契約状況　一覧記事

サクセスナビに登録しているメールアドレスを変更したい場合、お手数ですがお問い合わせフォームのお客様情報の変更よりご連絡ください。

（記事ID：2385）

利用開始メールから登録を進める場合、取引先は「郵便番号」を入力する必要はありません。

もし、取引先から「郵便番号の入力枠がある」と問い合わせがあった場合は、「パスワード設定のご案内」メールとは異なる画面を開いている可能性があります。

「パスワード設定のご案内」メールに記載されているURLをクリックすると、下記の通りパスワード設定画面に遷移します。



上記画像の通り、表示されているのはパスワードを設定する項目のみです。このページに「郵便番号」の入力枠はありません。

取引先へ、あらためて「パスワード設定のご案内」と「ログインIDのご案内」のメールが届いているか確認していただき、「パスワード設定のご案内」メール本文内のURLから登録を進めるようご案内ください。

（記事ID：2374）

帳票の金額に円マークを表示させたい場合、該当する項目のデータ型が「通貨」であれば対応できます。

データ型が「通貨」かどうか確認する手順

メニュー ＞ 基本設定 ＞ 帳票項目の設定 を表示します。

該当する項目の「データ型」の列が、「通貨」になっているか確認してください。

※登録後、「データ型」を変更することはできません。
　項目自体の調整を行いたい場合は、貴社のご運用に合わせ、対応の可否からご案内いたしますので、お手数ですが、お問い合わせフォームの機能・操作の質問よりご相談ください。

「￥（円マーク）」を表示させる手順

メニュー ＞ 基本設定 ＞ 帳票の設定 から、調整したい帳票のレイアウト設定にある「設定画面へ」を押下します。

その後の作業は、可変文字の表示設定方法（（日付／数値／通貨）に記載の「通貨記号の設定（データ型が「通貨」の場合のみ）」をご参照ください。
画像付きの編集方法が記載されています。

（記事ID：2373）

帳票の種類ごとに、異なる送付先や担当者へ送り分ける機能は現在の機能ではできません。

現状の機能で送り分けを行う場合は、以下のような運用回避策で対応してください。

■ 運用回避策：顧客コードを取引先ごとに分けて採番する
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・基幹システムなどに登録されている顧客の段階から、「請求書用顧客コード」や「納品書用顧客コード」など、取引先によって顧客コードを分けて採番・登録します（別々の取引先として登録するイメージです）。
・別々の取引先として、それぞれ送付先のメールアドレスなどを登録します。
・その後、別々の取引先としてデータの取り込み・帳票の発行を行います。

詳細の運用方法を確認したい場合は、お手数ですが、お問い合わせフォームの機能・操作の質問よりご相談ください。

（記事ID：2372）

「差し戻し」と「承認依頼のキャンセル」は、スタッフの権限によって違いがあります。

「差し戻し」

・このボタンは、帳票データの承認において「承認」する権限があるスタッフにのみ表示されます。
・承認者が内容の不備を確認した場合に、承認を依頼した担当スタッフへ修正を依頼するために利用する機能です。

「承認依頼のキャンセル」

・このボタンは、帳票データの承認において「承認」する権限がないスタッフの画面にも表示されます。
・承認を依頼した担当スタッフ自身が内容の不備に気付いた場合などに、承認依頼を取り下げるために利用する機能です。

※「承認フローオプション」により、複数の承認ポイントを設定している場合は、承認状況によって「承認依頼のキャンセル」が表示されないことがあります。

共通点

・どちらの操作を行った場合でも、承認を依頼されていた帳票データの状態が一段階戻り、メニュー ＞ 帳票データ ＞ 「承認依頼待ち」タブに表示されます。
・差し戻しもしくは承認依頼のキャンセルが行われた後、新しく正しいデータを取り込み直したい場合は、「承認依頼待ち」タブに表示されているゴミ箱アイコンを押下して誤ったデータを削除し、再度、正しいデータを取り込み直して承認を進めてください。

（記事ID：2371）

顧客の登録上限数は、システム上では制限していませんが、1,000,000件以内を目安として推奨しています。

あまりに膨大な件数は検索速度などのパフォーマンスに影響することがありますので、ご注意ください。

(記事ID：2370）

顧客コードは、「楽楽明細」が指定する桁数の制限はなく、メニュー ＞ 基本設定 ＞ 顧客項目の設定にて指定されている「最大取込文字数（半角）」の設定に準じた桁数以内であれば設定できます。

「最大取込文字数（半角）」を変更すれば、実質的に桁数は無制限に利用できますが、取引先がマイページにログインする際に使用する値とする場合は、一般的には4～10桁程度で設定されることが多いです。

また、「顧客コード」については、テキスト形式のため使用できる文字に制限はありません。ただし、「楽楽明細」で使用できる文字コードとして以下のとおり制限があります。

・CSVから取り込める文字
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Shift_JIS第2水準までと、Microsoftが拡張した「MS932」または「Windows-31J」

・顧客管理画面で手動入力にて登録できる文字
 -------------------------------------------------------------------------------------------
Shift_JISの第1～4水準文字とUnicode

顧客情報を登録する時、利用可能な文字に制限はありますかもあわせてご確認ください。

（記事ID：2369）

メンテナンスやバージョンアップに関するお知らせメールは、登録されている「設定・運用担当者」および「その他送付先アドレス」宛に送付されます。

現在の送付先の確認や、新たに受信するメールアドレスを追加したい場合などは、お問い合わせフォームのお客様情報の変更よりご相談ください。

（記事ID：2368）

「FAX送信オプション」を利用した場合、帳票はPDFデータの内容そのままFAX送付されます。
送り状や送付状、カバーシートなどを先頭に付けることはできません。

FAXの送付スケジュールについては、FAXステータスが「対象」の取引先に対してアップロードした帳票は、帳票発行時に自動的にFAX送付されます。
帳票の予約発行を行った場合は、予約発行時間（発行時）にFAX送付されます。

帳票のFAX送信手順もあわせてご確認ください。

（記事ID：2367）

「楽楽明細」のシステム上で、自動的に0円の請求書を判別して除外する機能はありません。

ただし、「帳票データCSV一括取込」を利用している場合、「CSV行の読み飛ばし条件」の機能を利用することで、ご希望に近い運用ができる可能性があります。

データを確認の上でご案内いたしますので、
お手数ですが、以お問い合わせフォームの機能・操作の質問よりご相談ください。

※ご相談の際に、現在利用している帳票CSVデータを送付していただくと、ご案内がスムーズです。

（記事ID：2366）

ご契約プランの発行可能件数を超過した場合の対応は、ご契約状況によりご案内内容が異なります。

ご契約内容を確認の上でご案内いたしますので、
お手数ですが、お問い合わせフォームの契約変更／料金確認よりご相談ください。

（記事ID：2365）

「楽楽明細」の管理画面へのログイン、および取引先のマイページへログインする際に、パスワードを間違え続けるとアカウントロックされることがあります。

アカウントロックの条件（ログイン入力ミスの許容回数や期間など）は、以下の箇所に設定している内容によります。

■ 該当の設定箇所
メニュー ＞ 基本設定 ＞ パスワード設定
・スタッフのパスワード設定の「アカウントロック」
・取引先のパスワード設定の「アカウントロック」

設定された最大許容回数を超えてロックがかかった場合は、設定されている解除時間まで待つことで自動解除されます。
また、一時的に「無制限」へ変更することで、ロックを解除できます。

操作方法については、パスワード設定方法（スタッフ／お客様）もご参照ください。

（記事ID：2364）

それぞれ以下の違いがあります。

・「通常」枠で添付したファイル
 -------------------------------------------------------------------------------------------
後から削除すると、発行側および取引先の双方から完全に削除され、閲覧できません。

・「電帳法」枠で添付したファイル
 -------------------------------------------------------------------------------------------
削除すると、取引先の画面からは非公開となりますが、管理画面側では「過去に添付されていたデータ」として確認できます。
法要件を満たすために「登録・削除の履歴」が残る仕様です。

