照合時に、入金データと請求データが紐づく条件を教えてください。

請求データと入金データを照合した場合、入金データの「振込依頼人名」「振込元銀行名」「振込元支店名」と請求データに紐づく顧客のいずれかの口座情報が一致していれば、紐づけが行われます。

顧客に登録されている口座情報は、以下手順でご確認ください。

1. メニュー「顧客」＞「詳細」をクリック
   
   
   
   
2. 「口座情報」を確認ください。
   
   
   
   なお、口座情報は以下いずれかの方法で登録が可能です。
   

   登録方法	登録手順
   楽楽明細の顧客マスタから連携する	「債権管理の連携設定」を確認の上、「楽楽明細」から口座情報を連携するよう設定ください。
   個別消込時に自動学習させる	「個別消込方法」に沿って個別消込を実施ください。 消込が完了すると、自動で入金データの「振込依頼人名」「振込元銀行名」「振込元支店名」が口座情報として登録されます。
   債権管理画面上でCSV形式で取り込む	「顧客データの取込方法」を確認の上、CSV形式で口座情報を登録ください。
   債権管理画面上で入力する	「口座情報・メモの編集方法」を確認の上、画面上から口座情報を登録ください。

照合時に紐づけできなかった請求・入金データの消込方法

照合時に紐づけできなかった請求・入金データは、以下の通り「入金のみ」「請求のみ」のステータスで表示されます。



この場合は、個別消込を実施いただくことで消込が可能です。
また、個別消込を行うことで口座情報が学習されますので、次回以降は自動で紐づけができるようになります。

個別消込の操作は、「個別消込方法」をご確認ください。