ID：2176）

差替発行につきましては、公開状態は以下のとおりです。

• 差替前の帳票が非公開の場合、差替後の帳票も非公開となりますので
  手動で公開する必要があります。
  公開処理については「帳票の公開・非公開設定方法」をご参照ください。
  
  
• 差替前の帳票がWeb公開中の場合、差替後の帳票もWeb公開中となり、差替前の帳票は自動的に非公開となります。

（記事ID：2212）

「帳票管理」画面にて確認ができます。 


「お客様DL」が「済」、または「お客様DL日時」に時間が記載されていればダウンロードされています。
※「お客様DL日時」は初回にダウンロードした日時が記載されます。
または、帳票管理画面＞詳細検索＞お客様DLにて、絞り込むこともできます。

※「お客様DL」や「お客様DL日時」が表示されていない場合、以下の手順にて設定してください。
基本設定＞表示項目設定＞帳票一覧にて「お客様DL」「お客様DL日時」を設定

なお貴社で設定変更をしていない場合は、デフォルトで表示されています。

（記事ID：2151）

帳票発行時点で該当のお客様のWEB利用ステータスが「開設待ち」あるいは「停止」になっていた場合、「帳票発行バッチ(非公開)」のステータスになります。

非公開となった帳票を公開したい場合は、「帳票の公開・非公開」をご確認ください。

（記事ID：2158）

公開するためにはWeb利用ステータスが「利用中」である必要があります。
宛先コードを利用されている場合は、現時点でのまとめ先のWeb利用ステータスをご確認ください。

（記事ID：2184）

以下1～3の順番に表示されます。また、並び順の変更はできません。

1.発行日（降順）
2.顧客コード（昇順）
3.帳票ID（降順）（※画面非表示システムが発番するIDで、基本的に登録した順序）

※任意の項目で並び替えたい場合は、一覧画面に表示されている項目の項目名をクリックするとソートされます。

（記事ID：2177）

「差替発行」実施後、差替前のデータを個別に削除することはできません。

「楽楽明細」では、帳票に紐付いた顧客データを削除するか、帳票の保存期間を過ぎなければ帳票は削除されません。

また、帳票管理画面＞検索欄の右下詳細検索をクリック＞差替帳票：差替前の帳票を表示しないにチェックを入れ検索していただくと、差替前の非公開となったデータは画面に表示されなくなります。

（記事ID：2179）

＜CSVで取り込む運用の場合＞

アップロードできる帳票CSVデータの条件は以下の通りです。

・CSVファイルの最大容量：100MB まで
・帳票数：1CSV あたり 20,000 帳票 まで
・明細数：1帳票あたり 120,000 明細 まで


＜ファイル一括取込の場合＞

アップロードできる帳票ファイルの条件は以下の通りです。

・zipファイルの最大容量：300MB まで
・ファイル名に指定できる最大文字数：拡張子（.pdf など）を含む半角255文字 まで

（記事ID：2165）

基本設定＞表示項目設定＞帳票一覧より変更ができます。

操作方法は、表示項目の設定方法をご確認ください。

（記事ID：2138）

取引先が「楽楽電子保存」をご契約されており、「楽楽明細」のマイページと「楽楽電子保存」を連携している場合、該当帳票の発行日の夜間には「楽楽電子保存」への自動連携が行われるため、「ダウンロード済」に変更されます。

「楽楽電子保存」へ連携したくない場合は、取引先へ「楽楽電子保存」上で連携設定を削除またはオフにしていただくようご案内ください。

「楽楽明細」から「楽楽電子保存」への自動連携をオフにしたい場合

楽楽電子保存＞設定＞「楽楽明細」連携設定＞「楽楽明細」との自動連携設定から自動連携の利用を「利用しない」を選択し、更新ボタンを押してください。

※自動連携を「利用しない」を選択した場合、定期的に「楽楽明細」連携を実施いただく必要がございます。

※自動連携の「利用する」「利用しない」につきましては、一括の設定となり、連携設定ごとに個別の設定は行えませんのでご注意ください。

なお、「楽楽電子保存」をご契約されている企業の場合は、弊社から直接取引先へ操作方法などのご案内も可能ですので、ご希望の際は以下内容をお伝えください。

弊社にてご契約内容の確認をいたしますので、「楽楽電子保存」のご契約企業より直接お問合せをいただくようお願いいたします。

「楽楽電子保存」製品サイト
→「資料請求・お問い合わせはこちら」よりアクセスいただけるフォームよりお問合せいただくようお伝えください。

（記事ID：2023）

変更できます。

基本設定＞表示項目設定＞[スタッフ画面]帳票一覧（CSV）より変更ができます。
表示項目設定の操作方法は、表示項目の設定方法をご確認ください。

（記事ID：2140）

【水色（青色）のアイコン】

現在は非公開ですが、公開することができる状態の帳票に表示されます。
（顧客マスタにメールアドレスが登録され、WEB利用中になっていないと、同アイコンは表示されません。）
こちらのアイコンを押すと、帳票を「公開依頼」することができます。

【黄色のアイコン】

現在公開中の帳票に表示されます。
こちらのアイコンを押すと、帳票を「非公開依頼」することができます。
操作方法の詳細については、管理者向けご利用マニュアルの
「帳票の公開・非公開」をご参照くださいませ。