詳しい操作方法については、帳票へのファイル添付方法もご参照ください。

（記事ID：2363）

郵送代行サービスにおけるカラー印刷の料金などは、ご契約状況によりご案内内容が異なります。

貴社のご契約内容やご利用状況を確認の上でご案内いたしますので、
お手数ですが、お問い合わせフォームの契約変更／料金確認よりご相談ください。

（記事ID：2362）

会計ソフトの取込フォーマットに応じて、仕訳データを複合仕訳形式で出力できます。

「楽楽債権管理」（債権管理オプション）の標準機能では対応できませんが、
出力後にデータ変換アプリを利用することで、複合仕訳形式での仕訳作成ができます。

複合仕訳に変換したい仕訳が発生する例

「楽楽債権管理」からデータを出力した場合は、単一仕訳の形式で出力されます。
アプリで変換することで、以下の通り複合仕訳の形式で出力します。

〇 複数の請求データを1件の入金データで消込した場合

＜単一仕訳＞

＜複合仕訳＞
請求データが複数件存在する場合も、勘定科目が同じであれば行がまとまります。

〇 1件の請求データに対し、入金データと調整金で処理した場合

＜単一仕訳＞

＜複合仕訳＞
貸借それぞれで、勘定科目が同じであれば行がまとまります。

アプリの利用方法

1. 「債権管理データ変換・帳票作成アプリ」ページより、アプリをダウンロードします。

2. アプリ内のメニュー「入金仕訳データ作成」＞「設定」＞「＋新規登録」
   ＞ご利用の会計ソフトのテンプレートを選択します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 仕訳形式を「複合仕訳」にすると、仕訳データを複合仕訳形式で出力できます。
4. アプリの「実行」画面で「楽楽債権管理」から出力仕訳データおよび消込情報データを選択し、「取込」ください。
5. 変換後のデータをダウンロードください。

（記事ID：2361）

仕訳データの出力時に「必要な仕訳ルール設定がされていません。」とエラーが発生する場合、以下設定を行っていただく必要があります。

必須の設定項目

• 設定　＞　[入金]入金先銀行　＞　勘定科目
• 設定　＞　[仕訳]仕訳ルール
• 設定　＞　[仕訳]出力フォーマット設定

消込済の仕訳データの修正

既に作成済の仕訳データは、後から上記設定を行っても勘定科目が反映されません。
必須の設定を実施後、以下いずれかの方法にて修正ください。

1. 消込をし直す
   消込情報　＞　消込の取消を実行の上、再度「消込」画面から消込を行うと、
   最新の設定を元に仕訳データが作成され直されます。
2. 「仕訳」画面から個別に修正する
   「仕訳」画面にて、借方・貸方勘定科目が入力されていないレコードが存在する場合は「必要な仕訳ルール設定がされていません。」のエラーが発生します。
   借方・貸方勘定科目を個別に登録の上で、仕訳データを出力ください。

（記事ID：2360）

消込時に消費税端数分の差額が発生した場合、以下対応が必要になります。
消費税の小数点以下の端数計算等で1円2円程度の差額が発生した場合にご利用ください。

1. 入金額が少ない場合：個別消込（調整金）で処理する
2. 入金額が少ない場合：誤差許容金額で自動処理する
3. 入金額が多い場合：個別消込（消込対象外）で処理する

１．入金額が少ない場合：個別消込（調整金）で処理する

（例）請求額「220,001円」に対し入金額「220,000円」が入金され、
　　　「1円」を消費税誤差として処理したい場合

1. 左下「調整金」の「編集」をクリックします。
   
2. 「1円」を調整金として入力し、「保存」をクリックします。
   メモに「雑損」「消費税誤差」など、処理内容を記録することもできます。
   
   
3. 「1円」は調整金として処理し、残高を差額なしで消込ができます。
   
   

２．入金額が少ない場合：誤差許容金額で自動処理する

「誤差許容金額」を設定することで、設定した金額以内の誤差であれば自動で消費税誤差として処理することができるようになります。
※既に「手数料」誤差の判断のために利用している場合は、自動処理はできません。
　１の手順で個別消込を行ってください。

1. メニュー「顧客」＞「詳細」をクリック＞誤差許容金額の「編集」をクリックします。
   
   
2. 請求額と入金額の差額が発生した場合に、消費税誤差として処理して問題ない許容金額を設定し、「保存」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. メニュー「消込」＞照合を行うと、誤差許容金額に設定した金額以内の差額であれば一括消込ができる状態になります。
   
   
4. 一括消込を行うと、差額は自動的に「調整金」として扱われます。
   メニュー「消込情報」上では、該当の金額が「消込額（調整金）」として表示されます。
   
   
5. 設定　＞　仕訳ルール設定で「一括消込時の調整金」に勘定科目を設定することで、
   仕訳データに自動で「雑損」等の利用したい勘定科目を割り当てることも可能です。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

３．入金額が多い場合：個別消込（消込対象外）で処理する

1. 個別消込画面で、「消込対象外金額の編集」ボタンをクリックします。
2. 雑収入として処理したい過入金額を入力します。
3. 消費税誤差分は消込対象外で処理されます。残高を消込してください。
4. 消込対象外金額の仕訳は作成されません。必要に応じて、別途仕訳を作成ください。

（記事ID：2280）

受取側マイページへのアクセス方法

受取側マイページのURLは以下の通りで、
貴社の「楽楽明細」URLの「backadmin」部分を「mypage」にしたものになります。

【受取側マイページURL】
 https://rbxxx.eco-serv.jp/prefix/mypage/ 
赤字部分は、以下の貴社の「楽楽明細」URLと赤字部分と同じアルファベットが入ります。
 
【貴社の「楽楽明細」URL】
 https://rbxxx.eco-serv.jp/prefix/backadmin/

受取側マイページへのログイン方法

マイページの見え方を確認したい場合は、以下の手順にて貴社用のアカウントを作成し、
ログインしてください。

1. 「楽楽明細」＞「顧客管理」より「顧客の新規登録」を押下
2. 「顧客コード」に「test」等と入力。
   「顧客名」に貴社名、「郵便番号」「住所1」「住所2」に貴社住所、「メールアドレス」にご担当者様のメールアドレスを入力し、「次へ」を押下、「登録」を押下
3. 「顧客管理」に戻り、上記にて追加した貴社を「利用中」に変更
4. 上記にて登録したメールアドレス宛に「ログインIDのお知らせ」「パスワード設定のご案内」が届いたことを確認
5. 「パスワード設定のご案内」より、任意のパスワードを設定
6. 「ログインIDのお知らせ」に記載のあるログインID（2にて設定した「顧客コード）と
   5にて設定したパスワードで、ログイン
   
   

ほかの人はこちらも検索

• マイページに関する設定
• マイページのログインIDを忘れた・分からないと言われましたマイページにアクセスすると他社のマイページが表示される時、どうすればいいですか？
• マイページのパスワードを忘れたときの対応方法が知りたいです
• マイページにアクセスすると他社のマイページが表示される時、どうすればいいですか？
• マイページ上で添付ファイルはどのように見えますか？

（記事ID：2357）

添付ファイルをアップロードした場合、マイページ上では以下のように表示されます。

（記事ID：2354）

QRコードの作成についてはQRコード作成サイトよりお願いいたします。
　（※外部サイトに遷移します） 

具体的な作成方法やご案内文書への追加の方法については、STEP2 WEB化のご案内をご確認ください。

（記事ID：2353）

恐れ入りますが、一度登録したスタッフのログインIDを変更することはできません。
変更したい場合は基本設定＞スタッフ管理＞該当スタッフのごみ箱マークをクリックして一度削除の上、「スタッフ新規登録」より再度登録してください。

登録が完了すると、当該スタッフのメールアドレス宛に
・【楽楽明細】ログインIDのお知らせ
・【楽楽明細】パスワード設定のご案内 
の二通のメールが届きます。

また、管理者のログインID「admin」を変更することはできません。

（記事ID：2352）

恐れ入りますが、本サイト上では専用の電話番号のご案内は行っておりません。

無償サポート期間中のお客様や、プレミアムサポートをご契約されているお客様については、「楽楽明細」の納品時にお送りした「【ラクス/楽楽明細】貴社用環境の設定について」という件名のメールの【サポートセンター問合せ窓口】欄に記載がございますので、そちらをご確認ください。

プレミアムサポートをご契約されていないお客様で、ご契約を希望される場合は、契約変更フォームよりご連絡ください。

（記事ID：2275）

解約手続きの流れ

1. 「楽楽明細」解約フォームをクリックしてください。
2. フォームに必要な情報をご入力のうえ「上記に同意して送信する」をクリックしてください。
3. 2.のフォームにご回答いただきますと、弊社より「解約申込書」をメールにてお送りいたします。
4. 「解約申込書」に必要事項をご記入の上、メールにてご返信ください。
   なおフォームを送信していただいたのみではお手続き完了になりませんので、予めご承知おきください。

（記事ID：2293）

トップページの「使用容量」には、当月の最大使用容量が表示されます。
当月中にデータを削除しても、トップページにはその月の最大値が表示され続けるため、現在の正確な容量は別の画面で確認する必要があります。

【例】当月中に使用容量を減らした場合
当月中に使用容量が2.00 GBに達した後、データの削除を行い1.90 GBまで減らした場合でも、トップページ上には最大値である「2.00 GB」が表示されます。

データ削除の結果は、以下の手順でご確認ください。
基本設定＞利用状況
※「過去の利用状況」の中から、当月の「詳細」ボタンを押下することで、1日ごとの利用状況を確認できます。

詳細は利用状況の確認をご確認ください。

（記事ID：2341）

弊社と直接契約いただいている場合は、送付しているご請求書に契約内容を記載しています。

販売パートナーを経由してご契約いただいている場合や、ご不明な点がある場合は、お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

（記事ID：2351）

メンテナンスやバージョンアップに関するメールは、現在登録されている担当者の情報（設定担当者や運用担当者などの情報）をもとに送付しています。

登録情報の確認や変更を希望される場合は、「お客様情報の変更」フォームよりご相談ください。

（記事ID：2350）

現在登録されているご担当者様の情報は、確認の上でご案内いたします。
お手数ですが、「お客様情報の変更」フォームよりご相談ください。

（記事ID：2349）

電話でのサポートが終了し、お問い合わせフォームからのみの受付となります。
詳細は以下の記事をご参照ください。

【関連ページ】
プレミアムサポートオプションについて
※ページ中ほどの「状況に合わせたサポートプランをご用意」に、オプション内容ごとの差異を記載しています。

なお、「電話サポートオプション」は、解約しても希望のタイミングで再契約ができます。
詳細は、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

（記事ID：2348）

オプション解約の適用スケジュールは、ご契約状況やお申し込みのタイミングによって変わることがあります。
そのため、ご契約内容を確認の上でご案内いたします。
お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。


※なお、運用状況によってはオプションを解約しないほうがよい場合もあるため、状況を確認させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

（記事ID：2347）

ご契約状況を確認の上でご案内いたします。
お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

※なお、運用状況によってはオプションを解約しないほうがよい場合もあるため、状況を確認させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

（記事ID：2346）

容量を増やすための方法は、以下の記事をご参照ください。

【関連ページ】
データ容量を増やす！「3つの方法」から最適なプランを見つけましょう

また、状況を確認の上で詳しくご案内もできます。
お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

（記事ID：2345）

お見積もりは、ご契約状況によりご案内内容が異なります。
そのため、ご契約内容を確認の上でご案内いたします。
お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。 

（記事ID：2344）

オプション追加の適用スケジュールは、ご契約状況やお申し込みのタイミング、オプションの種類によって変わることがあります。
そのため、ご契約内容を確認の上でご案内いたします。
お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

（記事ID：2343）

プラン変更の適用スケジュールは、ご契約状況やお申し込みのタイミングによって変わることがあります。
そのため、ご契約内容を確認の上でご案内いたします。
お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

（記事ID：2342）

データ使用容量の削減方法や、容量を増やす方法は以下の記事をご参照ください。

・容量不足を防ぐ！データ使用容量を減らす方法

・データ容量を増やす！「3つの方法」から最適なプランを見つけましょう

また、貴社の状況を確認のうえで、ご運用に最適な方法を詳しくご案内もできます。
お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

（記事ID：2340）

貴社のご運用に合わせたプランをご提案させていただくため、ご契約内容やご利用状況を確認の上でご案内いたします。
お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

（記事ID：2339）

「楽楽明細」の料金表は、ユーザーのご契約状況によって案内内容が異なるため、ご契約内容を確認の上でご案内いたします。
料金表や見積表が必要な場合は、お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

（記事ID：2338）

システム内に既に存在するデータと同じ「帳票番号（一意の識別値）」を持つデータを取り込もうとした際に表示されるエラーです。
主に以下の原因が考えられます。

1. 運用のケース：過去にアップロード済みのデータを、再度（誤って）取り込もうとした。

2.  画面操作のケース：［取込］ボタンを連続してクリック（二度押し）した。

3. API連携のケース：同一データを短時間で連続送信（リクエスト）した。

対応手順

メニューの帳票データ＞取込履歴画面を確認します。
該当データの取り込みが、直前（または過去）に「成功」していないか確認してください。
すでに「成功」している場合、データは正常に取り込まれています。該当データに対する再取込操作は不要です。

※API連携をご利用の場合
先行したリクエストの処理完了（レスポンスの返却）を確認してから、次回の送信を行うようシステム側の設定を見直してください。
また、意図せず同一の帳票番号を再送していないか、送信データの内容も併せてご確認ください。

（記事ID：2337）

差替え前（元）となる同じ帳票Noのデータが、システム上に発行されていない場合に表示されます。
※前回の発行時と「帳票No」が変更されているか、異なる帳票レイアウトを選択している可能性があります。

上記の場合、差替発行機能はご利用いただけません。以下の手順で対応してください。

1. 差替えたいデータを「新規発行」として取り込みます。
2. 差替え元となる古い帳票データを、手動で「非公開」に切り替えてください。

（記事ID：2335） 

読み込むべきデータ行が1行も存在しない場合に表示されます。以下をご確認ください。

• 基本設定＞帳票の設定＞CSV設定の「設定画面へ」にてCSV行の読み飛ばし設定がされており、すべてのデータが読み飛ばし対象に含まれていないか
  
  

• データが1行のみ（タイトル行なし）のファイルに対し、取り込み時の設定で「1行目を読み飛ばす」にチェックを入れていないか
  
  ※この場合、CSV一括登録時のSTEP4「取込データの確認」画面にて「1行目を読み込まない」にチェックを入れ、再度CSV取込をお試しください。

（記事ID：2336）

【原因1】「CSV取込必須」の設定とデータの不整合

基本設定＞帳票項目の設定にて、「対象日付」の「CSV取込必須」のチェックボックスが有効になっており、取り込むCSVデータの該当項目に値が入力されていない場合に表示されます。
以下いずれかの対応を行ってください。

1.  設定を変更する場合：
基本設定＞帳票項目の設定にて「対象日付」の行にある「CSV取込必須」のチェックを解除し、「設定する」をクリックしてください。
2. データを修正する場合：
取り込むCSVデータの「対象日付」列に、正しい日付を入力してください。
（例：2026/01/31）

【原因2】CSVの列順とフォーマット設定の不一致

取り込むCSVデータの列の並び順と、「楽楽明細」側の帳票取込フォーマット設定が一致していない場合に表示されます。
以下の手順で、CSVデータの列順と帳票取込フォーマット設定が一致しているかご確認ください。

1. 基本設定＞帳票の設定＞対象帳票のCSV設定
   「設定画面へ」をクリックします。
   
   

2. 「帳票CSVの取込フォーマット設定」画面の項目
   （左側「帳票CSV項目」枠内）の並び順と、お手元のCSVデータの列順が一致しているか確認してください。

（記事ID：2334）

 CSVデータ内に”（ダブルクォーテーション）が使われている場合、本エラーになります。

”（ダブルクォーテーション）を削除いただき改めてお取込みいただくか、”（ダブルクォーテーション）を値として利用したい場合は、「“”」とご入力ください。 

（記事ID：2333）

該当の帳票Noが既に「楽楽明細」に取込済みの場合に表示されます。
発行済み帳票に誤りがあり差替えたい場合は、差替発行にてお取込みください。

差替発行の手順は、差替発行の手順をご確認ください。

（記事ID：2332）

郵送代行の設定にて、印刷設定がされていない場合に表示されます。
※郵送代行を利用しない場合でも、オプションの契約をしている場合は設定が必要になります。
基本設定＞郵送代行の設定＞帳票の印刷設定より、印刷設定を行ってください。