（記事ID：2160）

管理画面から「お客様DL」のステータスを変更することはできません。

管理画面上で帳票データを開いても「お客様DL」は済にはならず、
マイページで取引先が帳票をダウンロードされた場合のみ「済」に変わります。

（記事ID：2014）

発行済のお知らせファイルにつきましては、個別に削除することはできません。
帳票と同様に保存期間経過後に削除されます。

※お知らせファイルにつきましては、取込いただいた1ファイル分の容量のみが利用容量として加算されます。

（記事ID：2214）

いいえ。
帳票PDF・CSVのいずれかをダウンロードいただければダウンロード済となりますため、「お客様DL」のステータスは「済」となります。

（記事ID：2022）

帳票データ＞取込履歴のデータを削除しても、お客様へ発行している帳票に影響はございません。

「楽楽明細」では、取込したデータと、展開したデータ（お客様へ発行したデータ）を別で管理しています。
そのため、取込データを削除しても、既に発行しているデータには影響がなく、取込データ分だけが削除・容量確保される形となりますので、ご安心くださいませ。

（記事ID：2155）

帳票データ取込一覧＞取込履歴に情報が残っている場合、発行した帳票が削除済みであったとしても帳票の設定を削除することはできません。

また、基本設定＞システム設定＞帳票データに関する設定＞保存期間にて設定した期間を経過すると、取込履歴も削除されますので、それ以降は削除できます。

それまでの期間は、以下の方法で対象の帳票設定を判別するようにしてください。

• 帳票名を変更する
• 表示順を変更する

（記事ID：2211）

■背景色がついているレコード

• 背景が赤色　・・・取込に失敗したデータ

• 背景がグレー・・・データの取込には成功し、その後承認までは至らずに承認依頼前に削除されたデータ

どちらも実際に取引先への帳票公開まで至らなかったデータです。

---

■ゴミ箱マークと×ボタンの違い

• ゴミ箱マークは、上述の取込に失敗したデータと承認依頼前に削除されたデータに表示されます。
  こちらを押すと、履歴のレコードごと削除されます。

• 取込ファイル名にある×ボタンは、お客様へ実際に帳票発行したデータも含め全取込データに対して操作ができます。
  こちらを押すと取り込んだデータは削除され、その分の容量を確保できます。
  なお、削除した取込ファイルは、×ボタンの表示が消えて、ファイル名の表示履歴のみ残ります。

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■チェックボックスにチェックを付けて行う取込ファイルの一括削除

チェックボックスにチェックを付けて一括削除した場合は、取込ファイルのみ削除されます。
取込に失敗したデータ（背景が赤色）のエラーファイルは削除されません。
別途エラーファイルも削除したい場合は、ゴミ箱マークをクリックし、
履歴のレコードごと削除してください。

（記事ID：2175）

貴社任意の項目で帳票・顧客を検索したい場合、顧客マスタに任意項目を登録いただくことで、帳票管理・顧客管理画面での検索が可能になります。

＜顧客マスタ登録例＞


顧客マスタへの項目の登録手順は以下の通りです。

【手順】

1. 基本設定＞顧客項目の設定＞項目の追加＞「発行元部署名」など、
   任意の項目を登録＞変更する

2.  

   CSVもしくは画面上から「発行元部署名」の値を登録します。

   CSVで登録する場合は「顧客データのCSV一括登録・更新方法」、画面上から登録する場合は「顧客データの個別登録・更新方法」をご確認ください。

3.  

   （帳票管理画面で検索する場合）

   帳票管理＞キーワード「顧客項目」欄に２で登録した値を入力することで、入力した値が登録されている顧客の帳票を検索できます。

4.  

   （顧客管理画面で検索する場合）

    

   顧客管理＞キーワード欄に２で登録した値を入力することで、入力した値が登録されている顧客を検索できます。

（記事ID：2229）

帳票作成機能（CSV連携）をご利用の場合

帳票データ(CSV)取込時、アップロードされているCSVファイル内に、検索されたい日付情報があるかどうか、また検索する際は、
日付形式（例：2020／10／05）で検索されているかどうかご確認ください。

ファイル一括アップロード機能（PDF・その他ファイル連携）をご利用の場合

帳票データ(PDF)取込時、帳票データのファイル名は「楽楽明細」上で読み込んでおりますが、ファイル内に記載されている内容については読み込みをしていないため、「楽楽明細」上でキーワード検索していただくことができません。
そのため、以下いずれかの方法でご対応をお願いします。

方法１：「楽楽明細」上で検索したいキーワードをファイル名に含めて帳票を発行し、帳票ファイル名として「楽楽明細」上で検索する方法

ファイル名に日付が記載されている状態でファイルを取込んでいただくと、帳票一覧画面で検索ができるようになります。

方法２：検索したい項目を入れたCSVファイルを
　　　　帳票データ取込時に一緒に取り込む方法

「楽楽明細」上で検索したい項目を別途CSVファイルにて用意いただき、帳票ファイル一括取込時に併せて取り込んでください。

CSVファイルを取り込むための設定方法につきましては、
帳票ファイル一括取込時にCSVファイルも取込む設定方法をご参照ください。

（記事ID：2200）