（記事ID：2331）

帳票CSVの取込フォーマット設定にて設定されている項目より、項目数が少ない場合に表示されます。
以下画面より取込フォーマット設定をご確認いただき、取り込んだCSVとフォーマットが一致しているかご確認ください。
・基本設定＞帳票の設定＞対象帳票のCSV設定欄「設定画面へ」をクリック

※カスタム帳票の場合はお問い合わせフォームまでご連絡ください。

（記事ID：2330）

設定している宛先コード先（まとめ先）が、「顧客管理」画面に登録されていない場合に表示されます。
「顧客管理」画面にて、該当の宛先コードが正しく登録されているかご確認ください。

1. 「顧客管理」画面を開きます。
2. 該当の宛先コードが登録されているか確認します。
3. 登録されていない場合は、宛先コードを登録します。
4. 登録されている場合は、以下の点に注意して登録内容を確認・修正します。

• 不要なスペース（前後の空白）が混入していないか。
• 全角・半角が、取り込みデータと顧客マスタで一致しているか。

（記事ID：2329）

 該当顧客コードが「顧客管理」画面に登録されていない場合に表示されます。
「顧客管理」画面に顧客コードを登録後、再度帳票CSVデータの取り込みをお願いします。 

（記事ID：2328）

「まとめ先」として指定されている宛先コードが、「顧客管理」画面（マスタ）に登録されていない場合に表示されます。
「顧客管理」画面にて、以下の点に注意して登録内容を確認・修正してください。

• 登録の有無：該当の宛先コードが正しく登録されているか。
• 文字の整合性：不要なスペース（前後の空白）が混入していないか。
• 文字種別の確認：全角・半角が、取込データとマスタで一致しているか。
  

（記事ID：2326）

郵送代行オプションをご契約いただいている場合、郵送代行機能を使用する・使用しないに関わらず、設定が必要になります。

設定方法はSTEP1-4 郵送代行の設定をご確認ください。

（記事ID：2327）

郵送代行サービスをご契約いただいている場合、取り込むPDFファイルは全ページ規定のA4サイズ（210mm×297mm）で統一する必要がございます。
ご用意いただいたPDFが（210mm×297mm）となっているかをご確認ください。

【PDFサイズの確認方法】※AdobeAcrobatReaderの場合
１．AdobeAcrobatReaderでPDFを開いてください。
２．左上「ファイル」＞プロパティ＞概要＞「ファイルサイズ」を確認してください。

なおPDFファイルをA4サイズへ変更する方法に関しましては、弊社で具体的なご案内ができ兼ねますため、貴社内でご確認ください。

（記事ID：2325）

当該エラー文言が表示された場合、貴社にて特段ご対応いただく必要はありません。

当該エラーは「楽楽明細」システム内で一時的に「どの顧客コードについて操作を実施するか」の情報が正常に伝達ができていなかった場合に返されるものとなっており、当該エラーが発生した場合でも「楽楽明細」のシステム上で誤った処理やデータの書き換えは実施されず、一時的に処理を止めるのみになっています。

したがって、貴社にてご用意されたデータに影響はございませんのでご安心ください。

（記事ID：2324）

CSVの項目タイトル行（1行目）にエラーメッセージが表示されている場合

タイトル行が帳票データとして取り込まれています。
CSV一括登録時のSTEP4「取込データの確認」画面にて「1行目を読み込まない」にチェックを入れ、再度CSV取込をお試しください。

※チェックの有無は直前の取込時の設定が引き継がれます。

タイトル行（1行目）ではなく2行目以降に表示されている場合

あらかじめ「基本設定＞帳票項目の設定」より設定した「データ型」と、取り込むデータのデータ形式に不一致がある場合に表示されます。
エラーになった項目について、CSVを修正し再度取り込んでください。

また「基本設定＞帳票の設定＞該当帳票のCSV設定画面「設定画面へ」で設定した内容と取り込んだCSVとで、項目の並び順や項目数に差分がないかご確認ください。

（記事ID：2323）

メッセージがエラーファイルの1行目に表示されている場合、帳票を取込時に「1行目を読み込まない」のチェックボックスのチェックが外れていた可能性がございます。

データ取込の操作時に　「1行目を読み込まない」のチェックボックスのチェックが外れている場合、CSV内1行目に記載されている値も「楽楽明細」へ取り込む仕組みです。

そのため、設定されている取込項目のデータ型とCSV内1行目に記載されている値が合致しない際は取込エラーが発生し、エラー内容がエラーファイルの1行目に記載されます。

※エラーメッセージに記載されている【（入力値:○○）】の○○部分の値と取込項目のデータ型などが不一致であることを表しております。

また、「1行目を読み込まない」のチェックボックスは、貴社環境で最後に帳票データ取込を行った際の設定状態を維持いたします。

つきましては、帳票データ取込を実施いただく際に　「1行目を読み込まない」にチェックをつけた上で、改めて取込を実施し、改善するかご確認ください。

 （記事ID：2322） 

「楽楽明細」から発行される帳票の「受取側」の場合

マイページ（帳票の受取画面）のログイン方法が分からない場合は、発行元の企業様へお問い合わせください。

「楽楽明細」はご導入企業・団体様ごとにURLが異なる「専用ログインページ」を設けております。
そのため、検索エンジンや弊社製品サイト上から、マイページ（帳票の受取画面）のログインURLにアクセスすることはできません。
受取側のお客様の情報は弊社にてお取り扱っておらず、弊社宛にお問い合わせをいただいても、お答えすることができません。

「楽楽明細」にて帳票を発行する「発行側」の場合

貴社の「楽楽明細」のログインURLは、納品時に送信されるメールの本文中の「ログイン情報」に記載されています。
URLにアクセスし、ログインID「admin」を入力後、初回パスワードを設定してください。
また取引先のマイページのURLは、同じくメールの本文中の（帳票受け取り元URL）に記載があります。

既にパスワードを設定済みで、「ログインIDまたはパスワードが間違っています。」とエラーメッセージが表示される場合は、入力しているログインID、パスワードに間違いがある可能性がございます。

ログインID、パスワードがわからなくなってしまった場合は、管理画面にログイン可能な方にて、以下を実施いただけますでしょうか。

1. 基本設定＞スタッフ管理＞該当のスタッフの[詳細]画面に遷移する
2. 画面にて以下を確認
   ・ログインID：ログインID欄を確認
   ・パスワード：[パスワード再設定用のメールを送信する]を押して再設定メールを送信
3. メール内に記載のURLよりパスワードを再設定しログインする

もし管理画面にログインできる方がいない場合は、管理者権限（adminユーザー）のパスワード再設定メールをお送りいたしますので、サポートセンターまでご連絡ください。

（記事ID：2321） 

顧客データを取り込む際の郵便番号の形式について、ハイフンの有無は問わず取込可能です。
ただし全角文字はエラーの原因となるため、必ず半角での取り込みをお願いします。

 （記事ID：2320） 

利用登録時に郵便番号を入力する際、ハイフンはあってもなくてもどちらでも照合可能です。
ただし、全角文字はエラーとなるため必ず必ず半角で入力する必要があります。

取引先から登録ができないと連絡があった際は、利用登録時のエラー「照合項目が一致しません」が表示されました。をご確認ください。

 （記事ID：2319） 

顧客データの登録上限数は100,000件です。

（記事ID：2318）

以下手順に沿って操作ください。

1.  メニュー「設定」＞「Moneytree連携」＞右上の3点マークをクリックし、「Moneytreeの金融サービス一覧に移動」をクリックします。
   
   

2.  金融サービス一覧にて該当銀行の歯車マークをクリックします。
   
   
3.  接続設定画面にて「接続を削除」をクリックします。
   
   
4. 確認画面で「削除」と入力し、「完全に削除」をクリックします。
   
   
5.  削除終了後、「楽楽債権管理」のページに戻り、「口座情報の同期」をクリックします。

（記事ID：2317）

「楽楽債権管理」で消込した結果は、明細単位で「楽楽販売」に連携が可能です。

「楽楽販売」へ明細単位でデータを連携する場合、「明細キー」を指定して消込結果を
出力する必要があります。
詳細は「明細キーの仕様」をご確認ください。

操作方法

1. 「楽楽販売」から出力する請求データ内に、「明細キー」を含めます。
   DB上に「明細キー」が表示されていない場合は、「レコード一覧画面設定」より項目の追加を行ってください。
   
   
   
2. 請求取込フォーマット設定で、「明細キー」を以下いずれかの項目へ取込します。
   詳細な操作方法は、「請求取込フォーマット設定」を参照ください。
   

   〇「楽楽明細」から請求データを連携している場合：
   　→「任意項目（請求データ）」として取込
   
   〇「楽楽債権管理」へ請求データを取込している場合：
   　→「帳票No」として取込
   
   

3. 請求データを取込すると、「帳票No」に「明細キー」が取込されます。
   
   
   
4. メニュー「設定」＞請求の「出力フォーマット」をクリックします。
   請求データの取込フォーマットに「帳票No」を含めるよう設定します。
   
   
5. 消込結果を出力し、「楽楽販売」に取込します。
   「楽楽販売」の取込設定は、「インポート一覧：インポート全体設定」を参照ください。

（記事ID：2316）

複数名で利用可能です。
Moneytree連携の設定さえ完了していれば、どのスタッフでも「Moneytree取込」の実行ができます。

なお、「楽楽債権管理」（債権管理オプション）と連携可能なMoneytreeIDは1アカウントのみになります。
そのため、複数名で連携設定を行いたい場合は、同一のMoneytreeIDを共有ください。

なお、途中で別のMoneytreeIDと連携し直すことは可能です。
Moneytree連携を一度解除してから、再度正しいMoneytreeIDと連携し直しができます。

（記事ID：2313）

MoneytreeID自体は何名でも無料で作成可能ですが、
「楽楽債権管理」（債権管理オプション）と連携可能なMoneytreeIDは
1アカウントのみになります。

なお、途中で別のMoneytreeIDと連携し直すことは可能です。
Moneytree連携を一度解除してから、再度正しいMoneytreeIDと連携し直しができます。

（記事ID：2313）

三菱UFJ銀行（BizStation）とMoneytree連携を行う場合、
事前にBizStationの「APIサービス」（無料）の申し込みが必要です。

申込方法は、三菱UFJ銀行へご確認ください。
参考：https://www.bk.mufg.jp/houjin/mufgbiz/biz/option/api/api.html
※三菱UFJ銀行のHPに遷移します

また、「楽楽債権管理」上の操作手順は「Moneytree連携」を参照ください。

（記事ID：2313）

インターネットバンキングのご契約

ご利用の銀行口座とMoneytree連携を行う場合、まずはご利用の金融機関でインターネットバンキングのご契約が必要になります。

インターネットバンキングの申し込み方法につきましては、各種金融機関様にご確認ください。
また、Moneytree連携が対応している金融機関は、以下URLよりご確認できます。

〇Moneytree 対応金融機関およびサービス一覧
※Moneytree社のサイトに遷移します

Moneytree連携オプションのお申込み

「Moneytree連携」オプションのご利用には、弊社までお申し込みが必要です。
フォームよりお問合せください。

（記事ID：2312）

Moneytree連携をご利用の場合、セキュリティの都合上、
一定期間ごとに金融機関の再認証が必要になります。
再認証が求められた場合は、画面上の指示に従い再度金融機関と連携ください。

なお、再認証が必要な期間は金融機関によって異なります。
一般的には、2ヶ月～3ヶ月程度で再認証が必要になる金融機関が多くございます。
 

（記事ID：2311）

マイページのログイン画面やパスワード設定画面にて、英語のエラーメッセージ（The selected language is currently not usable. 等）が表示されたり、レイアウトが崩れて操作できない場合、受取側（取引先）のブラウザ設定が影響している可能性があります。

お手数ですが、受取側の担当者様へ以下の内容をご確認いただくようご案内をお願いいたします。

1. ブラウザの言語設定と翻訳機能の確認

   ご利用のブラウザ（Google ChromeやMicrosoft Edgeなど）の言語設定が「日本語」になっているかご確認ください。
   また、ブラウザの自動翻訳機能がオンになっていると、画面が正常に動作しない場合があります。翻訳機能をオフにした状態で、再度アクセスをお試しください。
   
   

2. 「To Top Page」ボタンのクリック

   英語のエラー画面内に「To Top Page」というボタンが表示されている場合は、そちらをクリックしてください。
   通常の日本語画面に戻り、操作が可能になる場合があります。
   
   

3. 閲覧履歴の削除、または別のブラウザでの試行
   ブラウザ内部に過去の言語設定情報が残っていることで、エラーが解消しない場合があります。以下の操作で改善するかご確認ください。

   • ブラウザの閲覧履歴（キャッシュ等）を削除する： ブラウザの設定メニューから履歴を削除して再試行してください。

   • シークレットモードを利用する： ブラウザを「シークレット ウィンドウ（または InPrivate ウィンドウ）」で開き、再度アクセスしてください。

上記をお試しいただいても解消しない場合は、一時的な対応として、帳票をメール添付や郵送で送付するなどの代替手段もご検討ください。

（記事ID：2384）

マイページでの操作時やログアウト時に「サーバーに正しくアクセスできませんでした」というエラーメッセージが表示される場合、一時的な「認証情報の不一致（セッションエラー）」が発生している可能性があります。

これは、二重処理の防止やセキュリティ保護の観点から、不規則な通信を検知した際にシステムが制限をかける仕様によるもので、主に以下の要因で発生します。

• ボタンの連続クリック： ログインやダウンロードの際、ボタンを連続してクリック（連打）してしまった。

• セッション切れ： マイページを開いたまま長時間放置し、その後に操作を再開した。

• 複数タブでの同時操作： 「楽楽明細」のマイページを、ブラウザの複数のタブで同時に開いて操作している。

受取側（取引先）へのご案内方法

エラーが表示された場合は、お手数ですが受取側の担当者様へ以下の操作をお試しいただくようご案内をお願いいたします。

1. ブラウザの再起動： 一度ご利用のブラウザ（Google ChromeやMicrosoft Edgeなど）をすべて閉じ、再起動してから再度ログインを試す。

2. シングルタブでの操作： 「楽楽明細」を複数のタブで開かず、常に1つのタブのみで操作する。

3. クリック操作の徹底： 各種ボタンをクリックする際は、連打せず「1回のみ」クリックする。

（記事ID：2383）

取り込んだCSVデータに値が入力されているにもかかわらず、発行された帳票PDF上で空欄になる場合は、以下の3点の設定を確認してください。

1. 帳票レイアウトに項目が配置されているか

   取り込んだデータをPDF上に表示させるには、レイアウト画面での配置が必要です。

   確認方法： 基本設定＞帳票設定より、該当帳票の「レイアウト設定」の「設定画面へ」をクリックします。
   表示させたい項目がレイアウト上に配置されているか確認してください。
   
   修正方法： 配置されていない場合は、画面右側の項目一覧から対象の項目をドラッグ＆ドロップ等で配置してください。
   
   
2. CSVデータの列順と、システムの取込設定が一致しているか

   取り込むCSVデータの列順と、システム側の「CSV設定」が一致していない場合、データが別の項目へ取り込まれたり、空欄になったりします。

   確認方法： 基本設定＞帳票設定にて、「CSV設定」の「設定画面へ」をクリックします。
   画面上の項目の並び順と、実際に取り込んでいるCSVファイルの列順が完全に一致しているか確認してください。
   
   
3. 設定変更後に「保存」が完了しているか
   レイアウトやCSV設定を変更した際、プレビューを確認しただけでは設定は反映されません。

   必ず画面左下の「設定する」（または「変更する」）ボタンをクリックして設定を保存してください。

   設定保存後に、改めてCSVデータの取り込み（アップロード）を行うことで、変更内容が反映された帳票が作成されます。

取り込みエラーファイルを確認した際、数値が途中で途切れていたり、指数表記（例：1.E+10など）に変換されて正しく認識されない場合、CSVファイルをExcelで直接開き、そのまま上書き保存したことが原因である可能性が高いです。

CSVファイルをExcelで編集・保存すると、Excelの仕様により以下のような現象が発生し、データが破損することがあります。
・指数表記への自動変換： 長い数値（11桁以上など）が自動的に「1.E+10」のような指数表記に書き換わる。
・桁数の欠落： 非常に長い数値の下位桁が「0」に置き換わる。
・列のズレ： データ内のカンマが区切り文字として誤認識され、項目の並びが崩れる。

対処方法

基幹システム等から出力した元のCSVファイルをExcelで開かずに（上書き保存せずに）、そのまま「楽楽明細」へ取り込み、エラーが解消するかご確認ください。

※ファイル内容を確認・編集したい場合
どうしても内容の確認や編集が必要な場合は、以下のいずれかの方法で行ってください。

1. テキストエディタを利用する： 「メモ帳」や「サクラエディタ」等のテキストエディタでファイルを開く。

2. Excelのインポート機能を利用する： Excelの［データ］タブ ＞ ［データの取得］から、対象列の書式を「テキスト（文字列）」に指定して読み込む。

（記事ID：2381）

「宛先まとめ機能」は、顧客管理にて宛先コードを設定した後に取り込んだ（発行した）帳票から有効となります。設定後の挙動は以下の通りです。

• マイページでの表示：
  帳票データは「まとめ先（親）」のマイページにのみ集約して表示されます。「まとめ元（子）」のマイページからは閲覧できません。
  
  

• 公開通知メールの送信先：
  「まとめ先（親）」に登録されているメールアドレス宛にのみ送信されます。

設定前に発行済みの帳票について

宛先コードの設定前に取り込まれた帳票は、自動でまとまることはありません。
過去の帳票を閲覧する場合は、受取側（取引先）に対して、「まとめ元（子）」のマイページへログインして確認いただくようご案内をお願いいたします。

（記事ID：2380）

複数の帳票を「宛先まとめ機能」で送付した場合、1つのPDFファイルに結合（合算）される仕様ではありません。
受取側（取引先）のマイページ上では、まとめられた帳票が1通ごとに1行ずつ、リスト形式で表示されます。

※まとめて送付された複数の帳票（例：拠点ごとの請求書など）を、受取側が判別しやすくするために、マイページの帳票一覧に「ファイル名」や「宛先名」を表示させる設定を推奨いたします。
※設定方法の詳細は、表示項目の設定方法をご確認ください。

（記事ID：2379）

メールアドレスを変更したにもかかわらず、変更前の旧アドレス宛にもメールが届く場合、システム上の不具合ではなく、受取側（取引先）の環境で「旧アドレスから新アドレスへの自動転送」が設定されている可能性があります。

「楽楽明細」のシステム仕様として、通知メールは「変更後の最新メールアドレス」に対してのみ送信されます。旧アドレスへの送信履歴がシステム上にない場合は、お手数ですが受取側へ以下の点をご確認いただくようご依頼ください。

自動転送設定の有無： 受取側のメールソフトやサーバー側で、旧アドレスから新アドレスへ転送する設定になっていないか。

メーリングリストの登録状況： 受取側でメーリングリスト（ML）を利用されている場合、そのリスト内に旧アドレスが残っていないか。

（記事ID:2378）

帳票レイアウト設定で「明細のグルーピング（集計）」を有効にしているにもかかわらず、明細が意図した単位でまとまらない場合、取り込むCSVデータ内の「行の並び順（ソート順）」が影響している可能性があります。

CSVデータの並び順がグルーピングに与える影響

「楽楽明細」のCSV取込機能は、CSVデータのレコード（行）を「上から順」に読み込んで処理します。
グルーピングの基準となる項目（例：案件コード、支店名、納品先など）がCSV内で連続して並んでいない場合、システムは「連続性が途切れた時点で別のグループになった」と判断するため、明細が分割されて表示されます。

【データの並び順による挙動の違い】
例えば、グループ化したい項目「A」の間に「B」が混在している場合、以下のようになります。

A（グループ1）

A（グループ1）

B（グループ2）

A（グループ3：上のAとは別のグループとして認識されます）

このように、間に別の項目（B）が挟まると同一グループとして集計できません。
グループヘッダを正しく表示させるには、対象の明細行がCSV上で連続している必要があります。

対処方法

帳票データ（CSVファイル）を作成する際、グルーピングの基準とする項目（キー項目）で「並び替え（ソート）」を行ってから、ファイルの取り込みを行ってください。

以下のいずれかの方法でご対応をお願いいたします。

1. 出力元システム（基幹システム等）での対応
   CSVを出力する際に、あらかじめグルーピングの基準項目でソートされるよう設定を変更できるかご確認ください。
2. Excel等での手動対応
   出力されたCSVファイルをExcel等で開き、まとめたい項目（顧客コード、案件名など）を基準に「昇順」または「降順」で並び替えを行ってください。
   並び替え後、CSV形式を維持して保存してから「楽楽明細」へ取り込んでください。

（記事ID：2376）

PDF分割・押印の取込時にエラーが表示される場合は、以下の対処法をご確認ください。
エラーメッセージの確認方法は、「PDF分割・押印オプションの設定方法」をご参照ください。

（記事ID：2375）

「楽楽債権管理」で消込した情報を「楽楽販売」に連携可能です。

『消込額』『消込日』などの情報を連携することで、「楽楽販売」側で入金情報を確認したり
次月繰越請求額を管理することができます。

「楽楽販売」と連携した場合の運用イメージは、以下をご確認ください。

他社からも「楽楽明細」のマイページ（WEB帳票サービス）で帳票を受領しており、
一つずつログインするのが大変、という方へ向けて、
無料で登録・ご利用いただけるサービス「楽楽電子保存（無料）」があります。

貴社取引先より「楽楽明細」のマイページ上から弊社へ直接お申込み、
もしくは「楽楽電子保存」で検索いただくようご案内ください。

参考記事：取引先での受け取りがより便利に！「楽楽電子保存（無料）」のご案内

（記事ID：2308）

取引先（受領者）向けの「マイページFAQ」（マイページに関するよくある質問をまとめた配布用資料）がございます。
この資料では、マイページの登録がうまくできない場合やログインエラーに関する解決策、帳票ダウンロード時によくあるご質問など、取引先が迷いやすいポイントを画像付きで解説しています。
事前配布により、ご案内が楽になります。

＞「「楽楽明細」マイページFAQ」

（記事ID：2309）

エラーの原因について

お客様が古いマイページURLにアクセスしてしまっている可能性がございます

2025年4月20日に実施したしました「楽楽明細」のバージョンアップにおいて、セキュリティ向上のためお客様マイページ(受取側ページ)の一部URLを変更いたしました。

※旧URLの末尾に「/mypage/」を追加したものが新URLです。
「rbxxx」や「prefix」はサンプルになりますので、そのまま案内しないようご注意ください。

バージョンアップ以降、変更前のURLへアクセスされたお客様には、「リダイレクトページ」を表示し、変更後のURLをご案内しておりました。

「リダイレクトページ」へのアクセス数の定期計測を実施しており、想定しておりましたアクセス数の減少を確認いたしましたので、「リダイレクトページ」は2026年2月24日（火）をもちまして閉鎖となります。

本作業以降に変更前のURLへアクセスされた場合は下記画像のようなメッセージが表示されます。

正しいマイぺージURLについて

注意

帳票公開メールに記載されているURLが正しいマイページのURLとなります

帳票公開時にお客様に通知される「帳票公開メール」に末尾が「/mypage/」となっているURLが記載されていますので、そちらからマイページにアクセスいただくようご案内ください。

例：https://rbxxx.eco-serv.jp/xxx/mypage/


下記、お客様に送付される帳票公開メールのサンプルです。

上記画像はサンプルです。
実際の帳票公開メールは管理画面の設定によって内容が異なります。
貴社の設定を確認されたい場合は、基本設定＞通知メール設定＞帳票公開のご案内のプレビュー画面をご参照ください。

（記事ID：2307）

帳票を公開した際に、発行方法ごとにお取引先様に送られるメール文面は以下の通りです。

なお、メール文面は貴社で自由に変更が可能です。
メール文面の変更は、「通知メール設定＞お客様向けメール文面の設定」をご確認ください。
例えばマイページとダウンロードURLを併用する形式に文面を変更するなど、貴社要件に合わせて設定変更が可能です。

①マイページ・メール添付をご利用の場合

初期設定の状態ですと、以下文面でメールが送信されます。

②ダウンロードURLをご利用の場合

初期設定の状態ですと、以下文面でメールが送信されます。

③ダウンロードURLをご利用・パスワードありの場合

ダウンロードURL形式でパスワードありにした場合は、
②に加えて以下の通り別メールでパスワードを知らせるメールが届きます。

（記事ID：2274）

請求データと入金データを照合した場合、入金データの「振込依頼人名」「振込元銀行名」「振込元支店名」と請求データに紐づく顧客のいずれかの口座情報が一致していれば、紐づけが行われます。

顧客に登録されている口座情報は、以下手順でご確認ください。

1. メニュー「顧客」＞「詳細」をクリック
   
   
   
2. 「口座情報」を確認ください。
   
   
   なお、口座情報は以下いずれかの方法で登録が可能です。
   

   登録方法	登録手順
   楽楽明細の顧客マスタから連携する	「債権管理の連携設定」を確認の上、「楽楽明細」から口座情報を連携するよう設定ください。
   個別消込時に自動学習させる	「個別消込方法」に沿って個別消込を実施ください。 消込が完了すると、自動で入金データの「振込依頼人名」「振込元銀行名」「振込元支店名」が口座情報として登録されます。
   債権管理画面上でCSV形式で取り込む	「顧客データの取込方法」を確認の上、CSV形式で口座情報を登録ください。
   債権管理画面上で入力する	「口座情報・メモの編集方法」を確認の上、画面上から口座情報を登録ください。

照合時に紐づけできなかった請求・入金データの消込方法

照合時に紐づけできなかった請求・入金データは、以下の通り「入金のみ」「請求のみ」のステータスで表示されます。


この場合は、個別消込を実施いただくことで消込が可能です。
また、個別消込を行うことで口座情報が学習されますので、次回以降は自動で紐づけができるようになります。

個別消込の操作は、「個別消込方法」をご確認ください。

入金データと請求データが照合で紐づかない場合、考えられる理由がいくつかあります。
以下に原因と解消方法をご案内いたします。

照合時に紐づかない原因

■顧客の口座情報が登録されていない
請求データと入金データを照合で紐づけるためには、入金データの「振込依頼人名」「振込元銀行名」「振込元支店名」と請求データに紐づく顧客の口座情報が一致している必要があります。

メニュー「顧客」＞該当顧客の「詳細」をクリックし、口座情報に登録されている「振込依頼人名」「振込元銀行名」「振込元支店名」のすべてが入金データの振込元情報と一致しているか確認ください。


なお、入金データの「振込元銀行名」「振込元支店名」が空白の場合は、「振込依頼人名」のみ一致していれば照合時に紐づけが可能です。

■長音（－）や小文字のカタカナ（「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」など）が一致していない
「振込依頼人名」に使用する文字は、入金データと口座情報で完全に一致している必要があります。

例えば長音が「―（伸ばし棒）」と「-（ハイフン）」で異なる、
「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」などの小文字が「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」のように大文字になっている場合、一致していないものと判断され紐づけができません。

照合時に紐づけできなかった請求・入金データの消込方法

照合時に紐づけできなかった請求・入金データは、個別消込を実施いただくことで消込が可能です。
また、個別消込を行うことで口座情報が学習されますので、次回以降は自動で紐づけができるようになります。

個別消込の操作は、「個別消込方法」をご確認ください。

以下2通りの方法で消込が可能です。

• 入金データ（CSV形式）で準備し、取込を行う
• 個別消込画面「調整金」として入力する
  
  

入金データ（CSV形式）で準備し、取込を行う場合

取込フォーマット設定が必要です。
詳細は、「入金取込フォーマット設定」を参照ください。

個別消込画面「調整金」として入力する場合

（例）請求額100,000円のうち、全額を現金で受け取った場合

1. メニュー「消込」＞個別消込＞右下の「編集」をクリックします。

2. 金額を入力します。必要に応じて、メモ欄に受取方法を記載します。
   「保存」をクリックします。
   
   
   

3. 消込したい請求データにチェックを入れ、消込を行います。

    

（記事ID：2303）

対応可能です。

グループ設定を行うことで、異なる顧客コードに紐づく請求データを、特定の口座からの入金と一括で紐づけて一括消込することができます。
また、グループ設定を行っていない場合でも、異なる顧客コードに紐づく請求データをひとつの入金データと個別消込することができます。

グループ設定の方法は、「グループ設定の新規登録」をご確認ください。

利用例

• 支店や部署ごとの請求に対し、本社やグループ会社から一括で入金される場合
• 支店や部署ごとの請求に対し、特定の支店や部署から一括で入金される場合
• 異なる顧客コード宛に計上している請求に対し、特定の口座から一括入金される場合
• 複数の顧客への請求に対し、決済代行会社など特定の会社から一括で入金される場合

（記事ID：2302）

現状機能では作成できません。

なお、口座振替結果データをCSV形式で取込して消込したい場合、2026年5月以降にCSV形式で任意フォーマットの入金データを取込可能な機能の追加を予定しております。

現状は利用できません。
「楽楽債権管理」（債権管理オプション）では、API連携オプションを利用した外部サービスとの連携は不可となります。

なお、「楽楽明細」で発行した請求データを「楽楽債権管理」に連携したい場合は、API連携オプションがなくとも利用可能です。
詳細は、「請求データの取込方法（楽楽明細から取込）」をご確認ください。

可能です。
売上計上前や請求額の確定前に入金された金額を前受金として処理したい場合、入金額の全額もしくは一部金額を前受金として計上できます。

前受金は消込前に仕訳の作成・出力が可能です。
また、前受金を利用して請求データと消込ができます。

前受金の計上方法

1. メニュー「入金」＞「詳細」をクリックします。
   
   
   
2. 前受金の「編集」ボタンをクリックします。
   
   
   
3. 前受金として計上したい金額を入力し、「保存」をクリックします。
   入力した金額が前受金として計上されます。
   

前受金の計上仕訳

前受金を計上した場合、「仕訳」画面に以下の通り仕訳が作成されます。
前受金計上時の「仕訳日」は入金データの「入金日」になります。
必要に応じて勘定科目や補助科目を変更してください。

前受金の消込時の仕訳

前受金を含む入金データと請求データを消込した場合、「仕訳」画面に以下の通り仕訳が作成されます。
必要に応じて勘定科目や補助科目を変更してください。

（記事ID：2299）

設定＞「仕訳ルール」画面で設定した勘定科目は、仕訳ルールを設定後に消込したデータを対象に反映されます。

仕訳ルールの設定前に消込したデータは、メニュー「仕訳」画面より手動で勘定科目を設定ください。
「仕訳」画面の操作方法は、「仕訳の編集方法」をご確認ください。

（記事ID：2298）

重複して取り込まないようチェックが可能です。
なお、「楽楽明細」から請求データを取り込む場合は、重複してデータが取り込まれることはありません。

重複させずに請求データを取り込む方法は、「請求データの取込方法（CSV取込）」をご確認ください。

（記事ID：2297）

画面上から入金データを取り込んでいる場合、同一の入金データであっても取込時にエラーにはならず、重複が発生します。
なお、「銀行振込データ自動連携オプション」で連携している場合は、同一の入金データが重複して取り込まれることはありません。

重複した入金データが取り込まれた場合は、以下手順に沿って削除をしてください。

1. メニュー「入金」にアクセスします。
   
   ■本日取込した入金データをすべて削除して良い場合
   「詳細検索」をクリックし、「取込日時」に本日の日付を指定します。
   
   
   
2. 削除するデータにチェックを入れ、「削除」をクリックします。
   ※ステータスが「一部消込」「消込完了」のデータは削除できません。
   

（記事ID：2296）

楽楽債権管理（債権管理オプション）に請求データを取り込む場合、
明細行を含めず、取引ごとに1行の出力形式のデータとなっている必要があります。

■OK例
取引ごとに1行の請求データとなっている。

■NG例
取引ごとの明細行が含まれており、複数行の合算で請求データとなっている。

楽楽販売の設定方法

楽楽販売で明細行を含む形式で請求データが出力される場合、以下設定を行うことで明細行を含めない形式でデータ出力ができるようになります。

1. 楽楽販売にアクセス＞請求データを出力しているDBの編集マークをクリックします。
   
   
   
2. 表示設定＞レコード一覧画面設定をクリックします。
   
   
   
3. 請求データの出力を行っている一覧画面の「コピー」をクリックします。
   
   
   
4. コピーした一覧画面の「設定」をクリックします。
   
   
   
5. 「明細」列にマークが入っている項目にチェックを入れ、下部の「非表示」の実行ボタンをクリックします。
   
   
   
6. 該当の一覧画面からCSV出力を行うと、明細行を含まない請求データが出力されます。
   

（記事ID：2295）

楽楽明細で請求書を差替発行した場合、債権管理オプションで楽楽明細から請求データを取り込むと、差替後の請求データのみ取込されます。

ただし、既に債権管理オプションに差替前の請求データを連携済だった場合は、差替前の請求データもそのまま残ります。
この場合は差替前の請求データを「消込対象外」に変更してください。

差替前の請求データを「消込対象外」に変更する方法

メニュー「請求」＞差替前の請求データにチェックを入れ、「全額消込対象外に変更」をクリックします。該当の請求データは消込対象から除外されます。

（記事ID：2292）

滞留債権（請求残高、未回収債権、未収金）を確認したい場合、画面上での閲覧もしくはCSV形式での出力が可能です。
未消込かつ支払期日を超過している請求データを滞留債権として閲覧・出力ができます。

滞留債権の確認方法

1. メニュー「請求」　＞　「詳細検索」をクリックします。
   
   
   
2. ステータス：「未消込」「一部消込」にチェックを入れます。
   支払期日を超過している請求データを滞留債権として確認したい場合は、「支払期日」の終了日に本日の日付を指定し、「検索」をクリックします。
   
   
   
3. 未消込もしくは一部消込、かつ支払期日を超過している請求データが表示されます。
   「CSV出力」をクリックすることで、CSV形式での出力も可能です。
   

（記事ID：2291）

振込手数料を自社負担としており請求額と入金額に差額が発生する場合、
以下2通りの対応方法があります。

①「調整金」として入力する
②「誤差許容金額」を設定する

「調整金」として入力する場合

（例）
請求額「200,000円」に対し入金額「199,780円」が入金され、「220円」を振込手数料として処理したい場合

1. メニュー「照合」＞照合を実行し、「個別消込」をクリックします。
   
   

2. 左下「調整金」の「編集」をクリックします。
   
   
   

3. 「220円」を振込手数料として入力し、「保存」をクリックします。
   
   
   
4. 「220円」は振込手数料として処理し、差額なしで消込ができます。
   

「誤差許容金額」を設定する場合

「誤差許容金額」を設定することで、設定した金額以内の誤差であれば自動で手数料として処理することができるようになります。

1. メニュー「顧客」＞「詳細」をクリック＞誤差許容金額の「編集」をクリックします。
   
   
   
2. 請求額と入金額の差額が発生した場合に、手数料として処理して問題ない許容金額を設定し、「保存」をクリックします。
   
   
   
3. メニュー「消込」＞照合を行うと、誤差許容金額に設定した金額以内の差額であれば一括消込ができる状態になります。
   
   
   
4. 一括消込を行うと、差額は自動的に「調整金」として扱われます。
   メニュー「消込情報」上では、該当の金額が「消込額（調整金）」として表示されます。
   

（記事ID：2290）

利用容量には加算（カウント）されません。

利用容量に加算される対象の詳細は、
「どのデータが利用容量に加算（カウント）されるのか知りたいです。」をご確認ください。

（記事ID：2289）

可能です。
債権管理オプションにCSV形式で請求データを取り込むことで、「楽楽明細」で取り込んでいない請求情報であっても消込や滞留債権の確認、仕訳作成が可能です。

詳細は、「請求データの取込方法（CSV取込）」をご参照ください。

（記事ID：2288）

仕訳データに出力すべき内容は、ご利用の会計ソフトによって異なります。
詳しくは、ご利用の会計ソフトの提供会社へご確認ください。

よくあるご質問

Q.勘定科目は名称一致とコード一致どちらで会計ソフトに連携されますか？
A.会計ソフトの仕様によります。詳細は会計ソフトの提供元会社様へご確認くださいませ。

Q.勘定科目は何が一致している場合に会計ソフトに連携されますか？
A.勘定科目の名称もしくはコードが一致している場合に連携されます。

（記事ID：2287）

Moneytree連携でエラーが発生した場合、「入金」画面で「Moneytreeデータ取込失敗」のエラーが表示されます。
以下手順に沿ってエラーを解消してください。

主なエラー理由

• 金融機関のログイン情報が誤っている
• 金融機関の再認証が必要となっている
  └金融機関によっては、セキュリティの都合上、数か月ごとにログイン情報の再入力が必要になる場合がございます。
• 一度に連携可能な入金データの上限数（30,000件）を超過している

エラーが発生している口座の確認方法

1. メニュー「入金」＞「Moneytree取込履歴」をクリックします。
   
   
   
2. 失敗になっている履歴の「詳細」ボタンをクリックします。
   
   
   
3. 連携が失敗している口座情報が確認できます。
   

エラーの解消方法

1. メニュー「設定」＞「Moneytree連携」＞「Moneytreeの金融サービス一覧に移動」をクリックします。
   
   
   
2. Moneytreeにログインします。エラーが発生している口座を選択し、画面上の指示に従って対応してください。
   

■Moneytreeに表示されるエラー内容

（記事ID：2286）

銀行振込データ自動連携オプション（Moneytree連携）では、各種銀行や信用金庫、法人クレジットカードと連携し入金情報を取得することが可能です。
対応している金融機関は、以下URLよりご確認ください。

Moneytree 対応金融機関およびサービス一覧
※Moneytree社のサイトに遷移します

（記事ID：2277）

請求データのうち、一部金額を消込対象外とすることはできません。

ただし、一部金額が相殺・返品・値引きなどで消込不要となった場合、該当する入金額を「調整金」として入力することで消込を行うことができます。

詳細は、「請求データの一部金額を相殺/返品/値引きなどで処理したい」をご確認ください。

（記事ID：2278）

請求データのうち、一部金額が相殺・返金・値引きなどで消込不要となった場合、該当する入金額を「調整金」として入力することで消込を行うことができます。

（例）請求額350,000円のうち、50,000円を相殺した場合

相殺分の50,000円を調整金として入力することで、差額なしで消込ができます。

調整金の入力方法

1. メニュー「消込」＞照合を実施後、「個別消込」をクリックします。
   
   
   

2. 「調整金」の右側の「編集」をクリックします。
   
   
   

3. 入金以外の方法で処理したい金額と、必要に応じてメモを入力し、「保存」をクリックします。
   
   
   

4. 調整金を入力することで、差額なしで消込ができます。
   

（記事ID：2279）

取込した請求データのうち、消込に利用しない請求データが存在する場合、「請求」画面または「個別消込」画面にて、消込対象外とすることができます。

消込対象外とした場合、該当の請求データは消込画面への表示および仕訳出力が行われなくなります。

「消込対象外」を利用する例

• 消込不要な請求データが取り込まれた場合
• 「楽楽債権管理」以外で管理したい請求データが取り込まれた場合

「請求」画面から操作する方法

1. メニュー「請求」＞対象レコードにチェックを入れます。
2. 「全額消込対象外設定」＞「全額消込対象外に変更」をクリックすることで、ステータスが「全額消込対象外」に変更されます。
   

「個別消込」画面から操作する方法

1. メニュー「消込」＞照合を実施後、「個別消込」をクリックします。
   
   
   
2. 請求データの「操作」＞「消込対象外に変更」をクリックします。
   
   
   
3. 「全額消込対象外に変更」をクリックすると、請求データが消込対象外になります。
   

（記事ID：2280）